Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 50 822 | 285 k $ | 0,02 % |
| 802 | Coloplast A/S | 4 184 | 285 k $ | 0,02 % |
| 803 | Naturgy Energy Group SA | 9 477 | 284,5 k $ | 0,02 % |
| 804 | Finning International Inc | 4 592 | 284,1 k $ | 0,02 % |
| 805 | SKF AB | 11 764 | 283,6 k $ | 0,02 % |
| 806 | Obic Co Ltd | 11 500 | 281,9 k $ | 0,02 % |
| 807 | Beiersdorf AG | 3 135 | 281,8 k $ | 0,02 % |
| 808 | Industrivarden AB | 5 671 | 281,1 k $ | 0,02 % |
| 809 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 94 400 | 280,4 k $ | 0,02 % |
| 810 | Melrose Industries PLC | 41 360 | 280,3 k $ | 0,02 % |
| 811 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 47 900 | 280 k $ | 0,02 % |
| 812 | Aldar Properties PJSC | 131 842 | 279,6 k $ | 0,02 % |
| 813 | Isuzu Motors Ltd | 19 400 | 279,4 k $ | 0,02 % |
| 814 | Shizuoka Financial Group Inc | 16 800 | 279 k $ | 0,02 % |
| 815 | Heineken Holding NV | 3 915 | 278,6 k $ | 0,02 % |
| 816 | Shoprite Holdings Ltd | 16 945 | 277,9 k $ | 0,02 % |
| 817 | BlueScope Steel Ltd | 15 318 | 277,3 k $ | 0,02 % |
| 818 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 15 200 | 276,9 k $ | 0,02 % |
| 819 | Kyoto Financial Group Inc | 10 500 | 276,7 k $ | 0,02 % |
| 820 | Aisin Corp | 19 600 | 276,1 k $ | 0,02 % |
| 821 | Wilmar International Ltd | 91 700 | 275,5 k $ | 0,02 % |
| 822 | Localiza Rent a Car SA | 30 352 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 823 | Hulic Co Ltd | 23 600 | 275,1 k $ | 0,02 % |
| 824 | Storebrand ASA | 15 225 | 274,8 k $ | 0,02 % |
| 825 | Largan Precision Co Ltd | 4 000 | 274,8 k $ | 0,02 % |
| 826 | Realtek Semiconductor Corp | 18 000 | 274,2 k $ | 0,02 % |
| 827 | Nanya Technology Corp | 41 000 | 273,7 k $ | 0,02 % |
| 828 | Niterra Co Ltd | 5 800 | 273,5 k $ | 0,02 % |
| 829 | LPP SA | 45 | 272,9 k $ | 0,02 % |
| 830 | Sasol Ltd | 20 673 | 272,7 k $ | 0,02 % |
| 831 | Games Workshop Group PLC | 1 152 | 272,3 k $ | 0,02 % |
| 832 | LS Electric Co Ltd | 535 | 272,3 k $ | 0,02 % |
| 833 | Auckland International Airport Ltd | 59 241 | 271,5 k $ | 0,02 % |
| 834 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 47 910 | 271,4 k $ | 0,02 % |
| 835 | Hongkong Land Holdings Ltd | 34 815 | 271,3 k $ | 0,02 % |
| 836 | Hon Precision Inc | 2 447 | 271,1 k $ | 0,02 % |
| 837 | BCE Inc | 10 738 | 270,9 k $ | 0,02 % |
| 838 | Elia Group SA/NV | 1 754 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 839 | AGC Inc. | 7 600 | 269,2 k $ | 0,02 % |
| 840 | Cochlear Ltd | 2 285 | 268,9 k $ | 0,02 % |
| 841 | Saputo Inc | 8 603 | 268,8 k $ | 0,02 % |
| 842 | LG Electronics Inc | 3 640 | 268,7 k $ | 0,02 % |
| 843 | HD Hyundai Co Ltd | 1 573 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 844 | Tryg A/S | 11 188 | 267,2 k $ | 0,02 % |
| 845 | Alpha Bank SA | 72 011 | 267,1 k $ | 0,02 % |
| 846 | J Sainsbury PLC | 59 232 | 266,7 k $ | 0,02 % |
| 847 | J&T Global Express Ltd | 205 200 | 265,6 k $ | 0,02 % |
| 848 | Nexon Co Ltd | 14 100 | 265,6 k $ | 0,02 % |
| 849 | SK Inc | 1 267 | 265,2 k $ | 0,02 % |
| 850 | CMOC Group Ltd | 126 000 | 265 k $ | 0,02 % |
| 851 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 35 199 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| 852 | Unicharm Corp | 44 900 | 264,5 k $ | 0,02 % |
