Composition de Fidelity Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 183 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACS Group Inc | 1 046 230 | 48,1 M $ | 2,02 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 65 303 | 35,6 M $ | 1,49 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 128 381 | 32,7 M $ | 1,37 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 453 093 | 27,4 M $ | 1,15 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 74 089 | 26,3 M $ | 1,10 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 81 900 | 25,9 M $ | 1,09 % |
| 7 | Welltower Inc | 108 960 | 25,5 M $ | 1,07 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 325 700 | 25,5 M $ | 1,07 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 96 416 | 24,7 M $ | 1,03 % |
| 10 | Kenvue Inc | 1 256 600 | 24,2 M $ | 1,01 % |
| 11 | Mueller Industries Inc | 363 300 | 24,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Carnival Corp Ltd | 852 000 | 23,7 M $ | 0,99 % |
| 13 | STEEL DYNAMICS INC | 89 305 | 22,4 M $ | 0,94 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 153 114 | 21,7 M $ | 0,91 % |
| 15 | PG&E Corp | 1 240 906 | 21,6 M $ | 0,90 % |
| 16 | Public Storage | 64 967 | 21,1 M $ | 0,88 % |
| 17 | CHENIERE ENERGY INC | 78 147 | 20,6 M $ | 0,86 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 105 033 | 20,5 M $ | 0,86 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 83 595 | 19,8 M $ | 0,83 % |
| 20 | Corteva Inc | 245 898 | 19,4 M $ | 0,81 % |
| 21 | Acadia Healthcare Co Inc | 649 669 | 19,2 M $ | 0,81 % |
| 22 | Performance Food Group Co | 168 100 | 19,2 M $ | 0,81 % |
| 23 | ICON PLC | 114 980 | 18,8 M $ | 0,79 % |
| 24 | Fiserv Inc | 342 300 | 18,5 M $ | 0,77 % |
| 25 | ON Semiconductor Corp | 223 817 | 18,3 M $ | 0,77 % |
| 26 | Solventum Corp | 209 456 | 17,9 M $ | 0,75 % |
| 27 | Sempra | 201 641 | 17,9 M $ | 0,75 % |
| 28 | State Street Corp | 96 890 | 17,8 M $ | 0,75 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 85 310 | 17,8 M $ | 0,75 % |
| 30 | Apollo Global Management Inc | 140 459 | 17,6 M $ | 0,74 % |
| 31 | CENTERPOINT ENERGY INC | 418 800 | 17,6 M $ | 0,74 % |
| 32 | Keurig Dr Pepper Inc | 560 300 | 17,4 M $ | 0,73 % |
| 33 | Patrick Industries Inc | 203 962 | 16,8 M $ | 0,71 % |
| 34 | US Foods Holding Corp | 167 024 | 16,8 M $ | 0,70 % |
| 35 | Sanmina Corp | 89 900 | 16,7 M $ | 0,70 % |
| 36 | Globe Life Inc | 90 500 | 16,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 66 866 | 16,5 M $ | 0,69 % |
| 38 | LPL Financial Holdings Inc | 46 400 | 16,4 M $ | 0,69 % |
| 39 | Penguin Solutions Inc | 310 800 | 16,4 M $ | 0,69 % |
| 40 | Laureate Education Inc | 426 622 | 16,3 M $ | 0,68 % |
| 41 | GE HealthCare Technologies Inc | 239 300 | 16,3 M $ | 0,68 % |
| 42 | PPL Corp | 462 167 | 16,3 M $ | 0,68 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 59 615 | 16,1 M $ | 0,68 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 349 860 | 16,1 M $ | 0,67 % |
| 45 | GENUINE PARTS COMPANY | 129 200 | 16,1 M $ | 0,67 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 42 182 | 15,8 M $ | 0,66 % |
| 47 | SS&C Technologies Holdings Inc | 204 779 | 15,8 M $ | 0,66 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 75 720 | 15,5 M $ | 0,65 % |
| 49 | Global Payments Inc | 184 500 | 15,5 M $ | 0,65 % |
| 50 | Allison Transmission Holdings Inc | 135 285 | 15,5 M $ | 0,65 % |
| 51 | AECOM | 212 200 | 15,4 M $ | 0,64 % |
| 52 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 145 500 | 15,3 M $ | 0,64 % |
| 53 | Flowserve Corp | 201 300 | 15,3 M $ | 0,64 % |
| 54 | OneMain Holdings Inc | 242 040 | 15,1 M $ | 0,63 % |
| 55 | Iron Mountain Inc | 123 825 | 15,1 M $ | 0,63 % |
| 56 | EAST WEST BANCORP INC | 114 869 | 15 M $ | 0,63 % |
| 57 | Corebridge Financial Inc | 481 950 | 15 M $ | 0,63 % |
