Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Reckitt Benckiser Group PLC | 22.998 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Celestica Inc | 4.094 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Galderma Group AG | 6.529 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Cie de Saint-Gobain SA | 16.373 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | Haleon PLC | 317.622 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | JAPAN TOBACCO INC | 39.300 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Daiichi Life Group Inc | 132.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Accton Technology Corp | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Franco-Nevada Corp | 6.879 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | Sandoz Group AG | 15.680 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 41.523 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Naspers Ltd | 27.947 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | SSE PLC | 43.201 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | Tesco PLC | 227.614 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | CSL Ltd | 17.303 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | INFOSYS LTD | 125.873 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Constellation Software Inc/Canada | 708 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | adidas AG | 6.415 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | SoftBank Corp | 1.027.000 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 67.800 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Honda Motor Co Ltd | 145.100 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Intact Financial Corp | 6.332 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 318.415 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | JD.com Inc | 102.154 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | OTP Bank Nyrt | 8.790 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | Komatsu Ltd | 33.200 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Mercedes-Benz Group AG | 25.759 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Dollarama Inc | 9.730 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | UCB SA | 4.298 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | KB Financial Group Inc | 12.367 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 31.797 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | Sea Ltd | 13.249 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | Sompo Holdings Inc | 33.300 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | Danske Bank A/S | 23.546 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | Grupo Mexico SAB de CV | 111.100 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | Assa Abloy AB | 35.406 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Orange SA | 65.407 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Fujitsu Ltd | 62.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Givaudan SA | 290 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Otsuka Holdings Co Ltd | 18.400 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | KBC Group NV | 8.936 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | BYD Co Ltd | 131.378 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Japan Post Bank Co Ltd | 63.700 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 734 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Swedbank AB | 32.313 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Woolworths Group Ltd | 43.572 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Alcon AG | 17.813 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Prudential PLC | 90.547 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | 3i Group PLC | 36.539 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Cenovus Energy Inc | 48.249 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Ferrovial NV | 17.434 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Power Corp of Canada | 19.003 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Bank Leumi Le-Israel BM | 52.842 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Sika AG | 5.721 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | NEC Corp | 48.600 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Ajinomoto Co Inc | 32.100 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 104.214 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | AXIS BANK LTD | 81.936 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 158.100 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Kuwait Finance House KSCP | 465.416 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Baidu Inc | 79.340 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Quanta Computer Inc | 97.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | FirstRand Ltd | 189.842 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | Swiss Life Holding AG | 1.018 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 43.100 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 43.400 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 267 | Kyocera Corp | 49.900 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Transurban Group | 111.098 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | Experian PLC | 32.551 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 67.600 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 348.897 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Nan Ya Plastics Corp | 203.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Nutrien Ltd | 17.163 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Bank Hapoalim BM | 46.838 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Saudi National Bank/The | 104.855 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 54.053 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Resona Holdings Inc | 82.200 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Gold Fields Ltd | 31.928 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 132.100 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Bajaj Finance Ltd | 99.784 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Adyen NV | 1.124 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Larsen & Toubro Ltd | 24.037 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 22.800 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Fortis Inc/Canada | 18.090 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 16.450 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7.004 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Seven & i Holdings Co Ltd | 85.500 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3.987 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Mahindra & Mahindra Ltd | 31.475 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | Vestas Wind Systems A/S | 36.023 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | Kinross Gold Corp | 42.772 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 3.777 | 995.392,6 $ | 0,07 % |
| 293 | Veolia Environnement SA | 23.823 | 992.734,5 $ | 0,07 % |
| 294 | Atlas Copco AB | 56.041 | 992.356,9 $ | 0,07 % |
| 295 | Repsol SA | 39.398 | 984.343,6 $ | 0,07 % |
| 296 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 472.533 | 984.295 $ | 0,07 % |
| 297 | IMPERIAL BRANDS PLC | 26.506 | 979.631,8 $ | 0,07 % |
| 298 | Samsung C&T Corp | 3.150 | 976.124,2 $ | 0,07 % |
| 299 | SMC Corp | 2.180 | 974.647,9 $ | 0,07 % |
| 300 | CHROMA ATE INC | 14.000 | 974.392 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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