Composition de Strategic Allocation: Moderate Fund
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- Actif net
- 769,7 M $ dont 575 M $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 127 de 87 sociétés
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | GE Vernova Inc | 327 | 354,3 k $ | 0,05 % |
| 202 | Northwestern Energy Group Inc | 4 886 | 353,5 k $ | 0,05 % |
| 203 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 834 | 351,3 k $ | 0,05 % |
| 204 | Sumitomo Corp | 9 400 | 349,5 k $ | 0,05 % |
| 205 | BGF retail Co Ltd | 3 908 | 349,3 k $ | 0,05 % |
| 206 | NETSTREIT Corp | 16 922 | 348,1 k $ | 0,05 % |
| 207 | Morgan Stanley | 1 825 | 347,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | HEICO Corp | 1 287 | 347,4 k $ | 0,05 % |
| 209 | Danaher Corp | 1 927 | 344,8 k $ | 0,04 % |
| 210 | Axon Enterprise Inc | 856 | 343,9 k $ | 0,04 % |
| 211 | Alpha Bank SA | 85 418 | 342,8 k $ | 0,04 % |
| 212 | Medtronic PLC | 4 222 | 341,9 k $ | 0,04 % |
| 213 | PepsiCo Inc | 2 155 | 341,5 k $ | 0,04 % |
| 214 | Samsara Inc | 11 852 | 340,6 k $ | 0,04 % |
| 215 | Netflix Inc | 3 635 | 340,3 k $ | 0,04 % |
| 216 | Toast Inc | 11 859 | 338,2 k $ | 0,04 % |
| 217 | Okta Inc | 4 479 | 329,9 k $ | 0,04 % |
| 218 | Antofagasta PLC | 6 792 | 329,4 k $ | 0,04 % |
| 219 | Universal Health Services Inc | 1 954 | 328,8 k $ | 0,04 % |
| 220 | Reliance Inc | 906 | 328,4 k $ | 0,04 % |
| 221 | Honeywell International Inc | 1 526 | 327,1 k $ | 0,04 % |
| 222 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 693 | 327 k $ | 0,04 % |
| 223 | Adecco Group AG | 14 108 | 325,1 k $ | 0,04 % |
| 224 | Reddit Inc | 2 195 | 323,2 k $ | 0,04 % |
| 225 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6 859 | 321,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | Amdocs Ltd | 4 936 | 319,2 k $ | 0,04 % |
| 227 | Costco Wholesale Corp | 314 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 228 | Randstad NV | 10 696 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 229 | PulteGroup Inc | 2 590 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 230 | Sun Communities Inc | 2 463 | 314,9 k $ | 0,04 % |
| 231 | Viking Therapeutics Inc | 10 080 | 314,3 k $ | 0,04 % |
| 232 | American Tower Corp | 1 705 | 311,5 k $ | 0,04 % |
| 233 | MetLife Inc | 3 858 | 309 k $ | 0,04 % |
| 234 | NXP Semiconductors NV | 1 052 | 308,9 k $ | 0,04 % |
| 235 | SUMCO Corp | 19 300 | 307,9 k $ | 0,04 % |
| 236 | ON Semiconductor Corp | 3 051 | 307,6 k $ | 0,04 % |
| 237 | Affirm Holdings Inc | 4 754 | 305,6 k $ | 0,04 % |
| 238 | Scentre Group | 113 613 | 305,3 k $ | 0,04 % |
| 239 | Samsung SDS Co Ltd | 2 696 | 305,2 k $ | 0,04 % |
| 240 | Sysco Corp | 4 070 | 304,1 k $ | 0,04 % |
| 241 | Sensata Technologies Holding PLC | 7 287 | 303,4 k $ | 0,04 % |
| 242 | Lam Research Corp | 1 169 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| 243 | Permian Resources Corp | 13 891 | 300,3 k $ | 0,04 % |
| 244 | Phillips Edison & Co Inc | 7 447 | 299,1 k $ | 0,04 % |
| 245 | A O Smith Corp | 4 798 | 296,7 k $ | 0,04 % |
| 246 | Spire Inc | 3 248 | 296,2 k $ | 0,04 % |
| 247 | Xylem Inc/NY | 2 506 | 296,1 k $ | 0,04 % |
| 248 | IQVIA Holdings Inc | 1 859 | 294,4 k $ | 0,04 % |
| 249 | Mondi PLC | 28 185 | 291,2 k $ | 0,04 % |
| 250 | Tractor Supply Co | 8 179 | 287,1 k $ | 0,04 % |
| 251 | Mercedes-Benz Group AG | 4 900 | 285,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | United Rentals Inc | 297 | 285,1 k $ | 0,04 % |
| 253 | Techtronic Industries Co Ltd | 19 500 | 282,7 k $ | 0,04 % |
| 254 | Daikin Industries Ltd | 2 000 | 282,6 k $ | 0,04 % |
| 255 | NEXTDC Ltd | 26 975 | 280 k $ | 0,04 % |
| 256 | Orsted AS | 10 450 | 279,5 k $ | 0,04 % |
| 257 | TotalEnergies SE | 2 974 | 276,5 k $ | 0,04 % |
