Zusammensetzung von Strategic Allocation: Moderate Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 770 Mio. $ davon 572,3 Mio. $ in Aktien, 74,3 %
- Positionen
- 693 in 30 Ländern
- Anleihen
- 136 von 88 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century US Quality Value ETF | 831.660 | 58,2 Mio. $ | 7,56 % |
| 2 | Avantis US Equity ETF | 342.521 | 43,7 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | American Century Multisector Income ETF | 812.544 | 35 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | American Century US Quality Growth ETF | 296.831 | 34 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 373.516 | 32,1 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 336.689 | 30,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Avantis International Equity ETF | 328.260 | 29,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 8 | American Century Quality Diversified International ETF | 409.191 | 28,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 9 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 221.376 | 28,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 10 | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 546.672 | 25,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 433.177 | 22,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETF | 103.429 | 10,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | AMERICAN CENTURY INVEST | 42.312 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 19.901 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Microsoft Corp | 7.254 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Alphabet Inc | 8.470 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Welltower Inc | 12.129 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Apple Inc | 8.288 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 7.061 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Prologis Inc | 13.043 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Broadcom Inc | 4.270 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.210 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.000 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Equinix Inc | 1.455 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Snowflake Inc | 4.640 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Cencora Inc | 4.369 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 4.418 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Equity Residential | 18.387 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Datadog Inc | 4.482 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 3.242 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | VENTAS INC | 11.022 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | SLB Ltd | 20.749 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | IDEXX Laboratories Inc | 1.745 | 975.577,2 $ | 0,13 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 3.334 | 941.054,8 $ | 0,12 % |
| 35 | ASML Holding NV | 550 | 906.369,7 $ | 0,12 % |
| 36 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 489 | 845.818,4 $ | 0,11 % |
| 37 | Public Storage | 2.605 | 844.462,9 $ | 0,11 % |
| 38 | Simon Property Group Inc | 3.666 | 840.870,4 $ | 0,11 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.609 | 836.158,4 $ | 0,11 % |
| 40 | Mastercard Inc | 1.453 | 832.714,3 $ | 0,11 % |
| 41 | Societe Generale SA | 8.826 | 829.614,4 $ | 0,11 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 7.456 | 815.015,4 $ | 0,11 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 4.293 | 809.316,4 $ | 0,11 % |
| 44 | Chipotle Mexican Grill Inc | 21.511 | 800.639,4 $ | 0,10 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 5.340 | 783.164,4 $ | 0,10 % |
| 46 | Bank of America Corp | 12.621 | 781.871 $ | 0,10 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 8.961 | 778.890,1 $ | 0,10 % |
| 48 | Eli Lilly & Co | 673 | 773.169,3 $ | 0,10 % |
| 49 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.049 | 768.054,8 $ | 0,10 % |
| 50 | Targa Resources Corp | 2.822 | 762.984,1 $ | 0,10 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 6.134 | 750.310,9 $ | 0,10 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 2.085 | 733.482,2 $ | 0,10 % |
| 53 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.805 | 733.123,7 $ | 0,10 % |
| 54 | British American Tobacco PLC | 11.920 | 723.078,3 $ | 0,09 % |
| 55 | Burlington Stores Inc | 1.957 | 721.115,4 $ | 0,09 % |
| 56 | Bunzl PLC | 18.783 | 708.816,4 $ | 0,09 % |
| 57 | Viking Holdings Ltd | 6.674 | 696.431,9 $ | 0,09 % |
| 58 | Heineken NV | 7.439 | 673.529,4 $ | 0,09 % |
| 59 | Essex Property Trust Inc | 2.370 | 673.411,8 $ | 0,09 % |
| 60 | Ameriprise Financial Inc | 1.225 | 668.654 $ | 0,09 % |
| 61 | Regions Financial Corp | 21.460 | 664.187 $ | 0,09 % |
