Portfolio von Invenomic Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 151 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 970,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,0 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- EUR 3,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- GBP 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 84,2 %
- IL 3,8 %
- CA 3,6 %
- FR 2,0 %
- JE 1,4 %
- DE 1,0 %
- BM 1,0 %
- IE 1,0 %
- VG 0,7 %
- SE 0,4 %
- GB 0,4 %
- KY 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 126 | 935,4 Mio. $ | 84,24 % |
| IL | 4 | 42 Mio. $ | 3,78 % |
| CA | 6 | 40,3 Mio. $ | 3,63 % |
| FR | 2 | 22,1 Mio. $ | 1,99 % |
| JE | 1 | 15,3 Mio. $ | 1,38 % |
| DE | 3 | 11 Mio. $ | 0,99 % |
| BM | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,98 % |
| IE | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,96 % |
| VG | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| SE | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| GB | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| KY | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 2.160.049 | 30,6 Mio. $ | 3,15 % |
| Workday Inc | 246.388 | 30,2 Mio. $ | 3,11 % |
| Fiserv Inc | 474.484 | 29,7 Mio. $ | 3,06 % |
| Salesforce Inc | 165.138 | 29,2 Mio. $ | 3,01 % |
| Global Payments Inc | 388.787 | 28 Mio. $ | 2,88 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 485.748 | 22,6 Mio. $ | 2,33 % |
| Ingredion Inc | 182.417 | 20,4 Mio. $ | 2,10 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 1.728.517 | 20,3 Mio. $ | 2,09 % |
| Penn Entertainment Inc | 1.114.653 | 19,5 Mio. $ | 2,01 % |
| Viatris Inc | 1.299.076 | 19,4 Mio. $ | 2,00 % |
| Eldorado Gold Corp | 582.983 | 18,1 Mio. $ | 1,87 % |
| Wix.com Ltd | 237.845 | 17,8 Mio. $ | 1,83 % |
| Akamai Technologies Inc | 165.880 | 17,1 Mio. $ | 1,76 % |
| BILL Holdings Inc | 447.716 | 17 Mio. $ | 1,75 % |
| PVH Corp | 184.849 | 16,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Enovis Corp | 711.388 | 16,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Haemonetics Corp | 273.203 | 16,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 386.737 | 16,1 Mio. $ | 1,66 % |
| Upwork Inc | 1.536.130 | 15,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Owens Corning | 127.815 | 15,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Coursera Inc | 2.578.754 | 15,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Clarivate PLC | 5.325.001 | 15,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Sodexo SA | 298.662 | 15,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Omnicom Group Inc | 181.039 | 13,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Legalzoom.com Inc | 2.152.318 | 13,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Universal Health Services Inc | 82.469 | 13,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 731.973 | 13,7 Mio. $ | 1,42 % |
| CONMED Corp | 372.728 | 13,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Five9 Inc | 764.742 | 13,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Sonoco Products Co | 261.933 | 13,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Ryerson Holding Corp | 466.810 | 12,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Solventum Corp | 179.560 | 12,1 Mio. $ | 1,25 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 407.426 | 11,9 Mio. $ | 1,23 % |
| UiPath Inc | 1.143.265 | 11,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Monday.com Ltd | 177.783 | 11,7 Mio. $ | 1,21 % |
| SPS Commerce Inc | 208.420 | 11,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Tennant Co | 138.768 | 11,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Gen Digital Inc | 596.550 | 11,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 3.377.261 | 11,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Helen of Troy Ltd | 470.113 | 10,9 Mio. $ | 1,12 % |
| Snap Inc | 1.780.939 | 10,8 Mio. $ | 1,11 % |
| ABM Industries Inc | 263.604 | 10,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Dole PLC | 698.885 | 10,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Caleres Inc | 799.902 | 10,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 123.683 | 10,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 318.040 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Macy's Inc | 488.975 | 9,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Kornit Digital Ltd | 544.401 | 8,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Mativ Holdings Inc | 920.054 | 8,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Regal Rexnord Corp | 39.087 | 8,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Edgewell Personal Care Co | 358.376 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| RingCentral Inc | 200.449 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Vestis Corp | 818.813 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| Puma SE | 255.776 | 7,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 732.728 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Osisko Development Corp | 2.580.951 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Progress Software Corp | 276.924 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Nomad Foods Ltd | 790.588 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
| HubSpot Inc | 34.211 | 7,6 Mio. $ | 0,78 % |
| United Parks & Resorts Inc | 212.299 | 7,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Stratasys Ltd | 827.459 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Vail Resorts Inc | 57.066 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Canada Goose Holdings Inc | 620.399 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Fulgent Genetics Inc | 464.244 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Arkema SA | 95.475 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Lazard Inc | 137.892 | 6,7 Mio. $ | 0,69 % |
