Composition de Strategic Allocation: Aggressive Fund
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- Actif net
- 735,6 M $ dont 652,6 M $ en actions, soit 88,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 67 de 50 sociétés
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BNP Paribas SA | 5 994 | 629,5 k $ | 0,09 % |
| 102 | Natera Inc | 3 046 | 628 k $ | 0,09 % |
| 103 | Fujikura Ltd. | 16 200 | 625 k $ | 0,09 % |
| 104 | Realty Income Corp | 9 689 | 622,4 k $ | 0,08 % |
| 105 | LPL Financial Holdings Inc | 1 843 | 615,8 k $ | 0,08 % |
| 106 | Host Hotels & Resorts Inc | 29 099 | 614,9 k $ | 0,08 % |
| 107 | Regions Financial Corp | 21 418 | 611,5 k $ | 0,08 % |
| 108 | Ameriprise Financial Inc | 1 281 | 608,2 k $ | 0,08 % |
| 109 | Barclays PLC | 103 389 | 607,7 k $ | 0,08 % |
| 110 | Vistra Corp | 3 847 | 607,2 k $ | 0,08 % |
| 111 | BAE Systems PLC | 21 747 | 604,9 k $ | 0,08 % |
| 112 | Enterprise Products Partners LP | 15 554 | 601,9 k $ | 0,08 % |
| 113 | Dexcom Inc | 10 019 | 596,6 k $ | 0,08 % |
| 114 | ROBLOX Corp | 10 789 | 596,2 k $ | 0,08 % |
| 115 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 001 | 595,5 k $ | 0,08 % |
| 116 | Reinsurance Group of America Inc | 2 809 | 594 k $ | 0,08 % |
| 117 | Prosperity Bancshares Inc | 8 473 | 590,1 k $ | 0,08 % |
| 118 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 735 | 586,5 k $ | 0,08 % |
| 119 | Becton Dickinson & Co | 3 931 | 585,9 k $ | 0,08 % |
| 120 | Repsol SA | 21 771 | 584,8 k $ | 0,08 % |
| 121 | Terumo Corp | 45 500 | 578,9 k $ | 0,08 % |
| 122 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 309 300 | 576,1 k $ | 0,08 % |
| 123 | On Holding AG | 16 151 | 575,1 k $ | 0,08 % |
| 124 | Home Depot Inc/The | 1 745 | 573,8 k $ | 0,08 % |
| 125 | Republic Services Inc | 2 740 | 573,3 k $ | 0,08 % |
| 126 | Tencent Holdings Ltd | 9 400 | 570,9 k $ | 0,08 % |
| 127 | Equinor ASA | 13 927 | 566,8 k $ | 0,08 % |
| 128 | Willis Towers Watson PLC | 2 200 | 563,6 k $ | 0,08 % |
| 129 | Delta Electronics Inc | 8 000 | 561 k $ | 0,08 % |
| 130 | Deutsche Post AG | 9 468 | 560,6 k $ | 0,08 % |
| 131 | Tritax Big Box REIT PLC | 272 714 | 559,8 k $ | 0,08 % |
| 132 | London Stock Exchange Group PLC | 4 252 | 551,7 k $ | 0,08 % |
| 133 | International Business Machines Corp. | 2 380 | 549,7 k $ | 0,07 % |
| 134 | TJX Cos Inc/The | 3 451 | 540,9 k $ | 0,07 % |
| 135 | Truist Financial Corp | 10 502 | 540,9 k $ | 0,07 % |
| 136 | US Bancorp | 9 500 | 538,3 k $ | 0,07 % |
| 137 | WESCO International Inc | 1 536 | 536,2 k $ | 0,07 % |
| 138 | Lattice Semiconductor Corp | 4 353 | 532,3 k $ | 0,07 % |
| 139 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 14 670 | 531,4 k $ | 0,07 % |
| 140 | Merlin Properties Socimi SA | 30 270 | 529,3 k $ | 0,07 % |
| 141 | XP Inc | 27 588 | 528,6 k $ | 0,07 % |
| 142 | Bio-Techne Corp | 9 483 | 524,6 k $ | 0,07 % |
| 143 | Prudential PLC | 34 463 | 519,3 k $ | 0,07 % |
| 144 | Allstate Corp/The | 2 382 | 517,5 k $ | 0,07 % |
| 145 | CSX Corp | 11 369 | 516,5 k $ | 0,07 % |
| 146 | TC Energy Corp | 7 677 | 514,8 k $ | 0,07 % |
| 147 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 22 100 | 511,9 k $ | 0,07 % |
| 148 | Ferrari NV | 1 468 | 508 k $ | 0,07 % |
| 149 | Linde PLC | 1 002 | 502,1 k $ | 0,07 % |
| 150 | Rocket Lab Corp | 6 042 | 498,5 k $ | 0,07 % |
| 151 | GE HealthCare Technologies Inc | 8 121 | 494,1 k $ | 0,07 % |
| 152 | Duke Energy Corp | 3 793 | 491,4 k $ | 0,07 % |
| 153 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 998 300 | 490,5 k $ | 0,07 % |
| 154 | F5 Inc | 1 504 | 487,1 k $ | 0,07 % |
