Portefeuille de Fidelity Value Fund
Fidelity Capital Trust · 208 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 9,7 Md $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Services publics 4,9 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilier 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 66,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,6 %
- CAD 4,9 %
- EUR 2,4 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,6 %
- CA 3,7 %
- GB 2,9 %
- IE 1,2 %
- FR 1,0 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- JE 0,6 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 174 | 8,3 Md $ | 86,58 % |
| CA | 9 | 359,4 M $ | 3,73 % |
| GB | 6 | 275,1 M $ | 2,86 % |
| IE | 2 | 112,2 M $ | 1,17 % |
| FR | 2 | 97 M $ | 1,01 % |
| IL | 2 | 79,7 M $ | 0,83 % |
| NO | 2 | 78,4 M $ | 0,81 % |
| DE | 2 | 67,1 M $ | 0,70 % |
| JE | 2 | 62,5 M $ | 0,65 % |
| PT | 1 | 59 M $ | 0,61 % |
| ES | 1 | 27,7 M $ | 0,29 % |
| HK | 1 | 23,6 M $ | 0,25 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Waystar Holding Corp | 2 267 400 | 48,5 M $ | 0,50 % |
| GoDaddy Inc | 558 300 | 48,5 M $ | 0,50 % |
| Herc Holdings Inc | 380 585 | 48,3 M $ | 0,50 % |
| SSE PLC | 1 337 188 | 47,9 M $ | 0,49 % |
| Mueller Industries Inc | 350 200 | 47,4 M $ | 0,49 % |
| Performance Food Group Co | 522 394 | 47,3 M $ | 0,49 % |
| AECOM | 561 899 | 47,3 M $ | 0,49 % |
| BGC Group Inc | 4 190 999 | 47,1 M $ | 0,49 % |
| Mohawk Industries Inc | 445 800 | 47,1 M $ | 0,49 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 991 900 | 46,6 M $ | 0,48 % |
| Vestis Corp | 4 788 352 | 46,5 M $ | 0,48 % |
| Siemens Energy AG | 219 200 | 46,5 M $ | 0,48 % |
| Matson Inc | 261 582 | 45,6 M $ | 0,47 % |
| Amentum Holdings Inc | 1 737 019 | 45,6 M $ | 0,47 % |
| IQVIA Holdings Inc | 286 350 | 45,3 M $ | 0,47 % |
| Upbound Group Inc | 2 271 167 | 44,9 M $ | 0,46 % |
| UFP Industries Inc | 499 486 | 44,7 M $ | 0,46 % |
| ArcBest Corp | 347 644 | 44,3 M $ | 0,46 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 238 700 | 43,4 M $ | 0,45 % |
| Western Alliance Bancorp | 529 400 | 43,2 M $ | 0,45 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 697 827 | 42,5 M $ | 0,44 % |
| Whirlpool Corp | 749 043 | 42 M $ | 0,43 % |
| Prudential PLC | 2 734 505 | 41,2 M $ | 0,42 % |
| Solventum Corp | 611 299 | 41,2 M $ | 0,42 % |
| GATX Corp | 209 122 | 41 M $ | 0,42 % |
| LifeStance Health Group Inc | 5 299 699 | 40,1 M $ | 0,41 % |
| Subsea 7 SA | 1 095 800 | 39,4 M $ | 0,41 % |
| SUNOCO LP | 565 194 | 39,4 M $ | 0,41 % |
| McGrath RentCorp | 355 729 | 39,3 M $ | 0,41 % |
| Patrick Industries Inc | 419 259 | 39 M $ | 0,40 % |
| TGS ASA | 2 399 600 | 39 M $ | 0,40 % |
| SLM Corp | 1 675 621 | 38,7 M $ | 0,40 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 389 900 | 38,6 M $ | 0,40 % |
| Globe Life Inc | 248 000 | 38,3 M $ | 0,39 % |
| Birkenstock Holding Plc | 986 175 | 38,2 M $ | 0,39 % |
| American Healthcare REIT Inc | 749 793 | 38,1 M $ | 0,39 % |
| QuidelOrtho Corp | 3 024 951 | 37,2 M $ | 0,38 % |
| ATS Corp | 1 144 400 | 37,1 M $ | 0,38 % |
| Wix.com Ltd | 485 983 | 36,3 M $ | 0,37 % |
| Credit Acceptance Corp | 71 466 | 36,1 M $ | 0,37 % |
| Lamar Advertising Co | 242 900 | 33,5 M $ | 0,35 % |
