Zusammensetzung von Strategic Allocation: Aggressive Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 735,1 Mio. $ davon 651,9 Mio. $ in Aktien, 88,7 %
- Positionen
- 692 in 30 Ländern
- Anleihen
- 81 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century US Quality Value ETF | 841.822 | 58,9 Mio. $ | 8,01 % |
| 2 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 625.315 | 53,7 Mio. $ | 7,31 % |
| 3 | Avantis US Equity ETF | 400.866 | 51,2 Mio. $ | 6,96 % |
| 4 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 333.965 | 42,4 Mio. $ | 5,77 % |
| 5 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 458.561 | 41 Mio. $ | 5,58 % |
| 6 | American Century Quality Diversified International ETF | 559.242 | 39,6 Mio. $ | 5,38 % |
| 7 | Avantis International Equity ETF | 411.328 | 37,5 Mio. $ | 5,10 % |
| 8 | American Century US Quality Growth ETF | 269.048 | 30,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | American Century Multisector Income ETF | 556.847 | 24 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 314.591 | 14,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Avantis International Small Cap Value ETF | 136.650 | 14,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 243.416 | 12,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | AMERICAN CENTURY INVEST | 72.664 | 9,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 20.738 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | Microsoft Corp | 7.591 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Welltower Inc | 14.324 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Alphabet Inc | 8.933 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Apple Inc | 8.642 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | iShares Core S&P 500 ETF | 3.445 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Prologis Inc | 15.214 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 7.260 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Equinix Inc | 1.724 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Broadcom Inc | 4.472 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.000 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | Snowflake Inc | 5.556 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | Cencora Inc | 5.101 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Equity Residential | 22.382 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 5.289 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Datadog Inc | 5.367 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | VENTAS INC | 13.467 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Cadence Design Systems Inc | 3.631 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | IDEXX Laboratories Inc | 2.046 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | SLB Ltd | 22.955 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 3.990 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | ASML Holding NV | 631 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 4.495 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Public Storage | 3.177 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 586 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.124 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 5.253 | 990.295,6 $ | 0,13 % |
| 41 | Kimberly-Clark Corp | 9.023 | 986.304,1 $ | 0,13 % |
| 42 | Societe Generale SA | 10.408 | 978.317,1 $ | 0,13 % |
| 43 | Chipotle Mexican Grill Inc | 25.753 | 958.526,7 $ | 0,13 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 7.532 | 921.314,2 $ | 0,13 % |
| 45 | Targa Resources Corp | 3.378 | 913.309,9 $ | 0,12 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.672 | 886.231,7 $ | 0,12 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9.429 | 885.666 $ | 0,12 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 5.987 | 878.053,4 $ | 0,12 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 14.399 | 873.456,8 $ | 0,12 % |
| 50 | Burlington Stores Inc | 2.343 | 863.348,6 $ | 0,12 % |
| 51 | Bunzl PLC | 22.736 | 857.991,2 $ | 0,12 % |
| 52 | Mastercard Inc | 1.479 | 847.614,9 $ | 0,12 % |