| 258 | Crane Co | 1 552 | 275,8 k $ | 0,04 % |
| 259 | CubeSmart | 6 791 | 274,9 k $ | 0,04 % |
| 260 | Public Storage | 900 | 272,2 k $ | 0,04 % |
| 261 | Blackrock Inc | 255 | 271,7 k $ | 0,04 % |
| 262 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 243 | 270 k $ | 0,04 % |
| 263 | Keppel DC REIT | 145 500 | 269,3 k $ | 0,04 % |
| 264 | Thermo Fisher Scientific Inc | 558 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 265 | Japan Metropolitan Fund Invest | 357 | 264,6 k $ | 0,03 % |
| 266 | Norfolk Southern Corp | 835 | 263,7 k $ | 0,03 % |
| 267 | O'Reilly Automotive Inc | 2 639 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 268 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 956 | 262,2 k $ | 0,03 % |
| 269 | UnitedHealth Group Inc | 706 | 261,6 k $ | 0,03 % |
| 270 | Amrize Ltd | 4 855 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 271 | Parker-Hannifin Corp | 287 | 261 k $ | 0,03 % |
| 272 | ANZ Group Holdings Ltd | 9 796 | 260,2 k $ | 0,03 % |
| 273 | T Rowe Price Group Inc | 2 525 | 259,8 k $ | 0,03 % |
| 274 | Aegon Ltd | 31 313 | 259,5 k $ | 0,03 % |
| 275 | Flutter Entertainment PLC | 2 389 | 257,8 k $ | 0,03 % |
| 276 | Chartwell Retirement Residences | 16 254 | 257,7 k $ | 0,03 % |
| 277 | TopBuild Corp | 582 | 257,7 k $ | 0,03 % |
| 278 | Envista Holdings Corp | 9 885 | 256,4 k $ | 0,03 % |
| 279 | Akamai Technologies Inc | 2 480 | 255,4 k $ | 0,03 % |
| 280 | Broadstone Net Lease Inc | 12 836 | 254,2 k $ | 0,03 % |
| 281 | Continental AG | 3 358 | 254,1 k $ | 0,03 % |
| 282 | CDW Corp/DE | 1 851 | 253,4 k $ | 0,03 % |
| 283 | Standard Chartered PLC | 9 927 | 252,8 k $ | 0,03 % |
| 284 | Structure Therapeutics Inc | 6 089 | 252,4 k $ | 0,03 % |
| 285 | Deere & Co | 427 | 251,9 k $ | 0,03 % |
| 286 | Tesco PLC | 38 409 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 287 | HP Inc | 12 059 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 288 | Owens Corning | 2 031 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 289 | PPL Corp | 6 675 | 249,9 k $ | 0,03 % |
| 290 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 677 | 249,7 k $ | 0,03 % |
| 291 | Union Pacific Corp | 923 | 248,7 k $ | 0,03 % |
| 292 | Coterra Energy Inc | 6 901 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 293 | Ecolab Inc | 949 | 247,3 k $ | 0,03 % |
| 294 | Viking Holdings Ltd | 3 005 | 246,1 k $ | 0,03 % |
| 295 | Taylor Wimpey PLC | 231 852 | 245,3 k $ | 0,03 % |
| 296 | Camden Property Trust | 2 323 | 244 k $ | 0,03 % |
| 297 | Coherent Corp | 760 | 243 k $ | 0,03 % |
| 298 | NEC Corp | 9 100 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 299 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 607 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 300 | Whitbread PLC | 7 863 | 239 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
87 sociétés, 127 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,3 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 78,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,6 %
- JPY 1,5 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Japon 1,5 %
- France 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 513,2 M $ | 89,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 10,6 M $ | 1,84 % |
| 3 | Japon | 51 | 8,7 M $ | 1,51 % |
| 4 | France | 19 | 6 M $ | 1,05 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 8 | Espagne | 10 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 9 | Australie | 15 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 10 | Taïwan | 3 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 11 | Suisse | 9 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,3 M $ | 0,40 % |
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