Portfolio von Fidelity Value Fund
Fidelity Capital Trust · 208 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,1 %
- Industrie 2,8 %
- Finanzen 2,3 %
- Immobilien 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 1,4 %
- Gesundheit 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,6 %
- CAD 4,9 %
- EUR 2,4 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,6 %
- CA 3,7 %
- GB 2,9 %
- IE 1,2 %
- FR 1,0 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- JE 0,6 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 174 | 8,3 Mrd. $ | 86,58 % |
| CA | 9 | 359,4 Mio. $ | 3,73 % |
| GB | 6 | 275,1 Mio. $ | 2,86 % |
| IE | 2 | 112,2 Mio. $ | 1,17 % |
| FR | 2 | 97 Mio. $ | 1,01 % |
| IL | 2 | 79,7 Mio. $ | 0,83 % |
| NO | 2 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| DE | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,70 % |
| JE | 2 | 62,5 Mio. $ | 0,65 % |
| PT | 1 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| ES | 1 | 27,7 Mio. $ | 0,29 % |
| HK | 1 | 23,6 Mio. $ | 0,25 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 677.700 | 294,5 Mio. $ | 3,04 % |
| Sandisk Corp/DE | 126.211 | 138,4 Mio. $ | 1,43 % |
| PG&E Corp | 7.446.800 | 123,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Iron Mountain Inc | 910.700 | 114,7 Mio. $ | 1,18 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.356.200 | 94 Mio. $ | 0,97 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.319.793 | 89,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Apollo Global Management Inc | 695.802 | 89,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Equinix Inc | 82.300 | 89,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Eversource Energy | 1.259.600 | 89,1 Mio. $ | 0,92 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 626.300 | 83,9 Mio. $ | 0,87 % |
| ON Semiconductor Corp | 820.120 | 82,7 Mio. $ | 0,85 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 239.225 | 79,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Targa Resources Corp | 297.113 | 77,3 Mio. $ | 0,80 % |
| United Parcel Service Inc | 700.200 | 76,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Vistra Corp | 479.300 | 75,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Textron Inc | 781.177 | 75 Mio. $ | 0,77 % |
| Corteva Inc | 923.698 | 74,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Cenovus Energy Inc | 2.556.281 | 74,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Ventas Inc | 845.500 | 74,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Centuri Holdings Inc | 1.966.600 | 73,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 2.841.235 | 73,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Vallourec SACA | 2.424.700 | 73 Mio. $ | 0,75 % |
| UGI Corp | 1.997.544 | 72,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Capital One Financial Corp | 376.500 | 72 Mio. $ | 0,74 % |
| Constellation Energy Corp. | 229.797 | 71,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 524.629 | 70,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 327.549 | 69,3 Mio. $ | 0,71 % |
| KBR Inc | 1.828.203 | 68,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Corpay Inc | 223.600 | 68,5 Mio. $ | 0,71 % |
| PACS Group Inc | 2.033.514 | 68,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Marex Group PLC | 1.273.600 | 67,9 Mio. $ | 0,70 % |
| TransUnion | 940.928 | 66,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Gildan Activewear Inc | 1.066.100 | 66,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Ryder System Inc | 257.870 | 65,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Reliance Inc | 179.182 | 65 Mio. $ | 0,67 % |
| Sanmina Corp | 295.800 | 64,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Sempra | 670.000 | 63,7 Mio. $ | 0,66 % |
| TD SYNNEX Corp | 279.200 | 63,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Gen Digital Inc | 3.279.500 | 63,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Acuity Inc | 217.250 | 63 Mio. $ | 0,65 % |
| ICON PLC | 528.770 | 62,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Nexstar Media Group Inc | 300.153 | 62,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Lantheus Holdings Inc | 737.988 | 62,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Lithia Motors Inc | 213.881 | 62,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Remitly Global Inc | 2.831.300 | 62 Mio. $ | 0,64 % |
| Resideo Technologies Inc | 1.476.600 | 61,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Avnet Inc | 734.800 | 60,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Oshkosh Corp | 386.500 | 60,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 2.357.500 | 60,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 292.392 | 60,3 Mio. $ | 0,62 % |
| First Solar Inc | 297.500 | 60,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Primo Brands Corp | 2.946.900 | 60,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 4.383.878 | 59,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Galp Energia SGPS SA | 2.519.200 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| Molina Healthcare Inc | 300.372 | 58,5 Mio. $ | 0,60 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 1.214.000 | 58,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Primerica Inc | 206.643 | 58,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Arrow Electronics Inc | 308.200 | 57,9 Mio. $ | 0,60 % |
