Composition de Strategic Allocation: Aggressive Fund
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- Actif net
- 735,1 M $ dont 651,9 M $ en actions, soit 88,7 %
- Positions
- 692 dans 30 pays
- Souches
- 81 de 60 sociétés
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century US Quality Value ETF | 841 822 | 58,9 M $ | 8,01 % |
| 2 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 625 315 | 53,7 M $ | 7,31 % |
| 3 | Avantis US Equity ETF | 400 866 | 51,2 M $ | 6,96 % |
| 4 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 333 965 | 42,4 M $ | 5,77 % |
| 5 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 458 561 | 41 M $ | 5,58 % |
| 6 | American Century Quality Diversified International ETF | 559 242 | 39,6 M $ | 5,38 % |
| 7 | Avantis International Equity ETF | 411 328 | 37,5 M $ | 5,10 % |
| 8 | American Century US Quality Growth ETF | 269 048 | 30,8 M $ | 4,19 % |
| 9 | American Century Multisector Income ETF | 556 847 | 24 M $ | 3,27 % |
| 10 | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 314 591 | 14,4 M $ | 1,96 % |
| 11 | Avantis International Small Cap Value ETF | 136 650 | 14,3 M $ | 1,95 % |
| 12 | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 243 416 | 12,5 M $ | 1,70 % |
| 13 | AMERICAN CENTURY INVEST | 72 664 | 9,1 M $ | 1,24 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 20 738 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 15 | Microsoft Corp | 7 591 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 16 | Welltower Inc | 14 324 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 17 | Alphabet Inc | 8 933 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 18 | Apple Inc | 8 642 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 19 | iShares Core S&P 500 ETF | 3 445 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 20 | Prologis Inc | 15 214 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 7 260 | 2 M $ | 0,27 % |
| 22 | Equinix Inc | 1 724 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 23 | Broadcom Inc | 4 472 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 000 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 25 | Snowflake Inc | 5 556 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 26 | Cencora Inc | 5 101 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 27 | Equity Residential | 22 382 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 5 289 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 29 | Datadog Inc | 5 367 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 30 | VENTAS INC | 13 467 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 31 | Cadence Design Systems Inc | 3 631 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 32 | IDEXX Laboratories Inc | 2 046 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 33 | SLB Ltd | 22 955 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 3 990 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 35 | ASML Holding NV | 631 | 1 M $ | 0,14 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 4 495 | 1 M $ | 0,14 % |
| 37 | Public Storage | 3 177 | 1 M $ | 0,14 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 586 | 1 M $ | 0,14 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 124 | 1 M $ | 0,14 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 5 253 | 990,3 k $ | 0,13 % |
| 41 | Kimberly-Clark Corp | 9 023 | 986,3 k $ | 0,13 % |
| 42 | Societe Generale SA | 10 408 | 978,3 k $ | 0,13 % |
| 43 | Chipotle Mexican Grill Inc | 25 753 | 958,5 k $ | 0,13 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 7 532 | 921,3 k $ | 0,13 % |
| 45 | Targa Resources Corp | 3 378 | 913,3 k $ | 0,12 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 672 | 886,2 k $ | 0,12 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 429 | 885,7 k $ | 0,12 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 5 987 | 878,1 k $ | 0,12 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 14 399 | 873,5 k $ | 0,12 % |
| 50 | Burlington Stores Inc | 2 343 | 863,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Bunzl PLC | 22 736 | 858 k $ | 0,12 % |
| 52 | Mastercard Inc | 1 479 | 847,6 k $ | 0,12 % |
| 53 | STANDARD CHARTERED PLC | 28 549 | 844,1 k $ | 0,11 % |
