Composition de VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Euronext NV | 3 260 | 523,5 k $ | 0,04 % |
| 502 | Tokyo Gas Co Ltd | 11 100 | 522,8 k $ | 0,04 % |
| 503 | CLP Holdings Ltd | 55 500 | 522,5 k $ | 0,04 % |
| 504 | Boliden AB | 9 934 | 520,8 k $ | 0,04 % |
| 505 | Rogers Communications Inc | 13 484 | 518,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | Origin Energy Ltd | 60 186 | 517,9 k $ | 0,04 % |
| 507 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 203 | 517,8 k $ | 0,04 % |
| 508 | Sekisui House Ltd | 23 100 | 517,6 k $ | 0,04 % |
| 509 | China Hongqiao Group Ltd | 114 500 | 517,2 k $ | 0,04 % |
| 510 | Pernod Ricard SA | 6 954 | 517,1 k $ | 0,04 % |
| 511 | Ryanair Holdings PLC | 18 368 | 517,1 k $ | 0,04 % |
| 512 | Magna International Inc | 9 251 | 516,6 k $ | 0,04 % |
| 513 | Rentokil Initial PLC | 82 940 | 514,7 k $ | 0,04 % |
| 514 | Stellantis NV | 70 802 | 511,7 k $ | 0,04 % |
| 515 | Telstra Group Ltd. | 138 403 | 510,9 k $ | 0,04 % |
| 516 | WEG SA | 51 300 | 505,2 k $ | 0,04 % |
| 517 | Saudi Basic Industries Corp | 31 399 | 504,5 k $ | 0,04 % |
| 518 | Power Grid Corp of India Ltd | 157 810 | 504,3 k $ | 0,04 % |
| 519 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 16 450 | 502,5 k $ | 0,04 % |
| 520 | Mega Financial Holding Co Ltd | 410 524 | 498,9 k $ | 0,04 % |
| 521 | CGI Inc | 6 813 | 498,1 k $ | 0,04 % |
| 522 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 507 231 | 493,2 k $ | 0,04 % |
| 523 | Ibiden Co Ltd | 9 800 | 490,4 k $ | 0,04 % |
| 524 | Neste Oyj | 15 055 | 489,3 k $ | 0,04 % |
| 525 | Geely Automobile Holdings Ltd | 180 000 | 487,5 k $ | 0,04 % |
| 526 | Norsk Hydro ASA | 45 601 | 486 k $ | 0,04 % |
| 527 | Hindalco Industries Ltd | 50 496 | 484,7 k $ | 0,04 % |
| 528 | UltraTech Cement Ltd | 4 177 | 484,3 k $ | 0,04 % |
| 529 | China Petroleum & Chemical Corp | 836 000 | 480,6 k $ | 0,04 % |
| 530 | Whitecap Resources Inc | 42 445 | 479 k $ | 0,04 % |
| 531 | Nan Ya Plastics Corp | 200 000 | 478,8 k $ | 0,04 % |
| 532 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 34 | 477,4 k $ | 0,04 % |
| 533 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 21 363 | 475,3 k $ | 0,04 % |
| 534 | South32 Ltd | 156 940 | 475,2 k $ | 0,04 % |
| 535 | Nitto Denko Corp | 23 700 | 474,1 k $ | 0,04 % |
| 536 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 355 851 | 470,7 k $ | 0,04 % |
| 537 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 259 | 469,9 k $ | 0,04 % |
| 538 | Smith & Nephew PLC | 29 641 | 469,6 k $ | 0,04 % |
| 539 | Daifuku Co Ltd | 13 300 | 469,6 k $ | 0,04 % |
| 540 | Nova Ltd | 1 087 | 468,9 k $ | 0,04 % |
| 541 | Schindler Holding AG | 1 422 | 468,4 k $ | 0,04 % |
| 542 | Moncler SpA | 7 773 | 468 k $ | 0,04 % |
| 543 | Asahi Kasei Corp | 47 700 | 466,7 k $ | 0,04 % |
| 544 | NIDEC CORP | 36 700 | 466 k $ | 0,04 % |
| 545 | Dassault Systemes SE | 23 019 | 466 k $ | 0,04 % |
| 546 | Metro Inc/CN | 6 797 | 465,1 k $ | 0,04 % |
| 547 | Endesa SA | 11 098 | 463,8 k $ | 0,04 % |
| 548 | Centrica PLC | 163 497 | 462,9 k $ | 0,04 % |
| 549 | Daiwa Securities Group Inc. | 48 800 | 462,4 k $ | 0,04 % |
| 550 | Ageas SA/NV | 6 251 | 460,2 k $ | 0,04 % |
| 551 | Logitech International SA | 4 944 | 459,1 k $ | 0,04 % |