| DNOW Inc | 494.231 | 6,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Shutterstock Inc | 388.146 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Central Garden & Pet Co | 183.450 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Insight Enterprises Inc | 84.000 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 218.463 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Flowers Foods Inc | 622.059 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Sprout Social Inc | 854.188 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Accendra Health Inc | 1.366.972 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Ziff Davis Inc | 107.110 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Securitas AB | 289.512 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Udemy Inc | 993.026 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Prudential Financial, Inc. | 47.301 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Intuit Inc | 11.393 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Maplebear Inc | 104.311 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| United Community Banks Inc/GA | 129.908 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| WesBanco Inc | 124.793 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Fiverr International Ltd | 334.389 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Oxford Industries Inc | 89.477 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Clearwater Paper Corp | 269.137 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| PRA Group Inc | 166.129 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| BellRing Brands Inc | 199.517 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Otis Worldwide Corp | 45.280 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Mistras Group Inc | 184.793 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 440.488 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| AdvanSix Inc | 127.092 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 162.234 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Best Buy Co Inc | 50.957 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Lovesac Co/The | 188.886 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 70.218 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Comcast Corp | 107.905 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Vital Farms Inc | 212.363 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Gibraltar Industries Inc | 73.543 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Manhattan Associates Inc | 20.241 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 8x8 Inc | 1.406.958 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Crane NXT Co | 60.365 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Forestar Group Inc | 95.226 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| KBR Inc | 69.270 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Dlocal Ltd/Uruguay | 185.144 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| M&T Bank Corp | 11.398 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 30.131 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| TeamViewer SE | 441.901 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Firstsun Capital Bancorp | 69.175 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Quanterix Corp | 771.542 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Polaris Inc | 35.297 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Lightspeed Commerce Inc | 252.524 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 27.864 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Miller Industries Inc/TN | 46.236 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Viant Technology Inc | 203.343 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 11.714 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Tyler Technologies Inc | 5.901 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| HealthStream Inc | 94.474 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| Spin Master Corp | 125.921 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Resources Connection Inc | 438.845 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11.356 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Eastman Chemical Co | 23.312 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Getty Images Holdings Inc | 2.198.822 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| KinderCare Learning Cos Inc | 422.360 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 115.412 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| TrueBlue Inc | 293.504 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| RE/MAX Holdings Inc | 141.314 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Huron Consulting Group Inc | 9.688 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Dauch Corporation | 219.223 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Endava PLC | 288.796 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Vornado Realty Trust | 36.584 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Herbalife Ltd | 65.057 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| QuantumScape Corp | 145.577 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Silgan Holdings Inc | 25.918 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| OptimizeRx Corp | 167.233 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| Gentex Corp | 43.798 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| J Jill Inc | 79.102 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| WisdomTree Inc | 57.449 | 976.633 $ | 0,10 % |
| Sleep Number Corp | 322.753 | 971.486,5 $ | 0,10 % |
| American Vanguard Corp | 299.960 | 863.884,8 $ | 0,09 % |
| Hurco Cos Inc | 47.736 | 800.055,4 $ | 0,08 % |
| HUGO BOSS AG | 18.235 | 772.081,8 $ | 0,08 % |
| Coty Inc | 290.810 | 715.392,6 $ | 0,07 % |
| QuidelOrtho Corp | 55.274 | 679.870,2 $ | 0,07 % |
| Unifi Inc | 164.698 | 599.500,7 $ | 0,06 % |
| Wealthfront Corp | 56.862 | 598.756,9 $ | 0,06 % |
| PRADA SpA | 109.747 | 486.201,4 $ | 0,05 % |
| GrafTech International Ltd | 40.504 | 344.284 $ | 0,04 % |
| Stepan Co | 5.316 | 265.959,5 $ | 0,03 % |
| LEXARIA BIOSCIENCE CORP | 181.439 | 119.568,3 $ | 0,01 % |
| Versant Media Group Inc | 2.536 | 101.921,8 $ | 0,01 % |
| PURPLE INNOVATION INC | 150.303 | 74.400 $ | 0,01 % |