Composition d'Invenomic Fund
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- Actif net
- 854,8 M $ dont 930,7 M $ en actions, soit 108,9 %
- Positions
- 116 dans 12 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 180 407 | 28,9 M $ | 3,38 % |
| 2 | Salesforce Inc | 144 603 | 26,6 M $ | 3,11 % |
| 3 | Universal Health Services Inc | 156 888 | 26,4 M $ | 3,09 % |
| 4 | Global Payments Inc | 311 856 | 26,2 M $ | 3,07 % |
| 5 | Intuit Inc | 79 301 | 25,1 M $ | 2,93 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 547 763 | 24,5 M $ | 2,87 % |
| 7 | Charter Communications Inc | 165 536 | 24 M $ | 2,81 % |
| 8 | Fiserv Inc | 405 220 | 21,9 M $ | 2,56 % |
| 9 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 624 253 | 21,7 M $ | 2,54 % |
| 10 | Lyft Inc | 1 356 624 | 21,5 M $ | 2,52 % |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | 314 097 | 21,4 M $ | 2,50 % |
| 12 | Ingredion Inc | 204 981 | 20,4 M $ | 2,38 % |
| 13 | SPS Commerce Inc | 273 074 | 20 M $ | 2,34 % |
| 14 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 406 673 | 18,8 M $ | 2,20 % |
| 15 | KBR Inc | 505 059 | 18,5 M $ | 2,16 % |
| 16 | PVH Corp | 204 289 | 17,7 M $ | 2,07 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 297 809 | 16,8 M $ | 1,96 % |
| 18 | Becton Dickinson & Co | 98 709 | 16,3 M $ | 1,91 % |
| 19 | MONDAY.COM LTD | 184 418 | 16,1 M $ | 1,88 % |
| 20 | SM Energy Co | 466 386 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 105 033 | 14,7 M $ | 1,72 % |
| 22 | Enovis Corp | 503 192 | 14,7 M $ | 1,72 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 183 969 | 14,5 M $ | 1,69 % |
| 24 | Upwork Inc | 1 569 060 | 14,4 M $ | 1,68 % |
| 25 | Legalzoom.com Inc | 1 813 661 | 14,3 M $ | 1,67 % |
| 26 | Comcast Corp | 584 470 | 14 M $ | 1,64 % |
| 27 | Dlocal Ltd/Uruguay | 918 125 | 13,8 M $ | 1,62 % |
| 28 | CONMED Corp | 298 577 | 13,8 M $ | 1,62 % |
| 29 | Gen Digital Inc | 418 960 | 11,5 M $ | 1,35 % |
| 30 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 120 595 | 11,3 M $ | 1,33 % |
| 31 | VIATRIS INC | 638 585 | 11,2 M $ | 1,31 % |
| 32 | Clarivate PLC | 5 614 060 | 11,1 M $ | 1,30 % |
| 33 | Ingram Micro Holding Corp | 387 880 | 10,9 M $ | 1,28 % |
| 34 | HubSpot Inc | 45 869 | 10,9 M $ | 1,27 % |
| 35 | ABM Industries Inc | 221 604 | 10,6 M $ | 1,24 % |
| 36 | Progress Software Corp | 236 719 | 9,6 M $ | 1,12 % |
| 37 | Ryerson Holding Corp | 342 824 | 9,5 M $ | 1,11 % |
| 38 | Huron Consulting Group Inc | 61 610 | 9,4 M $ | 1,09 % |
| 39 | Nomad Foods Ltd | 773 943 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| 40 | Dole PLC | 630 225 | 8,9 M $ | 1,04 % |
| 41 | DNOW Inc | 605 511 | 8,5 M $ | 1,00 % |
| 42 | PG&E Corp | 470 818 | 8,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | Chewy Inc | 354 490 | 8 M $ | 0,94 % |
| 44 | Eldorado Gold Corp | 264 098 | 8 M $ | 0,93 % |
| 45 | Adyen NV | 7 628 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 46 | Sprouts Farmers Market Inc | 86 161 | 7,5 M $ | 0,88 % |
| 47 | Caleres Inc | 575 184 | 7,4 M $ | 0,86 % |
| 48 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 394 636 | 6,6 M $ | 0,77 % |
| 49 | Sprout Social Inc | 737 589 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 50 | UiPath Inc | 494 898 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 51 | Penn Entertainment Inc | 300 765 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 52 | Securitas AB | 355 419 | 5,7 M $ | 0,67 % |
| 53 | Tennant Co | 66 652 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 54 | Osisko Gold Group, Inc. | 2 211 895 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 55 | Clearwater Paper Corp | 246 875 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 56 | Canada Goose Holdings Inc | 571 601 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 57 | Octave Intelligence PLC | 274 799 | 5 M $ | 0,59 % |
