Composition d'Allspring Special Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 101 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innospec Inc | 1 207 431 | 98,3 M $ | 3,32 % |
| 2 | Franklin Electric Co Inc | 904 459 | 96,9 M $ | 3,28 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 618 085 | 88,2 M $ | 2,99 % |
| 4 | Novanta Inc | 445 858 | 72,3 M $ | 2,45 % |
| 5 | HANCOCK WHITNEY CORP | 947 229 | 70,8 M $ | 2,39 % |
| 6 | SOUTHSTATE BANK CORP | 662 289 | 66,2 M $ | 2,24 % |
| 7 | J & J Snack Foods Corp | 891 935 | 65,5 M $ | 2,22 % |
| 8 | Alamo Group Inc | 387 875 | 63,8 M $ | 2,16 % |
| 9 | UFP Industries Inc | 700 821 | 63,6 M $ | 2,15 % |
| 10 | TriMas Corp | 1 364 383 | 61,4 M $ | 2,08 % |
| 11 | Avient Corp | 1 606 275 | 59,4 M $ | 2,01 % |
| 12 | Douglas Dynamics Inc | 1 085 814 | 58,6 M $ | 1,98 % |
| 13 | Stewart Information Services Corp | 881 239 | 58,2 M $ | 1,97 % |
| 14 | Belden Inc | 422 955 | 50,7 M $ | 1,72 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 375 159 | 42,9 M $ | 1,45 % |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 650 717 | 42,2 M $ | 1,43 % |
| 17 | Eagle Materials Inc | 180 219 | 40,5 M $ | 1,37 % |
| 18 | Simpson Manufacturing Co Inc | 185 868 | 38,9 M $ | 1,32 % |
| 19 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 691 562 | 38,7 M $ | 1,31 % |
| 20 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 812 042 | 38,4 M $ | 1,30 % |
| 21 | Hanover Insurance Group Inc/The | 170 096 | 36,4 M $ | 1,23 % |
| 22 | Diebold Nixdorf Inc | 417 182 | 35,5 M $ | 1,20 % |
| 23 | Old National Bancorp/IN | 1 355 049 | 35,1 M $ | 1,19 % |
| 24 | Central Garden & Pet Co | 901 115 | 34,9 M $ | 1,18 % |
| 25 | Myers Industries Inc | 984 979 | 34,8 M $ | 1,18 % |
| 26 | Korn Ferry | 520 882 | 34,7 M $ | 1,17 % |
| 27 | Mueller Industries Inc | 277 023 | 34,1 M $ | 1,15 % |
| 28 | StandardAero Inc | 1 137 686 | 34 M $ | 1,15 % |
| 29 | Renasant Corp | 798 194 | 34 M $ | 1,15 % |
| 30 | Haemonetics Corp | 432 331 | 32,4 M $ | 1,10 % |
| 31 | Quanex Building Products Corp | 1 680 654 | 31,3 M $ | 1,06 % |
| 32 | Vistance Networks Inc | 2 443 206 | 31,2 M $ | 1,06 % |
| 33 | Sanmina Corp | 118 866 | 30,1 M $ | 1,02 % |
| 34 | Silgan Holdings Inc | 641 389 | 29,8 M $ | 1,01 % |
| 35 | ONTO INNOVATION INC | 76 614 | 29 M $ | 0,98 % |
| 36 | Compass Diversified Holdings | 2 694 599 | 28,7 M $ | 0,97 % |
| 37 | Nomad Foods Ltd | 2 621 121 | 28,7 M $ | 0,97 % |
| 38 | UFP Technologies Inc | 105 300 | 27,9 M $ | 0,94 % |
| 39 | Associated Banc-Corp | 885 095 | 27,2 M $ | 0,92 % |
| 40 | Titan America SA | 1 457 451 | 27,2 M $ | 0,92 % |
| 41 | Axcelis Technologies Inc | 143 518 | 27,2 M $ | 0,92 % |
| 42 | Central Garden & Pet Co | 607 633 | 26,9 M $ | 0,91 % |
| 43 | Mayville Engineering Co Inc | 715 687 | 26,8 M $ | 0,91 % |
| 44 | Quaker Chemical Corp | 164 742 | 26,2 M $ | 0,89 % |
| 45 | White Mountains Insurance Group Ltd | 12 474 | 25,9 M $ | 0,88 % |
| 46 | Pattern Group Inc | 989 730 | 24,9 M $ | 0,84 % |
| 47 | People Inc | 515 098 | 23,8 M $ | 0,80 % |
| 48 | CHEMED CORP | 50 000 | 23,3 M $ | 0,79 % |
| 49 | Knowles Corp | 553 045 | 22,9 M $ | 0,78 % |
| 50 | Ennis Inc | 1 054 523 | 22,4 M $ | 0,76 % |
| 51 | Standex International Corp | 61 358 | 21,9 M $ | 0,74 % |
| 52 | Matthews International Corp | 774 257 | 20,8 M $ | 0,71 % |
| 53 | ACCO Brands Corp | 4 947 646 | 20,6 M $ | 0,70 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 481 924 | 20,3 M $ | 0,69 % |
| 55 | Boyd Gaming Corp | 228 996 | 20,2 M $ | 0,68 % |
| 56 | Marex Group PLC | 331 583 | 20,2 M $ | 0,68 % |
| 57 | Mativ Holdings Inc | 2 640 239 | 20 M $ | 0,68 % |