| 62 | Commerce Bancshares Inc/MO | 11.133 | 659.852,9 $ | 0,09 % |
| 63 | Becton Dickinson & Co | 3.950 | 654.199 $ | 0,09 % |
| 64 | Willis Towers Watson PLC | 1.918 | 644.294,6 $ | 0,08 % |
| 65 | Labcorp Holdings Inc | 2.079 | 642.826,8 $ | 0,08 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 21.656 | 640.316,1 $ | 0,08 % |
| 67 | Fastenal Co | 13.405 | 639.552,6 $ | 0,08 % |
| 68 | NATERA INC | 2.335 | 625.219,6 $ | 0,08 % |
| 69 | Applied Materials Inc | 1.212 | 615.296 $ | 0,08 % |
| 70 | Cummins Inc | 968 | 613.905,6 $ | 0,08 % |
| 71 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.502 | 607.183,5 $ | 0,08 % |
| 72 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.953 | 606.900,6 $ | 0,08 % |
| 73 | Henry Schein Inc | 7.072 | 606.424 $ | 0,08 % |
| 74 | SK HYNIX INC | 528 | 599.625,8 $ | 0,08 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 1.624 | 596.673,8 $ | 0,08 % |
| 76 | XPO Inc | 2.962 | 595.273,1 $ | 0,08 % |
| 77 | Packaging Corp of America | 2.403 | 590.753,5 $ | 0,08 % |
| 78 | Goodman Group | 28.190 | 586.885,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 9.679 | 585.482,7 $ | 0,08 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 7.451 | 582.668,2 $ | 0,08 % |
| 81 | Reddit Inc | 4.067 | 572.104,9 $ | 0,07 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 1.694 | 562.340,2 $ | 0,07 % |
| 83 | Dexcom Inc | 6.729 | 561.535,1 $ | 0,07 % |
| 84 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 14.681 | 558.612,1 $ | 0,07 % |
| 85 | Evergy Inc | 6.729 | 558.574,3 $ | 0,07 % |
| 86 | Lam Research Corp | 1.887 | 552.928,7 $ | 0,07 % |
| 87 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 22.300 | 541.380,9 $ | 0,07 % |
| 88 | Schneider Electric SE | 1.585 | 532.536,7 $ | 0,07 % |
| 89 | Host Hotels & Resorts Inc | 21.135 | 531.122,6 $ | 0,07 % |
| 90 | American Healthcare REIT Inc | 9.549 | 530.924,4 $ | 0,07 % |
| 91 | Galderma Group AG | 2.416 | 525.748,9 $ | 0,07 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 2.588 | 525.234,6 $ | 0,07 % |
| 93 | TJX Cos Inc/The | 3.335 | 524.728,9 $ | 0,07 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.346 | 524.682,9 $ | 0,07 % |
| 95 | Curtiss-Wright Corp | 723 | 523.452 $ | 0,07 % |
| 96 | ONE Gas Inc | 6.735 | 522.972,8 $ | 0,07 % |
| 97 | Realty Income Corp | 8.156 | 520.923,7 $ | 0,07 % |
| 98 | Novonesis Novozymes B | 7.993 | 520.528,9 $ | 0,07 % |
| 99 | Iberdrola SA | 21.803 | 517.899,4 $ | 0,07 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 772 | 515.201,9 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 136 Anleihen von 88 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 462.685,4 $ | 0,06 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 441.811,8 $ | 0,06 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 432.933,4 $ | 0,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7 | 392.364,7 $ | 0,05 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 383.643,1 $ | 0,05 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 360.571,4 $ | 0,05 % |
| 7 | Bank of Montreal | 2 | 317.826,5 $ | 0,04 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5 | 279.543,8 $ | 0,04 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 242.436,3 $ | 0,03 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 241.941,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Southwest Airlines Co | 2 | 235.649,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 3 | 232.218,2 $ | 0,03 % |
| 13 | US Bancorp | 2 | 230.007,5 $ | 0,03 % |
| 14 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 | 226.706 $ | 0,03 % |
| 15 | Oracle Corp | 4 | 223.986,4 $ | 0,03 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 197.284,5 $ | 0,03 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 184.306,9 $ | 0,02 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 177.924,1 $ | 0,02 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 2 | 177.532,9 $ | 0,02 % |
| 20 | American Express Co | 1 | 176.173,2 $ | 0,02 % |
| 21 | Centene Corp | 1 | 173.801,2 $ | 0,02 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 169.626,4 $ | 0,02 % |
| 23 | Dollar Tree Inc | 1 | 169.563,7 $ | 0,02 % |
| 24 | Illumina Inc | 1 | 169.489,2 $ | 0,02 % |
| 25 | Westpac Banking Corp | 1 | 169.193,6 $ | 0,02 % |
| 26 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 168.854,2 $ | 0,02 % |
| 27 | XPO Inc | 1 | 168.563,6 $ | 0,02 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 167.547 $ | 0,02 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 166.607,5 $ | 0,02 % |
| 30 | ARES CAPITAL CORP | 2 | 166.206,4 $ | 0,02 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 1 | 166.026,5 $ | 0,02 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 1 | 165.828,7 $ | 0,02 % |
