Composition d'Allspring Special Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 105 dans 8 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bit Digital Inc | 3 779 400 | 5 M $ | 0,16 % |
| 102 | NewMarket Corp | 7 173 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 103 | Ingevity Corp | 62 787 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 104 | Mattel Inc | 174 500 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 105 | Streamex Corp | 202 039 | 228,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Belgique 0,8 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 2,8 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 1 | 57 M $ | 1,93 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 2 | 36,4 M $ | 1,23 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 28,2 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 26,4 M $ | 0,89 % |
| 6 | Belgique | 1 | 24,6 M $ | 0,83 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 9,7 M $ | 0,33 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 5 M $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring Special Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029108