Portfolio von Fidelity Value Fund
Fidelity Capital Trust ·208 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Versorger 4,9 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilien 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,6 %
- CAD 4,9 %
- EUR 2,4 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,6 %
- CA 3,7 %
- GB 2,9 %
- IE 1,2 %
- FR 1,0 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- JE 0,6 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 174 | 8,3 Mrd. $ | 86,58 % |
| CA | 9 | 359,4 Mio. $ | 3,73 % |
| GB | 6 | 275,1 Mio. $ | 2,86 % |
| IE | 2 | 112,2 Mio. $ | 1,17 % |
| FR | 2 | 97 Mio. $ | 1,01 % |
| IL | 2 | 79,7 Mio. $ | 0,83 % |
| NO | 2 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| DE | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,70 % |
| JE | 2 | 62,5 Mio. $ | 0,65 % |
| PT | 1 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| ES | 1 | 27,7 Mio. $ | 0,29 % |
| HK | 1 | 23,6 Mio. $ | 0,25 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 677.700 | 294,5 Mio. $ | 3,04 % |
| Sandisk Corp/DE | 126.211 | 138,4 Mio. $ | 1,43 % |
| PG&E Corp | 7.446.800 | 123,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Iron Mountain Inc | 910.700 | 114,7 Mio. $ | 1,18 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.356.200 | 94 Mio. $ | 0,97 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.319.793 | 89,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Apollo Global Management Inc | 695.802 | 89,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Equinix Inc | 82.300 | 89,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Eversource Energy | 1.259.600 | 89,1 Mio. $ | 0,92 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 626.300 | 83,9 Mio. $ | 0,87 % |
| ON Semiconductor Corp | 820.120 | 82,7 Mio. $ | 0,85 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 239.225 | 79,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Targa Resources Corp | 297.113 | 77,3 Mio. $ | 0,80 % |
| United Parcel Service Inc | 700.200 | 76,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Vistra Corp | 479.300 | 75,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Textron Inc | 781.177 | 75 Mio. $ | 0,77 % |
| Corteva Inc | 923.698 | 74,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Cenovus Energy Inc | 2.556.281 | 74,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Ventas Inc | 845.500 | 74,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Centuri Holdings Inc | 1.966.600 | 73,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 2.841.235 | 73,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Vallourec SACA | 2.424.700 | 73 Mio. $ | 0,75 % |
| UGI Corp | 1.997.544 | 72,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Capital One Financial Corp | 376.500 | 72 Mio. $ | 0,74 % |
| Constellation Energy Corp. | 229.797 | 71,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 524.629 | 70,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 327.549 | 69,3 Mio. $ | 0,71 % |
| KBR Inc | 1.828.203 | 68,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Corpay Inc | 223.600 | 68,5 Mio. $ | 0,71 % |
| PACS Group Inc | 2.033.514 | 68,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Marex Group PLC | 1.273.600 | 67,9 Mio. $ | 0,70 % |
| TransUnion | 940.928 | 66,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Gildan Activewear Inc | 1.066.100 | 66,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Ryder System Inc | 257.870 | 65,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Reliance Inc | 179.182 | 65 Mio. $ | 0,67 % |
| Sanmina Corp | 295.800 | 64,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Sempra | 670.000 | 63,7 Mio. $ | 0,66 % |
| TD SYNNEX Corp | 279.200 | 63,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Gen Digital Inc | 3.279.500 | 63,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Acuity Inc | 217.250 | 63 Mio. $ | 0,65 % |
| ICON PLC | 528.770 | 62,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Nexstar Media Group Inc | 300.153 | 62,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Lantheus Holdings Inc | 737.988 | 62,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Lithia Motors Inc | 213.881 | 62,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Remitly Global Inc | 2.831.300 | 62 Mio. $ | 0,64 % |
| Resideo Technologies Inc | 1.476.600 | 61,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Avnet Inc | 734.800 | 60,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Oshkosh Corp | 386.500 | 60,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 2.357.500 | 60,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 292.392 | 60,3 Mio. $ | 0,62 % |
| First Solar Inc | 297.500 | 60,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Primo Brands Corp | 2.946.900 | 60,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 4.383.878 | 59,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Galp Energia SGPS SA | 2.519.200 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| Molina Healthcare Inc | 300.372 | 58,5 Mio. $ | 0,60 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 1.214.000 | 58,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Primerica Inc | 206.643 | 58,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Arrow Electronics Inc | 308.200 | 57,9 Mio. $ | 0,60 % |
| HNI Corp | 1.584.061 | 57,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Noble Corp PLC | 1.120.337 | 57,2 Mio. $ | 0,59 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.106.000 | 56,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 901.571 | 56,5 Mio. $ | 0,58 % |
| GXO Logistics Inc | 981.466 | 56,1 Mio. $ | 0,58 % |
| U-Haul Holding Co | 1.168.002 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| AdaptHealth Corp | 4.246.596 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| FedEx Corp | 138.000 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Outfront Media Inc | 1.799.035 | 55,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Popular Inc | 362.731 | 54,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Delek US Holdings Inc | 1.168.700 | 54,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Fiserv Inc | 862.938 | 54,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Bath & Body Works Inc | 2.778.600 | 54 Mio. $ | 0,56 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1.126.000 | 53,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Welltower Inc | 245.836 | 53,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Eagle Materials Inc | 253.360 | 53,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1.808.200 | 53,2 Mio. $ | 0,55 % |
| OneMain Holdings Inc | 902.080 | 53 Mio. $ | 0,55 % |
| Brink's Co/The | 491.700 | 52,5 Mio. $ | 0,54 % |
| James Hardie Industries PLC | 2.479.922 | 52,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Terex Corp | 829.600 | 51,6 Mio. $ | 0,53 % |
| First Advantage Corp | 4.041.305 | 51,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Carnival Corp | 1.944.600 | 51,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 161.312 | 51,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Darling Ingredients Inc | 798.194 | 51,3 Mio. $ | 0,53 % |
| WEX Inc | 338.200 | 50,8 Mio. $ | 0,52 % |
| TFI International Inc | 354.600 | 50,7 Mio. $ | 0,52 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 25.392 | 50,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Global Payments Inc | 698.700 | 50,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Brunswick Corp/DE | 630.900 | 50,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Weatherford International PLC | 452.555 | 49,9 Mio. $ | 0,51 % |
| CVS Health Corp | 596.600 | 49,7 Mio. $ | 0,51 % |
| East West Bancorp Inc | 392.766 | 49,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 244.485 | 49,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Cigna Group/The | 170.800 | 49,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Raymond James Financial Inc | 313.100 | 49,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Viatris Inc | 3.292.100 | 49,2 Mio. $ | 0,51 % |
| First American Financial Corp | 699.737 | 49,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Compass Inc | 6.481.765 | 49,1 Mio. $ | 0,51 % |
| WillScot Holdings Corp | 2.150.700 | 48,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Regal Rexnord Corp | 226.356 | 48,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Clean Harbors Inc | 155.500 | 48,6 Mio. $ | 0,50 % |