Composition de Strategic Allocation: Moderate Fund
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- Actif net
- 770 M $ dont 572,3 M $ en actions, soit 74,3 %
- Positions
- 693 dans 30 pays
- Souches
- 136 de 88 sociétés
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Thermo Fisher Scientific Inc | 585 | 336 k $ | 0,04 % |
| 202 | Okta Inc | 2 363 | 335,4 k $ | 0,04 % |
| 203 | Givaudan SA | 83 | 331,7 k $ | 0,04 % |
| 204 | Crane Co | 1 554 | 331,7 k $ | 0,04 % |
| 205 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7 024 | 325,1 k $ | 0,04 % |
| 206 | Marvell Technology Inc | 1 731 | 324,7 k $ | 0,04 % |
| 207 | Colgate-Palmolive Co | 3 521 | 321,5 k $ | 0,04 % |
| 208 | Goldman Sachs Group Inc/The | 315 | 320,8 k $ | 0,04 % |
| 209 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 614 | 318,5 k $ | 0,04 % |
| 210 | Randstad NV | 7 528 | 318,3 k $ | 0,04 % |
| 211 | Sony Group Corp | 13 600 | 317,8 k $ | 0,04 % |
| 212 | PepsiCo Inc | 2 265 | 316,1 k $ | 0,04 % |
| 213 | Prudential PLC | 21 019 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 214 | Spire Inc | 3 954 | 315,8 k $ | 0,04 % |
| 215 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 648 | 314,5 k $ | 0,04 % |
| 216 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 8 548 | 314 k $ | 0,04 % |
| 217 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 6 483 | 311,4 k $ | 0,04 % |
| 218 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 900 | 308,4 k $ | 0,04 % |
| 219 | Xylem Inc/NY | 2 633 | 308 k $ | 0,04 % |
| 220 | Repsol SA | 10 079 | 307,6 k $ | 0,04 % |
| 221 | UnitedHealth Group Inc | 742 | 307,5 k $ | 0,04 % |
| 222 | Vale SA | 20 400 | 307,2 k $ | 0,04 % |
| 223 | Procter & Gamble Co/The | 2 125 | 307 k $ | 0,04 % |
| 224 | First Industrial Realty Trust Inc | 4 661 | 306,9 k $ | 0,04 % |
| 225 | American Tower Corp | 1 753 | 303,9 k $ | 0,04 % |
| 226 | Curbline Properties Corp | 9 908 | 303,6 k $ | 0,04 % |
| 227 | Tapestry Inc | 1 991 | 303,4 k $ | 0,04 % |
| 228 | United Overseas Bank Ltd | 8 900 | 301 k $ | 0,04 % |
| 229 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5 426 | 300,3 k $ | 0,04 % |
| 230 | Vulcan Materials Co | 1 118 | 300,3 k $ | 0,04 % |
| 231 | Cameco Corp | 3 454 | 298,4 k $ | 0,04 % |
| 232 | Blackrock Inc | 272 | 296,6 k $ | 0,04 % |
| 233 | Advanced Micro Devices Inc | 621 | 295,7 k $ | 0,04 % |
| 234 | Envista Holdings Corp | 10 794 | 294,8 k $ | 0,04 % |
| 235 | Automatic Data Processing Inc | 1 104 | 294,2 k $ | 0,04 % |
| 236 | Parker-Hannifin Corp | 301 | 293,9 k $ | 0,04 % |
| 237 | CDW Corp/DE | 1 986 | 293,6 k $ | 0,04 % |
| 238 | Tritax Big Box REIT PLC | 125 423 | 288,4 k $ | 0,04 % |
| 239 | PPL Corp | 8 174 | 287,8 k $ | 0,04 % |
| 240 | Quest Diagnostics Inc | 1 231 | 286,8 k $ | 0,04 % |
| 241 | XP Inc | 16 812 | 286,8 k $ | 0,04 % |
| 242 | WEC Energy Group Inc | 2 618 | 286,5 k $ | 0,04 % |
| 243 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 957 000 | 285,7 k $ | 0,04 % |
| 244 | Viking Therapeutics Inc | 8 971 | 284,7 k $ | 0,04 % |
| 245 | Coherent Corp | 1 083 | 284,7 k $ | 0,04 % |
| 246 | Union Pacific Corp | 973 | 284,2 k $ | 0,04 % |
| 247 | Amdocs Ltd | 5 073 | 282,7 k $ | 0,04 % |
| 248 | EQT Corp | 5 269 | 280,8 k $ | 0,04 % |
| 249 | Roper Technologies Inc | 716 | 280,7 k $ | 0,04 % |
| 250 | Orsted AS | 12 556 | 279,9 k $ | 0,04 % |
| 251 | WP Carey Inc | 3 785 | 278,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | Sumitomo Corp | 26 800 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 253 | Adecco Group AG | 9 929 | 277,5 k $ | 0,04 % |
| 254 | Techtronic Industries Co Ltd | 16 500 | 277,2 k $ | 0,04 % |
| 255 | TE Connectivity PLC | 1 346 | 276,9 k $ | 0,04 % |
| 256 | Ecolab Inc | 997 | 276,8 k $ | 0,04 % |
| 257 | Healthpeak Properties Inc | 12 627 | 275,6 k $ | 0,04 % |
| 258 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 331 | 275,5 k $ | 0,04 % |
| 259 | Charter Hall Group | 16 823 | 275,1 k $ | 0,04 % |
