Composition de Fidelity Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 180 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 160 103 | 69,6 M $ | 3,31 % |
| 2 | PACS Group Inc | 1 022 930 | 34,3 M $ | 1,63 % |
| 3 | Ciena Corp | 55 075 | 29,1 M $ | 1,38 % |
| 4 | Sandisk Corp/DE | 26 389 | 28,9 M $ | 1,38 % |
| 5 | Welltower Inc | 128 560 | 27,9 M $ | 1,33 % |
| 6 | Molina Healthcare Inc | 138 933 | 27 M $ | 1,29 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 244 417 | 24,6 M $ | 1,17 % |
| 8 | Mueller Industries Inc | 173 800 | 23,5 M $ | 1,12 % |
| 9 | Public Storage | 72 267 | 21,9 M $ | 1,04 % |
| 10 | Corteva Inc | 263 898 | 21,4 M $ | 1,02 % |
| 11 | Acadia Healthcare Co Inc | 822 169 | 21,3 M $ | 1,01 % |
| 12 | Sanmina Corp | 96 100 | 20,9 M $ | 1,00 % |
| 13 | PG&E Corp | 1 240 906 | 20,6 M $ | 0,98 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 77 700 | 19,3 M $ | 0,92 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 276 893 | 19,3 M $ | 0,92 % |
| 16 | Sempra | 201 641 | 19,2 M $ | 0,91 % |
| 17 | Allison Transmission Holdings Inc | 135 285 | 18,2 M $ | 0,86 % |
| 18 | CenterPoint Energy Inc | 413 200 | 18 M $ | 0,86 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 83 595 | 17,7 M $ | 0,84 % |
| 20 | GXO Logistics Inc | 305 527 | 17,5 M $ | 0,83 % |
| 21 | Apollo Global Management Inc | 135 359 | 17,4 M $ | 0,83 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 127 214 | 17,4 M $ | 0,83 % |
| 23 | ICON PLC | 142 780 | 16,9 M $ | 0,80 % |
| 24 | Reliance Inc | 45 015 | 16,3 M $ | 0,78 % |
| 25 | Regal Rexnord Corp | 75 720 | 16,3 M $ | 0,77 % |
| 26 | Iron Mountain Inc | 128 825 | 16,2 M $ | 0,77 % |
| 27 | PPL Corp | 422 567 | 15,8 M $ | 0,75 % |
| 28 | M&T Bank Corp | 71 566 | 15,6 M $ | 0,74 % |
| 29 | US Foods Holding Corp | 167 024 | 15,6 M $ | 0,74 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 59 615 | 15,5 M $ | 0,74 % |
| 31 | State Street Corp | 100 690 | 15,4 M $ | 0,73 % |
| 32 | Steel Dynamics Inc | 65 605 | 15 M $ | 0,71 % |
| 33 | Carnival Corp | 556 300 | 14,7 M $ | 0,70 % |
| 34 | Noble Corp PLC | 287 900 | 14,7 M $ | 0,70 % |
| 35 | Coherent Corp | 45 560 | 14,6 M $ | 0,69 % |
| 36 | Eversource Energy | 204 877 | 14,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | First Quantum Minerals Ltd | 591 000 | 14,5 M $ | 0,69 % |
| 38 | Kenvue Inc | 819 900 | 14,4 M $ | 0,68 % |
| 39 | Primo Brands Corp | 693 179 | 14,1 M $ | 0,67 % |
| 40 | Smurfit Westrock PLC | 365 760 | 14 M $ | 0,67 % |
| 41 | Cheniere Energy Inc | 49 947 | 13,7 M $ | 0,65 % |
| 42 | Remitly Global Inc | 625 600 | 13,7 M $ | 0,65 % |
| 43 | OneMain Holdings Inc | 231 040 | 13,6 M $ | 0,65 % |
| 44 | SS&C Technologies Holdings Inc | 194 279 | 13,5 M $ | 0,64 % |
| 45 | Weatherford International PLC | 121 811 | 13,4 M $ | 0,64 % |
| 46 | Performance Food Group Co | 147 200 | 13,3 M $ | 0,63 % |
| 47 | SLM Corp | 574 627 | 13,3 M $ | 0,63 % |
| 48 | Jones Lang LaSalle Inc | 41 489 | 13,2 M $ | 0,63 % |
| 49 | UGI Corp | 363 242 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| 50 | Griffon Corp | 143 100 | 13 M $ | 0,62 % |
| 51 | WillScot Holdings Corp | 570 558 | 12,9 M $ | 0,61 % |
| 52 | Globe Life Inc | 83 700 | 12,9 M $ | 0,61 % |
| 53 | Terex Corp | 206 211 | 12,8 M $ | 0,61 % |
| 54 | Cummins Inc | 19 000 | 12,7 M $ | 0,61 % |
| 55 | PulteGroup Inc | 103 500 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| 56 | Arrow Electronics Inc | 67 369 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| 57 | Raymond James Financial Inc | 79 777 | 12,6 M $ | 0,60 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 71 081 | 12,6 M $ | 0,60 % |
| 59 | Western Alliance Bancorp | 153 662 | 12,5 M $ | 0,60 % |
| 60 | Avnet Inc | 151 635 | 12,5 M $ | 0,59 % |
