Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 180 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Compass Inc | 1.251.995 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 102 | CRH PLC | 79.996 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 103 | RPM International Inc | 92.300 | 9,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 104 | XPO Inc | 42.447 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 105 | Driven Brands Holdings Inc | 686.700 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | IQVIA Holdings Inc | 57.700 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 107 | Equinix Inc | 8.400 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 108 | Centuri Holdings Inc | 241.839 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 109 | Voya Financial Inc | 110.242 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 110 | Matson Inc | 51.600 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | Interfor Corp | 1.250.400 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | Eagle Materials Inc | 42.800 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 113 | Brink's Co/The | 84.210 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 114 | Herc Holdings Inc | 70.489 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 115 | Ovintiv Inc | 145.024 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 116 | GE HealthCare Technologies Inc | 146.400 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 117 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 141.600 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 118 | Signet Jewelers Ltd | 99.591 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 119 | Gates Industrial Corp PLC | 345.007 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 120 | Gildan Activewear Inc | 142.200 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 121 | Ventas Inc | 98.889 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 122 | Solventum Corp | 128.456 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 123 | Darling Ingredients Inc | 134.340 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 124 | Resideo Technologies Inc | 206.900 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 125 | Outfront Media Inc | 276.161 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 126 | Baxter International Inc | 482.200 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 127 | First Advantage Corp | 662.067 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 128 | Whirlpool Corp | 149.829 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 129 | American Healthcare REIT Inc | 165.402 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 130 | Avient Corp | 224.500 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 131 | Versigent PLC | 237.900 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 132 | Prologis Inc | 57.375 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 133 | DENTSPLY SIRONA Inc | 682.500 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 134 | Bath & Body Works Inc | 412.300 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 135 | KB Home | 151.126 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 136 | United Airlines Holdings Inc | 88.700 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 137 | Qnity Electronics Inc | 56.400 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 138 | Lantheus Holdings Inc | 93.300 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 139 | Gen Digital Inc | 409.000 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 140 | James Hardie Industries PLC | 373.400 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 141 | Murphy USA Inc | 13.300 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 142 | Upbound Group Inc | 395.739 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 143 | U-Haul Holding Co | 161.569 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 144 | Vistra Corp | 48.169 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 145 | ATI Inc | 48.600 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 146 | Somnigroup International Inc | 98.566 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 147 | Corebridge Financial Inc | 269.650 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 148 | GoDaddy Inc | 85.100 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 149 | Ryan Specialty Holdings Inc | 212.000 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 150 | WEX Inc | 48.357 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 151 | Crocs Inc | 70.716 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 152 | MKS Inc | 25.200 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 153 | Haemonetics Corp | 118.300 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 154 | Ally Financial Inc | 159.729 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 155 | Flowserve Corp | 94.800 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 156 | First Solar Inc | 34.353 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 157 | Warner Bros Discovery Inc | 252.800 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 158 | Saia Inc | 15.192 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 159 | UFP Industries Inc | 75.476 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 160 | BRP Inc | 119.900 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 161 | MillerKnoll Inc | 416.177 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 162 | Coeur Mining Inc | 370.300 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 163 | Subsea 7 SA | 184.100 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 164 | Hilton Grand Vacations Inc | 140.454 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 165 | Masterbrand Inc | 733.000 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 166 | CVS Health Corp | 77.876 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 167 | Gibraltar Industries Inc | 165.000 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 168 | Alcoa Corp | 99.400 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 169 | Moderna Inc | 137.800 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 170 | Constellation Energy Corp. | 19.971 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 171 | GATX Corp | 31.400 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 172 | Academy Sports & Outdoors Inc | 104.967 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 173 | BioNTech SE | 55.052 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 174 | KBR Inc | 141.135 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 175 | Marex Group PLC | 96.200 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | BrightSpring Health Services Inc | 101.800 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | QuidelOrtho Corp | 324.369 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Macerich Co/The | 157.300 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | HNI Corp | 82.300 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Axcelis Technologies Inc | 18.100 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 6,9 %
- Versorger 5,3 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,2 %
- Immobilien 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Industrie 2,9 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,5 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kanada 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Deutschland 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Norwegen 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 165 | 2 Mrd. $ | 92,91 % |
| 2 | Kanada | 4 | 41,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 28,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Irland | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Jersey | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006068