Composition de Strategic Allocation: Moderate Fund
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- Actif net
- 770 M $ dont 572,3 M $ en actions, soit 74,3 %
- Positions
- 693 dans 30 pays
- Souches
- 136 de 88 sociétés
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century US Quality Value ETF | 831 660 | 58,2 M $ | 7,56 % |
| 2 | Avantis US Equity ETF | 342 521 | 43,7 M $ | 5,68 % |
| 3 | American Century Multisector Income ETF | 812 544 | 35 M $ | 4,55 % |
| 4 | American Century US Quality Growth ETF | 296 831 | 34 M $ | 4,41 % |
| 5 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 373 516 | 32,1 M $ | 4,17 % |
| 6 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 336 689 | 30,1 M $ | 3,91 % |
| 7 | Avantis International Equity ETF | 328 260 | 29,9 M $ | 3,89 % |
| 8 | American Century Quality Diversified International ETF | 409 191 | 28,9 M $ | 3,76 % |
| 9 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 221 376 | 28,1 M $ | 3,65 % |
| 10 | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 546 672 | 25,1 M $ | 3,26 % |
| 11 | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 433 177 | 22,2 M $ | 2,88 % |
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETF | 103 429 | 10,8 M $ | 1,41 % |
| 13 | AMERICAN CENTURY INVEST | 42 312 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 19 901 | 4 M $ | 0,52 % |
| 15 | Microsoft Corp | 7 254 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 16 | Alphabet Inc | 8 470 | 3 M $ | 0,39 % |
| 17 | Welltower Inc | 12 129 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 18 | Apple Inc | 8 288 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 7 061 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 20 | Prologis Inc | 13 043 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 21 | Broadcom Inc | 4 270 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 22 | iShares Core S&P 500 ETF | 2 210 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22 000 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 24 | Equinix Inc | 1 455 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 25 | Snowflake Inc | 4 640 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 26 | Cencora Inc | 4 369 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 4 418 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 28 | Equity Residential | 18 387 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 29 | Datadog Inc | 4 482 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 3 242 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 31 | VENTAS INC | 11 022 | 1 M $ | 0,13 % |
| 32 | SLB Ltd | 20 749 | 1 M $ | 0,13 % |
| 33 | IDEXX Laboratories Inc | 1 745 | 975,6 k $ | 0,13 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 3 334 | 941,1 k $ | 0,12 % |
| 35 | ASML Holding NV | 550 | 906,4 k $ | 0,12 % |
| 36 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 489 | 845,8 k $ | 0,11 % |
| 37 | Public Storage | 2 605 | 844,5 k $ | 0,11 % |
| 38 | Simon Property Group Inc | 3 666 | 840,9 k $ | 0,11 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 609 | 836,2 k $ | 0,11 % |
| 40 | Mastercard Inc | 1 453 | 832,7 k $ | 0,11 % |
| 41 | Societe Generale SA | 8 826 | 829,6 k $ | 0,11 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 7 456 | 815 k $ | 0,11 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 4 293 | 809,3 k $ | 0,11 % |
| 44 | Chipotle Mexican Grill Inc | 21 511 | 800,6 k $ | 0,10 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 5 340 | 783,2 k $ | 0,10 % |
| 46 | Bank of America Corp | 12 621 | 781,9 k $ | 0,10 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 8 961 | 778,9 k $ | 0,10 % |
| 48 | Eli Lilly & Co | 673 | 773,2 k $ | 0,10 % |
| 49 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 049 | 768,1 k $ | 0,10 % |
| 50 | Targa Resources Corp | 2 822 | 763 k $ | 0,10 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 6 134 | 750,3 k $ | 0,10 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 2 085 | 733,5 k $ | 0,10 % |
| 53 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7 805 | 733,1 k $ | 0,10 % |
| 54 | British American Tobacco PLC | 11 920 | 723,1 k $ | 0,09 % |
