Zusammensetzung von Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 427,8 Mio. $ davon 418,7 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 197 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5.152.480 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 1.034.711 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Kuwait Finance House KSCP | 1.523.825 | 3,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Borouge PLC | 5.647.294 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 784.509 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2.049.012 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 4.269.968 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Taiwan High Speed Rail Corp | 4.091.096 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | First Financial Holding Co Ltd | 2.870.488 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Boubyan Bank KSCP | 1.544.123 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Taiwan Business Bank | 5.626.870 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 2.248.627 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 4.932.236 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 14 | Starlux Airlines Co Ltd | 4.582.062 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Saudi Telecom Co | 261.508 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | NEPI Rockcastle NV | 322.011 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | SCB X PCL | 625.431 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Kasikornbank PCL | 389.469 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Malayan Banking Bhd | 1.059.442 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Thanachart Capital PCL | 1.207.960 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | National Bank of Kuwait SAKP | 1.003.942 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | TMBTHANACHART BANK PCL | 29.966.859 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | IOI Corp Bhd | 2.497.400 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Al Rayan Bank | 4.945.608 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Jarir Marketing Co | 603.062 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2.242.633 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1.382.297 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2.105.378 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 3.020.674 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Saudi Arabian Oil Co | 370.240 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | SD Guthrie Bhd | 1.605.442 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Taiwan Mobile Co Ltd | 741.362 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Tenaga Nasional Bhd | 716.172 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Bid Corp Ltd | 92.794 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Bangkok Bank PCL | 443.198 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 2.313.826 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | President Chain Store Corp | 360.000 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | RHB Bank Bhd | 1.187.279 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1.842.110 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Uni-President Enterprises Corp | 1.084.949 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | PUBLIC BANK BHD | 1.948.100 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Bank of China Ltd | 3.489.309 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 1.592.600 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Adnoc Gas PLC | 2.701.133 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Thai Beverage PCL | 6.754.394 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Gulf Bank KSCP | 2.130.918 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | AMMB Holdings Bhd | 1.460.000 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 1.182.000 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Komercni Banka AS | 47.324 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Bank of Communications Co Ltd | 2.417.000 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.415.811 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | ICICI Bank Ltd | 76.248 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | BB Seguridade Participacoes SA | 280.676 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Saudi Awwal Bank | 252.216 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Hong Leong Bank Bhd | 419.570 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | CELCOMDIGI BHD | 3.098.100 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 7.316.490 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 551.510 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Hengan International Group Co Ltd | 693.830 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Saudi Energy Co | 482.618 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 540.500 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Petronas Gas Bhd | 507.344 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | CIMB Group Holdings Bhd | 1.124.400 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | MISC Bhd | 1.110.900 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | China Airlines Ltd | 3.114.000 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Kunlun Energy Co Ltd | 2.332.000 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | PTT PCL | 1.869.224 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Warba Bank KSCP | 2.383.018 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | OUTsurance Group Ltd | 429.887 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | CEZ AS | 33.250 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 7.489 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 384.934 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Riyad Bank | 392.415 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Asia Cement Corp | 2.086.057 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 92.270 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | IHH Healthcare Bhd | 1.038.195 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 650.972 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | China Construction Bank Corp | 1.800.278 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 3.241.469 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Growthpoint Properties Ltd | 1.966.224 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Krung Thai Bank PCL | 1.587.148 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Bank Al-Jazira | 646.252 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Arab National Bank | 361.559 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Eva Airways Corp | 1.560.000 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 403.600 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Remgro Ltd | 176.449 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Qatar National Bank QPSC | 453.788 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Banco Santander Chile | 23.682.067 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 1.771.000 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Enel Americas SA | 21.721.339 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Sinopharm Group Co Ltd | 927.600 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | China Tower Corp Ltd | 1.607.313 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Klabin SA | 567.373 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Banque Saudi Fransi | 385.390 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Vodacom Group Ltd | 208.841 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 1.619.981 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | China Merchants Bank Co Ltd | 309.500 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.496.873 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Advanced Info Service PCL | 176.503 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | Shoprite Holdings Ltd | 115.230 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,0 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 97,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 19,7 %
- HKD 16,4 %
- MYR 11,1 %
- SAR 10,9 %
- ZAR 8,2 %
- THB 6,2 %
- KWD 4,7 %
- MXN 4,3 %
- QAR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- AED 3,0 %
- CLP 2,3 %
- USD 1,8 %
- CZK 1,1 %
- EUR 0,9 %
- PHP 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- HUF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 19,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,4 %
- Malaysia 11,1 %
- Saudi-Arabien 10,9 %
- Südafrika 8,2 %
- Thailand 6,2 %
- Kuwait 4,7 %
- Mexiko 4,3 %
- Katar 3,9 %
- Brasilien 3,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,0 %
- China 2,9 %
- Weitere Länder 10,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 35 | 82,6 Mio. $ | 19,72 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 47,6 Mio. $ | 11,37 % |
| 3 | Malaysia | 21 | 46,3 Mio. $ | 11,07 % |
| 4 | Saudi-Arabien | 23 | 45,5 Mio. $ | 10,87 % |
| 5 | Südafrika | 17 | 34,3 Mio. $ | 8,19 % |
| 6 | Thailand | 10 | 25,9 Mio. $ | 6,18 % |
| 7 | Kuwait | 7 | 19,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 8 | Mexiko | 10 | 18,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Katar | 8 | 16,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Brasilien | 7 | 13,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 12,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | China | 7 | 12,3 Mio. $ | 2,94 % |
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