Composition de Fidelity Value Fund
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- Actif net
- 10,5 Md $ dont 10,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 185 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 427 900 | 233,1 M $ | 2,22 % |
| 2 | Xcel Energy Inc | 1 510 200 | 118,1 M $ | 1,13 % |
| 3 | Welltower Inc | 498 500 | 116,9 M $ | 1,11 % |
| 4 | PG&E Corp | 6 305 000 | 109,6 M $ | 1,04 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 865 300 | 105,8 M $ | 1,01 % |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | 291 800 | 103,6 M $ | 0,99 % |
| 7 | Delta Air Lines Inc | 1 165 200 | 101,9 M $ | 0,97 % |
| 8 | Apollo Global Management Inc | 790 802 | 99,3 M $ | 0,95 % |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | 397 816 | 94,2 M $ | 0,90 % |
| 10 | AECOM | 1 295 500 | 93,8 M $ | 0,89 % |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 373 127 | 93,4 M $ | 0,89 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 261 900 | 92,6 M $ | 0,88 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 3 255 500 | 90,5 M $ | 0,86 % |
| 14 | GENUINE PARTS COMPANY | 724 300 | 90,1 M $ | 0,86 % |
| 15 | Corpay Inc | 231 200 | 88,3 M $ | 0,84 % |
| 16 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 139 400 | 87,8 M $ | 0,84 % |
| 17 | HNI Corp | 1 944 061 | 87,5 M $ | 0,83 % |
| 18 | KBR Inc | 2 356 100 | 86,3 M $ | 0,82 % |
| 19 | Lithia Motors Inc | 223 400 | 86,1 M $ | 0,82 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 718 200 | 84,6 M $ | 0,81 % |
| 21 | UGI Corp | 2 338 544 | 84,5 M $ | 0,81 % |
| 22 | Macerich Co/The | 3 235 100 | 83,6 M $ | 0,80 % |
| 23 | Compass Inc | 7 277 977 | 82,9 M $ | 0,79 % |
| 24 | PACS Group Inc | 1 776 814 | 81,8 M $ | 0,78 % |
| 25 | Nexstar Media Group Inc | 427 000 | 81,4 M $ | 0,78 % |
| 26 | Textron Inc | 946 800 | 80,7 M $ | 0,77 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 295 013 | 79,8 M $ | 0,76 % |
| 28 | Solventum Corp | 932 811 | 79,7 M $ | 0,76 % |
| 29 | Gildan Activewear Inc | 1 430 100 | 79,2 M $ | 0,75 % |
| 30 | IMPERIAL OIL LTD | 607 454 | 78,8 M $ | 0,75 % |
| 31 | Corteva Inc | 985 751 | 77,6 M $ | 0,74 % |
| 32 | Driven Brands Holdings Inc | 5 436 900 | 77,6 M $ | 0,74 % |
| 33 | Gen Digital Inc | 2 810 100 | 77,1 M $ | 0,74 % |
| 34 | Kimberly-Clark Corp | 699 700 | 76,5 M $ | 0,73 % |
| 35 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 724 700 | 76,3 M $ | 0,73 % |
| 36 | Hayward Holdings Inc | 4 946 300 | 74,8 M $ | 0,71 % |
| 37 | NRG ENERGY INC | 556 700 | 74,8 M $ | 0,71 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 492 565 | 74 M $ | 0,71 % |
| 39 | WAYSTAR HOLDING CORP | 3 487 900 | 73,6 M $ | 0,70 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 2 141 400 | 73,5 M $ | 0,70 % |
| 41 | Humana Inc | 199 600 | 72,6 M $ | 0,69 % |
| 42 | Brink's Co/The | 611 000 | 72,4 M $ | 0,69 % |
| 43 | MAREX GROUP LTD | 1 106 800 | 71,9 M $ | 0,69 % |
| 44 | Performance Food Group Co | 620 000 | 70,9 M $ | 0,68 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 282 600 | 70,5 M $ | 0,67 % |
| 46 | Sunococorp LLC | 914 800 | 69,9 M $ | 0,67 % |
| 47 | Primerica Inc | 217 443 | 69,6 M $ | 0,66 % |
| 48 | Allegion plc | 437 700 | 68,9 M $ | 0,66 % |
| 49 | Darling Ingredients Inc | 1 121 394 | 68 M $ | 0,65 % |
| 50 | James Hardie Industries PLC | 2 583 500 | 67,9 M $ | 0,65 % |
| 51 | Shift4 Payments Inc | 1 274 000 | 67,5 M $ | 0,64 % |
| 52 | Fiserv Inc | 1 236 100 | 66,7 M $ | 0,64 % |
| 53 | U-Haul Holding Co | 1 058 725 | 66,3 M $ | 0,63 % |
| 54 | Allison Transmission Holdings Inc | 575 629 | 65,9 M $ | 0,63 % |
| 55 | TENET HEALTHCARE CORP | 255 100 | 65 M $ | 0,62 % |
| 56 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1 471 100 | 65 M $ | 0,62 % |
| 57 | Cigna Group/The | 230 000 | 64,2 M $ | 0,61 % |
| 58 | Sempra | 723 700 | 64,1 M $ | 0,61 % |
