Zusammensetzung von Allspring Special Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 105 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bit Digital Inc | 3.779.400 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | NewMarket Corp | 7.173 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Ingevity Corp | 62.787 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Mattel Inc | 174.500 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 105 | Streamex Corp | 202.039 | 228.304,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,9 %
- Britische Jungferninseln 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Belgien 0,8 %
- Guernsey 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 2,8 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 1 | 57 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 2 | 36,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 28,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 26,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Belgien | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Special Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029108