| 58 | Levi Strauss & Co | 802 865 | 19,9 M $ | 0,67 % |
| 59 | BOK Financial Corp | 142 992 | 19,9 M $ | 0,67 % |
| 60 | Allegro MicroSystems Inc | 281 923 | 19,6 M $ | 0,66 % |
| 61 | Ingram Micro Holding Corp | 693 903 | 19 M $ | 0,64 % |
| 62 | La-Z-Boy Inc | 455 041 | 18,3 M $ | 0,62 % |
| 63 | GARRETT MOTION INC | 471 392 | 17,1 M $ | 0,58 % |
| 64 | Varex Imaging Corp | 1 625 432 | 17 M $ | 0,57 % |
| 65 | MSA Safety Inc | 96 987 | 16,9 M $ | 0,57 % |
| 66 | CSW INDUSTRIALS INC | 59 764 | 16,6 M $ | 0,56 % |
| 67 | Scorpio Tankers Inc | 236 984 | 16,4 M $ | 0,56 % |
| 68 | Bel Fuse Inc | 47 397 | 15,8 M $ | 0,53 % |
| 69 | Enovis Corp | 728 999 | 15,1 M $ | 0,51 % |
| 70 | MDU Resources Group Inc | 703 210 | 14,9 M $ | 0,50 % |
| 71 | Graham Holdings Co | 12 694 | 14,5 M $ | 0,49 % |
| 72 | Adamas Trust Inc | 1 518 273 | 14,2 M $ | 0,48 % |
| 73 | CONMED Corp | 434 820 | 14,2 M $ | 0,48 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 47 900 | 13,9 M $ | 0,47 % |
| 75 | California Resources Corp | 256 792 | 13,6 M $ | 0,46 % |
| 76 | Diodes Inc | 123 281 | 13,5 M $ | 0,46 % |
| 77 | Minerals Technologies Inc | 181 956 | 13,5 M $ | 0,46 % |
| 78 | Azenta Inc | 519 641 | 13,3 M $ | 0,45 % |
| 79 | Atmus Filtration Technologies Inc | 259 790 | 13,2 M $ | 0,45 % |
| 80 | Charles River Laboratories International Inc | 55 415 | 12,6 M $ | 0,43 % |
| 81 | Middleby Corp/The | 72 600 | 12,5 M $ | 0,42 % |
| 82 | Primoris Services Corp | 125 900 | 12,5 M $ | 0,42 % |
| 83 | Ecovyst Inc | 993 811 | 12,4 M $ | 0,42 % |
| 84 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 873 884 | 12,3 M $ | 0,42 % |
| 85 | Matador Resources Co | 246 760 | 12,3 M $ | 0,42 % |
| 86 | LAZARD INC | 288 483 | 12,1 M $ | 0,41 % |
| 87 | Genius Sports Ltd | 1 959 417 | 11,9 M $ | 0,40 % |
| 88 | Forbright Inc | 606 050 | 11,1 M $ | 0,38 % |
| 89 | Bit Digital Inc | 5 523 730 | 9,9 M $ | 0,34 % |
| 90 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 043 517 | 9,6 M $ | 0,32 % |
| 91 | Janus International Group Inc | 1 607 137 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 92 | Forum Energy Technologies Inc | 173 638 | 8,7 M $ | 0,30 % |
| 93 | Piper Sandler Cos | 117 321 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 94 | Abacus Global Management Inc | 783 390 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 95 | Westwood Holdings Group Inc | 421 583 | 8,1 M $ | 0,27 % |
| 96 | Hillman Solutions Corp | 814 473 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 97 | Capri Holdings Ltd | 368 577 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 98 | Lincoln International Inc | 261 540 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 99 | Werner Enterprises Inc | 120 623 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 100 | Holley Inc | 1 655 586 | 4,2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Canada 2,6 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Belgique 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 2,6 Md $ | 92,17 % |
| 2 | Canada | 1 | 72,3 M $ | 2,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 48,9 M $ | 1,75 % |
| 4 | Belgique | 1 | 27,2 M $ | 0,97 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 25,9 M $ | 0,92 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 16,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 11,9 M $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 9,9 M $ | 0,35 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,8 M $ | 0,24 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring Special Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029108