Zusammensetzung von Fidelity Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,5 Mrd. $ davon 10,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 185 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 427.900 | 233,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 2 | Xcel Energy Inc | 1.510.200 | 118,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Welltower Inc | 498.500 | 116,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | PG&E Corp | 6.305.000 | 109,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 865.300 | 105,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | 291.800 | 103,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Delta Air Lines Inc | 1.165.200 | 101,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Apollo Global Management Inc | 790.802 | 99,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | 397.816 | 94,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | AECOM | 1.295.500 | 93,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.373.127 | 93,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 261.900 | 92,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 3.255.500 | 90,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | GENUINE PARTS COMPANY | 724.300 | 90,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Corpay Inc | 231.200 | 88,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.139.400 | 87,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | HNI Corp | 1.944.061 | 87,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | KBR Inc | 2.356.100 | 86,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Lithia Motors Inc | 223.400 | 86,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.718.200 | 84,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | UGI Corp | 2.338.544 | 84,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Macerich Co/The | 3.235.100 | 83,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Compass Inc | 7.277.977 | 82,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | PACS Group Inc | 1.776.814 | 81,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Nexstar Media Group Inc | 427.000 | 81,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Textron Inc | 946.800 | 80,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 295.013 | 79,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Solventum Corp | 932.811 | 79,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Gildan Activewear Inc | 1.430.100 | 79,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | IMPERIAL OIL LTD | 607.454 | 78,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Corteva Inc | 985.751 | 77,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Driven Brands Holdings Inc | 5.436.900 | 77,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Gen Digital Inc | 2.810.100 | 77,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Kimberly-Clark Corp | 699.700 | 76,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 724.700 | 76,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Hayward Holdings Inc | 4.946.300 | 74,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | NRG ENERGY INC | 556.700 | 74,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 492.565 | 74 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | WAYSTAR HOLDING CORP | 3.487.900 | 73,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 2.141.400 | 73,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Humana Inc | 199.600 | 72,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Brink's Co/The | 611.000 | 72,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | MAREX GROUP LTD | 1.106.800 | 71,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Performance Food Group Co | 620.000 | 70,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 282.600 | 70,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Sunococorp LLC | 914.800 | 69,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Primerica Inc | 217.443 | 69,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Allegion plc | 437.700 | 68,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Darling Ingredients Inc | 1.121.394 | 68 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | James Hardie Industries PLC | 2.583.500 | 67,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Shift4 Payments Inc | 1.274.000 | 67,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Fiserv Inc | 1.236.100 | 66,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | U-Haul Holding Co | 1.058.725 | 66,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Allison Transmission Holdings Inc | 575.629 | 65,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | TENET HEALTHCARE CORP | 255.100 | 65 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1.471.100 | 65 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Cigna Group/The | 230.000 | 64,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Sempra | 723.700 | 64,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | ICON PLC | 391.770 | 64,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | QuidelOrtho Corp | 3.806.300 | 63,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | ACUITY INC | 193.600 | 63,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.859.300 | 63,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | WEX Inc | 337.300 | 63,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 947.500 | 62,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Charles River Laboratories International Inc | 267.000 | 62,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.063.300 | 61,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 347.000 | 61,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Mueller Industries Inc | 918.300 | 61 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | IQVIA Holdings Inc | 258.250 | 60,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Oshkosh Corp | 422.500 | 60,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Vestis Corp | 4.157.200 | 60,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | VISTRA CORP | 405.200 | 60 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Cenovus Energy Inc | 1.989.381 | 60 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | WillScot Holdings Corp | 2.453.492 | 59,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Amentum Holdings Inc | 2.662.800 | 59,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | United Parcel Service Inc | 562.400 | 58,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | TransUnion | 738.800 | 58,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Terex Corp | 918.299 | 57,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Gates Industrial Corp Ltd | 2.061.800 | 57,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 217.997 | 57,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Weatherford International PLC | 647.271 | 56,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Arrow Electronics Inc | 261.800 | 56,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 270.200 | 56,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Sanmina Corp | 302.100 | 56,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Avnet Inc | 630.900 | 56 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Bath & Body Works Inc | 2.783.400 | 56 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Equinix Inc | 54.500 | 55,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Global Payments Inc | 658.800 | 55,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 287.000 | 55,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | First American Financial Corp | 729.256 | 54,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Charles Schwab Corp/The | 517.500 | 54,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 729.600 | 54,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Sotera Health Co | 3.040.800 | 54,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | Delek US Holdings Inc | 796.400 | 54,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | Mohawk Industries Inc | 436.700 | 53,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 212.385 | 53,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | Corebridge Financial Inc | 1.721.000 | 53,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 98 | CHENIERE ENERGY INC | 202.000 | 53,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 99 | ArcelorMittal SA | 758.900 | 53,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 100 | UFP Industries Inc | 611.700 | 53,1 Mio. $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 5,3 %
- Versorger 4,6 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Immobilien 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,4 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Kanada 3,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Norwegen 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Spanien 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 9,3 Mrd. $ | 89,66 % |
| 2 | Kanada | 7 | 351,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 129,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Irland | 2 | 117,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 88,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 76,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 74,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Israel | 2 | 66,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 62,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Portugal | 1 | 46,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Spanien | 1 | 22,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Italien | 1 | 22,5 Mio. $ | 0,22 % |
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