Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Asustek Computer Inc | 25 000 | 555,7 k $ | 0,04 % |
| 502 | POSCO Holdings Inc | 2 685 | 555,2 k $ | 0,04 % |
| 503 | Shriram Finance Ltd | 50 223 | 554,1 k $ | 0,04 % |
| 504 | Informa PLC | 45 820 | 549,6 k $ | 0,04 % |
| 505 | BAWAG Group AG | 2 742 | 549,2 k $ | 0,04 % |
| 506 | CIMB Group Holdings Bhd | 301 771 | 548,4 k $ | 0,04 % |
| 507 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 21 826 | 547,4 k $ | 0,04 % |
| 508 | KGI Financial Holding Co Ltd | 601 530 | 547,4 k $ | 0,04 % |
| 509 | Tourmaline Oil Corp | 13 084 | 547,1 k $ | 0,04 % |
| 510 | Lite-On Technology Corp | 77 000 | 545,8 k $ | 0,04 % |
| 511 | Capgemini SE | 5 434 | 545,5 k $ | 0,04 % |
| 512 | James Hardie Industries PLC | 20 633 | 545,5 k $ | 0,04 % |
| 513 | Taiwan Union Technology Corp | 10 000 | 543,7 k $ | 0,04 % |
| 514 | Largan Precision Co Ltd | 4 000 | 542,7 k $ | 0,04 % |
| 515 | Asahi Kasei Corp | 48 700 | 541,6 k $ | 0,04 % |
| 516 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 29 900 | 541,1 k $ | 0,04 % |
| 517 | Singapore Exchange Ltd | 29 000 | 541,1 k $ | 0,04 % |
| 518 | Itausa SA | 208 687 | 540,9 k $ | 0,04 % |
| 519 | Bandai Namco Holdings Inc | 23 300 | 540,1 k $ | 0,04 % |
| 520 | T&D Holdings Inc | 18 100 | 539,9 k $ | 0,04 % |
| 521 | Kuaishou Technology | 101 700 | 539,4 k $ | 0,04 % |
| 522 | Wolters Kluwer NV | 8 282 | 535,5 k $ | 0,04 % |
| 523 | CLP Holdings Ltd | 57 000 | 532,8 k $ | 0,04 % |
| 524 | Euronext NV | 3 330 | 532,7 k $ | 0,04 % |
| 525 | Poste Italiane SpA | 16 289 | 532,7 k $ | 0,04 % |
| 526 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 27 790 | 532,3 k $ | 0,04 % |
| 527 | Straumann Holding AG | 4 038 | 530,8 k $ | 0,04 % |
| 528 | JX ADVANCED METALS CORP | 19 200 | 529,9 k $ | 0,04 % |
| 529 | Hindalco Industries Ltd | 52 154 | 529,7 k $ | 0,04 % |
| 530 | Snam SpA | 73 234 | 528,5 k $ | 0,04 % |
| 531 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 528,5 k $ | 0,04 % |
| 532 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 187 300 | 527,2 k $ | 0,04 % |
| 533 | Kerry Group PLC | 5 732 | 526,2 k $ | 0,04 % |
| 534 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 26 000 | 524,5 k $ | 0,04 % |
| 535 | Tata Steel Ltd | 263 506 | 524,4 k $ | 0,04 % |
| 536 | Innovent Biologics Inc | 51 500 | 522,7 k $ | 0,04 % |
| 537 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 810 | 520 k $ | 0,04 % |
| 538 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 36 700 | 518,6 k $ | 0,04 % |
| 539 | Asahi Group Holdings Ltd | 54 400 | 517,2 k $ | 0,04 % |
| 540 | Pernod Ricard SA | 7 107 | 516,6 k $ | 0,04 % |
| 541 | Endesa SA | 11 337 | 516,6 k $ | 0,04 % |
| 542 | Suncorp Group Ltd | 38 679 | 516 k $ | 0,04 % |
| 543 | International Consolidated Airlines Group SA | 81 436 | 515,8 k $ | 0,04 % |
| 544 | IREN Ltd | 11 241 | 514,1 k $ | 0,04 % |
| 545 | Yum China Holdings Inc | 12 600 | 513,5 k $ | 0,04 % |
| 546 | Taisei Corp | 5 800 | 513,4 k $ | 0,04 % |
| 547 | UltraTech Cement Ltd | 4 307 | 512,7 k $ | 0,04 % |
| 548 | Computershare Ltd | 19 339 | 512,2 k $ | 0,04 % |
| 549 | Ageas SA/NV | 6 399 | 511,8 k $ | 0,04 % |
| 550 | National Bank of Greece SA | 29 683 | 511,6 k $ | 0,04 % |