| 53 | STANDARD CHARTERED PLC | 28.549 | 844.125,6 $ | 0,11 % |
| 54 | Heineken NV | 9.274 | 839.670,8 $ | 0,11 % |
| 55 | Essex Property Trust Inc | 2.897 | 823.153,6 $ | 0,11 % |
| 56 | Viking Holdings Ltd | 7.878 | 822.069,3 $ | 0,11 % |
| 57 | Bank of America Corp | 13.015 | 806.279,3 $ | 0,11 % |
| 58 | Eli Lilly & Co | 701 | 805.336,8 $ | 0,11 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 9.240 | 803.140,8 $ | 0,11 % |
| 60 | Commerce Bancshares Inc/MO | 13.450 | 797.181,5 $ | 0,11 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 4.769 | 789.841,8 $ | 0,11 % |
| 62 | Willis Towers Watson PLC | 2.316 | 777.990,7 $ | 0,11 % |
| 63 | Labcorp Holdings Inc | 2.511 | 776.401,2 $ | 0,11 % |
| 64 | Fastenal Co | 16.254 | 775.478,3 $ | 0,11 % |
| 65 | JPMorgan Chase & Co | 2.154 | 757.755,7 $ | 0,10 % |
| 66 | Ameriprise Financial Inc | 1.384 | 755.442,6 $ | 0,10 % |
| 67 | NATERA INC | 2.795 | 748.389,2 $ | 0,10 % |
| 68 | Henry Schein Inc | 8.539 | 732.219,3 $ | 0,10 % |
| 69 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.532 | 725.896,6 $ | 0,10 % |
| 70 | Goodman Group | 34.460 | 717.419,9 $ | 0,10 % |
| 71 | Packaging Corp of America | 2.904 | 713.919,4 $ | 0,10 % |
| 72 | XPO Inc | 3.543 | 712.036,7 $ | 0,10 % |
| 73 | Baker Hughes Co | 11.694 | 707.370,1 $ | 0,10 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 8.961 | 700.750,2 $ | 0,10 % |
| 75 | Reddit Inc | 4.870 | 685.062,9 $ | 0,09 % |
| 76 | SK HYNIX INC | 602 | 683.664,3 $ | 0,09 % |
| 77 | Regions Financial Corp | 21.927 | 678.640,7 $ | 0,09 % |
| 78 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 17.736 | 674.854,8 $ | 0,09 % |
| 79 | Evergy Inc | 8.125 | 674.456,3 $ | 0,09 % |
| 80 | Dexcom Inc | 8.054 | 672.106,3 $ | 0,09 % |
| 81 | American Healthcare REIT Inc | 12.009 | 667.700,4 $ | 0,09 % |
| 82 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 26.900 | 653.055,9 $ | 0,09 % |
| 83 | Host Hotels & Resorts Inc | 25.939 | 651.847,1 $ | 0,09 % |
| 84 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.584 | 640.332 $ | 0,09 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 3.126 | 634.421,7 $ | 0,09 % |
| 86 | Applied Materials Inc | 1.244 | 631.541,5 $ | 0,09 % |
| 87 | ONE Gas Inc | 8.132 | 631.449,8 $ | 0,09 % |
| 88 | Realty Income Corp | 9.849 | 629.055,6 $ | 0,09 % |
| 89 | Banco Santander SA | 43.943 | 624.969,1 $ | 0,09 % |
| 90 | Schneider Electric SE | 1.854 | 622.916,7 $ | 0,08 % |
| 91 | Cummins Inc | 972 | 616.442,4 $ | 0,08 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 1.672 | 614.309,5 $ | 0,08 % |
| 93 | Novonesis Novozymes B | 9.348 | 608.770,6 $ | 0,08 % |
| 94 | SHELL PLC | 13.296 | 608.580,4 $ | 0,08 % |
| 95 | Galderma Group AG | 2.796 | 608.441,2 $ | 0,08 % |
| 96 | Rocket Lab Corp | 9.355 | 607.607,3 $ | 0,08 % |
| 97 | Curtiss-Wright Corp | 838 | 606.712 $ | 0,08 % |
| 98 | Iberdrola SA | 25.499 | 605.692,6 $ | 0,08 % |
| 99 | Prosperity Bancshares Inc | 8.053 | 602.928,1 $ | 0,08 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 891 | 594.617,8 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 81 Anleihen von 60 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 480.183,3 $ | 0,07 % |
| 2 | Eni SpA | 2 | 382.058 $ | 0,05 % |
| 3 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 374.923,6 $ | 0,05 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 2 | 370.996,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4 | 317.915,9 $ | 0,04 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4 | 278.112,4 $ | 0,04 % |
| 7 | Whirlpool Corp | 1 | 264.007,9 $ | 0,04 % |
| 8 | Enbridge Inc | 2 | 253.392,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Intel Corp | 2 | 248.476,5 $ | 0,03 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 247.152 $ | 0,03 % |
| 11 | ServiceNow Inc | 3 | 226.682 $ | 0,03 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 2 | 226.048 $ | 0,03 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 1 | 222.889,7 $ | 0,03 % |
| 14 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 212.451,8 $ | 0,03 % |
