Composition de Strategic Allocation: Moderate Fund
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- Actif net
- 769,7 M $ dont 575 M $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 127 de 87 sociétés
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century US Quality Value ETF | 811 347 | 54,2 M $ | 7,05 % |
| 2 | Avantis US Equity ETF | 369 404 | 45,1 M $ | 5,86 % |
| 3 | American Century Multisector Income ETF | 812 544 | 35,6 M $ | 4,63 % |
| 4 | American Century US Quality Growth ETF | 313 447 | 35,2 M $ | 4,57 % |
| 5 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 376 380 | 34 M $ | 4,42 % |
| 6 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 373 516 | 30 M $ | 3,90 % |
| 7 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 224 931 | 29,4 M $ | 3,82 % |
| 8 | American Century Quality Diversified International ETF | 399 057 | 27,6 M $ | 3,59 % |
| 9 | Avantis International Equity ETF | 307 054 | 27,5 M $ | 3,58 % |
| 10 | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 546 672 | 25,6 M $ | 3,32 % |
| 11 | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 433 177 | 22,3 M $ | 2,90 % |
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETF | 102 563 | 10,9 M $ | 1,41 % |
| 13 | American Century ETF Trust | 42 312 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 18 720 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 15 | Alphabet Inc | 8 451 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 16 | Microsoft Corp | 6 869 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 17 | Welltower Inc | 11 945 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 18 | Prologis Inc | 15 320 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 19 | Apple Inc | 7 837 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 000 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 21 | Equinix Inc | 1 657 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 6 690 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 23 | Broadcom Inc | 4 037 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 4 819 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 573 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 5 594 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 6 567 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 1 554 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 29 | Cencora Inc | 3 449 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 30 | Monolithic Power Systems Inc | 648 | 1 M $ | 0,14 % |
| 31 | Digital Realty Trust Inc | 5 059 | 1 M $ | 0,13 % |
| 32 | SLB Ltd | 17 810 | 1 M $ | 0,13 % |
| 33 | Samsung Electronics Co Ltd | 6 710 | 1 M $ | 0,13 % |
| 34 | Ventas Inc | 10 593 | 930,7 k $ | 0,12 % |
| 35 | ASML Holding NV | 636 | 919,4 k $ | 0,12 % |
| 36 | Cloudflare Inc | 4 473 | 916,8 k $ | 0,12 % |
| 37 | Cadence Design Systems Inc | 2 781 | 916,6 k $ | 0,12 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 454 | 911 k $ | 0,12 % |
| 39 | Cummins Inc | 1 328 | 891,1 k $ | 0,12 % |
| 40 | Societe Generale SA | 10 918 | 878,9 k $ | 0,11 % |
| 41 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 27 600 | 855,6 k $ | 0,11 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 8 501 | 832,1 k $ | 0,11 % |
| 43 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 643 | 818 k $ | 0,11 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 1 269 | 776,5 k $ | 0,10 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 630 | 776,5 k $ | 0,10 % |
| 46 | Baker Hughes Co | 11 039 | 769,1 k $ | 0,10 % |
| 47 | Johnson Controls International plc | 5 210 | 760,8 k $ | 0,10 % |
| 48 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 227 | 760,6 k $ | 0,10 % |
| 49 | Shell PLC | 16 701 | 759,3 k $ | 0,10 % |
