Composition de Fidelity Value Fund
Fidelity Capital Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,7 Md $ dont 9,6 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 208 dans 15 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 677 700 | 294,5 M $ | 3,04 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 126 211 | 138,4 M $ | 1,43 % |
| 3 | PG&E Corp | 7 446 800 | 123,8 M $ | 1,28 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 910 700 | 114,7 M $ | 1,18 % |
| 5 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 356 200 | 94 M $ | 0,97 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 1 319 793 | 89,7 M $ | 0,93 % |
| 7 | Apollo Global Management Inc | 695 802 | 89,6 M $ | 0,92 % |
| 8 | Equinix Inc | 82 300 | 89,1 M $ | 0,92 % |
| 9 | Eversource Energy | 1 259 600 | 89,1 M $ | 0,92 % |
| 10 | IMPERIAL OIL LTD | 626 300 | 83,9 M $ | 0,87 % |
| 11 | ON Semiconductor Corp | 820 120 | 82,7 M $ | 0,85 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 239 225 | 79,9 M $ | 0,82 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 297 113 | 77,3 M $ | 0,80 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 700 200 | 76,2 M $ | 0,79 % |
| 15 | Vistra Corp | 479 300 | 75,7 M $ | 0,78 % |
| 16 | Textron Inc | 781 177 | 75 M $ | 0,77 % |
| 17 | Corteva Inc | 923 698 | 74,8 M $ | 0,77 % |
| 18 | Cenovus Energy Inc | 2 556 281 | 74,8 M $ | 0,77 % |
| 19 | Ventas Inc | 845 500 | 74,3 M $ | 0,77 % |
| 20 | Centuri Holdings Inc | 1 966 600 | 73,9 M $ | 0,76 % |
| 21 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 841 235 | 73,6 M $ | 0,76 % |
| 22 | Vallourec SACA | 2 424 700 | 73 M $ | 0,75 % |
| 23 | UGI Corp | 1 997 544 | 72,1 M $ | 0,74 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 376 500 | 72 M $ | 0,74 % |
| 25 | Constellation Energy Corp. | 229 797 | 71,9 M $ | 0,74 % |
| 26 | Allison Transmission Holdings Inc | 524 629 | 70,5 M $ | 0,73 % |
| 27 | Reinsurance Group of America Inc | 327 549 | 69,3 M $ | 0,71 % |
| 28 | KBR Inc | 1 828 203 | 68,5 M $ | 0,71 % |
| 29 | Corpay Inc | 223 600 | 68,5 M $ | 0,71 % |
| 30 | PACS Group Inc | 2 033 514 | 68,2 M $ | 0,70 % |
| 31 | Marex Group PLC | 1 273 600 | 67,9 M $ | 0,70 % |
| 32 | TransUnion | 940 928 | 66,8 M $ | 0,69 % |
| 33 | Gildan Activewear Inc | 1 066 100 | 66,2 M $ | 0,68 % |
| 34 | Ryder System Inc | 257 870 | 65,4 M $ | 0,67 % |
| 35 | Reliance Inc | 179 182 | 65 M $ | 0,67 % |
| 36 | Sanmina Corp | 295 800 | 64,4 M $ | 0,66 % |
| 37 | Sempra | 670 000 | 63,7 M $ | 0,66 % |
| 38 | TD SYNNEX Corp | 279 200 | 63,7 M $ | 0,66 % |
| 39 | Gen Digital Inc | 3 279 500 | 63,3 M $ | 0,65 % |
| 40 | Acuity Inc | 217 250 | 63 M $ | 0,65 % |
| 41 | ICON PLC | 528 770 | 62,6 M $ | 0,65 % |
| 42 | Nexstar Media Group Inc | 300 153 | 62,5 M $ | 0,64 % |
| 43 | Lantheus Holdings Inc | 737 988 | 62,4 M $ | 0,64 % |
| 44 | Lithia Motors Inc | 213 881 | 62,1 M $ | 0,64 % |
| 45 | Remitly Global Inc | 2 831 300 | 62 M $ | 0,64 % |
| 46 | Resideo Technologies Inc | 1 476 600 | 61,1 M $ | 0,63 % |
| 47 | Avnet Inc | 734 800 | 60,6 M $ | 0,63 % |
| 48 | Oshkosh Corp | 386 500 | 60,4 M $ | 0,62 % |
| 49 | Gates Industrial Corp PLC | 2 357 500 | 60,4 M $ | 0,62 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 292 392 | 60,3 M $ | 0,62 % |
| 51 | First Solar Inc | 297 500 | 60,1 M $ | 0,62 % |
| 52 | Primo Brands Corp | 2 946 900 | 60,1 M $ | 0,62 % |
| 53 | Driven Brands Holdings Inc | 4 383 878 | 59,5 M $ | 0,61 % |
| 54 | Galp Energia SGPS SA | 2 519 200 | 59 M $ | 0,61 % |
| 55 | Molina Healthcare Inc | 300 372 | 58,5 M $ | 0,60 % |
| 56 | BrightSpring Health Services Inc | 1 214 000 | 58,2 M $ | 0,60 % |
| 57 | Primerica Inc | 206 643 | 58,1 M $ | 0,60 % |
| 58 | Arrow Electronics Inc | 308 200 | 57,9 M $ | 0,60 % |
