Composition de Strategic Allocation: Aggressive Fund
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- Actif net
- 735,6 M $ dont 652,6 M $ en actions, soit 88,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 67 de 50 sociétés
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Goldman Sachs Group Inc/The | 441 | 407,4 k $ | 0,06 % |
| 202 | Carlsberg AS | 3 000 | 406,5 k $ | 0,06 % |
| 203 | BGF retail Co Ltd | 4 535 | 405,4 k $ | 0,06 % |
| 204 | S&P Global Inc | 940 | 405,4 k $ | 0,06 % |
| 205 | Sumitomo Corp | 10 900 | 405,3 k $ | 0,06 % |
| 206 | Church & Dwight Co Inc | 4 164 | 404,2 k $ | 0,05 % |
| 207 | Cigna Group/The | 1 386 | 402,7 k $ | 0,05 % |
| 208 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3 311 | 402 k $ | 0,05 % |
| 209 | Reliance Inc | 1 096 | 397,3 k $ | 0,05 % |
| 210 | Universal Health Services Inc | 2 349 | 395,3 k $ | 0,05 % |
| 211 | Okta Inc | 5 361 | 394,8 k $ | 0,05 % |
| 212 | Gilead Sciences Inc | 3 010 | 393,8 k $ | 0,05 % |
| 213 | Viking Therapeutics Inc | 12 630 | 393,8 k $ | 0,05 % |
| 214 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8 341 | 391,3 k $ | 0,05 % |
| 215 | Sun Communities Inc | 3 028 | 387,1 k $ | 0,05 % |
| 216 | Reddit Inc | 2 627 | 386,8 k $ | 0,05 % |
| 217 | Amdocs Ltd | 5 972 | 386,2 k $ | 0,05 % |
| 218 | PulteGroup Inc | 3 150 | 385,4 k $ | 0,05 % |
| 219 | Marriott International Inc/MD | 1 055 | 381,6 k $ | 0,05 % |
| 220 | GE Vernova Inc | 350 | 379,2 k $ | 0,05 % |
| 221 | Alpha Bank SA | 94 235 | 378,2 k $ | 0,05 % |
| 222 | Motorola Solutions Inc | 861 | 378 k $ | 0,05 % |
| 223 | American Tower Corp | 2 064 | 377,1 k $ | 0,05 % |
| 224 | Adecco Group AG | 16 364 | 377,1 k $ | 0,05 % |
| 225 | Morgan Stanley | 1 971 | 375,7 k $ | 0,05 % |
| 226 | NXP Semiconductors NV | 1 279 | 375,5 k $ | 0,05 % |
| 227 | Scentre Group | 139 649 | 375,3 k $ | 0,05 % |
| 228 | Danaher Corp | 2 087 | 373,5 k $ | 0,05 % |
| 229 | PepsiCo Inc | 2 336 | 370,2 k $ | 0,05 % |
| 230 | Sensata Technologies Holding PLC | 8 861 | 369 k $ | 0,05 % |
| 231 | ON Semiconductor Corp | 3 653 | 368,3 k $ | 0,05 % |
| 232 | Phillips Edison & Co Inc | 9 156 | 367,8 k $ | 0,05 % |
| 233 | Randstad NV | 12 406 | 367,6 k $ | 0,05 % |
| 234 | Affirm Holdings Inc | 5 681 | 365,2 k $ | 0,05 % |
| 235 | Antofagasta PLC | 7 494 | 363,4 k $ | 0,05 % |
| 236 | Permian Resources Corp | 16 734 | 361,8 k $ | 0,05 % |
| 237 | Netflix Inc | 3 860 | 361,3 k $ | 0,05 % |
| 238 | A O Smith Corp | 5 833 | 360,7 k $ | 0,05 % |
| 239 | Spire Inc | 3 947 | 359,9 k $ | 0,05 % |
| 240 | IQVIA Holdings Inc | 2 260 | 357,9 k $ | 0,05 % |
| 241 | SUMCO Corp | 22 400 | 357,4 k $ | 0,05 % |
| 242 | Samsung SDS Co Ltd | 3 128 | 354,1 k $ | 0,05 % |
| 243 | NEXTDC Ltd | 33 865 | 351,5 k $ | 0,05 % |
| 244 | Costco Wholesale Corp | 341 | 346 k $ | 0,05 % |
| 245 | Honeywell International Inc | 1 602 | 343,4 k $ | 0,05 % |
| 246 | Daikin Industries Ltd | 2 400 | 339,1 k $ | 0,05 % |
| 247 | Mondi PLC | 32 711 | 338 k $ | 0,05 % |
| 248 | CubeSmart | 8 347 | 337,9 k $ | 0,05 % |
| 249 | Tractor Supply Co | 9 595 | 336,8 k $ | 0,05 % |
| 250 | Keppel DC REIT | 181 200 | 335,4 k $ | 0,05 % |
| 251 | Japan Metropolitan Fund Invest | 450 | 333,5 k $ | 0,05 % |
| 252 | Lam Research Corp | 1 287 | 331,9 k $ | 0,05 % |
| 253 | Mercedes-Benz Group AG | 5 687 | 331,5 k $ | 0,05 % |
| 254 | Public Storage | 1 095 | 331,2 k $ | 0,05 % |
| 255 | Crane Co | 1 862 | 330,9 k $ | 0,05 % |
| 256 | MetLife Inc | 4 094 | 327,9 k $ | 0,04 % |
| 257 | Sysco Corp | 4 388 | 327,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | Norfolk Southern Corp | 1 016 | 320,9 k $ | 0,04 % |
