Portfolio von Fidelity Value Fund
Fidelity Capital Trust · 208 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Versorger 4,9 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilien 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,6 %
- CAD 4,9 %
- EUR 2,4 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,6 %
- CA 3,7 %
- GB 2,9 %
- IE 1,2 %
- FR 1,0 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- JE 0,6 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 174 | 8,3 Mrd. $ | 86,58 % |
| CA | 9 | 359,4 Mio. $ | 3,73 % |
| GB | 6 | 275,1 Mio. $ | 2,86 % |
| IE | 2 | 112,2 Mio. $ | 1,17 % |
| FR | 2 | 97 Mio. $ | 1,01 % |
| IL | 2 | 79,7 Mio. $ | 0,83 % |
| NO | 2 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| DE | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,70 % |
| JE | 2 | 62,5 Mio. $ | 0,65 % |
| PT | 1 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| ES | 1 | 27,7 Mio. $ | 0,29 % |
| HK | 1 | 23,6 Mio. $ | 0,25 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Waystar Holding Corp | 2.267.400 | 48,5 Mio. $ | 0,50 % |
| GoDaddy Inc | 558.300 | 48,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Herc Holdings Inc | 380.585 | 48,3 Mio. $ | 0,50 % |
| SSE PLC | 1.337.188 | 47,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Mueller Industries Inc | 350.200 | 47,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Performance Food Group Co | 522.394 | 47,3 Mio. $ | 0,49 % |
| AECOM | 561.899 | 47,3 Mio. $ | 0,49 % |
| BGC Group Inc | 4.190.999 | 47,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Mohawk Industries Inc | 445.800 | 47,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 991.900 | 46,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Vestis Corp | 4.788.352 | 46,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Siemens Energy AG | 219.200 | 46,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Matson Inc | 261.582 | 45,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Amentum Holdings Inc | 1.737.019 | 45,6 Mio. $ | 0,47 % |
| IQVIA Holdings Inc | 286.350 | 45,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Upbound Group Inc | 2.271.167 | 44,9 Mio. $ | 0,46 % |
| UFP Industries Inc | 499.486 | 44,7 Mio. $ | 0,46 % |
| ArcBest Corp | 347.644 | 44,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.238.700 | 43,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Western Alliance Bancorp | 529.400 | 43,2 Mio. $ | 0,45 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 697.827 | 42,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Whirlpool Corp | 749.043 | 42 Mio. $ | 0,43 % |
| Prudential PLC | 2.734.505 | 41,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Solventum Corp | 611.299 | 41,2 Mio. $ | 0,42 % |
| GATX Corp | 209.122 | 41 Mio. $ | 0,42 % |
| LifeStance Health Group Inc | 5.299.699 | 40,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Subsea 7 SA | 1.095.800 | 39,4 Mio. $ | 0,41 % |
| SUNOCO LP | 565.194 | 39,4 Mio. $ | 0,41 % |
| McGrath RentCorp | 355.729 | 39,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Patrick Industries Inc | 419.259 | 39 Mio. $ | 0,40 % |
| TGS ASA | 2.399.600 | 39 Mio. $ | 0,40 % |
| SLM Corp | 1.675.621 | 38,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 389.900 | 38,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Globe Life Inc | 248.000 | 38,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Birkenstock Holding Plc | 986.175 | 38,2 Mio. $ | 0,39 % |
| American Healthcare REIT Inc | 749.793 | 38,1 Mio. $ | 0,39 % |
| QuidelOrtho Corp | 3.024.951 | 37,2 Mio. $ | 0,38 % |
| ATS Corp | 1.144.400 | 37,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Wix.com Ltd | 485.983 | 36,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Credit Acceptance Corp | 71.466 | 36,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Lamar Advertising Co | 242.900 | 33,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Boise Cascade Co | 388.460 | 30,8 Mio. $ | 0,32 % |
| EastGroup Properties Inc | 151.599 | 30,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Ares Management Corp | 258.115 | 30,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Voya Financial Inc | 369.353 | 30,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Hayward Holdings Inc | 2.015.615 | 30,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Masterbrand Inc | 3.362.300 | 30,2 Mio. $ | 0,31 % |
| LKQ Corp | 954.314 | 30,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Concentrix Corp | 1.263.300 | 30,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Silgan Holdings Inc | 736.300 | 29,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 856.012 | 29,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Somnigroup International Inc | 382.700 | 29 Mio. $ | 0,30 % |
| Cellnex Telecom SA | 821.400 | 27,7 Mio. $ | 0,29 % |
| BRP Inc | 491.757 | 27,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 336.100 | 27,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Garrett Motion Inc | 1.044.567 | 26,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Axcelis Technologies Inc | 188.663 | 26,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Macerich Co/The | 1.200.916 | 26,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Shift4 Payments Inc | 578.063 | 25,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Sotera Health Co | 1.619.961 | 25,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Douglas Emmett Inc | 2.310.172 | 25 Mio. $ | 0,26 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 317.507 | 24,9 Mio. $ | 0,26 % |
| PROG Holdings Inc | 694.189 | 24,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Bunge Global SA | 192.300 | 24,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Versigent PLC | 693.802 | 24,3 Mio. $ | 0,25 % |
| JCDecaux SE | 1.083.900 | 24 Mio. $ | 0,25 % |
| Samsonite Group SA | 12.896.100 | 23,6 Mio. $ | 0,24 % |
| NFI Group Inc | 1.465.400 | 23,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Rush Enterprises Inc | 309.256 | 22,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Americold Realty Trust Inc | 1.787.804 | 21,9 Mio. $ | 0,23 % |
| PVH Corp | 238.066 | 21,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Moderna Inc | 473.400 | 21,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Interfor Corp | 2.996.413 | 21,6 Mio. $ | 0,22 % |
| MillerKnoll Inc | 1.300.384 | 20,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Genpact Ltd | 599.620 | 20,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Smurfit Westrock PLC | 542.591 | 20,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Fortrea Holdings Inc | 1.799.501 | 20,7 Mio. $ | 0,21 % |
| BioNTech SE | 200.000 | 20,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Onex Corp | 244.900 | 20,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Forward Air Corp | 973.833 | 20,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Tecnoglass Inc | 456.305 | 19,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Lyft Inc | 1.215.774 | 17,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Science Applications International Corp | 175.672 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 681.066 | 16,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Signet Jewelers Ltd | 183.577 | 16,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Baxter International Inc | 929.558 | 16,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Methanex Corp | 249.007 | 16,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Murphy USA Inc | 23.990 | 14,1 Mio. $ | 0,15 % |
| CDW Corp/DE | 96.435 | 13,2 Mio. $ | 0,14 % |
| GEO Group Inc/The | 704.127 | 13 Mio. $ | 0,13 % |
| Bruker Corp | 338.562 | 12,4 Mio. $ | 0,13 % |
| GCC SAB de CV | 954.982 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 1.797.622 | 11,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Corebridge Financial Inc | 390.342 | 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 185.751 | 10,2 Mio. $ | 0,11 % |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 5.600 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| ASGN Inc | 397.800 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Haemonetics Corp | 128.606 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Griffon Corp | 79.551 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Sun Communities Inc | 50.865 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |