Composition d'Invenomic Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 854,8 M $ dont 930,7 M $ en actions, soit 108,9 %
- Positions
- 116 dans 12 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sodexo SA | 19 201 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 102 | Sally Beauty Holdings Inc | 83 317 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 103 | Viant Technology Inc | 90 837 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 104 | 8x8 Inc | 560 959 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 105 | AdvanSix Inc | 52 015 | 1 M $ | 0,12 % |
| 106 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 28 417 | 799,3 k $ | 0,09 % |
| 107 | Maximus Inc | 12 020 | 724,2 k $ | 0,08 % |
| 108 | Fox Factory Holding Corp | 40 033 | 720,6 k $ | 0,08 % |
| 109 | Janus International Group Inc | 128 491 | 659,2 k $ | 0,08 % |
| 110 | Hurco Cos Inc | 27 610 | 575,4 k $ | 0,07 % |
| 111 | Getty Images Holdings Inc | 1 338 916 | 498,1 k $ | 0,06 % |
| 112 | Kroger Co/The | 6 793 | 392,2 k $ | 0,05 % |
| 113 | Lightspeed Commerce Inc | 21 916 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| 114 | Forestar Group Inc | 5 508 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 115 | Endava PLC | 32 767 | 98 k $ | 0,01 % |
| 116 | LEXARIA BIOSCIENCE CORP | 99 986 | 39,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,3 %
- Santé 7,3 %
- Communication 5,6 %
- Finance 3,2 %
- Services publics 0,9 %
- Industrie 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 71,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- EUR 1,7 %
- SEK 0,6 %
- HKD 0,4 %
- GBP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,8 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Israël 2,6 %
- Canada 2,0 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- France 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Allemagne 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 789,4 M $ | 84,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 42,4 M $ | 4,56 % |
| 3 | Israël | 4 | 23,8 M $ | 2,56 % |
| 4 | Canada | 4 | 18,6 M $ | 2,00 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 18,6 M $ | 2,00 % |
| 6 | Irlande | 1 | 8,9 M $ | 0,96 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 7,7 M $ | 0,83 % |
| 8 | France | 2 | 5,9 M $ | 0,63 % |
| 9 | Suède | 1 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 0,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invenomic Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057713