| 853 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 347 250 | 263,8 k $ | 0,02 % |
| 854 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1 499 | 263,7 k $ | 0,02 % |
| 855 | Knorr-Bremse AG | 2 307 | 263,6 k $ | 0,02 % |
| 856 | Continental AG | 3 771 | 263,2 k $ | 0,02 % |
| 857 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 16 400 | 263,2 k $ | 0,02 % |
| 858 | Jio Financial Services Ltd | 108 547 | 263,2 k $ | 0,02 % |
| 859 | Yokogawa Electric Corp | 8 500 | 262,7 k $ | 0,02 % |
| 860 | XP INC | 13 909 | 262,6 k $ | 0,02 % |
| 861 | Nippon Sanso Holdings Corp | 7 400 | 262,4 k $ | 0,02 % |
| 862 | Intertek Group PLC | 5 391 | 262,3 k $ | 0,02 % |
| 863 | Adani Power Ltd | 161 898 | 261,5 k $ | 0,02 % |
| 864 | JFE Holdings, Inc. | 22 300 | 261,1 k $ | 0,02 % |
| 865 | Astra International Tbk PT | 706 400 | 260,8 k $ | 0,02 % |
| 866 | ALS Ltd | 17 720 | 260,1 k $ | 0,02 % |
| 867 | Telecom Italia SpA/Milano | 370 205 | 259,9 k $ | 0,02 % |
| 868 | Korea Electric Power Corp | 8 970 | 259,6 k $ | 0,02 % |
| 869 | Singapore Airlines Ltd | 50 150 | 258,6 k $ | 0,02 % |
| 870 | Mebuki Financial Group Inc | 33 100 | 258,1 k $ | 0,02 % |
| 871 | CapitaLand Ascendas REIT | 133 506 | 257,7 k $ | 0,02 % |
| 872 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 129 500 | 257,5 k $ | 0,02 % |
| 873 | Yamaha Motor Co Ltd | 35 600 | 257,2 k $ | 0,02 % |
| 874 | Seibu Holdings Inc | 9 200 | 257 k $ | 0,02 % |
| 875 | Fukuoka Financial Group Inc | 6 700 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 876 | Nedbank Group Ltd | 15 981 | 255,5 k $ | 0,02 % |
| 877 | Novatek Microelectronics Corp | 21 000 | 253,9 k $ | 0,02 % |
| 878 | Stockland | 84 570 | 253,9 k $ | 0,02 % |
| 879 | Millicom International Cellular SA | 3 387 | 253,8 k $ | 0,02 % |
| 880 | China Steel Corp | 424 000 | 253,8 k $ | 0,02 % |
| 881 | Standard Life PLC | 28 008 | 253,7 k $ | 0,02 % |
| 882 | Nippon Building Fund Inc | 302 | 253,6 k $ | 0,02 % |
| 883 | Italgas SpA | 21 635 | 252 k $ | 0,02 % |
| 884 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 17 135 | 251,9 k $ | 0,02 % |
| 885 | Macronix International Co Ltd | 65 060 | 251,8 k $ | 0,02 % |
| 886 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 2 530 | 251,5 k $ | 0,02 % |
| 887 | Capcom Co Ltd | 11 900 | 251,5 k $ | 0,02 % |
| 888 | Stora Enso Oyj | 21 413 | 251,5 k $ | 0,02 % |
| 889 | Daito Trust Construction Co Ltd | 10 700 | 250,7 k $ | 0,02 % |
| 890 | Associated British Foods PLC | 9 992 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 891 | EXOR NV | 3 260 | 249,5 k $ | 0,02 % |
| 892 | Tata Power Co Ltd/The | 61 058 | 249,5 k $ | 0,02 % |
| 893 | Northam Platinum Holdings Ltd | 12 167 | 248,3 k $ | 0,02 % |
| 894 | TOPPAN Holdings Inc | 9 400 | 247,9 k $ | 0,02 % |
| 895 | Rakuten Group Inc | 53 000 | 247,8 k $ | 0,02 % |
| 896 | Subsea 7 SA | 7 965 | 246,7 k $ | 0,02 % |
| 897 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 3 500 | 246,1 k $ | 0,02 % |
| 898 | Ecopro BM Co Ltd | 1 845 | 246,1 k $ | 0,02 % |
| 899 | ASX Ltd | 6 781 | 246 k $ | 0,02 % |
| 900 | Yaskawa Electric Corp | 9 300 | 245,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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