Zusammensetzung von Invenomic Fund
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- Nettovermögen
- 854,8 Mio. $ davon 930,7 Mio. $ in Aktien, 108,9 %
- Positionen
- 116 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 180.407 | 28,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 2 | Salesforce Inc | 144.603 | 26,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Universal Health Services Inc | 156.888 | 26,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Global Payments Inc | 311.856 | 26,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | Intuit Inc | 79.301 | 25,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 547.763 | 24,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Charter Communications Inc | 165.536 | 24 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | Fiserv Inc | 405.220 | 21,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.624.253 | 21,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Lyft Inc | 1.356.624 | 21,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | 314.097 | 21,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Ingredion Inc | 204.981 | 20,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | SPS Commerce Inc | 273.074 | 20 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 406.673 | 18,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | KBR Inc | 505.059 | 18,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | PVH Corp | 204.289 | 17,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 297.809 | 16,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Becton Dickinson & Co | 98.709 | 16,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | MONDAY.COM LTD | 184.418 | 16,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | SM Energy Co | 466.386 | 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 105.033 | 14,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Enovis Corp | 503.192 | 14,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 183.969 | 14,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | Upwork Inc | 1.569.060 | 14,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Legalzoom.com Inc | 1.813.661 | 14,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Comcast Corp | 584.470 | 14 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Dlocal Ltd/Uruguay | 918.125 | 13,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | CONMED Corp | 298.577 | 13,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Gen Digital Inc | 418.960 | 11,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 120.595 | 11,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | VIATRIS INC | 638.585 | 11,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Clarivate PLC | 5.614.060 | 11,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Ingram Micro Holding Corp | 387.880 | 10,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | HubSpot Inc | 45.869 | 10,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | ABM Industries Inc | 221.604 | 10,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Progress Software Corp | 236.719 | 9,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Ryerson Holding Corp | 342.824 | 9,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Huron Consulting Group Inc | 61.610 | 9,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Nomad Foods Ltd | 773.943 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Dole PLC | 630.225 | 8,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | DNOW Inc | 605.511 | 8,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | PG&E Corp | 470.818 | 8,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Chewy Inc | 354.490 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Eldorado Gold Corp | 264.098 | 8 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Adyen NV | 7.628 | 7,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Sprouts Farmers Market Inc | 86.161 | 7,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Caleres Inc | 575.184 | 7,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 394.636 | 6,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Sprout Social Inc | 737.589 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | UiPath Inc | 494.898 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Penn Entertainment Inc | 300.765 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Securitas AB | 355.419 | 5,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Tennant Co | 66.652 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Osisko Gold Group, Inc. | 2.211.895 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Clearwater Paper Corp | 246.875 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Canada Goose Holdings Inc | 571.601 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Octave Intelligence PLC | 274.799 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Six Flags Entertainment Corp | 280.430 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Del Monte Corp | 159.474 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Coursera Inc | 887.426 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Owens Corning | 33.496 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Arkema SA | 67.747 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Crane NXT Co | 84.606 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Helen of Troy Ltd | 157.695 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Fulgent Genetics Inc | 262.951 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Five9 Inc | 156.301 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Itron Inc | 42.252 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Mosaic Co/The | 190.329 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | EVERTEC Inc | 137.670 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | WIX.COM LTD | 75.480 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Medtronic PLC | 48.514 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Vail Resorts Inc | 27.502 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | SS&C Technologies Holdings Inc | 52.511 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Mativ Holdings Inc | 455.914 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | WesBanco Inc | 90.171 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Eastman Chemical Co | 51.842 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Walker & Dunlop Inc | 71.947 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Zillow Group Inc | 101.927 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Phinia Inc | 46.028 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Boston Scientific Corp | 71.687 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | PRADA SpA | 598.929 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Flowers Foods Inc | 466.425 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Gibraltar Industries Inc | 74.922 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | BILL Holdings Inc | 69.735 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | BellRing Brands Inc | 244.824 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Accendra Health Inc | 913.665 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Otis Worldwide Corp | 34.956 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 110.473 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Lovesac Co/The | 141.426 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Iovance Biotherapeutics Inc | 537.314 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | TeamViewer SE | 312.523 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 230.842 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Skyworks Solutions Inc | 32.846 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Shutterstock Inc | 372.674 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Gentex Corp | 71.985 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | FTI Consulting Inc | 10.181 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | AvalonBay Communities Inc | 8.646 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Vital Farms Inc | 123.434 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Kornit Digital Ltd | 101.890 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | TrueBlue Inc | 203.636 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,3 %
- Gesundheit 7,3 %
- Kommunikation 5,6 %
- Finanzen 3,2 %
- Versorger 0,9 %
- Industrie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- EUR 1,7 %
- SEK 0,6 %
- HKD 0,4 %
- GBP 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Israel 2,6 %
- Kanada 2,0 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Deutschland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 789,4 Mio. $ | 84,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 42,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Israel | 4 | 23,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Kanada | 4 | 18,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 18,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Irland | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Schweden | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invenomic Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057713