Zusammensetzung von Invenomic Fund
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- Nettovermögen
- 970,1 Mio. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 114,5 %
- Positionen
- 151 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyft Inc | 2.160.049 | 30,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 2 | Workday Inc | 246.388 | 30,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Fiserv Inc | 474.484 | 29,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Salesforce Inc | 165.138 | 29,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Global Payments Inc | 388.787 | 28 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 485.748 | 22,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Ingredion Inc | 182.417 | 20,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.728.517 | 20,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Penn Entertainment Inc | 1.114.653 | 19,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Viatris Inc | 1.299.076 | 19,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Eldorado Gold Corp | 582.983 | 18,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Wix.com Ltd | 237.845 | 17,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Akamai Technologies Inc | 165.880 | 17,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | BILL Holdings Inc | 447.716 | 17 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | PVH Corp | 184.849 | 16,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Enovis Corp | 711.388 | 16,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Haemonetics Corp | 273.203 | 16,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Sensata Technologies Holding PLC | 386.737 | 16,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Upwork Inc | 1.536.130 | 15,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Owens Corning | 127.815 | 15,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Coursera Inc | 2.578.754 | 15,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Clarivate PLC | 5.325.001 | 15,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Sodexo SA | 298.662 | 15,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 181.039 | 13,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Legalzoom.com Inc | 2.152.318 | 13,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Universal Health Services Inc | 82.469 | 13,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Six Flags Entertainment Corp | 731.973 | 13,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | CONMED Corp | 372.728 | 13,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Five9 Inc | 764.742 | 13,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Sonoco Products Co | 261.933 | 13,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Ryerson Holding Corp | 466.810 | 12,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Solventum Corp | 179.560 | 12,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | LiveRamp Holdings Inc | 407.426 | 11,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | UiPath Inc | 1.143.265 | 11,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Monday.com Ltd | 177.783 | 11,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | SPS Commerce Inc | 208.420 | 11,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Tennant Co | 138.768 | 11,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Gen Digital Inc | 596.550 | 11,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Iovance Biotherapeutics Inc | 3.377.261 | 11,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Helen of Troy Ltd | 470.113 | 10,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Snap Inc | 1.780.939 | 10,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | ABM Industries Inc | 263.604 | 10,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Dole PLC | 698.885 | 10,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Caleres Inc | 799.902 | 10,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 123.683 | 10,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Ingram Micro Holding Corp | 318.040 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Macy's Inc | 488.975 | 9,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Kornit Digital Ltd | 544.401 | 8,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Mativ Holdings Inc | 920.054 | 8,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Regal Rexnord Corp | 39.087 | 8,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Edgewell Personal Care Co | 358.376 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | RingCentral Inc | 200.449 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Vestis Corp | 818.813 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Puma SE | 255.776 | 7,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 732.728 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Osisko Development Corp | 2.580.951 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Progress Software Corp | 276.924 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Nomad Foods Ltd | 790.588 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | HubSpot Inc | 34.211 | 7,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | United Parks & Resorts Inc | 212.299 | 7,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Stratasys Ltd | 827.459 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Vail Resorts Inc | 57.066 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Canada Goose Holdings Inc | 620.399 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Fulgent Genetics Inc | 464.244 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Arkema SA | 95.475 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Lazard Inc | 137.892 | 6,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | DNOW Inc | 494.231 | 6,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Shutterstock Inc | 388.146 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Central Garden & Pet Co | 183.450 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Insight Enterprises Inc | 84.000 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Acadia Healthcare Co Inc | 218.463 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Flowers Foods Inc | 622.059 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Sprout Social Inc | 854.188 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Accendra Health Inc | 1.366.972 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Ziff Davis Inc | 107.110 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Securitas AB | 289.512 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Udemy Inc | 993.026 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Prudential Financial, Inc. | 47.301 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Intuit Inc | 11.393 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Maplebear Inc | 104.311 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | United Community Banks Inc/GA | 129.908 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | WesBanco Inc | 124.793 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Fiverr International Ltd | 334.389 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Oxford Industries Inc | 89.477 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Clearwater Paper Corp | 269.137 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | PRA Group Inc | 166.129 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | BellRing Brands Inc | 199.517 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Otis Worldwide Corp | 45.280 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Mistras Group Inc | 184.793 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 440.488 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | AdvanSix Inc | 127.092 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 162.234 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Best Buy Co Inc | 50.957 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Lovesac Co/The | 188.886 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Fresh Del Monte Produce Inc | 70.218 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Comcast Corp | 107.905 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Vital Farms Inc | 212.363 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Gibraltar Industries Inc | 73.543 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Manhattan Associates Inc | 20.241 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | 8x8 Inc | 1.406.958 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,8 %
- Finanzen 3,3 %
- Gesundheit 2,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Industrie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 84,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- EUR 3,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- GBP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,2 %
- Israel 3,8 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Jersey 1,4 %
- Deutschland 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Schweden 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 935,4 Mio. $ | 84,24 % |
| 2 | Israel | 4 | 42 Mio. $ | 3,78 % |
| 3 | Kanada | 6 | 40,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 22,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 11 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Irland | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Schweden | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
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