Zusammensetzung von Fidelity Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,5 Mrd. $ davon 10,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 185 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Centuri Holdings Inc | 1.896.753 | 52,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | AdaptHealth Corp | 4.848.996 | 52,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Ares Management Corp | 401.900 | 51,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | OneMain Holdings Inc | 821.380 | 51,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | First Solar Inc | 243.400 | 51,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | GXO Logistics Inc | 1.019.500 | 51,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 107 | Masterbrand Inc | 6.123.400 | 50,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | Popular Inc | 286.831 | 50,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 109 | TD SYNNEX Corp | 195.300 | 49,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 110 | Primo Brands Corp | 2.175.100 | 49,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 111 | Matson Inc | 243.400 | 49,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 112 | Noble Corp PLC | 1.149.800 | 48,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 113 | Cencora Inc | 155.900 | 48,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 114 | VIATRIS INC | 2.748.800 | 48,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 115 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 4.541.298 | 47,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 116 | Credit Acceptance Corp | 83.000 | 47,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 117 | Remitly Global Inc | 2.055.300 | 46,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 118 | CVS Health Corp | 443.200 | 46,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | Galp Energia SGPS SA | 2.027.800 | 46,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 120 | Intuit Inc | 145.600 | 46 Mio. $ | 0,44 % |
| 121 | VALLOUREC SA | 1.904.500 | 45,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 122 | CHURCHILL DOWNS INC | 544.000 | 45,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 123 | Expro Ltd | 2.832.400 | 45,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 124 | Regal Rexnord Corp | 217.756 | 44,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 125 | Aptiv PLC | 780.100 | 44,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 126 | Fortrea Holdings Inc | 2.290.800 | 43,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 127 | First Advantage Corp | 2.205.126 | 43,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 128 | EAST WEST BANCORP INC | 331.466 | 43,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 129 | Brunswick Corp/DE | 548.400 | 43,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 130 | Lantheus Holdings Inc | 433.100 | 43,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 131 | Molina Healthcare Inc | 218.872 | 42,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 132 | Bio-Rad Laboratories Inc | 130.200 | 42,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 133 | GoDaddy Inc | 508.200 | 42 Mio. $ | 0,40 % |
| 134 | Globe Life Inc | 230.000 | 41,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 135 | CLEAN HARBORS INC | 133.000 | 41,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 136 | SLM Corp | 1.594.970 | 41,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 137 | ATS Corp | 1.516.100 | 41,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 138 | BGC Group Inc | 3.590.800 | 41,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 139 | First Citizens BancShares Inc/NC | 18.892 | 41,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 140 | Copart Inc | 1.387.400 | 40,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 141 | EZCORP Inc | 1.337.631 | 39,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 142 | Hilton Grand Vacations Inc | 857.300 | 39,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 143 | Prudential PLC | 2.615.286 | 39,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 144 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.108.600 | 38,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 145 | Marathon Petroleum Corp | 121.200 | 38,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 146 | Griffon Corp | 442.500 | 38,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 147 | FedEx Corp | 124.000 | 38,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 148 | Patrick Industries Inc | 454.559 | 37,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 149 | McGrath RentCorp | 322.400 | 37,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 150 | Axcelis Technologies Inc | 278.700 | 36,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 151 | Upbound Group Inc | 1.833.774 | 35,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 152 | Omnicom Group Inc | 446.700 | 35,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 153 | Middleby Corp/The | 263.000 | 35,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 154 | TFI International Inc | 259.600 | 35,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 155 | JBT Marel Corp | 251.400 | 34,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 156 | Mosaic Co/The | 1.569.700 | 34,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 157 | Subsea 7 SA | 1.009.200 | 33,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 158 | BRP Inc | 524.657 | 32,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 159 | CONCENTRIX CORP | 1.263.300 | 31,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 160 | Western Alliance Bancorp | 374.800 | 30,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 161 | Sonoco Products Co | 535.200 | 30,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 162 | GARRETT MOTION INC | 957.200 | 29,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 163 | Baker Hughes Co | 492.400 | 29,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 164 | Otis Worldwide Corp | 403.300 | 29 Mio. $ | 0,28 % |
| 165 | TGS ASA | 2.134.400 | 28,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 166 | JCDecaux SE | 1.083.900 | 28,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 167 | Leggett & Platt Inc | 2.856.800 | 28 Mio. $ | 0,27 % |
| 168 | WIX.COM LTD | 507.800 | 27,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 169 | MODERNA INC | 487.100 | 26,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | Mattel Inc | 1.768.500 | 26,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | Onterris Inc | 1.269.073 | 26,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | Boston Scientific Corp | 542.300 | 25,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | Onex Corp | 326.900 | 25 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 382.700 | 25 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | PROG Holdings Inc | 538.514 | 23,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | Samsonite Group SA | 12.896.100 | 23,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 177 | Cellnex Telecom SA | 728.000 | 22,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 178 | Lottomatica Group Spa | 831.000 | 22,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | Forward Air Corp | 1.427.231 | 20,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | Sprouts Farmers Market Inc | 219.000 | 19,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | BioNTech SE | 200.000 | 18,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | EPAM Systems Inc | 94.900 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Octave Intelligence PLC | 246.754 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 184 | Enova International Inc | 13.760 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 185 | Pentair PLC | 47.400 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 5,3 %
- Versorger 4,6 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Immobilien 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,4 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Kanada 3,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Norwegen 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Spanien 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 9,3 Mrd. $ | 89,66 % |
| 2 | Kanada | 7 | 351,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 129,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Irland | 2 | 117,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 88,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 76,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 74,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Israel | 2 | 66,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 62,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Portugal | 1 | 46,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Spanien | 1 | 22,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Italien | 1 | 22,5 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005455