| 50 | Iron Mountain Inc | 6 010 | 757,2 k $ | 0,10 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 2 883 | 749,8 k $ | 0,10 % |
| 52 | Bunzl PLC | 22 371 | 737,5 k $ | 0,10 % |
| 53 | Essex Property Trust Inc | 2 777 | 730,9 k $ | 0,10 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 1 795 | 722,1 k $ | 0,09 % |
| 55 | Kimberly-Clark Corp | 7 318 | 720,3 k $ | 0,09 % |
| 56 | GSK PLC | 27 411 | 718,6 k $ | 0,09 % |
| 57 | Heineken NV | 9 228 | 718,4 k $ | 0,09 % |
| 58 | Commerce Bancshares Inc/MO | 13 269 | 690,4 k $ | 0,09 % |
| 59 | Mastercard Inc | 1 370 | 689 k $ | 0,09 % |
| 60 | JPMorgan Chase & Co | 2 190 | 686 k $ | 0,09 % |
| 61 | Goodman Group | 31 527 | 683,1 k $ | 0,09 % |
| 62 | Henry Schein Inc | 8 817 | 657,7 k $ | 0,09 % |
| 63 | Evergy Inc | 7 849 | 650,2 k $ | 0,08 % |
| 64 | Carvana Co | 1 636 | 647,5 k $ | 0,08 % |
| 65 | Xcel Energy Inc | 7 710 | 639,5 k $ | 0,08 % |
| 66 | Bank of America Corp | 11 903 | 636,3 k $ | 0,08 % |
| 67 | Siemens Energy AG | 2 981 | 631,7 k $ | 0,08 % |
| 68 | FANUC Corp | 14 300 | 631,7 k $ | 0,08 % |
| 69 | Iberdrola SA | 26 163 | 613,4 k $ | 0,08 % |
| 70 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 42 140 | 610,2 k $ | 0,08 % |
| 71 | Aritzia Inc | 5 779 | 610 k $ | 0,08 % |
| 72 | Galderma Group AG | 2 899 | 608,2 k $ | 0,08 % |
| 73 | Insmed Inc | 4 461 | 608,2 k $ | 0,08 % |
| 74 | Datadog Inc | 4 580 | 605,4 k $ | 0,08 % |
| 75 | Schneider Electric SE | 1 902 | 605,2 k $ | 0,08 % |
| 76 | Labcorp Holdings Inc | 2 350 | 603,5 k $ | 0,08 % |
| 77 | IDEXX Laboratories Inc | 1 075 | 602,9 k $ | 0,08 % |
| 78 | British American Tobacco PLC | 10 165 | 598,7 k $ | 0,08 % |
| 79 | Eli Lilly & Co | 638 | 596,3 k $ | 0,08 % |
| 80 | Tesla Inc | 1 559 | 595 k $ | 0,08 % |
| 81 | Novonesis Novozymes B | 9 592 | 589,4 k $ | 0,08 % |
| 82 | EMCOR Group Inc | 658 | 586,7 k $ | 0,08 % |
| 83 | Fastenal Co | 13 017 | 584,9 k $ | 0,08 % |
| 84 | Regency Centers Corp | 7 442 | 579,4 k $ | 0,08 % |
| 85 | Regions Financial Corp | 20 261 | 578,5 k $ | 0,08 % |
| 86 | Spotify Technology SA | 1 280 | 571,6 k $ | 0,07 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 1 786 | 571,5 k $ | 0,07 % |
| 88 | Packaging Corp of America | 2 664 | 568,6 k $ | 0,07 % |
| 89 | Vulcan Materials Co | 1 878 | 566,7 k $ | 0,07 % |
| 90 | CareTrust REIT Inc | 14 155 | 558,4 k $ | 0,07 % |
| 91 | Casey's General Stores Inc | 679 | 558,2 k $ | 0,07 % |
| 92 | Fujikura Ltd. | 14 400 | 555,6 k $ | 0,07 % |
| 93 | Equity Residential | 8 478 | 554,3 k $ | 0,07 % |
| 94 | BAE Systems PLC | 19 712 | 548,3 k $ | 0,07 % |
| 95 | ONE Gas Inc | 6 118 | 545,8 k $ | 0,07 % |
| 96 | Diamondback Energy Inc | 2 648 | 544,5 k $ | 0,07 % |
| 97 | Banco Santander SA | 44 618 | 544,4 k $ | 0,07 % |
| 98 | Eni SpA | 19 199 | 542,9 k $ | 0,07 % |
| 99 | BNP Paribas SA | 5 164 | 542,3 k $ | 0,07 % |
| 100 | Northern Trust Corp | 3 228 | 536,9 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
87 sociétés, 127 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,3 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 78,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,6 %
- JPY 1,5 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Japon 1,5 %
- France 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 513,2 M $ | 89,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 10,6 M $ | 1,84 % |
| 3 | Japon | 51 | 8,7 M $ | 1,51 % |
| 4 | France | 19 | 6 M $ | 1,05 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 8 | Espagne | 10 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 9 | Australie | 15 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 10 | Taïwan | 3 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 11 | Suisse | 9 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,3 M $ | 0,40 % |
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