Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 860 000 | 67,9 M $ | 4,66 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 177 487 | 39,4 M $ | 2,70 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 19 471 | 34,4 M $ | 2,36 % |
| 4 | ASML Holding NV | 13 841 | 27,4 M $ | 1,88 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 217 600 | 12 M $ | 0,82 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 612 479 | 11,6 M $ | 0,79 % |
| 7 | Novartis AG | 67 794 | 10,6 M $ | 0,73 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 55 309 | 10,3 M $ | 0,71 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 49 842 | 10,3 M $ | 0,71 % |
| 10 | Roche Holding AG | 25 056 | 10,3 M $ | 0,71 % |
| 11 | Nestle SA | 91 889 | 9,4 M $ | 0,65 % |
| 12 | Siemens AG | 26 246 | 8,4 M $ | 0,58 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 423 200 | 8,4 M $ | 0,58 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 681 156 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 16 800 | 8,1 M $ | 0,56 % |
| 16 | SHELL PLC | 202 497 | 7,9 M $ | 0,54 % |
| 17 | MEDIATEK INC | 57 000 | 7,8 M $ | 0,53 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 181 157 | 7,5 M $ | 0,52 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 59 839 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 20 | Banco Santander SA | 523 765 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 422 500 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | 59 683 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 23 | Allianz SE | 13 570 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 19 300 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 25 | ABB Ltd | 55 237 | 6 M $ | 0,41 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 300 535 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 72 403 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 28 | SAP SE | 36 321 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 29 | Iberdrola SA | 221 837 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 113 548 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 137 600 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 32 | UBS Group AG | 108 430 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 26 100 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 34 | SoftBank Group Corp | 138 500 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 203 557 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 052 | 5 M $ | 0,34 % |
| 37 | Shopify Inc | 43 715 | 5 M $ | 0,34 % |
| 38 | UniCredit SpA | 55 546 | 5 M $ | 0,34 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 25 793 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 40 | Airbus SE | 22 039 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 41 | Safran SA | 12 083 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 42 | Murata Manufacturing Co Ltd | 65 800 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 43 | Unilever PLC | 77 746 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 163 400 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 45 | Air Liquide SA | 22 700 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 46 | Bank of Montreal | 25 171 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 19 168 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 48 | Sony Group Corp | 219 300 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 49 | Infineon Technologies AG | 46 554 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 70 589 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 51 | DELTA ELECTRONICS INC | 69 000 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 88 830 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 53 | Enbridge Inc | 77 821 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 35 350 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 55 | Zurich Insurance Group AG | 5 473 | 4 M $ | 0,28 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 55 800 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 57 | Mitsubishi Corp | 143 700 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 58 | Fast Retailing Co Ltd | 7 500 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 59 | Kioxia Holdings Corp | 6 600 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 60 | Bank of Nova Scotia/The | 43 944 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 61 | GSK PLC | 145 353 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 62 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 33 107 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 546 739 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 64 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 71 902 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 65 | China Construction Bank Corp | 3 517 000 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 66 | RIO TINTO PLC | 38 040 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 67 | Keyence Corp | 7 100 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 68 | L'Oreal SA | 8 183 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 69 | SK SQUARE CO LTD | 3 155 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 70 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 432 600 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 71 | BP PLC | 560 095 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 72 | AIA Group Ltd | 374 600 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 406 091 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 74 | Brookfield Corp | 78 591 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 75 | Deutsche Telekom AG | 122 445 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 76 | Reliance Industries Ltd | 241 380 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 77 | BARCLAYS PLC | 492 443 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 78 | Sanofi SA | 38 273 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 79 | Enel SpA | 275 675 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 80 | ING Groep NV | 97 886 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 70 800 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 82 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 103 458 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 83 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 69 000 | 3 M $ | 0,21 % |
| 84 | Westpac Banking Corp | 121 989 | 3 M $ | 0,20 % |
| 85 | AXA SA | 58 929 | 3 M $ | 0,20 % |
| 86 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 74 230 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 87 | NATIONAL GRID PLC | 177 292 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35 241 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 89 | Mitsui & Co Ltd | 103 600 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 90 | National Australia Bank Ltd | 109 402 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 91 | ITOCHU Corp | 251 600 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 92 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 970 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | ASE Technology Holding Co Ltd | 125 000 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 94 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17 870 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 95 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31 992 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 96 | Mitsubishi Electric Corp | 75 400 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 97 | ICICI BANK LTD | 188 775 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 120 300 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 99 | Investor AB | 64 945 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 100 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 136 885 | 2,6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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