| 58 | Six Flags Entertainment Corp | 280 430 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 59 | Del Monte Corp | 159 474 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 60 | Coursera Inc | 887 426 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 61 | Owens Corning | 33 496 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 62 | Arkema SA | 67 747 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 63 | Crane NXT Co | 84 606 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 64 | Helen of Troy Ltd | 157 695 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 65 | Fulgent Genetics Inc | 262 951 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 66 | Five9 Inc | 156 301 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 67 | Itron Inc | 42 252 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 68 | Mosaic Co/The | 190 329 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 69 | EVERTEC Inc | 137 670 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 70 | WIX.COM LTD | 75 480 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 71 | Medtronic PLC | 48 514 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 72 | Vail Resorts Inc | 27 502 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 73 | SS&C Technologies Holdings Inc | 52 511 | 4 M $ | 0,47 % |
| 74 | Mativ Holdings Inc | 455 914 | 4 M $ | 0,47 % |
| 75 | WesBanco Inc | 90 171 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 76 | Eastman Chemical Co | 51 842 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 77 | Walker & Dunlop Inc | 71 947 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 78 | Zillow Group Inc | 101 927 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 79 | Phinia Inc | 46 028 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 80 | Boston Scientific Corp | 71 687 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 81 | PRADA SpA | 598 929 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 82 | Flowers Foods Inc | 466 425 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 83 | Gibraltar Industries Inc | 74 922 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 84 | BILL Holdings Inc | 69 735 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 85 | BellRing Brands Inc | 244 824 | 3 M $ | 0,35 % |
| 86 | Accendra Health Inc | 913 665 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 87 | Otis Worldwide Corp | 34 956 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 88 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 110 473 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | Lovesac Co/The | 141 426 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 90 | Iovance Biotherapeutics Inc | 537 314 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 91 | TeamViewer SE | 312 523 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 92 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 230 842 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 93 | Skyworks Solutions Inc | 32 846 | 2 M $ | 0,24 % |
| 94 | Shutterstock Inc | 372 674 | 2 M $ | 0,24 % |
| 95 | Gentex Corp | 71 985 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 96 | FTI Consulting Inc | 10 181 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 97 | AvalonBay Communities Inc | 8 646 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 98 | Vital Farms Inc | 123 434 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 99 | Kornit Digital Ltd | 101 890 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 100 | TrueBlue Inc | 203 636 | 1,4 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,3 %
- Santé 7,3 %
- Communication 5,6 %
- Finance 3,2 %
- Services publics 0,9 %
- Industrie 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 71,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- EUR 1,7 %
- SEK 0,6 %
- HKD 0,4 %
- GBP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,8 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Israël 2,6 %
- Canada 2,0 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- France 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Allemagne 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 789,4 M $ | 84,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 42,4 M $ | 4,56 % |
| 3 | Israël | 4 | 23,8 M $ | 2,56 % |
| 4 | Canada | 4 | 18,6 M $ | 2,00 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 18,6 M $ | 2,00 % |
| 6 | Irlande | 1 | 8,9 M $ | 0,96 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 7,7 M $ | 0,83 % |
| 8 | France | 2 | 5,9 M $ | 0,63 % |
| 9 | Suède | 1 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 0,23 % |
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