Composition de Strategic Allocation: Moderate Fund
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- Actif net
- 770 M $ dont 572,3 M $ en actions, soit 74,3 %
- Positions
- 693 dans 30 pays
- Souches
- 136 de 88 sociétés
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Terumo Corp | 34 600 | 507,6 k $ | 0,07 % |
| 102 | Rocket Lab Corp | 7 814 | 507,5 k $ | 0,07 % |
| 103 | Banco Santander SA | 35 300 | 502 k $ | 0,07 % |
| 104 | Prosperity Bancshares Inc | 6 666 | 499,1 k $ | 0,06 % |
| 105 | AbbVie Inc | 1 987 | 498,6 k $ | 0,06 % |
| 106 | VISTRA CORP | 3 335 | 494,2 k $ | 0,06 % |
| 107 | SHELL PLC | 10 688 | 489,2 k $ | 0,06 % |
| 108 | Samsara Inc | 13 078 | 487,4 k $ | 0,06 % |
| 109 | Meta Platforms Inc | 872 | 485,5 k $ | 0,06 % |
| 110 | Astera Labs Inc | 1 558 | 484,9 k $ | 0,06 % |
| 111 | CISCO SYSTEMS INC | 4 180 | 484,8 k $ | 0,06 % |
| 112 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 966 | 479,8 k $ | 0,06 % |
| 113 | HEICO Corp | 1 338 | 476,8 k $ | 0,06 % |
| 114 | Teradyne Inc | 1 294 | 475,8 k $ | 0,06 % |
| 115 | Axon Enterprise Inc | 898 | 473,9 k $ | 0,06 % |
| 116 | TotalEnergies SE | 5 347 | 471,4 k $ | 0,06 % |
| 117 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 242 700 | 471 k $ | 0,06 % |
| 118 | Linde PLC | 984 | 470,7 k $ | 0,06 % |
| 119 | Allstate Corp/The | 1 768 | 466,9 k $ | 0,06 % |
| 120 | BAE SYSTEMS PLC | 16 427 | 465 k $ | 0,06 % |
| 121 | Visa Inc | 1 265 | 463,2 k $ | 0,06 % |
| 122 | BNP Paribas SA | 3 633 | 461,6 k $ | 0,06 % |
| 123 | Republic Services Inc | 2 152 | 453,1 k $ | 0,06 % |
| 124 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 315 | 449,2 k $ | 0,06 % |
| 125 | Micron Technology Inc | 544 | 447,7 k $ | 0,06 % |
| 126 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 16 900 | 443,3 k $ | 0,06 % |
| 127 | ServiceNow Inc | 3 976 | 442,3 k $ | 0,06 % |
| 128 | WESCO International Inc | 1 284 | 441 k $ | 0,06 % |
| 129 | Credicorp Ltd | 1 096 | 439 k $ | 0,06 % |
| 130 | Eni SpA | 15 762 | 438,4 k $ | 0,06 % |
| 131 | Williams Cos Inc/The | 6 127 | 438,3 k $ | 0,06 % |
| 132 | American Homes 4 Rent | 13 103 | 437,9 k $ | 0,06 % |
| 133 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14 200 | 437,1 k $ | 0,06 % |
| 134 | Ferrari NV | 1 110 | 436,4 k $ | 0,06 % |
| 135 | Duke Energy Corp | 3 479 | 436,4 k $ | 0,06 % |
| 136 | Casey's General Stores Inc | 498 | 433,8 k $ | 0,06 % |
| 137 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 374 | 433,6 k $ | 0,06 % |
| 138 | Northern Trust Corp | 2 379 | 433,4 k $ | 0,06 % |
| 139 | BARCLAYS PLC | 62 717 | 431,1 k $ | 0,06 % |
| 140 | Reinsurance Group of America Inc | 1 819 | 430,8 k $ | 0,06 % |
| 141 | IQVIA Holdings Inc | 1 832 | 430,6 k $ | 0,06 % |
| 142 | NATWEST GROUP PLC | 45 486 | 429,1 k $ | 0,06 % |
| 143 | Lattice Semiconductor Corp | 3 443 | 427,9 k $ | 0,06 % |
| 144 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 21 436 | 427,6 k $ | 0,06 % |
| 145 | Tesla Inc | 1 369 | 426 k $ | 0,06 % |
| 146 | American Express Co | 1 265 | 425,4 k $ | 0,06 % |
| 147 | Affirm Holdings Inc | 5 881 | 420,6 k $ | 0,05 % |
| 148 | Robinhood Markets Inc | 4 822 | 417,4 k $ | 0,05 % |
| 149 | PulteGroup Inc | 3 269 | 413,4 k $ | 0,05 % |
| 150 | Eaton Corp PLC | 993 | 412,3 k $ | 0,05 % |
| 151 | Insmed Inc | 4 176 | 411,8 k $ | 0,05 % |
| 152 | Corpay Inc | 1 075 | 410,8 k $ | 0,05 % |
| 153 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10 091 | 407,9 k $ | 0,05 % |
| 154 | Salesforce Inc | 2 212 | 407,1 k $ | 0,05 % |
| 155 | Brixmor Property Group Inc | 12 892 | 406,2 k $ | 0,05 % |
| 156 | Toast Inc | 12 552 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 157 | Erste Group Bank AG | 3 063 | 400,4 k $ | 0,05 % |
| 158 | Danaher Corp | 2 030 | 395,8 k $ | 0,05 % |