| 15 | Mineral Resources Ltd | 1 | 212.194,6 $ | 0,03 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 211.420,7 $ | 0,03 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 1 | 206.394,9 $ | 0,03 % |
| 18 | Prosus NV | 1 | 197.949,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 193.717,6 $ | 0,03 % |
| 20 | Prudential Financial Inc | 1 | 190.355,7 $ | 0,03 % |
| 21 | Bank of Montreal | 1 | 185.890,3 $ | 0,03 % |
| 22 | Ecolab Inc | 2 | 174.748,7 $ | 0,02 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 2 | 150.730,4 $ | 0,02 % |
| 24 | Navient Corp | 1 | 146.029,9 $ | 0,02 % |
| 25 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 143.157,5 $ | 0,02 % |
| 26 | NRG ENERGY INC | 1 | 141.233,3 $ | 0,02 % |
| 27 | Flowserve Corp | 1 | 140.845,9 $ | 0,02 % |
| 28 | US Bancorp | 1 | 136.837,9 $ | 0,02 % |
| 29 | Iron Mountain Inc | 1 | 133.469,6 $ | 0,02 % |
| 30 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 122.693,1 $ | 0,02 % |
| 31 | AT&T Inc | 1 | 116.732,1 $ | 0,02 % |
| 32 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 115.051,1 $ | 0,02 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 2 | 108.474,8 $ | 0,01 % |
| 34 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 99.447,4 $ | 0,01 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 89.430,8 $ | 0,01 % |
| 36 | Alphabet Inc | 1 | 87.798,7 $ | 0,01 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 1 | 84.383,3 $ | 0,01 % |
| 38 | Boeing Co/The | 1 | 84.025,8 $ | 0,01 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 2 | 83.002,8 $ | 0,01 % |
| 40 | ArcelorMittal SA | 1 | 77.883,7 $ | 0,01 % |
| 41 | MetLife Inc | 1 | 75.813,2 $ | 0,01 % |
| 42 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 | 73.815 $ | 0,01 % |
| 43 | Ovintiv Inc | 1 | 69.636,5 $ | 0,01 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 66.336,5 $ | 0,01 % |
| 45 | Oracle Corp | 1 | 65.816,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 65.331,3 $ | 0,01 % |
| 47 | Webster Financial Corp | 1 | 65.164 $ | 0,01 % |
| 48 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 59.708,5 $ | 0,01 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 1 | 57.584,7 $ | 0,01 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 1 | 55.172,9 $ | 0,01 % |
| 51 | Conagra Brands Inc | 1 | 54.967,5 $ | 0,01 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 | 45.755,6 $ | 0,01 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 1 | 44.839,6 $ | 0,01 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 1 | 42.215,5 $ | 0,01 % |
| 55 | MGM Resorts International | 1 | 39.030,2 $ | 0,01 % |
| 56 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 35.315,8 $ | 0,00 % |
| 57 | Equifax Inc | 1 | 35.128,4 $ | 0,00 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 1 | 32.257,5 $ | 0,00 % |
| 59 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 29.998,3 $ | 0,00 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 13.487,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,3 %
- Industrie 2,9 %
- Finanzen 2,8 %
- Immobilien 2,3 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 78,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,1 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,6 %
- GBP 1,6 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- SGD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Japan 1,6 %
- Frankreich 1,0 %
- Kanada 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Taiwan 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 584,7 Mio. $ | 89,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 11,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Japan | 52 | 10,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Kanada | 25 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Taiwan | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Deutschland | 12 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 11 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Australien | 12 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Aggressive Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005931