Composition de Strategic Allocation: Moderate Fund
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- Actif net
- 769,7 M $ dont 575 M $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 127 de 87 sociétés
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Simon Property Group Inc | 2 622 | 534,1 k $ | 0,07 % |
| 102 | Corpay Inc | 1 725 | 528,7 k $ | 0,07 % |
| 103 | Ameriprise Financial Inc | 1 112 | 528 k $ | 0,07 % |
| 104 | Home Depot Inc/The | 1 600 | 526,1 k $ | 0,07 % |
| 105 | Natera Inc | 2 546 | 524,9 k $ | 0,07 % |
| 106 | Terumo Corp | 41 200 | 524,2 k $ | 0,07 % |
| 107 | Barclays PLC | 89 127 | 523,9 k $ | 0,07 % |
| 108 | L3Harris Technologies Inc | 1 625 | 520,9 k $ | 0,07 % |
| 109 | Realty Income Corp | 8 047 | 516,9 k $ | 0,07 % |
| 110 | Tencent Holdings Ltd | 8 500 | 516,2 k $ | 0,07 % |
| 111 | LPL Financial Holdings Inc | 1 542 | 515,2 k $ | 0,07 % |
| 112 | Equinor ASA | 12 623 | 513,7 k $ | 0,07 % |
| 113 | International Business Machines Corp. | 2 214 | 511,4 k $ | 0,07 % |
| 114 | Vistra Corp | 3 215 | 507,5 k $ | 0,07 % |
| 115 | Repsol SA | 18 768 | 504,1 k $ | 0,07 % |
| 116 | On Holding AG | 14 050 | 500,3 k $ | 0,07 % |
| 117 | Host Hotels & Resorts Inc | 23 668 | 500,1 k $ | 0,07 % |
| 118 | London Stock Exchange Group PLC | 3 854 | 500,1 k $ | 0,07 % |
| 119 | iShares Core S&P 500 ETF | 692 | 499,7 k $ | 0,06 % |
| 120 | Dexcom Inc | 8 371 | 498,5 k $ | 0,06 % |
| 121 | ROBLOX Corp | 9 012 | 498 k $ | 0,06 % |
| 122 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 672 | 497,6 k $ | 0,06 % |
| 123 | Enterprise Products Partners LP | 12 814 | 495,9 k $ | 0,06 % |
| 124 | TJX Cos Inc/The | 3 156 | 494,7 k $ | 0,06 % |
| 125 | Delta Electronics Inc | 7 000 | 490,9 k $ | 0,06 % |
| 126 | Reinsurance Group of America Inc | 2 310 | 488,5 k $ | 0,06 % |
| 127 | Prosperity Bancshares Inc | 7 002 | 487,7 k $ | 0,06 % |
| 128 | Becton Dickinson & Co | 3 248 | 484,1 k $ | 0,06 % |
| 129 | Deutsche Post AG | 8 159 | 483,1 k $ | 0,06 % |
| 130 | MSC Industrial Direct Co Inc | 4 716 | 482,3 k $ | 0,06 % |
| 131 | Republic Services Inc | 2 284 | 477,9 k $ | 0,06 % |
| 132 | TC Energy Corp | 7 020 | 470,7 k $ | 0,06 % |
| 133 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 251 600 | 468,6 k $ | 0,06 % |
| 134 | Linde PLC | 930 | 466,1 k $ | 0,06 % |
| 135 | Willis Towers Watson PLC | 1 809 | 463,5 k $ | 0,06 % |
| 136 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 20 000 | 463,3 k $ | 0,06 % |
| 137 | Ferrari NV | 1 332 | 460,9 k $ | 0,06 % |
| 138 | XP Inc | 23 900 | 457,9 k $ | 0,06 % |
| 139 | Procter & Gamble Co/The | 3 097 | 455,5 k $ | 0,06 % |
| 140 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 12 460 | 451,4 k $ | 0,06 % |
| 141 | Prudential PLC | 29 881 | 450,3 k $ | 0,06 % |
| 142 | WESCO International Inc | 1 284 | 448,3 k $ | 0,06 % |
| 143 | Tritax Big Box REIT PLC | 218 013 | 447,5 k $ | 0,06 % |
| 144 | Truist Financial Corp | 8 636 | 444,8 k $ | 0,06 % |
| 145 | Williams Cos Inc/The | 5 804 | 442,9 k $ | 0,06 % |
| 146 | US Bancorp | 7 805 | 442,2 k $ | 0,06 % |
| 147 | Lattice Semiconductor Corp | 3 612 | 441,7 k $ | 0,06 % |
| 148 | Bio-Techne Corp | 7 925 | 438,4 k $ | 0,06 % |
| 149 | AIA Group Ltd | 39 800 | 437 k $ | 0,06 % |
| 150 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 313 | 436,9 k $ | 0,06 % |
| 151 | Micron Technology Inc | 836 | 432,3 k $ | 0,06 % |
| 152 | Merlin Properties Socimi SA | 24 421 | 427,1 k $ | 0,06 % |
| 153 | Allstate Corp/The | 1 958 | 425,4 k $ | 0,06 % |
| 154 | CSX Corp | 9 349 | 424,7 k $ | 0,06 % |
| 155 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 596 200 | 424,7 k $ | 0,06 % |