| 58 | Lithia Motors Inc | 38 931 | 15 M $ | 0,63 % |
| 59 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6 806 | 14,9 M $ | 0,62 % |
| 60 | Herc Holdings Inc | 99 089 | 14,9 M $ | 0,62 % |
| 61 | Raymond James Financial Inc | 84 277 | 14,8 M $ | 0,62 % |
| 62 | Compass Inc | 1 289 595 | 14,7 M $ | 0,62 % |
| 63 | SLM Corp | 564 427 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| 64 | Eversource Energy | 204 877 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| 65 | PulteGroup Inc | 112 600 | 14,2 M $ | 0,60 % |
| 66 | Americold Realty Trust Inc | 1 002 500 | 14,1 M $ | 0,59 % |
| 67 | TransUnion | 179 100 | 14,1 M $ | 0,59 % |
| 68 | Corpay Inc | 36 700 | 14 M $ | 0,59 % |
| 69 | Allegion plc | 88 300 | 13,9 M $ | 0,58 % |
| 70 | Griffon Corp | 161 000 | 13,9 M $ | 0,58 % |
| 71 | United Airlines Holdings Inc | 113 900 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 72 | NRG ENERGY INC | 102 525 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 73 | Ryan Specialty Holdings Inc | 311 200 | 13,7 M $ | 0,58 % |
| 74 | Western Alliance Bancorp | 167 862 | 13,5 M $ | 0,57 % |
| 75 | KBR Inc | 367 535 | 13,5 M $ | 0,56 % |
| 76 | Nexstar Media Group Inc | 69 614 | 13,3 M $ | 0,56 % |
| 77 | UGI Corp | 363 242 | 13,1 M $ | 0,55 % |
| 78 | Terex Corp | 206 211 | 13 M $ | 0,54 % |
| 79 | Cencora Inc | 41 500 | 12,9 M $ | 0,54 % |
| 80 | Primo Brands Corp | 569 179 | 12,9 M $ | 0,54 % |
| 81 | Ameriprise Financial Inc | 23 600 | 12,9 M $ | 0,54 % |
| 82 | WillScot Holdings Corp | 527 758 | 12,8 M $ | 0,54 % |
| 83 | ACUITY INC | 38 300 | 12,6 M $ | 0,53 % |
| 84 | Macerich Co/The | 483 800 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 85 | ArcelorMittal SA | 177 800 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 86 | Humana Inc | 34 000 | 12,4 M $ | 0,52 % |
| 87 | Textron Inc | 142 500 | 12,1 M $ | 0,51 % |
| 88 | VISTRA CORP | 81 969 | 12,1 M $ | 0,51 % |
| 89 | Arrow Electronics Inc | 55 369 | 12 M $ | 0,50 % |
| 90 | Baxter International Inc | 453 100 | 11,9 M $ | 0,50 % |
| 91 | FirstCash Holdings Inc | 58 081 | 11,8 M $ | 0,50 % |
| 92 | Gen Digital Inc | 430 300 | 11,8 M $ | 0,50 % |
| 93 | WEX Inc | 62 657 | 11,7 M $ | 0,49 % |
| 94 | IMPERIAL OIL LTD | 90 000 | 11,7 M $ | 0,49 % |
| 95 | Graphic Packaging Holding Co | 1 086 600 | 11,7 M $ | 0,49 % |
| 96 | GXO Logistics Inc | 232 427 | 11,7 M $ | 0,49 % |
| 97 | Charles River Laboratories International Inc | 50 100 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| 98 | Reliance Inc | 28 615 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| 99 | Valero Energy Corp | 37 100 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| 100 | First American Financial Corp | 153 492 | 11,5 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Services publics 6,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Santé 4,3 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Technologie 2,5 %
- Immobilier 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- CAD 1,6 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Canada 2,1 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Luxembourg 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Norvège 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 2,2 Md $ | 92,98 % |
| 2 | Canada | 5 | 49,5 M $ | 2,08 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 30,1 M $ | 1,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 22,3 M $ | 0,94 % |
| 5 | Irlande | 1 | 18,8 M $ | 0,79 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 10,5 M $ | 0,44 % |
| 8 | Jersey | 1 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Norvège | 1 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 5 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 4 M $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006068