| HNI Corp | 1.584.061 | 57,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Noble Corp PLC | 1.120.337 | 57,2 Mio. $ | 0,59 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.106.000 | 56,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 901.571 | 56,5 Mio. $ | 0,58 % |
| GXO Logistics Inc | 981.466 | 56,1 Mio. $ | 0,58 % |
| U-Haul Holding Co | 1.168.002 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| AdaptHealth Corp | 4.246.596 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| FedEx Corp | 138.000 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Outfront Media Inc | 1.799.035 | 55,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Popular Inc | 362.731 | 54,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Delek US Holdings Inc | 1.168.700 | 54,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Fiserv Inc | 862.938 | 54,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Bath & Body Works Inc | 2.778.600 | 54 Mio. $ | 0,56 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1.126.000 | 53,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Welltower Inc | 245.836 | 53,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Eagle Materials Inc | 253.360 | 53,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1.808.200 | 53,2 Mio. $ | 0,55 % |
| OneMain Holdings Inc | 902.080 | 53 Mio. $ | 0,55 % |
| Brink's Co/The | 491.700 | 52,5 Mio. $ | 0,54 % |
| James Hardie Industries PLC | 2.479.922 | 52,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Terex Corp | 829.600 | 51,6 Mio. $ | 0,53 % |
| First Advantage Corp | 4.041.305 | 51,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Carnival Corp | 1.944.600 | 51,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 161.312 | 51,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Darling Ingredients Inc | 798.194 | 51,3 Mio. $ | 0,53 % |
| WEX Inc | 338.200 | 50,8 Mio. $ | 0,52 % |
| TFI International Inc | 354.600 | 50,7 Mio. $ | 0,52 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 25.392 | 50,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Global Payments Inc | 698.700 | 50,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Brunswick Corp/DE | 630.900 | 50,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Weatherford International PLC | 452.555 | 49,9 Mio. $ | 0,51 % |
| CVS Health Corp | 596.600 | 49,7 Mio. $ | 0,51 % |
| East West Bancorp Inc | 392.766 | 49,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 244.485 | 49,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Cigna Group/The | 170.800 | 49,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Raymond James Financial Inc | 313.100 | 49,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Viatris Inc | 3.292.100 | 49,2 Mio. $ | 0,51 % |
| First American Financial Corp | 699.737 | 49,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Compass Inc | 6.481.765 | 49,1 Mio. $ | 0,51 % |
| WillScot Holdings Corp | 2.150.700 | 48,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Regal Rexnord Corp | 226.356 | 48,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Clean Harbors Inc | 155.500 | 48,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Waystar Holding Corp | 2.267.400 | 48,5 Mio. $ | 0,50 % |
| GoDaddy Inc | 558.300 | 48,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Herc Holdings Inc | 380.585 | 48,3 Mio. $ | 0,50 % |
| SSE PLC | 1.337.188 | 47,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Mueller Industries Inc | 350.200 | 47,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Performance Food Group Co | 522.394 | 47,3 Mio. $ | 0,49 % |
| AECOM | 561.899 | 47,3 Mio. $ | 0,49 % |
| BGC Group Inc | 4.190.999 | 47,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Mohawk Industries Inc | 445.800 | 47,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 991.900 | 46,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Vestis Corp | 4.788.352 | 46,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Siemens Energy AG | 219.200 | 46,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Matson Inc | 261.582 | 45,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Amentum Holdings Inc | 1.737.019 | 45,6 Mio. $ | 0,47 % |
| IQVIA Holdings Inc | 286.350 | 45,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Upbound Group Inc | 2.271.167 | 44,9 Mio. $ | 0,46 % |
| UFP Industries Inc | 499.486 | 44,7 Mio. $ | 0,46 % |
| ArcBest Corp | 347.644 | 44,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.238.700 | 43,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Western Alliance Bancorp | 529.400 | 43,2 Mio. $ | 0,45 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 697.827 | 42,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Whirlpool Corp | 749.043 | 42 Mio. $ | 0,43 % |
| Prudential PLC | 2.734.505 | 41,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Solventum Corp | 611.299 | 41,2 Mio. $ | 0,42 % |
| GATX Corp | 209.122 | 41 Mio. $ | 0,42 % |
| LifeStance Health Group Inc | 5.299.699 | 40,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Subsea 7 SA | 1.095.800 | 39,4 Mio. $ | 0,41 % |
| SUNOCO LP | 565.194 | 39,4 Mio. $ | 0,41 % |
| McGrath RentCorp | 355.729 | 39,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Patrick Industries Inc | 419.259 | 39 Mio. $ | 0,40 % |
| TGS ASA | 2.399.600 | 39 Mio. $ | 0,40 % |
| SLM Corp | 1.675.621 | 38,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 389.900 | 38,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Globe Life Inc | 248.000 | 38,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Birkenstock Holding Plc | 986.175 | 38,2 Mio. $ | 0,39 % |