| 55 | Burlington Stores Inc | 1 957 | 721,1 k $ | 0,09 % |
| 56 | Bunzl PLC | 18 783 | 708,8 k $ | 0,09 % |
| 57 | Viking Holdings Ltd | 6 674 | 696,4 k $ | 0,09 % |
| 58 | Heineken NV | 7 439 | 673,5 k $ | 0,09 % |
| 59 | Essex Property Trust Inc | 2 370 | 673,4 k $ | 0,09 % |
| 60 | Ameriprise Financial Inc | 1 225 | 668,7 k $ | 0,09 % |
| 61 | Regions Financial Corp | 21 460 | 664,2 k $ | 0,09 % |
| 62 | Commerce Bancshares Inc/MO | 11 133 | 659,9 k $ | 0,09 % |
| 63 | Becton Dickinson & Co | 3 950 | 654,2 k $ | 0,09 % |
| 64 | Willis Towers Watson PLC | 1 918 | 644,3 k $ | 0,08 % |
| 65 | Labcorp Holdings Inc | 2 079 | 642,8 k $ | 0,08 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 21 656 | 640,3 k $ | 0,08 % |
| 67 | Fastenal Co | 13 405 | 639,6 k $ | 0,08 % |
| 68 | NATERA INC | 2 335 | 625,2 k $ | 0,08 % |
| 69 | Applied Materials Inc | 1 212 | 615,3 k $ | 0,08 % |
| 70 | Cummins Inc | 968 | 613,9 k $ | 0,08 % |
| 71 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 502 | 607,2 k $ | 0,08 % |
| 72 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 953 | 606,9 k $ | 0,08 % |
| 73 | Henry Schein Inc | 7 072 | 606,4 k $ | 0,08 % |
| 74 | SK HYNIX INC | 528 | 599,6 k $ | 0,08 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 1 624 | 596,7 k $ | 0,08 % |
| 76 | XPO Inc | 2 962 | 595,3 k $ | 0,08 % |
| 77 | Packaging Corp of America | 2 403 | 590,8 k $ | 0,08 % |
| 78 | Goodman Group | 28 190 | 586,9 k $ | 0,08 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 9 679 | 585,5 k $ | 0,08 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 7 451 | 582,7 k $ | 0,08 % |
| 81 | Reddit Inc | 4 067 | 572,1 k $ | 0,07 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 1 694 | 562,3 k $ | 0,07 % |
| 83 | Dexcom Inc | 6 729 | 561,5 k $ | 0,07 % |
| 84 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 14 681 | 558,6 k $ | 0,07 % |
| 85 | Evergy Inc | 6 729 | 558,6 k $ | 0,07 % |
| 86 | Lam Research Corp | 1 887 | 552,9 k $ | 0,07 % |
| 87 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 22 300 | 541,4 k $ | 0,07 % |
| 88 | Schneider Electric SE | 1 585 | 532,5 k $ | 0,07 % |
| 89 | Host Hotels & Resorts Inc | 21 135 | 531,1 k $ | 0,07 % |
| 90 | American Healthcare REIT Inc | 9 549 | 530,9 k $ | 0,07 % |
| 91 | Galderma Group AG | 2 416 | 525,7 k $ | 0,07 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 2 588 | 525,2 k $ | 0,07 % |
| 93 | TJX Cos Inc/The | 3 335 | 524,7 k $ | 0,07 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 346 | 524,7 k $ | 0,07 % |
| 95 | Curtiss-Wright Corp | 723 | 523,5 k $ | 0,07 % |
| 96 | ONE Gas Inc | 6 735 | 523 k $ | 0,07 % |
| 97 | Realty Income Corp | 8 156 | 520,9 k $ | 0,07 % |
| 98 | Novonesis Novozymes B | 7 993 | 520,5 k $ | 0,07 % |
| 99 | Iberdrola SA | 21 803 | 517,9 k $ | 0,07 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 772 | 515,2 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 136 souches de 88 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Industrie 2,9 %
- Finance 2,8 %
- Immobilier 2,2 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 1,0 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 78,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,6 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,4 %
- CAD 0,5 %
- TWD 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- CHF 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Japon 1,4 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Taïwan 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Australie 0,3 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 517 M $ | 90,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 3 | Japon | 52 | 8,2 M $ | 1,44 % |
| 4 | France | 21 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 25 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Taïwan | 4 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 8 | Suisse | 9 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 9 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 10 | Espagne | 10 | 2 M $ | 0,36 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 12 | Australie | 12 | 1,9 M $ | 0,34 % |
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