Zusammensetzung von Fidelity Value Fund
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- Nettovermögen
- 9,7 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 208 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 677.700 | 294,5 Mio. $ | 3,04 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 126.211 | 138,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | PG&E Corp | 7.446.800 | 123,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 910.700 | 114,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.356.200 | 94 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 1.319.793 | 89,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | Apollo Global Management Inc | 695.802 | 89,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | Equinix Inc | 82.300 | 89,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Eversource Energy | 1.259.600 | 89,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | IMPERIAL OIL LTD | 626.300 | 83,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | ON Semiconductor Corp | 820.120 | 82,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 239.225 | 79,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 297.113 | 77,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 700.200 | 76,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Vistra Corp | 479.300 | 75,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Textron Inc | 781.177 | 75 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | Corteva Inc | 923.698 | 74,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Cenovus Energy Inc | 2.556.281 | 74,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Ventas Inc | 845.500 | 74,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Centuri Holdings Inc | 1.966.600 | 73,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.841.235 | 73,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Vallourec SACA | 2.424.700 | 73 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | UGI Corp | 1.997.544 | 72,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 376.500 | 72 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Constellation Energy Corp. | 229.797 | 71,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Allison Transmission Holdings Inc | 524.629 | 70,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Reinsurance Group of America Inc | 327.549 | 69,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | KBR Inc | 1.828.203 | 68,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Corpay Inc | 223.600 | 68,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | PACS Group Inc | 2.033.514 | 68,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Marex Group PLC | 1.273.600 | 67,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | TransUnion | 940.928 | 66,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Gildan Activewear Inc | 1.066.100 | 66,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Ryder System Inc | 257.870 | 65,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Reliance Inc | 179.182 | 65 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Sanmina Corp | 295.800 | 64,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Sempra | 670.000 | 63,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | TD SYNNEX Corp | 279.200 | 63,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Gen Digital Inc | 3.279.500 | 63,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Acuity Inc | 217.250 | 63 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | ICON PLC | 528.770 | 62,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Nexstar Media Group Inc | 300.153 | 62,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Lantheus Holdings Inc | 737.988 | 62,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Lithia Motors Inc | 213.881 | 62,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Remitly Global Inc | 2.831.300 | 62 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Resideo Technologies Inc | 1.476.600 | 61,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Avnet Inc | 734.800 | 60,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Oshkosh Corp | 386.500 | 60,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Gates Industrial Corp PLC | 2.357.500 | 60,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 292.392 | 60,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | First Solar Inc | 297.500 | 60,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Primo Brands Corp | 2.946.900 | 60,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Driven Brands Holdings Inc | 4.383.878 | 59,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Galp Energia SGPS SA | 2.519.200 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Molina Healthcare Inc | 300.372 | 58,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | BrightSpring Health Services Inc | 1.214.000 | 58,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Primerica Inc | 206.643 | 58,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Arrow Electronics Inc | 308.200 | 57,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | HNI Corp | 1.584.061 | 57,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Noble Corp PLC | 1.120.337 | 57,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.106.000 | 56,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 901.571 | 56,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | GXO Logistics Inc | 981.466 | 56,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | U-Haul Holding Co | 1.168.002 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | AdaptHealth Corp | 4.246.596 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | FedEx Corp | 138.000 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Outfront Media Inc | 1.799.035 | 55,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Popular Inc | 362.731 | 54,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Delek US Holdings Inc | 1.168.700 | 54,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Fiserv Inc | 862.938 | 54,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Bath & Body Works Inc | 2.778.600 | 54 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.126.000 | 53,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Welltower Inc | 245.836 | 53,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Eagle Materials Inc | 253.360 | 53,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.808.200 | 53,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | OneMain Holdings Inc | 902.080 | 53 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Brink's Co/The | 491.700 | 52,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | James Hardie Industries PLC | 2.479.922 | 52,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Terex Corp | 829.600 | 51,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | First Advantage Corp | 4.041.305 | 51,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Carnival Corp | 1.944.600 | 51,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Jones Lang LaSalle Inc | 161.312 | 51,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Darling Ingredients Inc | 798.194 | 51,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | WEX Inc | 338.200 | 50,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | TFI International Inc | 354.600 | 50,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | First Citizens BancShares Inc/NC | 25.392 | 50,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Global Payments Inc | 698.700 | 50,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Brunswick Corp/DE | 630.900 | 50,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Weatherford International PLC | 452.555 | 49,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | CVS Health Corp | 596.600 | 49,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | East West Bancorp Inc | 392.766 | 49,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 244.485 | 49,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Cigna Group/The | 170.800 | 49,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Raymond James Financial Inc | 313.100 | 49,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Viatris Inc | 3.292.100 | 49,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | First American Financial Corp | 699.737 | 49,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | Compass Inc | 6.481.765 | 49,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 98 | WillScot Holdings Corp | 2.150.700 | 48,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | Regal Rexnord Corp | 226.356 | 48,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 100 | Clean Harbors Inc | 155.500 | 48,6 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Versorger 4,9 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 4,1 %
- Immobilien 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,6 %
- CAD 4,9 %
- EUR 2,4 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Irland 1,2 %
- Frankreich 1,0 %
- Israel 0,8 %
- Norwegen 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Portugal 0,6 %
- Spanien 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 174 | 8,3 Mrd. $ | 86,58 % |
| 2 | Kanada | 9 | 359,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 275,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Irland | 2 | 112,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 97 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Israel | 2 | 79,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Norwegen | 2 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | Jersey | 2 | 62,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Portugal | 1 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Spanien | 1 | 27,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 23,6 Mio. $ | 0,25 % |
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