| 259 | TotalEnergies SE | 3 449 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 260 | Techtronic Industries Co Ltd | 22 000 | 319 k $ | 0,04 % |
| 261 | Amrize Ltd | 5 904 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 262 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 996 | 317,2 k $ | 0,04 % |
| 263 | Chartwell Retirement Residences | 19 983 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 264 | T Rowe Price Group Inc | 3 071 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 265 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 959 | 315,5 k $ | 0,04 % |
| 266 | Xylem Inc/NY | 2 660 | 314,3 k $ | 0,04 % |
| 267 | Flutter Entertainment PLC | 2 908 | 313,9 k $ | 0,04 % |
| 268 | Broadstone Net Lease Inc | 15 781 | 312,5 k $ | 0,04 % |
| 269 | Envista Holdings Corp | 12 017 | 311,7 k $ | 0,04 % |
| 270 | Akamai Technologies Inc | 3 015 | 310,5 k $ | 0,04 % |
| 271 | Owens Corning | 2 504 | 308,8 k $ | 0,04 % |
| 272 | Orsted AS | 11 528 | 308,3 k $ | 0,04 % |
| 273 | CDW Corp/DE | 2 240 | 306,7 k $ | 0,04 % |
| 274 | HP Inc | 14 591 | 304,4 k $ | 0,04 % |
| 275 | PPL Corp | 8 117 | 303,9 k $ | 0,04 % |
| 276 | Structure Therapeutics Inc | 7 289 | 302,1 k $ | 0,04 % |
| 277 | United Rentals Inc | 314 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| 278 | Aegon Ltd | 36 341 | 301,1 k $ | 0,04 % |
| 279 | Coterra Energy Inc | 8 350 | 299,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | Camden Property Trust | 2 855 | 299,8 k $ | 0,04 % |
| 281 | Continental AG | 3 896 | 294,8 k $ | 0,04 % |
| 282 | Viking Holdings Ltd | 3 596 | 294,5 k $ | 0,04 % |
| 283 | Standard Chartered PLC | 11 514 | 293,2 k $ | 0,04 % |
| 284 | Blackrock Inc | 275 | 293 k $ | 0,04 % |
| 285 | UnitedHealth Group Inc | 788 | 291,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | Thermo Fisher Scientific Inc | 606 | 290,2 k $ | 0,04 % |
| 287 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 265 | 289,6 k $ | 0,04 % |
| 288 | Essential Properties Realty Trust Inc | 9 160 | 287,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | ANZ Group Holdings Ltd | 10 808 | 287,1 k $ | 0,04 % |
| 290 | TopBuild Corp | 644 | 285,1 k $ | 0,04 % |
| 291 | Taylor Wimpey PLC | 268 953 | 284,5 k $ | 0,04 % |
| 292 | First Hawaiian Inc | 10 407 | 283,9 k $ | 0,04 % |
| 293 | Coherent Corp | 888 | 283,9 k $ | 0,04 % |
| 294 | Fair Isaac Corp | 276 | 282,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | Expedia Group Inc | 1 137 | 282,4 k $ | 0,04 % |
| 296 | O'Reilly Automotive Inc | 2 836 | 281,9 k $ | 0,04 % |
| 297 | British Land Co PLC/The | 52 931 | 280,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | Healthpeak Properties Inc | 17 260 | 279,1 k $ | 0,04 % |
| 299 | EQT Corp | 4 630 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 300 | Hexcel Corp | 2 960 | 277,9 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
50 sociétés, 67 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 3,4 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 77,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,0 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,6 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- France 1,1 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 580 M $ | 88,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 12,4 M $ | 1,90 % |
| 3 | Japon | 51 | 10,6 M $ | 1,62 % |
| 4 | France | 19 | 7 M $ | 1,07 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 8 | Australie | 15 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 9 | Espagne | 10 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | Suisse | 9 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,7 M $ | 0,41 % |
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