Composition d'Invenomic Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 970,1 M $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 114,5 %
- Positions
- 151 dans 14 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crane NXT Co | 60 365 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 102 | Forestar Group Inc | 95 226 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 103 | KBR Inc | 69 270 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 104 | Dlocal Ltd/Uruguay | 185 144 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 105 | M&T Bank Corp | 11 398 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 106 | John B Sanfilippo & Son Inc | 30 131 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 107 | TeamViewer SE | 441 901 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 108 | Firstsun Capital Bancorp | 69 175 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 109 | Quanterix Corp | 771 542 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 110 | Polaris Inc | 35 297 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 111 | Lightspeed Commerce Inc | 252 524 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 112 | Sprouts Farmers Market Inc | 27 864 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 113 | Miller Industries Inc/TN | 46 236 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 114 | Viant Technology Inc | 203 343 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 115 | AvalonBay Communities, Inc. | 11 714 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Tyler Technologies Inc | 5 901 | 2 M $ | 0,21 % |
| 117 | HealthStream Inc | 94 474 | 2 M $ | 0,20 % |
| 118 | Spin Master Corp | 125 921 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 119 | Resources Connection Inc | 438 845 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 120 | IQVIA Holdings Inc | 11 356 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 121 | Eastman Chemical Co | 23 312 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 122 | Getty Images Holdings Inc | 2 198 822 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 123 | KinderCare Learning Cos Inc | 422 360 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 124 | Sally Beauty Holdings Inc | 115 412 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 125 | TrueBlue Inc | 293 504 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 126 | RE/MAX Holdings Inc | 141 314 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 127 | Huron Consulting Group Inc | 9 688 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 128 | Dauch Corporation | 219 223 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 129 | Endava PLC | 288 796 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 130 | Vornado Realty Trust | 36 584 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 131 | Herbalife Ltd | 65 057 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 132 | QuantumScape Corp | 145 577 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 133 | Silgan Holdings Inc | 25 918 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 134 | OptimizeRx Corp | 167 233 | 1 M $ | 0,11 % |
| 135 | Gentex Corp | 43 798 | 1 M $ | 0,10 % |
| 136 | J Jill Inc | 79 102 | 1 M $ | 0,10 % |
| 137 | WisdomTree Inc | 57 449 | 976,6 k $ | 0,10 % |
| 138 | Sleep Number Corp | 322 753 | 971,5 k $ | 0,10 % |
| 139 | American Vanguard Corp | 299 960 | 863,9 k $ | 0,09 % |
| 140 | Hurco Cos Inc | 47 736 | 800,1 k $ | 0,08 % |
| 141 | HUGO BOSS AG | 18 235 | 772,1 k $ | 0,08 % |
| 142 | Coty Inc | 290 810 | 715,4 k $ | 0,07 % |
| 143 | QuidelOrtho Corp | 55 274 | 679,9 k $ | 0,07 % |
| 144 | Unifi Inc | 164 698 | 599,5 k $ | 0,06 % |
| 145 | Wealthfront Corp | 56 862 | 598,8 k $ | 0,06 % |
| 146 | PRADA SpA | 109 747 | 486,2 k $ | 0,05 % |
| 147 | GrafTech International Ltd | 40 504 | 344,3 k $ | 0,04 % |
| 148 | Stepan Co | 5 316 | 266 k $ | 0,03 % |
| 149 | LEXARIA BIOSCIENCE CORP | 181 439 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 150 | Versant Media Group Inc | 2 536 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 151 | PURPLE INNOVATION INC | 150 303 | 74,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,8 %
- Finance 3,3 %
- Santé 2,8 %
- Communication 1,5 %
- Industrie 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 84,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- EUR 3,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- GBP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,2 %
- Israël 3,8 %
- Canada 3,6 %
- France 2,0 %
- Jersey 1,4 %
- Allemagne 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Suède 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 935,4 M $ | 84,24 % |
| 2 | Israël | 4 | 42 M $ | 3,78 % |
| 3 | Canada | 6 | 40,3 M $ | 3,63 % |
| 4 | France | 2 | 22,1 M $ | 1,99 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,3 M $ | 1,38 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 11 M $ | 0,99 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 10,9 M $ | 0,98 % |
| 8 | Irlande | 1 | 10,6 M $ | 0,96 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,7 M $ | 0,69 % |
| 10 | Suède | 1 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 2,9 M $ | 0,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invenomic Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057713