| 155 | AIA Group Ltd | 44 000 | 483,1 k $ | 0,07 % |
| 156 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 655 | 482 k $ | 0,07 % |
| 157 | Procter & Gamble Co/The | 3 263 | 480 k $ | 0,07 % |
| 158 | Twilio Inc | 3 233 | 478,7 k $ | 0,07 % |
| 159 | Coupang Inc | 23 891 | 477,3 k $ | 0,06 % |
| 160 | Micron Technology Inc | 921 | 476,3 k $ | 0,06 % |
| 161 | American Healthcare REIT Inc | 9 376 | 476,1 k $ | 0,06 % |
| 162 | XPO Inc | 2 160 | 475,5 k $ | 0,06 % |
| 163 | Williams Cos Inc/The | 6 191 | 472,4 k $ | 0,06 % |
| 164 | Teradyne Inc | 1 370 | 470,6 k $ | 0,06 % |
| 165 | Singapore Telecommunications Ltd | 129 100 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 166 | Brixmor Property Group Inc | 15 380 | 462,8 k $ | 0,06 % |
| 167 | Infineon Technologies AG | 6 859 | 461,3 k $ | 0,06 % |
| 168 | EastGroup Properties Inc | 2 245 | 451,7 k $ | 0,06 % |
| 169 | Lonza Group AG | 731 | 449,4 k $ | 0,06 % |
| 170 | WP Carey Inc | 6 097 | 444,7 k $ | 0,06 % |
| 171 | Atlas Copco AB | 23 116 | 444,2 k $ | 0,06 % |
| 172 | Erste Group Bank AG | 4 018 | 444 k $ | 0,06 % |
| 173 | Quest Diagnostics Inc | 2 282 | 443,2 k $ | 0,06 % |
| 174 | Trane Technologies PLC | 899 | 442,8 k $ | 0,06 % |
| 175 | Phillips 66 | 2 468 | 442,1 k $ | 0,06 % |
| 176 | Eversource Energy | 6 244 | 441,5 k $ | 0,06 % |
| 177 | Intact Financial Corp | 2 287 | 440,7 k $ | 0,06 % |
| 178 | AIB Group PLC | 37 836 | 436,1 k $ | 0,06 % |
| 179 | Applied Materials Inc | 1 105 | 435,9 k $ | 0,06 % |
| 180 | L'Oreal SA | 1 009 | 434,6 k $ | 0,06 % |
| 181 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 741 | 433,8 k $ | 0,06 % |
| 182 | Northwestern Energy Group Inc | 5 995 | 433,7 k $ | 0,06 % |
| 183 | NETSTREIT Corp | 20 805 | 428 k $ | 0,06 % |
| 184 | AbbVie Inc | 2 025 | 427,9 k $ | 0,06 % |
| 185 | Publicis Groupe SA | 4 563 | 426,4 k $ | 0,06 % |
| 186 | Toast Inc | 14 894 | 424,8 k $ | 0,06 % |
| 187 | EssilorLuxottica SA | 2 001 | 423,6 k $ | 0,06 % |
| 188 | Eaton Corp PLC | 976 | 422,6 k $ | 0,06 % |
| 189 | Arkema SA | 5 777 | 421,6 k $ | 0,06 % |
| 190 | Curtiss-Wright Corp | 581 | 418,4 k $ | 0,06 % |
| 191 | American Express Co | 1 293 | 417,7 k $ | 0,06 % |
| 192 | Axon Enterprise Inc | 1 039 | 417,4 k $ | 0,06 % |
| 193 | HEICO Corp | 1 543 | 416,5 k $ | 0,06 % |
| 194 | United Overseas Bank Ltd | 14 600 | 415,8 k $ | 0,06 % |
| 195 | Medtronic PLC | 5 134 | 415,7 k $ | 0,06 % |
| 196 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 47 300 | 413,7 k $ | 0,06 % |
| 197 | Visa Inc | 1 249 | 412 k $ | 0,06 % |
| 198 | Raia Drogasil SA | 92 900 | 410,1 k $ | 0,06 % |
| 199 | Samsara Inc | 14 187 | 407,7 k $ | 0,06 % |
| 200 | Cie de Saint-Gobain SA | 4 448 | 407,5 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
50 sociétés, 67 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 3,4 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 77,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,0 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,6 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- France 1,1 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 580 M $ | 88,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 12,4 M $ | 1,90 % |
| 3 | Japon | 51 | 10,6 M $ | 1,62 % |
| 4 | France | 19 | 7 M $ | 1,07 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 8 | Australie | 15 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 9 | Espagne | 10 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | Suisse | 9 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,7 M $ | 0,41 % |
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