Composition de VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Continental AG | 3 848 | 318,4 k $ | 0,02 % |
| 802 | STANDARD LIFE PLC | 28 792 | 318,1 k $ | 0,02 % |
| 803 | SUMCO Corp | 12 500 | 317 k $ | 0,02 % |
| 804 | Galp Energia SGPS SA | 14 950 | 316,8 k $ | 0,02 % |
| 805 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 404 233 | 316,8 k $ | 0,02 % |
| 806 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 12 400 | 316,7 k $ | 0,02 % |
| 807 | Cipla Ltd/India | 20 431 | 316,6 k $ | 0,02 % |
| 808 | Lottery Corp Ltd/The | 79 648 | 316,6 k $ | 0,02 % |
| 809 | SBI Holdings Inc | 19 300 | 316,5 k $ | 0,02 % |
| 810 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 26 484 | 316,3 k $ | 0,02 % |
| 811 | Kingboard Holdings Ltd | 21 000 | 315,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | Epiroc AB | 13 571 | 314,6 k $ | 0,02 % |
| 813 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 91 800 | 314,6 k $ | 0,02 % |
| 814 | Infratil Ltd | 35 818 | 314,2 k $ | 0,02 % |
| 815 | Singapore Airlines Ltd | 52 750 | 313,7 k $ | 0,02 % |
| 816 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 42 407 | 313,6 k $ | 0,02 % |
| 817 | Shoprite Holdings Ltd | 17 403 | 313,4 k $ | 0,02 % |
| 818 | Millicom International Cellular SA | 3 448 | 312,9 k $ | 0,02 % |
| 819 | Sanlam Ltd | 58 043 | 312,6 k $ | 0,02 % |
| 820 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 21 696 | 312,6 k $ | 0,02 % |
| 821 | SKF AB | 12 110 | 310,7 k $ | 0,02 % |
| 822 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 119 999 | 310 k $ | 0,02 % |
| 823 | Hindustan Aeronautics Ltd | 6 687 | 309,9 k $ | 0,02 % |
| 824 | Shimano Inc | 2 900 | 309,3 k $ | 0,02 % |
| 825 | SHIMIZU CORP | 19 500 | 308,8 k $ | 0,02 % |
| 826 | Hanwha Ocean Co Ltd | 4 691 | 308,2 k $ | 0,02 % |
| 827 | Heineken Holding NV | 4 037 | 307,9 k $ | 0,02 % |
| 828 | PTT PCL | 286 700 | 306,6 k $ | 0,02 % |
| 829 | Aldar Properties PJSC | 135 800 | 306,1 k $ | 0,02 % |
| 830 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 4 300 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 831 | Korea Zinc Co Ltd | 432 | 305,3 k $ | 0,02 % |
| 832 | Xero Ltd | 6 065 | 304,9 k $ | 0,02 % |
| 833 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 8 000 | 304,5 k $ | 0,02 % |
| 834 | TOPPAN Holdings Inc | 9 600 | 304,4 k $ | 0,02 % |
| 835 | Yokogawa Electric Corp | 8 600 | 302,2 k $ | 0,02 % |
| 836 | St James's Place PLC | 18 778 | 301,8 k $ | 0,02 % |
| 837 | China Hongqiao Group Ltd | 117 500 | 300,5 k $ | 0,02 % |
| 838 | Weichai Power Co Ltd | 69 000 | 300 k $ | 0,02 % |
| 839 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 62 661 | 299,5 k $ | 0,02 % |
| 840 | WUXI APPTEC CO LTD | 15 252 | 298,9 k $ | 0,02 % |
| 841 | Kyoto Financial Group Inc | 10 700 | 297,8 k $ | 0,02 % |
| 842 | Mebuki Financial Group Inc | 33 900 | 297,6 k $ | 0,02 % |
| 843 | Wise Group PLC | 24 761 | 297 k $ | 0,02 % |
| 844 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 19 396 | 296,8 k $ | 0,02 % |
| 845 | LG Chem Ltd | 1 617 | 296,7 k $ | 0,02 % |
| 846 | Mowi ASA | 16 055 | 296,5 k $ | 0,02 % |
| 847 | H & M Hennes & Mauritz AB | 17 221 | 296,2 k $ | 0,02 % |
| 848 | Weir Group PLC/The | 9 270 | 295,6 k $ | 0,02 % |
| 849 | Subaru Corp | 20 200 | 295,5 k $ | 0,02 % |
| 850 | Securitas AB | 17 975 | 295,1 k $ | 0,02 % |
