Composition de GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 21,6 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 81 dans 25 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 845 282 | 1,4 Md $ | 6,40 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 47 670 787 | 989,2 M $ | 4,59 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 10 311 702 | 943,4 M $ | 4,38 % |
| 4 | BP PLC | 88 215 900 | 687,9 M $ | 3,19 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 3 724 519 | 615,8 M $ | 2,86 % |
| 6 | Bharti Airtel Ltd | 29 247 350 | 555,8 M $ | 2,58 % |
| 7 | Singapore Telecommunications Ltd | 133 298 232 | 511,5 M $ | 2,37 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 45 179 000 | 502,1 M $ | 2,33 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 38 903 783 | 499,4 M $ | 2,32 % |
| 10 | ITC Ltd | 153 329 896 | 468,5 M $ | 2,17 % |
| 11 | Adani Power Ltd | 287 691 140 | 457,9 M $ | 2,12 % |
| 12 | Banco BTG Pactual SA | 41 286 348 | 447,3 M $ | 2,07 % |
| 13 | Axia Energia SA | 38 836 749 | 435,2 M $ | 2,02 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 6 760 100 | 426,4 M $ | 1,98 % |
| 15 | International Holding Co PJSC | 3 732 439 | 396,8 M $ | 1,84 % |
| 16 | Adani Enterprises Ltd | 20 550 492 | 383,2 M $ | 1,78 % |
| 17 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 396 050 | 337,7 M $ | 1,57 % |
| 18 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 22 203 008 | 310,6 M $ | 1,44 % |
| 19 | Ambev SA | 104 329 033 | 304,6 M $ | 1,41 % |
| 20 | Unilever PLC | 5 195 250 | 296 M $ | 1,37 % |
| 21 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 15 188 223 | 284,1 M $ | 1,32 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 25 156 400 | 276,7 M $ | 1,28 % |
| 23 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 8 767 170 | 266,3 M $ | 1,24 % |
| 24 | Eneva SA | 56 313 100 | 264,7 M $ | 1,23 % |
| 25 | Adani Green Energy Ltd | 30 227 862 | 259,7 M $ | 1,20 % |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | 35 156 945 | 254,5 M $ | 1,18 % |
| 27 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 865 605 074 | 243 M $ | 1,13 % |
| 28 | Coca-Cola HBC AG | 4 169 916 | 234 M $ | 1,09 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 3 063 085 | 232,9 M $ | 1,08 % |
| 30 | DBS Group Holdings Ltd | 5 208 723 | 231 M $ | 1,07 % |
| 31 | Al Rajhi Bank | 8 065 854 | 229,9 M $ | 1,07 % |
| 32 | Adani Energy Solutions Ltd | 22 886 433 | 227,9 M $ | 1,06 % |
| 33 | Equatorial SA | 28 824 900 | 225,8 M $ | 1,05 % |
| 34 | State Bank of India | 21 527 960 | 224,5 M $ | 1,04 % |
| 35 | Krung Thai Bank PCL | 209 736 800 | 224,3 M $ | 1,04 % |
| 36 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 47 127 564 | 223,6 M $ | 1,04 % |
| 37 | Power Finance Corp Ltd | 54 444 794 | 220,1 M $ | 1,02 % |
| 38 | HDFC Bank Ltd | 8 751 700 | 217,7 M $ | 1,01 % |
| 39 | International Container Terminal Services Inc | 19 167 220 | 217,3 M $ | 1,01 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 559 050 330 | 216 M $ | 1,00 % |
| 41 | Embraer SA | 3 432 286 | 203,7 M $ | 0,94 % |
| 42 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 57 525 100 | 202,7 M $ | 0,94 % |
| 43 | Adnoc Gas PLC | 227 807 716 | 200,9 M $ | 0,93 % |
| 44 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 480 951 | 199,8 M $ | 0,93 % |
| 45 | OTP Bank Nyrt | 1 871 963 | 199,2 M $ | 0,92 % |
| 46 | JSW Steel Ltd | 16 584 199 | 198,8 M $ | 0,92 % |
| 47 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 99 885 382 | 190,9 M $ | 0,89 % |
| 48 | America Movil SAB de CV | 151 068 600 | 190,8 M $ | 0,89 % |