| Boise Cascade Co | 388 460 | 30,8 M $ | 0,32 % |
| EastGroup Properties Inc | 151 599 | 30,5 M $ | 0,31 % |
| Ares Management Corp | 258 115 | 30,3 M $ | 0,31 % |
| Voya Financial Inc | 369 353 | 30,3 M $ | 0,31 % |
| Hayward Holdings Inc | 2 015 615 | 30,3 M $ | 0,31 % |
| Masterbrand Inc | 3 362 300 | 30,2 M $ | 0,31 % |
| LKQ Corp | 954 314 | 30,1 M $ | 0,31 % |
| Concentrix Corp | 1 263 300 | 30,1 M $ | 0,31 % |
| Silgan Holdings Inc | 736 300 | 29,9 M $ | 0,31 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 856 012 | 29,8 M $ | 0,31 % |
| Somnigroup International Inc | 382 700 | 29 M $ | 0,30 % |
| Cellnex Telecom SA | 821 400 | 27,7 M $ | 0,29 % |
| BRP Inc | 491 757 | 27,5 M $ | 0,28 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 336 100 | 27,5 M $ | 0,28 % |
| Garrett Motion Inc | 1 044 567 | 26,8 M $ | 0,28 % |
| Axcelis Technologies Inc | 188 663 | 26,2 M $ | 0,27 % |
| Macerich Co/The | 1 200 916 | 26,1 M $ | 0,27 % |
| Shift4 Payments Inc | 578 063 | 25,6 M $ | 0,26 % |
| Sotera Health Co | 1 619 961 | 25,2 M $ | 0,26 % |
| Douglas Emmett Inc | 2 310 172 | 25 M $ | 0,26 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 317 507 | 24,9 M $ | 0,26 % |
| PROG Holdings Inc | 694 189 | 24,9 M $ | 0,26 % |
| Bunge Global SA | 192 300 | 24,4 M $ | 0,25 % |
| Versigent PLC | 693 802 | 24,3 M $ | 0,25 % |
| JCDecaux SE | 1 083 900 | 24 M $ | 0,25 % |
| Samsonite Group SA | 12 896 100 | 23,6 M $ | 0,24 % |
| NFI Group Inc | 1 465 400 | 23,5 M $ | 0,24 % |
| Rush Enterprises Inc | 309 256 | 22,9 M $ | 0,24 % |
| Americold Realty Trust Inc | 1 787 804 | 21,9 M $ | 0,23 % |
| PVH Corp | 238 066 | 21,8 M $ | 0,22 % |
| Moderna Inc | 473 400 | 21,7 M $ | 0,22 % |
| Interfor Corp | 2 996 413 | 21,6 M $ | 0,22 % |
| MillerKnoll Inc | 1 300 384 | 20,9 M $ | 0,22 % |
| Genpact Ltd | 599 620 | 20,8 M $ | 0,21 % |
| Smurfit Westrock PLC | 542 591 | 20,8 M $ | 0,21 % |
| Fortrea Holdings Inc | 1 799 501 | 20,7 M $ | 0,21 % |
| BioNTech SE | 200 000 | 20,7 M $ | 0,21 % |
| Onex Corp | 244 900 | 20,6 M $ | 0,21 % |
| Forward Air Corp | 973 833 | 20,5 M $ | 0,21 % |
| Tecnoglass Inc | 456 305 | 19,7 M $ | 0,20 % |
| Lyft Inc | 1 215 774 | 17,2 M $ | 0,18 % |
| Science Applications International Corp | 175 672 | 17 M $ | 0,18 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 681 066 | 16,7 M $ | 0,17 % |
| Signet Jewelers Ltd | 183 577 | 16,3 M $ | 0,17 % |
| Baxter International Inc | 929 558 | 16,3 M $ | 0,17 % |
| Methanex Corp | 249 007 | 16,3 M $ | 0,17 % |
| Murphy USA Inc | 23 990 | 14,1 M $ | 0,15 % |
| CDW Corp/DE | 96 435 | 13,2 M $ | 0,14 % |
| GEO Group Inc/The | 704 127 | 13 M $ | 0,13 % |
| Bruker Corp | 338 562 | 12,4 M $ | 0,13 % |
| GCC SAB de CV | 954 982 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 1 797 622 | 11,2 M $ | 0,12 % |
| Corebridge Financial Inc | 390 342 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 185 751 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 5 600 | 9,1 M $ | 0,09 % |
| ASGN Inc | 397 800 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| Haemonetics Corp | 128 606 | 7,7 M $ | 0,08 % |
| Griffon Corp | 79 551 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| Sun Communities Inc | 50 865 | 6,5 M $ | 0,07 % |