Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Fund
Fidelity Devonshire Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 183 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACS Group Inc | 1.046.230 | 48,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 65.303 | 35,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 128.381 | 32,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 453.093 | 27,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 74.089 | 26,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 81.900 | 25,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Welltower Inc | 108.960 | 25,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 325.700 | 25,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 96.416 | 24,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Kenvue Inc | 1.256.600 | 24,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Mueller Industries Inc | 363.300 | 24,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Carnival Corp Ltd | 852.000 | 23,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | STEEL DYNAMICS INC | 89.305 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 153.114 | 21,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | PG&E Corp | 1.240.906 | 21,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Public Storage | 64.967 | 21,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | CHENIERE ENERGY INC | 78.147 | 20,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 105.033 | 20,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 83.595 | 19,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Corteva Inc | 245.898 | 19,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Acadia Healthcare Co Inc | 649.669 | 19,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Performance Food Group Co | 168.100 | 19,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | ICON PLC | 114.980 | 18,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Fiserv Inc | 342.300 | 18,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | ON Semiconductor Corp | 223.817 | 18,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Solventum Corp | 209.456 | 17,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Sempra | 201.641 | 17,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | State Street Corp | 96.890 | 17,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 85.310 | 17,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Apollo Global Management Inc | 140.459 | 17,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | CENTERPOINT ENERGY INC | 418.800 | 17,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Keurig Dr Pepper Inc | 560.300 | 17,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Patrick Industries Inc | 203.962 | 16,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | US Foods Holding Corp | 167.024 | 16,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Sanmina Corp | 89.900 | 16,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Globe Life Inc | 90.500 | 16,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 66.866 | 16,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | LPL Financial Holdings Inc | 46.400 | 16,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Penguin Solutions Inc | 310.800 | 16,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Laureate Education Inc | 426.622 | 16,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | GE HealthCare Technologies Inc | 239.300 | 16,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | PPL Corp | 462.167 | 16,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 59.615 | 16,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 349.860 | 16,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | GENUINE PARTS COMPANY | 129.200 | 16,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 42.182 | 15,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | SS&C Technologies Holdings Inc | 204.779 | 15,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 75.720 | 15,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Global Payments Inc | 184.500 | 15,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Allison Transmission Holdings Inc | 135.285 | 15,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | AECOM | 212.200 | 15,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 145.500 | 15,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Flowserve Corp | 201.300 | 15,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | OneMain Holdings Inc | 242.040 | 15,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Iron Mountain Inc | 123.825 | 15,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | EAST WEST BANCORP INC | 114.869 | 15 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Corebridge Financial Inc | 481.950 | 15 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Lithia Motors Inc | 38.931 | 15 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6.806 | 14,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Herc Holdings Inc | 99.089 | 14,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Raymond James Financial Inc | 84.277 | 14,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Compass Inc | 1.289.595 | 14,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | SLM Corp | 564.427 | 14,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Eversource Energy | 204.877 | 14,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | PulteGroup Inc | 112.600 | 14,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Americold Realty Trust Inc | 1.002.500 | 14,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | TransUnion | 179.100 | 14,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Corpay Inc | 36.700 | 14 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Allegion plc | 88.300 | 13,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Griffon Corp | 161.000 | 13,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | United Airlines Holdings Inc | 113.900 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | NRG ENERGY INC | 102.525 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Ryan Specialty Holdings Inc | 311.200 | 13,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Western Alliance Bancorp | 167.862 | 13,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | KBR Inc | 367.535 | 13,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Nexstar Media Group Inc | 69.614 | 13,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | UGI Corp | 363.242 | 13,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Terex Corp | 206.211 | 13 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Cencora Inc | 41.500 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Primo Brands Corp | 569.179 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Ameriprise Financial Inc | 23.600 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | WillScot Holdings Corp | 527.758 | 12,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | ACUITY INC | 38.300 | 12,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Macerich Co/The | 483.800 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | ArcelorMittal SA | 177.800 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Humana Inc | 34.000 | 12,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Textron Inc | 142.500 | 12,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | VISTRA CORP | 81.969 | 12,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Arrow Electronics Inc | 55.369 | 12 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Baxter International Inc | 453.100 | 11,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | FirstCash Holdings Inc | 58.081 | 11,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Gen Digital Inc | 430.300 | 11,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | WEX Inc | 62.657 | 11,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | IMPERIAL OIL LTD | 90.000 | 11,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Graphic Packaging Holding Co | 1.086.600 | 11,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 96 | GXO Logistics Inc | 232.427 | 11,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | Charles River Laboratories International Inc | 50.100 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Reliance Inc | 28.615 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Valero Energy Corp | 37.100 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | First American Financial Corp | 153.492 | 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Versorger 6,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Gesundheit 4,3 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Technologie 2,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- CAD 1,6 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kanada 2,1 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Luxemburg 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Norwegen 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 2,2 Mrd. $ | 92,98 % |
| 2 | Kanada | 5 | 49,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 30,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Irland | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Jersey | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006068