Zusammensetzung von GQG Partners International Quality Value Fund
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- Nettovermögen
- 685,9 Mio. $ davon 641,9 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 58 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 816.262 | 47,2 Mio. $ | 6,88 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 206.032 | 34,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 268.321 | 24,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Imperial Brands PLC | 536.028 | 21,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Novartis AG | 140.863 | 21,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Iberdrola SA | 892.808 | 20,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 977.165 | 20,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Enbridge Inc | 364.001 | 19,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Nestle SA | 190.886 | 18,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Enel SpA | 1.646.628 | 17,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Sanofi SA | 182.731 | 17,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | National Grid PLC | 1.010.943 | 17 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | Tokio Marine Holdings Inc | 347.200 | 16,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Itau Unibanco Holding SA | 1.708.426 | 14,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | E.ON SE | 647.491 | 14,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 268.300 | 12,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 849.166 | 11,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | BP PLC | 1.486.520 | 11,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Shell PLC | 245.280 | 11,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 301.261 | 11,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2.321.433 | 11 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | ITC Ltd | 3.547.198 | 10,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Singapore Telecommunications Ltd | 2.805.700 | 10,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Eni SpA | 377.255 | 10,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Axia Energia SA | 952.100 | 10,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Canadian Natural Resources Ltd | 202.368 | 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 50.327 | 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Vale SA | 598.762 | 9,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Unilever PLC | 170.109 | 9,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Roche Holding AG | 22.820 | 9,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Mercedes-Benz Group AG | 146.367 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Svenska Handelsbanken AB | 664.540 | 8,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Ambev SA | 2.857.026 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | DBS Group Holdings Ltd | 184.800 | 8,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | National Bank of Greece SA | 529.905 | 8,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Adnoc Gas PLC | 8.881.184 | 7,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 26.955.116 | 7,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Saudi Arabian Oil Co | 1.039.968 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Krung Thai Bank PCL | 6.923.100 | 7,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | CaixaBank SA | 598.864 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | TC Energy Corp | 114.043 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Power Finance Corp Ltd | 1.673.537 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 183.400 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | SCB X PCL | 1.450.800 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | BB Seguridade Participacoes SA | 946.200 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Standard Bank Group Ltd | 347.938 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 262.198 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Cenovus Energy Inc | 223.948 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 1.161.404 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 18.266 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Allwyn AG | 312.909 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Bayerische Motoren Werke AG | 38.550 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Reckitt Benckiser Group PLC | 42.605 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | AXIA ENERGIA | 243.624 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Gazprom PJSC | 141.071 | 17,4 $ | |
| 56 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 98.129 | 12,1 $ | |
| 57 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 86.600 | 10,7 $ | |
| 58 | POLYUS PAO | 1.135 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,8 %
- Energie 18,9 %
- Versorger 10,8 %
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 4,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- GBP 18,6 %
- USD 13,5 %
- CHF 7,7 %
- CAD 6,6 %
- INR 4,6 %
- JPY 3,6 %
- BRL 3,1 %
- SGD 3,0 %
- AED 2,9 %
- THB 2,1 %
- ZAR 1,9 %
- SEK 1,4 %
- IDR 1,2 %
- SAR 1,2 %
- PLN 1,0 %
- KRW 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,4 %
- Brasilien 11,2 %
- Schweiz 7,7 %
- Kanada 6,6 %
- Frankreich 6,6 %
- Deutschland 5,9 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Indien 4,6 %
- Italien 4,5 %
- Spanien 4,3 %
- Japan 3,6 %
- Singapur 3,0 %
- Weitere Länder 16,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 130,9 Mio. $ | 20,39 % |
| 2 | Brasilien | 7 | 72,1 Mio. $ | 11,23 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 49,2 Mio. $ | 7,67 % |
| 4 | Kanada | 4 | 42,6 Mio. $ | 6,63 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 42,1 Mio. $ | 6,56 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 37,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 1 | 34,1 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Indien | 3 | 29,5 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Italien | 2 | 28,6 Mio. $ | 4,46 % |
| 10 | Spanien | 2 | 27,5 Mio. $ | 4,29 % |
| 11 | Japan | 2 | 23 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | Singapur | 2 | 19 Mio. $ | 2,95 % |
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