| 551 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 369 | 511,4 k $ | 0,04 % |
| 552 | BT GROUP PLC | 202 405 | 510,4 k $ | 0,04 % |
| 553 | Chubu Electric Power Co Inc | 27 000 | 510,1 k $ | 0,04 % |
| 554 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 173 000 | 508,2 k $ | 0,03 % |
| 555 | PharmaEssentia Corp | 11 987 | 507 k $ | 0,03 % |
| 556 | Neste Oyj | 15 339 | 502 k $ | 0,03 % |
| 557 | Kirin Holdings Co Ltd | 29 100 | 501,9 k $ | 0,03 % |
| 558 | Nippon Yusen KK | 15 500 | 501,3 k $ | 0,03 % |
| 559 | UPM-Kymmene Oyj | 18 880 | 500,5 k $ | 0,03 % |
| 560 | Gold Circuit Electronics Ltd | 13 000 | 500 k $ | 0,03 % |
| 561 | Scentre Group | 186 894 | 498,2 k $ | 0,03 % |
| 562 | Sekisui House Ltd | 23 900 | 496,9 k $ | 0,03 % |
| 563 | Daiwa Securities Group Inc | 50 000 | 495,9 k $ | 0,03 % |
| 564 | LG Electronics Inc | 3 714 | 495,5 k $ | 0,03 % |
| 565 | Kingspan Group PLC | 5 409 | 494,1 k $ | 0,03 % |
| 566 | Telstra Group Ltd | 140 533 | 492,8 k $ | 0,03 % |
| 567 | Power Grid Corp of India Ltd | 162 793 | 492,4 k $ | 0,03 % |
| 568 | Shionogi & Co Ltd | 28 600 | 488,7 k $ | 0,03 % |
| 569 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 84 350 | 484,3 k $ | 0,03 % |
| 570 | Pan Pacific International Holdings Corp | 95 300 | 483 k $ | 0,03 % |
| 571 | Ascendis Pharma A/S | 1 810 | 482,8 k $ | 0,03 % |
| 572 | Schindler Holding AG | 1 455 | 482,6 k $ | 0,03 % |
| 573 | Rentokil Initial PLC | 84 669 | 481,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Ambev SA | 151 800 | 479 k $ | 0,03 % |
| 575 | Osaka Gas Co Ltd | 14 200 | 478,4 k $ | 0,03 % |
| 576 | WEG SA | 52 600 | 478 k $ | 0,03 % |
| 577 | Nitto Denko Corp | 24 200 | 476,1 k $ | 0,03 % |
| 578 | Symrise AG | 4 745 | 476 k $ | 0,03 % |
| 579 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 178 | 475,8 k $ | 0,03 % |
| 580 | Dassault Systemes SE | 23 323 | 475,7 k $ | 0,03 % |
| 581 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 475,2 k $ | 0,03 % |
| 582 | Toromont Industries Ltd | 2 886 | 474,6 k $ | 0,03 % |
| 583 | Pop Mart International Group Ltd | 24 000 | 473,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | Eternal Ltd | 168 682 | 472,7 k $ | 0,03 % |
| 585 | Kongsberg Gruppen ASA | 15 683 | 472,6 k $ | 0,03 % |
| 586 | Insurance Australia Group Ltd | 84 340 | 471,7 k $ | 0,03 % |
| 587 | ICON PLC | 2 713 | 471,3 k $ | 0,03 % |
| 588 | Logitech International SA | 5 011 | 469,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Swiss Prime Site AG | 2 877 | 469,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | Hydro One Ltd | 11 373 | 469,1 k $ | 0,03 % |
| 591 | Origin Energy Ltd | 61 455 | 467,1 k $ | 0,03 % |
| 592 | Global Unichip Corp | 3 000 | 465,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 20 965 | 465,7 k $ | 0,03 % |
| 594 | Phison Electronics Corp | 6 000 | 465,3 k $ | 0,03 % |
| 595 | Japan Exchange Group Inc | 36 700 | 464,5 k $ | 0,03 % |
| 596 | Obayashi Corp | 22 900 | 462,8 k $ | 0,03 % |
| 597 | Moncler SpA | 7 938 | 460,6 k $ | 0,03 % |
| 598 | Realtek Semiconductor Corp | 18 000 | 460,1 k $ | 0,03 % |
| 599 | Kuehne + Nagel International AG | 1 894 | 459,3 k $ | 0,03 % |
| 600 | Woori Financial Group Inc | 24 093 | 455,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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