| 54 | Heineken NV | 9 274 | 839,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Essex Property Trust Inc | 2 897 | 823,2 k $ | 0,11 % |
| 56 | Viking Holdings Ltd | 7 878 | 822,1 k $ | 0,11 % |
| 57 | Bank of America Corp | 13 015 | 806,3 k $ | 0,11 % |
| 58 | Eli Lilly & Co | 701 | 805,3 k $ | 0,11 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 9 240 | 803,1 k $ | 0,11 % |
| 60 | Commerce Bancshares Inc/MO | 13 450 | 797,2 k $ | 0,11 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 4 769 | 789,8 k $ | 0,11 % |
| 62 | Willis Towers Watson PLC | 2 316 | 778 k $ | 0,11 % |
| 63 | Labcorp Holdings Inc | 2 511 | 776,4 k $ | 0,11 % |
| 64 | Fastenal Co | 16 254 | 775,5 k $ | 0,11 % |
| 65 | JPMorgan Chase & Co | 2 154 | 757,8 k $ | 0,10 % |
| 66 | Ameriprise Financial Inc | 1 384 | 755,4 k $ | 0,10 % |
| 67 | NATERA INC | 2 795 | 748,4 k $ | 0,10 % |
| 68 | Henry Schein Inc | 8 539 | 732,2 k $ | 0,10 % |
| 69 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 532 | 725,9 k $ | 0,10 % |
| 70 | Goodman Group | 34 460 | 717,4 k $ | 0,10 % |
| 71 | Packaging Corp of America | 2 904 | 713,9 k $ | 0,10 % |
| 72 | XPO Inc | 3 543 | 712 k $ | 0,10 % |
| 73 | Baker Hughes Co | 11 694 | 707,4 k $ | 0,10 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 8 961 | 700,8 k $ | 0,10 % |
| 75 | Reddit Inc | 4 870 | 685,1 k $ | 0,09 % |
| 76 | SK HYNIX INC | 602 | 683,7 k $ | 0,09 % |
| 77 | Regions Financial Corp | 21 927 | 678,6 k $ | 0,09 % |
| 78 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 17 736 | 674,9 k $ | 0,09 % |
| 79 | Evergy Inc | 8 125 | 674,5 k $ | 0,09 % |
| 80 | Dexcom Inc | 8 054 | 672,1 k $ | 0,09 % |
| 81 | American Healthcare REIT Inc | 12 009 | 667,7 k $ | 0,09 % |
| 82 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 26 900 | 653,1 k $ | 0,09 % |
| 83 | Host Hotels & Resorts Inc | 25 939 | 651,8 k $ | 0,09 % |
| 84 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 584 | 640,3 k $ | 0,09 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 3 126 | 634,4 k $ | 0,09 % |
| 86 | Applied Materials Inc | 1 244 | 631,5 k $ | 0,09 % |
| 87 | ONE Gas Inc | 8 132 | 631,4 k $ | 0,09 % |
| 88 | Realty Income Corp | 9 849 | 629,1 k $ | 0,09 % |
| 89 | Banco Santander SA | 43 943 | 625 k $ | 0,09 % |
| 90 | Schneider Electric SE | 1 854 | 622,9 k $ | 0,08 % |
| 91 | Cummins Inc | 972 | 616,4 k $ | 0,08 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 1 672 | 614,3 k $ | 0,08 % |
| 93 | Novonesis Novozymes B | 9 348 | 608,8 k $ | 0,08 % |
| 94 | SHELL PLC | 13 296 | 608,6 k $ | 0,08 % |
| 95 | Galderma Group AG | 2 796 | 608,4 k $ | 0,08 % |
| 96 | Rocket Lab Corp | 9 355 | 607,6 k $ | 0,08 % |
| 97 | Curtiss-Wright Corp | 838 | 606,7 k $ | 0,08 % |
| 98 | Iberdrola SA | 25 499 | 605,7 k $ | 0,08 % |
| 99 | Prosperity Bancshares Inc | 8 053 | 602,9 k $ | 0,08 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 891 | 594,6 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 81 souches de 60 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 5,3 %
- Industrie 2,9 %
- Finance 2,8 %
- Immobilier 2,3 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 78,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,1 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,6 %
- GBP 1,6 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- SGD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Japon 1,6 %
- France 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Taïwan 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Australie 0,4 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 584,7 M $ | 89,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 11,4 M $ | 1,74 % |
| 3 | Japon | 52 | 10,2 M $ | 1,57 % |
| 4 | France | 21 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 5 | Canada | 25 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 7 | Taïwan | 4 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 8 | Suisse | 9 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 9 | Espagne | 10 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 11 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 12 | Australie | 12 | 2,4 M $ | 0,37 % |
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