Zusammensetzung von Allspring Special Small Cap Value Fund
ALLSPRING FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 101 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innospec Inc | 1.207.431 | 98,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 2 | Franklin Electric Co Inc | 904.459 | 96,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 618.085 | 88,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Novanta Inc | 445.858 | 72,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | HANCOCK WHITNEY CORP | 947.229 | 70,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | SOUTHSTATE BANK CORP | 662.289 | 66,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | J & J Snack Foods Corp | 891.935 | 65,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Alamo Group Inc | 387.875 | 63,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | UFP Industries Inc | 700.821 | 63,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | TriMas Corp | 1.364.383 | 61,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Avient Corp | 1.606.275 | 59,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Douglas Dynamics Inc | 1.085.814 | 58,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Stewart Information Services Corp | 881.239 | 58,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Belden Inc | 422.955 | 50,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 375.159 | 42,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.650.717 | 42,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Eagle Materials Inc | 180.219 | 40,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Simpson Manufacturing Co Inc | 185.868 | 38,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 691.562 | 38,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 812.042 | 38,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Hanover Insurance Group Inc/The | 170.096 | 36,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Diebold Nixdorf Inc | 417.182 | 35,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Old National Bancorp/IN | 1.355.049 | 35,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Central Garden & Pet Co | 901.115 | 34,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Myers Industries Inc | 984.979 | 34,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Korn Ferry | 520.882 | 34,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Mueller Industries Inc | 277.023 | 34,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | StandardAero Inc | 1.137.686 | 34 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Renasant Corp | 798.194 | 34 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Haemonetics Corp | 432.331 | 32,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Quanex Building Products Corp | 1.680.654 | 31,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Vistance Networks Inc | 2.443.206 | 31,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Sanmina Corp | 118.866 | 30,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Silgan Holdings Inc | 641.389 | 29,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | ONTO INNOVATION INC | 76.614 | 29 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Compass Diversified Holdings | 2.694.599 | 28,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Nomad Foods Ltd | 2.621.121 | 28,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | UFP Technologies Inc | 105.300 | 27,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Associated Banc-Corp | 885.095 | 27,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | Titan America SA | 1.457.451 | 27,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Axcelis Technologies Inc | 143.518 | 27,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Central Garden & Pet Co | 607.633 | 26,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Mayville Engineering Co Inc | 715.687 | 26,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Quaker Chemical Corp | 164.742 | 26,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | White Mountains Insurance Group Ltd | 12.474 | 25,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Pattern Group Inc | 989.730 | 24,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | People Inc | 515.098 | 23,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | CHEMED CORP | 50.000 | 23,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Knowles Corp | 553.045 | 22,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Ennis Inc | 1.054.523 | 22,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Standex International Corp | 61.358 | 21,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Matthews International Corp | 774.257 | 20,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | ACCO Brands Corp | 4.947.646 | 20,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 481.924 | 20,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Boyd Gaming Corp | 228.996 | 20,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Marex Group PLC | 331.583 | 20,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Mativ Holdings Inc | 2.640.239 | 20 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Levi Strauss & Co | 802.865 | 19,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | BOK Financial Corp | 142.992 | 19,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Allegro MicroSystems Inc | 281.923 | 19,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Ingram Micro Holding Corp | 693.903 | 19 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | La-Z-Boy Inc | 455.041 | 18,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | GARRETT MOTION INC | 471.392 | 17,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Varex Imaging Corp | 1.625.432 | 17 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | MSA Safety Inc | 96.987 | 16,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | CSW INDUSTRIALS INC | 59.764 | 16,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Scorpio Tankers Inc | 236.984 | 16,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Bel Fuse Inc | 47.397 | 15,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Enovis Corp | 728.999 | 15,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | MDU Resources Group Inc | 703.210 | 14,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Graham Holdings Co | 12.694 | 14,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Adamas Trust Inc | 1.518.273 | 14,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | CONMED Corp | 434.820 | 14,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 47.900 | 13,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | California Resources Corp | 256.792 | 13,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Diodes Inc | 123.281 | 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Minerals Technologies Inc | 181.956 | 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Azenta Inc | 519.641 | 13,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Atmus Filtration Technologies Inc | 259.790 | 13,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Charles River Laboratories International Inc | 55.415 | 12,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Middleby Corp/The | 72.600 | 12,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Primoris Services Corp | 125.900 | 12,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Ecovyst Inc | 993.811 | 12,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 873.884 | 12,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Matador Resources Co | 246.760 | 12,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | LAZARD INC | 288.483 | 12,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Genius Sports Ltd | 1.959.417 | 11,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Forbright Inc | 606.050 | 11,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Bit Digital Inc | 5.523.730 | 9,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.043.517 | 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Janus International Group Inc | 1.607.137 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Forum Energy Technologies Inc | 173.638 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Piper Sandler Cos | 117.321 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Abacus Global Management Inc | 783.390 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Westwood Holdings Group Inc | 421.583 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Hillman Solutions Corp | 814.473 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Capri Holdings Ltd | 368.577 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Lincoln International Inc | 261.540 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Werner Enterprises Inc | 120.623 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Holley Inc | 1.655.586 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Kanada 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Belgien 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 2,6 Mrd. $ | 92,17 % |
| 2 | Kanada | 1 | 72,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 48,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Belgien | 1 | 27,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 25,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Special Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029108