| 61 | Credit Acceptance Corp | 24 700 | 12,5 M $ | 0,59 % |
| 62 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6 206 | 12,3 M $ | 0,59 % |
| 63 | Nexstar Media Group Inc | 58 214 | 12,1 M $ | 0,58 % |
| 64 | Bunge Global SA | 94 512 | 12 M $ | 0,57 % |
| 65 | Laureate Education Inc | 385 022 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 66 | TD SYNNEX Corp | 50 216 | 11,5 M $ | 0,54 % |
| 67 | Siemens Energy AG | 53 900 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 68 | Louisiana-Pacific Corp | 158 000 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 58 810 | 11,3 M $ | 0,53 % |
| 70 | Ameriprise Financial Inc | 23 600 | 11,2 M $ | 0,53 % |
| 71 | Acuity Inc | 38 600 | 11,2 M $ | 0,53 % |
| 72 | LKQ Corp | 353 600 | 11,2 M $ | 0,53 % |
| 73 | East West Bancorp Inc | 88 269 | 11,2 M $ | 0,53 % |
| 74 | Cenovus Energy Inc | 378 746 | 11,1 M $ | 0,53 % |
| 75 | CNH Industrial NV | 1 024 189 | 11 M $ | 0,52 % |
| 76 | Clean Harbors Inc | 35 000 | 10,9 M $ | 0,52 % |
| 77 | Global Payments Inc | 151 100 | 10,9 M $ | 0,52 % |
| 78 | LPL Financial Holdings Inc | 32 500 | 10,9 M $ | 0,52 % |
| 79 | First American Financial Corp | 154 092 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| 80 | Oshkosh Corp | 68 555 | 10,7 M $ | 0,51 % |
| 81 | Lithia Motors Inc | 36 831 | 10,7 M $ | 0,51 % |
| 82 | FirstCash Holdings Inc | 48 681 | 10,6 M $ | 0,51 % |
| 83 | Ryder System Inc | 41 750 | 10,6 M $ | 0,50 % |
| 84 | SUNOCO LP | 151 400 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 85 | Americold Realty Trust Inc | 856 600 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 356 100 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 87 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 161 100 | 10,4 M $ | 0,49 % |
| 88 | IES Holdings Inc | 16 100 | 10,4 M $ | 0,49 % |
| 89 | Rush Enterprises Inc | 138 603 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 90 | Cigna Group/The | 35 309 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 91 | Phillips 66 | 57 139 | 10,2 M $ | 0,49 % |
| 92 | Travelers Cos Inc/The | 33 382 | 10,2 M $ | 0,48 % |
| 93 | Patrick Industries Inc | 107 862 | 10 M $ | 0,48 % |
| 94 | EMCOR Group Inc | 11 213 | 10 M $ | 0,48 % |
| 95 | Valero Energy Corp | 39 300 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 96 | Sun Communities Inc | 77 428 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 97 | Sprouts Farmers Market Inc | 120 800 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 98 | TransUnion | 139 000 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 99 | NRG Energy Inc | 63 225 | 9,8 M $ | 0,47 % |
| 100 | Sotera Health Co | 622 900 | 9,7 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,3 %
- Finance 6,9 %
- Services publics 5,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 4,2 %
- Immobilier 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Industrie 2,9 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 57,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,5 %
- NOK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Canada 2,0 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Allemagne 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Norvège 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 165 | 2 Md $ | 92,91 % |
| 2 | Canada | 4 | 41,2 M $ | 1,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 28,7 M $ | 1,36 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 17,1 M $ | 0,81 % |
| 5 | Irlande | 1 | 16,9 M $ | 0,80 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 11 M $ | 0,52 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 10,4 M $ | 0,49 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| 9 | Jersey | 1 | 8,3 M $ | 0,40 % |
| 10 | Norvège | 1 | 6,6 M $ | 0,31 % |
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