| 260 | Amrize Ltd | 5 596 | 273,7 k $ | 0,04 % |
| 261 | Netflix Inc | 3 814 | 273,5 k $ | 0,04 % |
| 262 | Deere & Co | 459 | 272 k $ | 0,04 % |
| 263 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 18 883 | 270,6 k $ | 0,04 % |
| 264 | Tokyo Electron Ltd | 800 | 267,5 k $ | 0,03 % |
| 265 | Ralliant Corp | 4 090 | 267,4 k $ | 0,03 % |
| 266 | HP Inc | 9 770 | 266,4 k $ | 0,03 % |
| 267 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 091 | 265 k $ | 0,03 % |
| 268 | Vertiv Holdings Co | 1 097 | 265 k $ | 0,03 % |
| 269 | Reliance Inc | 652 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 270 | Northwestern Energy Group Inc | 3 851 | 264,7 k $ | 0,03 % |
| 271 | McKesson Corp | 307 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 272 | Booking Holdings Inc | 1 357 | 261,8 k $ | 0,03 % |
| 273 | British Land Co PLC/The | 43 575 | 260,6 k $ | 0,03 % |
| 274 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 546 | 260,5 k $ | 0,03 % |
| 275 | Expedia Group Inc | 882 | 260 k $ | 0,03 % |
| 276 | CoreWeave Inc | 3 613 | 259,3 k $ | 0,03 % |
| 277 | Raia Drogasil SA | 70 500 | 258,4 k $ | 0,03 % |
| 278 | Accenture PLC | 1 547 | 256,7 k $ | 0,03 % |
| 279 | Akamai Technologies Inc | 2 223 | 256 k $ | 0,03 % |
| 280 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 874 | 255,3 k $ | 0,03 % |
| 281 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 698 | 253,6 k $ | 0,03 % |
| 282 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 200 | 253,3 k $ | 0,03 % |
| 283 | O'Reilly Automotive Inc | 2 817 | 251,7 k $ | 0,03 % |
| 284 | Stanley Black & Decker Inc | 2 650 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| 285 | PPG Industries Inc | 2 262 | 250 k $ | 0,03 % |
| 286 | T Rowe Price Group Inc | 2 232 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 287 | Norfolk Southern Corp | 737 | 247,2 k $ | 0,03 % |
| 288 | Macerich Co/The | 9 565 | 247,2 k $ | 0,03 % |
| 289 | Keppel DC REIT | 141 800 | 246,6 k $ | 0,03 % |
| 290 | DELTA ELECTRONICS INC | 5 000 | 246 k $ | 0,03 % |
| 291 | Ball Corp | 3 772 | 244,8 k $ | 0,03 % |
| 292 | Raymond James Financial Inc | 1 389 | 244,4 k $ | 0,03 % |
| 293 | Air Liquide SA | 1 239 | 244,1 k $ | 0,03 % |
| 294 | DoorDash Inc | 1 241 | 243,4 k $ | 0,03 % |
| 295 | Suruga Bank Ltd | 15 000 | 242,9 k $ | 0,03 % |
| 296 | Chartwell Retirement Residences | 14 985 | 241,5 k $ | 0,03 % |
| 297 | BGF retail Co Ltd | 2 775 | 240,5 k $ | 0,03 % |
| 298 | Mondi PLC | 19 827 | 239,1 k $ | 0,03 % |
| 299 | Pool Corp | 1 287 | 239 k $ | 0,03 % |
| 300 | Publicis Groupe SA | 2 237 | 238,8 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 136 souches de 88 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Industrie 2,9 %
- Finance 2,8 %
- Immobilier 2,2 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 1,0 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 78,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,6 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,4 %
- CAD 0,5 %
- TWD 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- CHF 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Japon 1,4 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Taïwan 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Australie 0,3 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 517 M $ | 90,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 3 | Japon | 52 | 8,2 M $ | 1,44 % |
| 4 | France | 21 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 25 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Taïwan | 4 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 8 | Suisse | 9 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 9 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 10 | Espagne | 10 | 2 M $ | 0,36 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 12 | Australie | 12 | 1,9 M $ | 0,34 % |
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