Zusammensetzung von GQG Partners International Quality Value Fund
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- Nettovermögen
- 639,7 Mio. $ davon 617,1 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 59 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 622.136 | 38,5 Mio. $ | 6,02 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 201.710 | 36,5 Mio. $ | 5,70 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 297.599 | 23 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Novartis AG | 137.908 | 21,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | IMPERIAL BRANDS PLC | 524.783 | 19,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Nestle SA | 186.882 | 19,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Enel SpA | 1.612.084 | 18,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | BP PLC | 2.834.720 | 17,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | Iberdrola SA | 689.466 | 17,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | NATIONAL GRID PLC | 989.735 | 16,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 956.665 | 15,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 340.000 | 15 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 765.808 | 14,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | E.ON SE | 633.908 | 13 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Enbridge Inc | 232.118 | 12,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Wolters Kluwer NV | 173.930 | 11,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 262.672 | 10,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | ITC Ltd | 3.472.781 | 10,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2.272.732 | 10,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7.122.090 | 10,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Itau Unibanco Holding SA | 1.230.890 | 10,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Unilever PLC | 166.541 | 10 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Axia Energia SA | 952.332 | 10 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 650.599 | 9,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Sanofi SA | 109.921 | 9,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | SHELL PLC | 240.135 | 9,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 16.503 | 9,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 49.272 | 9,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Roche Holding AG | 22.342 | 9,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | National Bank of Greece SA | 518.789 | 9 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Ambev SA | 2.797.088 | 8,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Eni SpA | 369.341 | 8,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | CaixaBank SA | 586.301 | 8,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | KBC Group NV | 59.846 | 8,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Adnoc Gas PLC | 8.694.864 | 8,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 9.890.000 | 8,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Infosys Ltd | 763.733 | 8 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | China Construction Bank Corp | 7.742.000 | 8 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 198.123 | 7,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | TC Energy Corp | 111.651 | 7,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Power Finance Corp Ltd | 1.638.428 | 7,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 17.883 | 7,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 262.198 | 7,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 61.455 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | BB Seguridade Participacoes SA | 946.200 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Saudi Arabian Oil Co | 975.000 | 6,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Publicis Groupe SA | 67.403 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | SAP SE | 42.684 | 6,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Credit Agricole SA | 318.473 | 6,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Telefonica Brasil SA | 957.226 | 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 183.400 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | GSK PLC | 219.937 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 223.948 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | AXIA Energia S.A. | 243.392 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | NATWEST GROUP PLC | 44.345 | 391.533 $ | 0,06 % |
| 56 | GAZPROM PJSC | 141.071 | 18 $ | |
| 57 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 98.129 | 12,5 $ | |
| 58 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 86.600 | 11 $ | |
| 59 | POLYUS PAO | 1.135 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 21,7 %
- Energie 17,4 %
- Finanzen 10,8 %
- Versorger 10,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,5 %
- GBP 20,7 %
- USD 13,8 %
- CHF 8,1 %
- CAD 5,4 %
- INR 5,3 %
- BRL 4,2 %
- JPY 3,4 %
- AED 3,0 %
- HKD 2,6 %
- SEK 1,6 %
- KRW 1,2 %
- PLN 1,2 %
- SAR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,2 %
- Brasilien 9,8 %
- Frankreich 8,5 %
- Schweiz 8,1 %
- Indien 6,6 %
- Vereinigte Staaten 5,9 %
- Kanada 5,4 %
- Deutschland 4,7 %
- Italien 4,4 %
- Spanien 4,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Japan 3,4 %
- Weitere Länder 13,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 136,9 Mio. $ | 22,18 % |
| 2 | Brasilien | 7 | 60,2 Mio. $ | 9,76 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 52,7 Mio. $ | 8,54 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 50 Mio. $ | 8,10 % |
| 5 | Indien | 4 | 40,6 Mio. $ | 6,57 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 1 | 36,5 Mio. $ | 5,91 % |
| 7 | Kanada | 4 | 33,4 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 28,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Italien | 2 | 27,2 Mio. $ | 4,40 % |
| 10 | Spanien | 2 | 25,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 21,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 12 | Japan | 2 | 20,8 Mio. $ | 3,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GQG Partners International Quality Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072428