| 851 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 52 299 | 294,5 k $ | 0,02 % |
| 852 | WH Group Ltd | 278 500 | 294,4 k $ | 0,02 % |
| 853 | Equatorial SA | 38 992 | 294,1 k $ | 0,02 % |
| 854 | Element Fleet Management Corp | 14 243 | 293,9 k $ | 0,02 % |
| 855 | Capital Power Corp | 5 626 | 293,2 k $ | 0,02 % |
| 856 | Formosa Plastics Corp | 170 000 | 292 k $ | 0,02 % |
| 857 | Storebrand ASA | 15 549 | 291,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | Industrias Penoles SAB de CV | 6 675 | 291,7 k $ | 0,02 % |
| 859 | Raiffeisen Bank International AG | 4 571 | 291,7 k $ | 0,02 % |
| 860 | Globalwafers Co Ltd | 9 000 | 290,9 k $ | 0,02 % |
| 861 | Auckland International Airport Ltd | 61 243 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 862 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 576 | 290,5 k $ | 0,02 % |
| 863 | TOTO Ltd | 5 400 | 289,2 k $ | 0,02 % |
| 864 | Fukuoka Financial Group Inc | 6 800 | 288,5 k $ | 0,02 % |
| 865 | IG Group Holdings PLC | 11 946 | 288,1 k $ | 0,02 % |
| 866 | ALS Ltd | 18 071 | 286,8 k $ | 0,02 % |
| 867 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 329 400 | 286,7 k $ | 0,02 % |
| 868 | CAE Inc | 11 438 | 286,4 k $ | 0,02 % |
| 869 | PRIO SA/Brazil | 28 300 | 285,9 k $ | 0,02 % |
| 870 | QIAGEN NV | 7 364 | 285,2 k $ | 0,02 % |
| 871 | Elia Group SA/NV | 1 785 | 285,1 k $ | 0,02 % |
| 872 | Mitsubishi HC Capital Inc | 35 100 | 285,1 k $ | 0,02 % |
| 873 | NKT A/S | 1 909 | 284,8 k $ | 0,02 % |
| 874 | Orkla ASA | 27 087 | 284,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 15 500 | 284,4 k $ | 0,02 % |
| 876 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 14 994 | 284,1 k $ | 0,02 % |
| 877 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 38 000 | 282,9 k $ | 0,02 % |
| 878 | HISCOX LTD | 11 520 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 879 | Nippon Sanso Holdings Corp | 7 600 | 281,9 k $ | 0,02 % |
| 880 | Advantech Co Ltd | 18 028 | 281,7 k $ | 0,02 % |
| 881 | Akeso Inc | 25 000 | 280,7 k $ | 0,02 % |
| 882 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 75 239 | 280,6 k $ | 0,02 % |
| 883 | First Majestic Silver Corp | 16 539 | 280,5 k $ | 0,02 % |
| 884 | Stantec Inc | 4 060 | 280 k $ | 0,02 % |
| 885 | Jio Financial Services Ltd | 111 738 | 279,7 k $ | 0,02 % |
| 886 | Beiersdorf AG | 3 241 | 279,1 k $ | 0,02 % |
| 887 | Pro Medicus Ltd | 1 971 | 278,6 k $ | 0,02 % |
| 888 | Subsea 7 SA | 8 140 | 278 k $ | 0,02 % |
| 889 | Henkel AG & Co KGaA | 3 510 | 277,8 k $ | 0,02 % |
| 890 | Allegro.eu SA | 27 495 | 276,4 k $ | 0,02 % |
| 891 | SABIC Agri-Nutrients Co | 8 387 | 276,4 k $ | 0,02 % |
| 892 | China CITIC Bank Corp Ltd | 325 000 | 275,6 k $ | 0,02 % |
| 893 | CapitaLand Ascendas REIT | 143 044 | 275,5 k $ | 0,02 % |
| 894 | Yamaha Motor Co Ltd | 36 200 | 274,9 k $ | 0,02 % |
| 895 | Obic Co Ltd | 11 700 | 274,8 k $ | 0,02 % |
| 896 | NEXTDC Ltd | 27 119 | 274,7 k $ | 0,02 % |
| 897 | West Japan Railway Co | 16 400 | 274,7 k $ | 0,02 % |
| 898 | Knorr-Bremse AG | 2 360 | 274 k $ | 0,02 % |
| 899 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 73 000 | 273,8 k $ | 0,02 % |
| 900 | Orica Ltd | 16 666 | 273,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP International Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061713