| 159 | Trane Technologies PLC | 868 | 394,9 k $ | 0,05 % |
| 160 | TC Energy Corp | 5 851 | 394 k $ | 0,05 % |
| 161 | Coupang Inc | 24 056 | 393,3 k $ | 0,05 % |
| 162 | MetLife Inc | 4 063 | 390,6 k $ | 0,05 % |
| 163 | Marriott International Inc/MD | 1 033 | 385,1 k $ | 0,05 % |
| 164 | S&P Global Inc | 934 | 384,7 k $ | 0,05 % |
| 165 | Lonza Group AG | 552 | 384,7 k $ | 0,05 % |
| 166 | Deutsche Post AG | 5 742 | 383,6 k $ | 0,05 % |
| 167 | Gilead Sciences Inc | 2 945 | 383,5 k $ | 0,05 % |
| 168 | Church & Dwight Co Inc | 3 878 | 383,2 k $ | 0,05 % |
| 169 | Cigna Group/The | 1 366 | 381,2 k $ | 0,05 % |
| 170 | Aritzia Inc | 3 803 | 378,9 k $ | 0,05 % |
| 171 | Medtronic PLC | 4 432 | 378,4 k $ | 0,05 % |
| 172 | Motorola Solutions Inc | 863 | 376,1 k $ | 0,05 % |
| 173 | Atlas Copco AB | 17 462 | 369 k $ | 0,05 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 7 096 | 367,9 k $ | 0,05 % |
| 175 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 458 | 366,6 k $ | 0,05 % |
| 176 | WESTERN DIGITAL CORP | 671 | 365,6 k $ | 0,05 % |
| 177 | Sysco Corp | 4 285 | 365,3 k $ | 0,05 % |
| 178 | L3Harris Technologies Inc | 1 311 | 363,2 k $ | 0,05 % |
| 179 | FANUC Corp | 9 000 | 362,7 k $ | 0,05 % |
| 180 | London Stock Exchange Group PLC | 3 212 | 361,3 k $ | 0,05 % |
| 181 | Owens Corning | 2 586 | 359,2 k $ | 0,05 % |
| 182 | Universal Health Services Inc | 2 113 | 355,9 k $ | 0,05 % |
| 183 | NETSTREIT Corp | 16 581 | 355,7 k $ | 0,05 % |
| 184 | Alpha Bank SA | 71 185 | 353 k $ | 0,05 % |
| 185 | Twilio Inc | 1 783 | 351,9 k $ | 0,05 % |
| 186 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 103 | 351,1 k $ | 0,05 % |
| 187 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8 816 | 348,7 k $ | 0,05 % |
| 188 | US Bancorp | 5 533 | 348,6 k $ | 0,05 % |
| 189 | GE VERNOVA INC | 349 | 345,6 k $ | 0,04 % |
| 190 | L'Oreal SA | 769 | 342,5 k $ | 0,04 % |
| 191 | FTAI Aviation Ltd | 1 662 | 342,4 k $ | 0,04 % |
| 192 | A O Smith Corp | 5 689 | 342,1 k $ | 0,04 % |
| 193 | ANTOFAGASTA PLC | 6 862 | 342 k $ | 0,04 % |
| 194 | AIB Group PLC | 28 579 | 339,9 k $ | 0,04 % |
| 195 | Everpure Inc | 4 401 | 339,6 k $ | 0,04 % |
| 196 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 745 | 338,7 k $ | 0,04 % |
| 197 | AIA Group Ltd | 33 600 | 338,7 k $ | 0,04 % |
| 198 | Spotify Technology SA | 677 | 338,5 k $ | 0,04 % |
| 199 | Singapore Telecommunications Ltd | 97 800 | 338,4 k $ | 0,04 % |
| 200 | United Rentals Inc | 312 | 336,7 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 136 souches de 88 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Industrie 2,9 %
- Finance 2,8 %
- Immobilier 2,2 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 1,0 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 78,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,6 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,4 %
- CAD 0,5 %
- TWD 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- CHF 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Japon 1,4 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Taïwan 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Australie 0,3 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 517 M $ | 90,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 3 | Japon | 52 | 8,2 M $ | 1,44 % |
| 4 | France | 21 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 25 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Taïwan | 4 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 8 | Suisse | 9 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 9 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 10 | Espagne | 10 | 2 M $ | 0,36 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 12 | Australie | 12 | 1,9 M $ | 0,34 % |
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