| 59 | ICON PLC | 391 770 | 64,1 M $ | 0,61 % |
| 60 | QuidelOrtho Corp | 3 806 300 | 63,8 M $ | 0,61 % |
| 61 | ACUITY INC | 193 600 | 63,6 M $ | 0,61 % |
| 62 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 859 300 | 63,1 M $ | 0,60 % |
| 63 | WEX Inc | 337 300 | 63,1 M $ | 0,60 % |
| 64 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 947 500 | 62,2 M $ | 0,59 % |
| 65 | Charles River Laboratories International Inc | 267 000 | 62,1 M $ | 0,59 % |
| 66 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 063 300 | 61,1 M $ | 0,58 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 347 000 | 61,1 M $ | 0,58 % |
| 68 | Mueller Industries Inc | 918 300 | 61 M $ | 0,58 % |
| 69 | IQVIA Holdings Inc | 258 250 | 60,7 M $ | 0,58 % |
| 70 | Oshkosh Corp | 422 500 | 60,2 M $ | 0,57 % |
| 71 | Vestis Corp | 4 157 200 | 60,1 M $ | 0,57 % |
| 72 | VISTRA CORP | 405 200 | 60 M $ | 0,57 % |
| 73 | Cenovus Energy Inc | 1 989 381 | 60 M $ | 0,57 % |
| 74 | WillScot Holdings Corp | 2 453 492 | 59,6 M $ | 0,57 % |
| 75 | Amentum Holdings Inc | 2 662 800 | 59,1 M $ | 0,56 % |
| 76 | United Parcel Service Inc | 562 400 | 58,6 M $ | 0,56 % |
| 77 | TransUnion | 738 800 | 58,1 M $ | 0,55 % |
| 78 | Terex Corp | 918 299 | 57,7 M $ | 0,55 % |
| 79 | Gates Industrial Corp Ltd | 2 061 800 | 57,7 M $ | 0,55 % |
| 80 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 217 997 | 57,3 M $ | 0,55 % |
| 81 | Weatherford International PLC | 647 271 | 56,8 M $ | 0,54 % |
| 82 | Arrow Electronics Inc | 261 800 | 56,7 M $ | 0,54 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 270 200 | 56,5 M $ | 0,54 % |
| 84 | Sanmina Corp | 302 100 | 56,1 M $ | 0,53 % |
| 85 | Avnet Inc | 630 900 | 56 M $ | 0,53 % |
| 86 | Bath & Body Works Inc | 2 783 400 | 56 M $ | 0,53 % |
| 87 | Equinix Inc | 54 500 | 55,6 M $ | 0,53 % |
| 88 | Global Payments Inc | 658 800 | 55,4 M $ | 0,53 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 287 000 | 55,4 M $ | 0,53 % |
| 90 | First American Financial Corp | 729 256 | 54,7 M $ | 0,52 % |
| 91 | Charles Schwab Corp/The | 517 500 | 54,5 M $ | 0,52 % |
| 92 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 729 600 | 54,4 M $ | 0,52 % |
| 93 | Sotera Health Co | 3 040 800 | 54,3 M $ | 0,52 % |
| 94 | Delek US Holdings Inc | 796 400 | 54,1 M $ | 0,52 % |
| 95 | Mohawk Industries Inc | 436 700 | 53,8 M $ | 0,51 % |
| 96 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 212 385 | 53,7 M $ | 0,51 % |
| 97 | Corebridge Financial Inc | 1 721 000 | 53,7 M $ | 0,51 % |
| 98 | CHENIERE ENERGY INC | 202 000 | 53,2 M $ | 0,51 % |
| 99 | ArcelorMittal SA | 758 900 | 53,2 M $ | 0,51 % |
| 100 | UFP Industries Inc | 611 700 | 53,1 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,3 %
- Santé 5,3 %
- Services publics 4,6 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Immobilier 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 65,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,4 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Canada 3,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Luxembourg 0,7 %
- France 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Norvège 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Espagne 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 9,3 Md $ | 89,66 % |
| 2 | Canada | 7 | 351,8 M $ | 3,38 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 129,5 M $ | 1,24 % |
| 4 | Irlande | 2 | 117,8 M $ | 1,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 88,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 76,5 M $ | 0,73 % |
| 7 | France | 2 | 74,2 M $ | 0,71 % |
| 8 | Israël | 2 | 66,8 M $ | 0,64 % |
| 9 | Norvège | 2 | 62,6 M $ | 0,60 % |
| 10 | Portugal | 1 | 46,1 M $ | 0,44 % |
| 11 | Espagne | 1 | 22,6 M $ | 0,22 % |
| 12 | Italie | 1 | 22,5 M $ | 0,22 % |
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