| 156 | Singapore Telecommunications Ltd | 117 000 | 423,8 k $ | 0,06 % |
| 157 | Rocket Lab Corp | 5 083 | 419,4 k $ | 0,05 % |
| 158 | Lonza Group AG | 662 | 407 k $ | 0,05 % |
| 159 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 678 | 406,3 k $ | 0,05 % |
| 160 | Erste Group Bank AG | 3 675 | 406,1 k $ | 0,05 % |
| 161 | Duke Energy Corp | 3 119 | 404,1 k $ | 0,05 % |
| 162 | Eaton Corp PLC | 930 | 402,7 k $ | 0,05 % |
| 163 | Atlas Copco AB | 20 953 | 402,7 k $ | 0,05 % |
| 164 | Trane Technologies PLC | 816 | 401,9 k $ | 0,05 % |
| 165 | Applied Materials Inc | 1 016 | 400,8 k $ | 0,05 % |
| 166 | F5 Inc | 1 237 | 400,7 k $ | 0,05 % |
| 167 | Twilio Inc | 2 701 | 399,9 k $ | 0,05 % |
| 168 | Intact Financial Corp | 2 073 | 399,4 k $ | 0,05 % |
| 169 | Coupang Inc | 19 961 | 398,8 k $ | 0,05 % |
| 170 | XPO Inc | 1 806 | 397,6 k $ | 0,05 % |
| 171 | L'Oreal SA | 922 | 397,1 k $ | 0,05 % |
| 172 | AbbVie Inc | 1 879 | 397,1 k $ | 0,05 % |
| 173 | AIB Group PLC | 34 294 | 395,3 k $ | 0,05 % |
| 174 | Visa Inc | 1 198 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 175 | Teradyne Inc | 1 127 | 387,1 k $ | 0,05 % |
| 176 | American Express Co | 1 198 | 387 k $ | 0,05 % |
| 177 | American Healthcare REIT Inc | 7 576 | 384,7 k $ | 0,05 % |
| 178 | EssilorLuxottica SA | 1 814 | 384 k $ | 0,05 % |
| 179 | Goldman Sachs Group Inc/The | 414 | 382,4 k $ | 0,05 % |
| 180 | Infineon Technologies AG | 5 640 | 379,3 k $ | 0,05 % |
| 181 | S&P Global Inc | 875 | 377,3 k $ | 0,05 % |
| 182 | Cigna Group/The | 1 297 | 376,9 k $ | 0,05 % |
| 183 | Brixmor Property Group Inc | 12 510 | 376,4 k $ | 0,05 % |
| 184 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 42 900 | 375,2 k $ | 0,05 % |
| 185 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 950 | 374 k $ | 0,05 % |
| 186 | Raia Drogasil SA | 84 200 | 371,7 k $ | 0,05 % |
| 187 | Carlsberg AS | 2 720 | 368,5 k $ | 0,05 % |
| 188 | EastGroup Properties Inc | 1 826 | 367,4 k $ | 0,05 % |
| 189 | Curtiss-Wright Corp | 509 | 366,6 k $ | 0,05 % |
| 190 | Gilead Sciences Inc | 2 795 | 365,7 k $ | 0,05 % |
| 191 | Phillips 66 | 2 039 | 365,3 k $ | 0,05 % |
| 192 | Eversource Energy | 5 161 | 364,9 k $ | 0,05 % |
| 193 | Quest Diagnostics Inc | 1 876 | 364,3 k $ | 0,05 % |
| 194 | Arkema SA | 4 981 | 363,5 k $ | 0,05 % |
| 195 | Publicis Groupe SA | 3 888 | 363,3 k $ | 0,05 % |
| 196 | WP Carey Inc | 4 959 | 361,7 k $ | 0,05 % |
| 197 | Church & Dwight Co Inc | 3 725 | 361,5 k $ | 0,05 % |
| 198 | Motorola Solutions Inc | 820 | 360 k $ | 0,05 % |
| 199 | United Overseas Bank Ltd | 12 500 | 356 k $ | 0,05 % |
| 200 | Marriott International Inc/MD | 980 | 354,5 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
87 sociétés, 127 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,3 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 78,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,6 %
- JPY 1,5 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Japon 1,5 %
- France 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 513,2 M $ | 89,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 10,6 M $ | 1,84 % |
| 3 | Japon | 51 | 8,7 M $ | 1,51 % |
| 4 | France | 19 | 6 M $ | 1,05 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 8 | Espagne | 10 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 9 | Australie | 15 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 10 | Taïwan | 3 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 11 | Suisse | 9 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,3 M $ | 0,40 % |
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