| 59 | HNI Corp | 1 584 061 | 57,9 M $ | 0,60 % |
| 60 | Noble Corp PLC | 1 120 337 | 57,2 M $ | 0,59 % |
| 61 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 106 000 | 56,6 M $ | 0,58 % |
| 62 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 901 571 | 56,5 M $ | 0,58 % |
| 63 | GXO Logistics Inc | 981 466 | 56,1 M $ | 0,58 % |
| 64 | U-Haul Holding Co | 1 168 002 | 55,7 M $ | 0,57 % |
| 65 | AdaptHealth Corp | 4 246 596 | 55,7 M $ | 0,57 % |
| 66 | FedEx Corp | 138 000 | 55,7 M $ | 0,57 % |
| 67 | Outfront Media Inc | 1 799 035 | 55,5 M $ | 0,57 % |
| 68 | Popular Inc | 362 731 | 54,5 M $ | 0,56 % |
| 69 | Delek US Holdings Inc | 1 168 700 | 54,4 M $ | 0,56 % |
| 70 | Fiserv Inc | 862 938 | 54,1 M $ | 0,56 % |
| 71 | Bath & Body Works Inc | 2 778 600 | 54 M $ | 0,56 % |
| 72 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 126 000 | 53,7 M $ | 0,55 % |
| 73 | Welltower Inc | 245 836 | 53,4 M $ | 0,55 % |
| 74 | Eagle Materials Inc | 253 360 | 53,2 M $ | 0,55 % |
| 75 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 808 200 | 53,2 M $ | 0,55 % |
| 76 | OneMain Holdings Inc | 902 080 | 53 M $ | 0,55 % |
| 77 | Brink's Co/The | 491 700 | 52,5 M $ | 0,54 % |
| 78 | James Hardie Industries PLC | 2 479 922 | 52,1 M $ | 0,54 % |
| 79 | Terex Corp | 829 600 | 51,6 M $ | 0,53 % |
| 80 | First Advantage Corp | 4 041 305 | 51,6 M $ | 0,53 % |
| 81 | Carnival Corp | 1 944 600 | 51,6 M $ | 0,53 % |
| 82 | Jones Lang LaSalle Inc | 161 312 | 51,3 M $ | 0,53 % |
| 83 | Darling Ingredients Inc | 798 194 | 51,3 M $ | 0,53 % |
| 84 | WEX Inc | 338 200 | 50,8 M $ | 0,52 % |
| 85 | TFI International Inc | 354 600 | 50,7 M $ | 0,52 % |
| 86 | First Citizens BancShares Inc/NC | 25 392 | 50,4 M $ | 0,52 % |
| 87 | Global Payments Inc | 698 700 | 50,3 M $ | 0,52 % |
| 88 | Brunswick Corp/DE | 630 900 | 50,1 M $ | 0,52 % |
| 89 | Weatherford International PLC | 452 555 | 49,9 M $ | 0,51 % |
| 90 | CVS Health Corp | 596 600 | 49,7 M $ | 0,51 % |
| 91 | East West Bancorp Inc | 392 766 | 49,7 M $ | 0,51 % |
| 92 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 244 485 | 49,6 M $ | 0,51 % |
| 93 | Cigna Group/The | 170 800 | 49,6 M $ | 0,51 % |
| 94 | Raymond James Financial Inc | 313 100 | 49,6 M $ | 0,51 % |
| 95 | Viatris Inc | 3 292 100 | 49,2 M $ | 0,51 % |
| 96 | First American Financial Corp | 699 737 | 49,1 M $ | 0,51 % |
| 97 | Compass Inc | 6 481 765 | 49,1 M $ | 0,51 % |
| 98 | WillScot Holdings Corp | 2 150 700 | 48,7 M $ | 0,50 % |
| 99 | Regal Rexnord Corp | 226 356 | 48,7 M $ | 0,50 % |
| 100 | Clean Harbors Inc | 155 500 | 48,6 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Services publics 4,9 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 4,1 %
- Immobilier 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 66,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,6 %
- CAD 4,9 %
- EUR 2,4 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Irlande 1,2 %
- France 1,0 %
- Israël 0,8 %
- Norvège 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Portugal 0,6 %
- Espagne 0,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 174 | 8,3 Md $ | 86,58 % |
| 2 | Canada | 9 | 359,4 M $ | 3,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 275,1 M $ | 2,86 % |
| 4 | Irlande | 2 | 112,2 M $ | 1,17 % |
| 5 | France | 2 | 97 M $ | 1,01 % |
| 6 | Israël | 2 | 79,7 M $ | 0,83 % |
| 7 | Norvège | 2 | 78,4 M $ | 0,81 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 67,1 M $ | 0,70 % |
| 9 | Jersey | 2 | 62,5 M $ | 0,65 % |
| 10 | Portugal | 1 | 59 M $ | 0,61 % |
| 11 | Espagne | 1 | 27,7 M $ | 0,29 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 23,6 M $ | 0,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005455