| 33 | IDEX Corp | 1 | 165.377,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Target Corp | 1 | 165.015 $ | 0,02 % |
| 35 | General Motors Co | 1 | 164.791,4 $ | 0,02 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 1 | 164.266,5 $ | 0,02 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 163.849,4 $ | 0,02 % |
| 38 | Cummins Inc | 1 | 163.753,8 $ | 0,02 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 160.598,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 159.628 $ | 0,02 % |
| 41 | Amgen Inc | 2 | 157.921,8 $ | 0,02 % |
| 42 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 148.145,9 $ | 0,02 % |
| 43 | MPLX LP | 2 | 146.197,4 $ | 0,02 % |
| 44 | AT&T Inc | 2 | 145.264,8 $ | 0,02 % |
| 45 | Eversource Energy | 2 | 144.518,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 135.330,4 $ | 0,02 % |
| 47 | Intel Corp | 3 | 121.461,3 $ | 0,02 % |
| 48 | Agilent Technologies Inc | 1 | 119.077,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Jackson Financial Inc | 1 | 117.349,5 $ | 0,02 % |
| 50 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 117.176,7 $ | 0,02 % |
| 51 | Synchrony Financial | 1 | 116.264,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 1 | 116.203,9 $ | 0,02 % |
| 53 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 | 115.829,9 $ | 0,02 % |
| 54 | Qorvo Inc | 1 | 114.814,8 $ | 0,01 % |
| 55 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 2 | 114.643 $ | 0,01 % |
| 56 | Eli Lilly & Co | 2 | 114.421 $ | 0,01 % |
| 57 | Baxter International Inc | 1 | 113.823,5 $ | 0,01 % |
| 58 | Hubbell Inc | 1 | 113.141 $ | 0,01 % |
| 59 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 2 | 110.184,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 109.688,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Kennametal Inc | 1 | 108.858 $ | 0,01 % |
| 62 | Equinix Inc | 1 | 108.834,6 $ | 0,01 % |
| 63 | Expedia Group Inc | 1 | 106.740,6 $ | 0,01 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 105.074,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 2 | 101.050,8 $ | 0,01 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 88.876,8 $ | 0,01 % |
| 67 | VIATRIS INC | 1 | 81.842,7 $ | 0,01 % |
| 68 | Western Midstream Partners LP | 1 | 80.420,2 $ | 0,01 % |
| 69 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 79.985,5 $ | 0,01 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 1 | 79.114,7 $ | 0,01 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 1 | 78.258,3 $ | 0,01 % |
| 72 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 | 78.149,7 $ | 0,01 % |
| 73 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 77.961,5 $ | 0,01 % |
| 74 | CONCENTRIX CORP | 1 | 77.713,9 $ | 0,01 % |
| 75 | KLA Corp | 1 | 76.187,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Comcast Corp | 1 | 75.396,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 69.448,9 $ | 0,01 % |
| 78 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 69.035,5 $ | 0,01 % |
| 79 | ONEOK Inc | 1 | 66.809,9 $ | 0,01 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 1 | 61.262,6 $ | 0,01 % |
| 81 | AES Corp/The | 1 | 60.053,2 $ | 0,01 % |
| 82 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 55.580,4 $ | 0,01 % |
| 83 | Prudential Financial Inc | 1 | 50.545,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 1 | 49.923,2 $ | 0,01 % |
| 85 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 44.415,4 $ | 0,01 % |
| 86 | Flowserve Corp | 1 | 28.364,8 $ | 0,00 % |
| 87 | Conagra Brands Inc | 1 | 19.988,2 $ | 0,00 % |
| 88 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 9793,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,6 %
- Industrie 2,9 %
- Finanzen 2,8 %
- Immobilien 2,2 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Kommunikation 1,0 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 78,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,6 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,4 %
- CAD 0,5 %
- TWD 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- CHF 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Japan 1,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Taiwan 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Australien 0,3 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 517 Mio. $ | 90,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 9,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Japan | 52 | 8,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Niederlande | 13 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Kanada | 25 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Taiwan | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Spanien | 10 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Australien | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Moderate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005932