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Zusammensetzung von Invenomic Fund

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Nettovermögen
970,1 Mio. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 114,5 %
Positionen
151 in 14 Ländern
Zehn größte
25,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Crane NXT Co 60.3652,7 Mio. $0,28 %
102Forestar Group Inc 95.2262,7 Mio. $0,28 %
103KBR Inc 69.2702,6 Mio. $0,27 %
104Dlocal Ltd/Uruguay 185.1442,6 Mio. $0,26 %
105M&T Bank Corp 11.3982,5 Mio. $0,26 %
106John B Sanfilippo & Son Inc 30.1312,5 Mio. $0,25 %
107TeamViewer SE 441.9012,5 Mio. $0,25 %
108Firstsun Capital Bancorp 69.1752,4 Mio. $0,25 %
109Quanterix Corp 771.5422,4 Mio. $0,25 %
110Polaris Inc 35.2972,3 Mio. $0,24 %
111Lightspeed Commerce Inc 252.5242,3 Mio. $0,24 %
112Sprouts Farmers Market Inc 27.8642,3 Mio. $0,24 %
113Miller Industries Inc/TN 46.2362,2 Mio. $0,23 %
114Viant Technology Inc 203.3432,2 Mio. $0,23 %
115AvalonBay Communities, Inc. 11.7142,1 Mio. $0,22 %
116Tyler Technologies Inc 5.9012 Mio. $0,21 %
117HealthStream Inc 94.4742 Mio. $0,20 %
118Spin Master Corp 125.9211,9 Mio. $0,20 %
119Resources Connection Inc 438.8451,9 Mio. $0,19 %
120IQVIA Holdings Inc 11.3561,8 Mio. $0,19 %
121Eastman Chemical Co 23.3121,7 Mio. $0,18 %
122Getty Images Holdings Inc 2.198.8221,7 Mio. $0,17 %
123KinderCare Learning Cos Inc 422.3601,7 Mio. $0,17 %
124Sally Beauty Holdings Inc 115.4121,6 Mio. $0,17 %
125TrueBlue Inc 293.5041,6 Mio. $0,17 %
126RE/MAX Holdings Inc 141.3141,5 Mio. $0,16 %
127Huron Consulting Group Inc 9.6881,3 Mio. $0,13 %
128Dauch Corporation 219.2231,3 Mio. $0,13 %
129Endava PLC 288.7961,2 Mio. $0,12 %
130Vornado Realty Trust 36.5841,1 Mio. $0,11 %
131Herbalife Ltd 65.0571,1 Mio. $0,11 %
132QuantumScape Corp 145.5771,1 Mio. $0,11 %
133Silgan Holdings Inc 25.9181,1 Mio. $0,11 %
134OptimizeRx Corp 167.2331 Mio. $0,11 %
135Gentex Corp 43.7981 Mio. $0,10 %
136J Jill Inc 79.1021 Mio. $0,10 %
137WisdomTree Inc 57.449976.633 $0,10 %
138Sleep Number Corp 322.753971.486,5 $0,10 %
139American Vanguard Corp 299.960863.884,8 $0,09 %
140Hurco Cos Inc 47.736800.055,4 $0,08 %
141HUGO BOSS AG 18.235772.081,8 $0,08 %
142Coty Inc 290.810715.392,6 $0,07 %
143QuidelOrtho Corp 55.274679.870,2 $0,07 %
144Unifi Inc 164.698599.500,7 $0,06 %
145Wealthfront Corp 56.862598.756,9 $0,06 %
146PRADA SpA 109.747486.201,4 $0,05 %
147GrafTech International Ltd 40.504344.284 $0,04 %
148Stepan Co 5.316265.959,5 $0,03 %
149LEXARIA BIOSCIENCE CORP 181.439119.568,3 $0,01 %
150Versant Media Group Inc 2.536101.921,8 $0,01 %
151PURPLE INNOVATION INC 150.30374.400 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,8 %
  • Finanzen 3,3 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 84,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 95,8 %
  • EUR 3,0 %
  • CAD 0,5 %
  • SEK 0,4 %
  • GBP 0,3 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 84,2 %
  • Israel 3,8 %
  • Kanada 3,6 %
  • Frankreich 2,0 %
  • Jersey 1,4 %
  • Deutschland 1,0 %
  • Bermuda 1,0 %
  • Irland 1,0 %
  • Britische Jungferninseln 0,7 %
  • Schweden 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten126935,4 Mio. $84,24 %
2Israel442 Mio. $3,78 %
3Kanada640,3 Mio. $3,63 %
4Frankreich222,1 Mio. $1,99 %
5Jersey115,3 Mio. $1,38 %
6Deutschland311 Mio. $0,99 %
7Bermuda110,9 Mio. $0,98 %
8Irland110,6 Mio. $0,96 %
9Britische Jungferninseln17,7 Mio. $0,69 %
10Schweden14,8 Mio. $0,44 %
11Vereinigtes Königreich24,2 Mio. $0,38 %
12Kaimaninseln12,9 Mio. $0,26 %
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