Composition de GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 20,8 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 71 dans 22 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 221 282 | 2,1 Md $ | 10,30 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 51 669 775 | 835 M $ | 4,01 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 9 069 370 | 701,7 M $ | 3,37 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 3 724 519 | 673,8 M $ | 3,23 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 68 644 200 | 628,5 M $ | 3,02 % |
| 6 | Adani Power Ltd | 249 266 783 | 589,9 M $ | 2,83 % |
| 7 | Bharti Airtel Ltd | 25 857 731 | 506,5 M $ | 2,43 % |
| 8 | BP PLC | 77 674 191 | 479,1 M $ | 2,30 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 7 922 300 | 437,2 M $ | 2,10 % |
| 10 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 22 203 008 | 425,3 M $ | 2,04 % |
| 11 | Adani Green Energy Ltd | 26 100 482 | 412,2 M $ | 1,98 % |
| 12 | Axia Energia SA | 38 846 813 | 408,1 M $ | 1,96 % |
| 13 | ITC Ltd | 132 402 443 | 401,6 M $ | 1,93 % |
| 14 | America Movil SAB de CV | 265 598 900 | 345,5 M $ | 1,66 % |
| 15 | International Holding Co PJSC | 3 248 163 | 338,8 M $ | 1,63 % |
| 16 | Adani Enterprises Ltd | 10 518 326 | 338 M $ | 1,62 % |
| 17 | Ambev SA | 104 329 033 | 327,6 M $ | 1,57 % |
| 18 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5 617 983 | 326,6 M $ | 1,57 % |
| 19 | JSW Steel Ltd | 24 902 245 | 323 M $ | 1,55 % |
| 20 | China Construction Bank Corp | 304 772 000 | 314,4 M $ | 1,51 % |
| 21 | UNILEVER PLC | 5 207 689 | 313,1 M $ | 1,50 % |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 377 842 000 | 310,4 M $ | 1,49 % |
| 23 | Eneva SA | 57 116 700 | 295,2 M $ | 1,42 % |
| 24 | Banco BTG Pactual SA | 27 662 348 | 290,5 M $ | 1,39 % |
| 25 | COAL INDIA LTD | 60 726 669 | 282,1 M $ | 1,35 % |
| 26 | International Container Terminal Services Inc | 19 167 220 | 278,9 M $ | 1,34 % |
| 27 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 26 040 100 | 276 M $ | 1,32 % |
| 28 | Coca-Cola HBC AG | 4 169 916 | 272 M $ | 1,31 % |
| 29 | Power Finance Corp Ltd | 59 346 566 | 266,5 M $ | 1,28 % |
| 30 | Adani Energy Solutions Ltd | 16 366 873 | 258,4 M $ | 1,24 % |
| 31 | OTP Bank Nyrt | 1 735 400 | 256,4 M $ | 1,23 % |
| 32 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 43 835 849 | 251,6 M $ | 1,21 % |
| 33 | Equatorial SA | 32 504 100 | 244,9 M $ | 1,18 % |
| 34 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 30 613 000 | 244,3 M $ | 1,17 % |
| 35 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 480 951 | 233 M $ | 1,12 % |
| 36 | Saudi Arabian Oil Co | 32 905 095 | 228,6 M $ | 1,10 % |
| 37 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 47 746 203 | 221,2 M $ | 1,06 % |
| 38 | GMR Airports Ltd | 181 409 903 | 215,2 M $ | 1,03 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 61 149 232 | 208,8 M $ | 1,00 % |
| 40 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 319 993 | 207,1 M $ | 0,99 % |
| 41 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 112 208 000 | 205,9 M $ | 0,99 % |
| 42 | JSW Energy Ltd | 33 270 522 | 205,3 M $ | 0,98 % |
| 43 | Eni SpA | 8 678 737 | 203,7 M $ | 0,98 % |
| 44 | National Bank of Greece SA | 11 582 956 | 200,2 M $ | 0,96 % |
| 45 | Adnoc Gas PLC | 208 012 990 | 194,9 M $ | 0,94 % |
| 46 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 221 423 | 183,7 M $ | 0,88 % |
| 47 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 779 000 | 175,8 M $ | 0,84 % |
| 48 | Infosys Ltd | 15 560 793 | 163,2 M $ | 0,78 % |
| 49 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 75 266 738 | 162,2 M $ | 0,78 % |
| 50 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 57 525 100 | 161,4 M $ | 0,77 % |
| 51 | PetroChina Co Ltd | 121 411 089 | 154,7 M $ | 0,74 % |
| 52 | NETEASE INC | 5 385 900 | 138,3 M $ | 0,66 % |
| 53 | Patanjali Foods Ltd | 31 473 563 | 136,8 M $ | 0,66 % |
| 54 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 46 956 600 | 136,5 M $ | 0,66 % |
| 55 | Eurobank SA | 25 533 825 | 121,9 M $ | 0,58 % |
| 56 | Embraer SA | 1 822 986 | 116,3 M $ | 0,56 % |
| 57 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4 481 808 | 113,3 M $ | 0,54 % |
| 58 | AXIA Energia S.A. | 10 572 433 | 108,9 M $ | 0,52 % |
| 59 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 780 860 | 102,3 M $ | 0,49 % |
| 60 | PetroChina Co Ltd | 91 314 000 | 98,6 M $ | 0,47 % |
| 61 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 942 565 | 93,5 M $ | 0,45 % |
| 62 | NetEase Inc | 701 920 | 89,9 M $ | 0,43 % |
| 63 | JD.com Inc | 6 039 600 | 77 M $ | 0,37 % |
| 64 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 6 247 100 | 50,3 M $ | 0,24 % |
| 65 | GAZPROM PJSC | 30 141 513 | 3,8 k $ | |
| 66 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 23 574 787 | 3 k $ | |
| 67 | LUKOIL PJSC | 2 087 971 | 265,7 $ | |
| 68 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 1 555 600 | 197,9 $ | |
| 69 | Solidcore Resources plc | 939 651 | 119,6 $ | |
| 70 | SEVERSTAL' PAO | 772 406 | 98,3 $ | |
| 71 | POLYUS PAO | 426 420 | 54,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Énergie 11,4 %
- Finance 8,3 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 6,0 %
- Non attribué 53,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 22,4 %
- USD 12,9 %
- TWD 12,3 %
- HKD 12,2 %
- BRL 9,7 %
- EUR 7,2 %
- GBP 4,9 %
- AED 4,7 %
- MXN 3,8 %
- CNY 2,5 %
- PHP 1,4 %
- SGD 1,3 %
- HUF 1,3 %
- PLN 1,2 %
- SAR 1,2 %
- KRW 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 23,2 %
- Brésil 16,3 %
- Taïwan 12,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,2 %
- États-Unis 5,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Émirats arabes unis 4,7 %
- Mexique 3,8 %
- France 3,6 %
- Chine 3,5 %
- Grèce 1,7 %
- Philippines 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 14 | 4,5 Md $ | 23,19 % |
| 2 | Brésil | 11 | 3,2 Md $ | 16,28 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 2,4 Md $ | 12,26 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 2,2 Md $ | 11,18 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 986,9 M $ | 5,06 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 946,9 M $ | 4,85 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 4 | 917,2 M $ | 4,70 % |
| 8 | Mexique | 3 | 734,8 M $ | 3,77 % |
| 9 | France | 1 | 701,7 M $ | 3,60 % |
| 10 | Chine | 3 | 687,2 M $ | 3,52 % |
| 11 | Grèce | 2 | 322,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Philippines | 1 | 278,9 M $ | 1,43 % |
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