| American Healthcare REIT Inc | 749.793 | 38,1 Mio. $ | 0,39 % |
| QuidelOrtho Corp | 3.024.951 | 37,2 Mio. $ | 0,38 % |
| ATS Corp | 1.144.400 | 37,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Wix.com Ltd | 485.983 | 36,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Credit Acceptance Corp | 71.466 | 36,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Lamar Advertising Co | 242.900 | 33,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Boise Cascade Co | 388.460 | 30,8 Mio. $ | 0,32 % |
| EastGroup Properties Inc | 151.599 | 30,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Ares Management Corp | 258.115 | 30,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Voya Financial Inc | 369.353 | 30,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Hayward Holdings Inc | 2.015.615 | 30,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Masterbrand Inc | 3.362.300 | 30,2 Mio. $ | 0,31 % |
| LKQ Corp | 954.314 | 30,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Concentrix Corp | 1.263.300 | 30,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Silgan Holdings Inc | 736.300 | 29,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 856.012 | 29,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Somnigroup International Inc | 382.700 | 29 Mio. $ | 0,30 % |
| Cellnex Telecom SA | 821.400 | 27,7 Mio. $ | 0,29 % |
| BRP Inc | 491.757 | 27,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 336.100 | 27,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Garrett Motion Inc | 1.044.567 | 26,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Axcelis Technologies Inc | 188.663 | 26,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Macerich Co/The | 1.200.916 | 26,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Shift4 Payments Inc | 578.063 | 25,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Sotera Health Co | 1.619.961 | 25,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Douglas Emmett Inc | 2.310.172 | 25 Mio. $ | 0,26 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 317.507 | 24,9 Mio. $ | 0,26 % |
| PROG Holdings Inc | 694.189 | 24,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Bunge Global SA | 192.300 | 24,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Versigent PLC | 693.802 | 24,3 Mio. $ | 0,25 % |
| JCDecaux SE | 1.083.900 | 24 Mio. $ | 0,25 % |
| Samsonite Group SA | 12.896.100 | 23,6 Mio. $ | 0,24 % |
| NFI Group Inc | 1.465.400 | 23,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Rush Enterprises Inc | 309.256 | 22,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Americold Realty Trust Inc | 1.787.804 | 21,9 Mio. $ | 0,23 % |
| PVH Corp | 238.066 | 21,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Moderna Inc | 473.400 | 21,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Interfor Corp | 2.996.413 | 21,6 Mio. $ | 0,22 % |
| MillerKnoll Inc | 1.300.384 | 20,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Genpact Ltd | 599.620 | 20,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Smurfit Westrock PLC | 542.591 | 20,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Fortrea Holdings Inc | 1.799.501 | 20,7 Mio. $ | 0,21 % |
| BioNTech SE | 200.000 | 20,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Onex Corp | 244.900 | 20,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Forward Air Corp | 973.833 | 20,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Tecnoglass Inc | 456.305 | 19,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Lyft Inc | 1.215.774 | 17,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Science Applications International Corp | 175.672 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 681.066 | 16,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Signet Jewelers Ltd | 183.577 | 16,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Baxter International Inc | 929.558 | 16,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Methanex Corp | 249.007 | 16,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Murphy USA Inc | 23.990 | 14,1 Mio. $ | 0,15 % |
| CDW Corp/DE | 96.435 | 13,2 Mio. $ | 0,14 % |
| GEO Group Inc/The | 704.127 | 13 Mio. $ | 0,13 % |
| Bruker Corp | 338.562 | 12,4 Mio. $ | 0,13 % |
| GCC SAB de CV | 954.982 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 1.797.622 | 11,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Corebridge Financial Inc | 390.342 | 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 185.751 | 10,2 Mio. $ | 0,11 % |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 5.600 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| ASGN Inc | 397.800 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Haemonetics Corp | 128.606 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Griffon Corp | 79.551 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Sun Communities Inc | 50.865 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Sunococorp LLC | 87.300 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Thryv Holdings Inc | 1.547.075 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| KeyCorp | 241.600 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Maximus Inc | 69.242 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 1.101.200 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Crocs Inc | 29.744 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| NRG Energy Inc | 15.582 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| PRUDENTIAL PLC | 2.651.505 | 502.967,2 $ | 0,01 % |