Zusammensetzung von Invenomic Fund
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- Nettovermögen
- 854,8 Mio. $ davon 930,7 Mio. $ in Aktien, 108,9 %
- Positionen
- 116 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sodexo SA | 19.201 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Sally Beauty Holdings Inc | 83.317 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Viant Technology Inc | 90.837 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | 8x8 Inc | 560.959 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | AdvanSix Inc | 52.015 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 106 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 28.417 | 799.276 $ | 0,09 % |
| 107 | Maximus Inc | 12.020 | 724.205 $ | 0,08 % |
| 108 | Fox Factory Holding Corp | 40.033 | 720.594 $ | 0,08 % |
| 109 | Janus International Group Inc | 128.491 | 659.158,8 $ | 0,08 % |
| 110 | Hurco Cos Inc | 27.610 | 575.392,4 $ | 0,07 % |
| 111 | Getty Images Holdings Inc | 1.338.916 | 498.076,8 $ | 0,06 % |
| 112 | Kroger Co/The | 6.793 | 392.227,8 $ | 0,05 % |
| 113 | Lightspeed Commerce Inc | 21.916 | 221.570,8 $ | 0,03 % |
| 114 | Forestar Group Inc | 5.508 | 155.050,2 $ | 0,02 % |
| 115 | Endava PLC | 32.767 | 97.973,3 $ | 0,01 % |
| 116 | LEXARIA BIOSCIENCE CORP | 99.986 | 39.094,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,3 %
- Gesundheit 7,3 %
- Kommunikation 5,6 %
- Finanzen 3,2 %
- Versorger 0,9 %
- Industrie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- EUR 1,7 %
- SEK 0,6 %
- HKD 0,4 %
- GBP 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Israel 2,6 %
- Kanada 2,0 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Deutschland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 789,4 Mio. $ | 84,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 42,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Israel | 4 | 23,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Kanada | 4 | 18,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 18,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Irland | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Schweden | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invenomic Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057713