Composition de Fidelity Value Fund
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- Actif net
- 10,5 Md $ dont 10,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 185 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Centuri Holdings Inc | 1 896 753 | 52,8 M $ | 0,50 % |
| 102 | AdaptHealth Corp | 4 848 996 | 52,4 M $ | 0,50 % |
| 103 | Ares Management Corp | 401 900 | 51,5 M $ | 0,49 % |
| 104 | OneMain Holdings Inc | 821 380 | 51,4 M $ | 0,49 % |
| 105 | First Solar Inc | 243 400 | 51,4 M $ | 0,49 % |
| 106 | GXO Logistics Inc | 1 019 500 | 51,1 M $ | 0,49 % |
| 107 | Masterbrand Inc | 6 123 400 | 50,5 M $ | 0,48 % |
| 108 | Popular Inc | 286 831 | 50,3 M $ | 0,48 % |
| 109 | TD SYNNEX Corp | 195 300 | 49,9 M $ | 0,48 % |
| 110 | Primo Brands Corp | 2 175 100 | 49,4 M $ | 0,47 % |
| 111 | Matson Inc | 243 400 | 49,3 M $ | 0,47 % |
| 112 | Noble Corp PLC | 1 149 800 | 48,8 M $ | 0,46 % |
| 113 | Cencora Inc | 155 900 | 48,5 M $ | 0,46 % |
| 114 | VIATRIS INC | 2 748 800 | 48,3 M $ | 0,46 % |
| 115 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 4 541 298 | 47,6 M $ | 0,45 % |
| 116 | Credit Acceptance Corp | 83 000 | 47,2 M $ | 0,45 % |
| 117 | Remitly Global Inc | 2 055 300 | 46,8 M $ | 0,45 % |
| 118 | CVS Health Corp | 443 200 | 46,3 M $ | 0,44 % |
| 119 | Galp Energia SGPS SA | 2 027 800 | 46,1 M $ | 0,44 % |
| 120 | Intuit Inc | 145 600 | 46 M $ | 0,44 % |
| 121 | VALLOUREC SA | 1 904 500 | 45,9 M $ | 0,44 % |
| 122 | CHURCHILL DOWNS INC | 544 000 | 45,9 M $ | 0,44 % |
| 123 | Expro Ltd | 2 832 400 | 45,2 M $ | 0,43 % |
| 124 | Regal Rexnord Corp | 217 756 | 44,7 M $ | 0,43 % |
| 125 | Aptiv PLC | 780 100 | 44,1 M $ | 0,42 % |
| 126 | Fortrea Holdings Inc | 2 290 800 | 43,9 M $ | 0,42 % |
| 127 | First Advantage Corp | 2 205 126 | 43,7 M $ | 0,42 % |
| 128 | EAST WEST BANCORP INC | 331 466 | 43,4 M $ | 0,41 % |
| 129 | Brunswick Corp/DE | 548 400 | 43,3 M $ | 0,41 % |
| 130 | Lantheus Holdings Inc | 433 100 | 43,2 M $ | 0,41 % |
| 131 | Molina Healthcare Inc | 218 872 | 42,8 M $ | 0,41 % |
| 132 | Bio-Rad Laboratories Inc | 130 200 | 42,4 M $ | 0,40 % |
| 133 | GoDaddy Inc | 508 200 | 42 M $ | 0,40 % |
| 134 | Globe Life Inc | 230 000 | 41,9 M $ | 0,40 % |
| 135 | CLEAN HARBORS INC | 133 000 | 41,6 M $ | 0,40 % |
| 136 | SLM Corp | 1 594 970 | 41,5 M $ | 0,40 % |
| 137 | ATS Corp | 1 516 100 | 41,4 M $ | 0,39 % |
| 138 | BGC Group Inc | 3 590 800 | 41,4 M $ | 0,39 % |
| 139 | First Citizens BancShares Inc/NC | 18 892 | 41,3 M $ | 0,39 % |
| 140 | Copart Inc | 1 387 400 | 40,4 M $ | 0,39 % |
| 141 | EZCORP Inc | 1 337 631 | 39,8 M $ | 0,38 % |
| 142 | Hilton Grand Vacations Inc | 857 300 | 39,6 M $ | 0,38 % |
| 143 | Prudential PLC | 2 615 286 | 39,3 M $ | 0,37 % |
| 144 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 108 600 | 38,8 M $ | 0,37 % |
| 145 | Marathon Petroleum Corp | 121 200 | 38,4 M $ | 0,37 % |
| 146 | Griffon Corp | 442 500 | 38,1 M $ | 0,36 % |
| 147 | FedEx Corp | 124 000 | 38,1 M $ | 0,36 % |
| 148 | Patrick Industries Inc | 454 559 | 37,5 M $ | 0,36 % |
| 149 | McGrath RentCorp | 322 400 | 37,1 M $ | 0,35 % |
| 150 | Axcelis Technologies Inc | 278 700 | 36,3 M $ | 0,35 % |
| 151 | Upbound Group Inc | 1 833 774 | 35,6 M $ | 0,34 % |