| 552 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 794 | 458,1 k $ | 0,04 % |
| 553 | Hydro One Ltd | 11 092 | 458,1 k $ | 0,04 % |
| 554 | Keppel Ltd | 49 600 | 456,9 k $ | 0,04 % |
| 555 | T&D Holdings Inc | 17 700 | 453,4 k $ | 0,04 % |
| 556 | Kingspan Group PLC | 5 302 | 453,4 k $ | 0,04 % |
| 557 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 53 400 | 453,2 k $ | 0,04 % |
| 558 | Informa PLC | 45 081 | 452,8 k $ | 0,04 % |
| 559 | Kirin Holdings Co Ltd | 28 400 | 451,7 k $ | 0,04 % |
| 560 | Impala Platinum Holdings Ltd | 31 592 | 449,3 k $ | 0,04 % |
| 561 | National Bank of Greece SA | 29 078 | 449,2 k $ | 0,04 % |
| 562 | Kerry Group PLC | 5 641 | 449,1 k $ | 0,04 % |
| 563 | Vedanta Ltd | 62 988 | 448,6 k $ | 0,04 % |
| 564 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 146 436 | 447,8 k $ | 0,04 % |
| 565 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 20 528 | 445,1 k $ | 0,04 % |
| 566 | Konami Group Corp | 3 600 | 443,6 k $ | 0,04 % |
| 567 | Banco do Brasil SA | 99 900 | 443,6 k $ | 0,04 % |
| 568 | Wistron Corp | 111 058 | 442,3 k $ | 0,03 % |
| 569 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 240 000 | 441,8 k $ | 0,03 % |
| 570 | Asustek Computer Inc | 25 000 | 439,7 k $ | 0,03 % |
| 571 | Lynas Rare Earths Ltd | 32 350 | 439,2 k $ | 0,03 % |
| 572 | XPeng Inc | 51 294 | 438,4 k $ | 0,03 % |
| 573 | Samsung Biologics Co Ltd | 420 | 438,2 k $ | 0,03 % |
| 574 | Ambev SA | 148 400 | 436,9 k $ | 0,03 % |
| 575 | Chubu Electric Power Co Inc | 26 500 | 436,9 k $ | 0,03 % |
| 576 | Siemens Healthineers AG | 10 239 | 436,9 k $ | 0,03 % |
| 577 | Pop Mart International Group Ltd | 23 400 | 435,3 k $ | 0,03 % |
| 578 | Singapore Exchange Ltd | 28 500 | 434,8 k $ | 0,03 % |
| 579 | Great-West Lifeco Inc | 9 249 | 433,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | Gulf Development PCL | 234 848 | 432,9 k $ | 0,03 % |
| 581 | Wiwynn Corp | 4 000 | 431 k $ | 0,03 % |
| 582 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 25 205 | 430 k $ | 0,03 % |
| 583 | Metso Oyj | 24 617 | 426,6 k $ | 0,03 % |
| 584 | Kuehne + Nagel International AG | 1 856 | 425 k $ | 0,03 % |
| 585 | Suncorp Group Ltd | 37 822 | 424,5 k $ | 0,03 % |
| 586 | Resonac Holdings Corp | 6 500 | 423 k $ | 0,03 % |
| 587 | Thomson Reuters Corp | 4 681 | 422,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | Japan Exchange Group Inc | 36 000 | 420,4 k $ | 0,03 % |
| 589 | Scentre Group | 182 202 | 420,4 k $ | 0,03 % |
| 590 | Insurance Australia Group Ltd | 82 620 | 419,4 k $ | 0,03 % |
| 591 | Link REIT | 90 304 | 418,5 k $ | 0,03 % |
| 592 | ARC Resources Ltd | 20 106 | 418,4 k $ | 0,03 % |
| 593 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 19 600 | 418,3 k $ | 0,03 % |
| 594 | Roche Holding AG | 1 009 | 418,1 k $ | 0,03 % |
| 595 | CITIC Ltd | 274 000 | 417,3 k $ | 0,03 % |
| 596 | JX Advanced Metals Corp. | 18 800 | 416,7 k $ | 0,03 % |
| 597 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 914 | 416,3 k $ | 0,03 % |
| 598 | Ebara Corp | 14 700 | 416,1 k $ | 0,03 % |
| 599 | Nomura Research Institute Ltd | 15 200 | 416 k $ | 0,03 % |
| 600 | Telia Company AB | 81 091 | 415,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP International Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061713