| 49 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 96 846 000 | 178,3 M $ | 0,83 % |
| 50 | National Bank of Greece SA | 11 430 718 | 176 M $ | 0,82 % |
| 51 | Erste Group Bank AG | 1 632 749 | 175,8 M $ | 0,82 % |
| 52 | GMR Airports Ltd | 185 057 318 | 166,8 M $ | 0,77 % |
| 53 | Patanjali Foods Ltd | 34 079 440 | 166,4 M $ | 0,77 % |
| 54 | Kasikornbank PCL | 24 957 600 | 145,6 M $ | 0,68 % |
| 55 | Vale SA | 8 946 453 | 142,3 M $ | 0,66 % |
| 56 | FirstRand Ltd | 28 111 469 | 142,3 M $ | 0,66 % |
| 57 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 38 777 000 | 114,7 M $ | 0,53 % |
| 58 | AXIA ENERGIA | 10 582 497 | 114,6 M $ | 0,53 % |
| 59 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4 488 178 | 109,8 M $ | 0,51 % |
| 60 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 356 857 | 106,9 M $ | 0,50 % |
| 61 | Eurobank SA | 24 916 530 | 99,5 M $ | 0,46 % |
| 62 | Aldar Properties PJSC | 37 239 022 | 80,5 M $ | 0,37 % |
| 63 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 085 640 | 74,9 M $ | 0,35 % |
| 64 | JSW Energy Ltd | 14 883 456 | 74,6 M $ | 0,35 % |
| 65 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 205 435 | 69,1 M $ | 0,32 % |
| 66 | Eni SpA | 2 176 633 | 61,7 M $ | 0,29 % |
| 67 | ITC Hotels Ltd | 34 593 347 | 50,9 M $ | 0,24 % |
| 68 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 4 651 600 | 39,3 M $ | 0,18 % |
| 69 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4 604 500 | 35,4 M $ | 0,16 % |
| 70 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 135 842 200 | 27,1 M $ | 0,13 % |
| 71 | Coal India Ltd | 4 450 778 | 21,3 M $ | 0,10 % |
| 72 | HDFC Bank Ltd | 1 845 680 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 73 | Lodha Developers Ltd | 1 999 444 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 74 | Eni SpA | 49 733 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 75 | Gazprom PJSC | 30 141 513 | 3,7 k $ | |
| 76 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 23 574 787 | 2,9 k $ | |
| 77 | LUKOIL PJSC | 2 087 971 | 256,8 $ | |
| 78 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 1 555 600 | 191,3 $ | |
| 79 | Solidcore Resources PLC | 939 651 | 115,6 $ | |
| 80 | SEVERSTAL' PAO | 772 406 | 95 $ | |
| 81 | POLYUS PAO | 426 420 | 52,5 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 13,6 %
- Finance 8,5 %
- Communication 7,6 %
- Technologie 7,0 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- INR 23,3 %
- USD 15,6 %
- BRL 10,5 %
- EUR 7,8 %
- TWD 7,0 %
- HKD 5,8 %
- AED 5,5 %
- GBP 4,7 %
- SGD 4,0 %
- MXN 2,9 %
- IDR 2,5 %
- SAR 2,5 %
- KRW 2,3 %
- THB 1,9 %
- PHP 1,1 %
- PLN 1,0 %
- HUF 1,0 %
- ZAR 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Inde 24,4 %
- Brésil 17,8 %
- États-Unis 7,2 %
- Taïwan 7,0 %
- Émirats arabes unis 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- France 4,8 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Singapour 4,0 %
- Mexique 2,9 %
- Indonésie 2,5 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 20 | 4,8 Md $ | 24,43 % |
| 2 | Brésil | 11 | 3,5 Md $ | 17,79 % |
| 3 | États-Unis | 5 | 1,4 Md $ | 7,19 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,4 Md $ | 7,00 % |
| 5 | Émirats arabes unis | 5 | 1,1 Md $ | 5,54 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 963,9 M $ | 4,89 % |
| 7 | France | 1 | 943,4 M $ | 4,79 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 921,9 M $ | 4,68 % |
| 9 | Singapour | 3 | 781,8 M $ | 3,97 % |
| 10 | Mexique | 3 | 577,4 M $ | 2,93 % |
| 11 | Indonésie | 3 | 486,1 M $ | 2,47 % |
| 12 | Arabie saoudite | 2 | 484,4 M $ | 2,46 % |
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