| 152 | Omnicom Group Inc | 446 700 | 35,2 M $ | 0,34 % |
| 153 | Middleby Corp/The | 263 000 | 35,1 M $ | 0,33 % |
| 154 | TFI International Inc | 259 600 | 35,1 M $ | 0,33 % |
| 155 | JBT Marel Corp | 251 400 | 34,8 M $ | 0,33 % |
| 156 | Mosaic Co/The | 1 569 700 | 34,7 M $ | 0,33 % |
| 157 | Subsea 7 SA | 1 009 200 | 33,9 M $ | 0,32 % |
| 158 | BRP Inc | 524 657 | 32,4 M $ | 0,31 % |
| 159 | CONCENTRIX CORP | 1 263 300 | 31,1 M $ | 0,30 % |
| 160 | Western Alliance Bancorp | 374 800 | 30,2 M $ | 0,29 % |
| 161 | Sonoco Products Co | 535 200 | 30,2 M $ | 0,29 % |
| 162 | GARRETT MOTION INC | 957 200 | 29,8 M $ | 0,28 % |
| 163 | Baker Hughes Co | 492 400 | 29,8 M $ | 0,28 % |
| 164 | Otis Worldwide Corp | 403 300 | 29 M $ | 0,28 % |
| 165 | TGS ASA | 2 134 400 | 28,7 M $ | 0,27 % |
| 166 | JCDecaux SE | 1 083 900 | 28,3 M $ | 0,27 % |
| 167 | Leggett & Platt Inc | 2 856 800 | 28 M $ | 0,27 % |
| 168 | WIX.COM LTD | 507 800 | 27,9 M $ | 0,27 % |
| 169 | MODERNA INC | 487 100 | 26,7 M $ | 0,25 % |
| 170 | Mattel Inc | 1 768 500 | 26,7 M $ | 0,25 % |
| 171 | Onterris Inc | 1 269 073 | 26,6 M $ | 0,25 % |
| 172 | Boston Scientific Corp | 542 300 | 25,3 M $ | 0,24 % |
| 173 | Onex Corp | 326 900 | 25 M $ | 0,24 % |
| 174 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 382 700 | 25 M $ | 0,24 % |
| 175 | PROG Holdings Inc | 538 514 | 23,7 M $ | 0,23 % |
| 176 | Samsonite Group SA | 12 896 100 | 23,2 M $ | 0,22 % |
| 177 | Cellnex Telecom SA | 728 000 | 22,6 M $ | 0,22 % |
| 178 | Lottomatica Group Spa | 831 000 | 22,5 M $ | 0,21 % |
| 179 | Forward Air Corp | 1 427 231 | 20,1 M $ | 0,19 % |
| 180 | Sprouts Farmers Market Inc | 219 000 | 19,1 M $ | 0,18 % |
| 181 | BioNTech SE | 200 000 | 18,1 M $ | 0,17 % |
| 182 | EPAM Systems Inc | 94 900 | 10 M $ | 0,10 % |
| 183 | Octave Intelligence PLC | 246 754 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 184 | Enova International Inc | 13 760 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 185 | Pentair PLC | 47 400 | 3,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,3 %
- Santé 5,3 %
- Services publics 4,6 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Immobilier 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 65,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,4 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Canada 3,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Luxembourg 0,7 %
- France 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Norvège 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Espagne 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 9,3 Md $ | 89,66 % |
| 2 | Canada | 7 | 351,8 M $ | 3,38 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 129,5 M $ | 1,24 % |
| 4 | Irlande | 2 | 117,8 M $ | 1,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 88,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 76,5 M $ | 0,73 % |
| 7 | France | 2 | 74,2 M $ | 0,71 % |
| 8 | Israël | 2 | 66,8 M $ | 0,64 % |
| 9 | Norvège | 2 | 62,6 M $ | 0,60 % |
| 10 | Portugal | 1 | 46,1 M $ | 0,44 % |
| 11 | Espagne | 1 | 22,6 M $ | 0,22 % |
| 12 | Italie | 1 | 22,5 M $ | 0,22 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005455