Portefeuille de GQG Partners International Quality Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 58 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 685,9 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,0 %
- Santé 9,0 %
- Énergie 8,9 %
- Services publics 5,8 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 57,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- GBP 18,6 %
- USD 13,5 %
- CHF 7,7 %
- CAD 6,6 %
- INR 4,6 %
- JPY 3,6 %
- BRL 3,1 %
- SGD 3,0 %
- AED 2,9 %
- THB 2,1 %
- ZAR 1,9 %
- SEK 1,4 %
- IDR 1,2 %
- SAR 1,2 %
- PLN 1,0 %
- KRW 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 20,4 %
- BR 11,2 %
- CH 7,7 %
- CA 6,6 %
- FR 6,6 %
- DE 5,9 %
- US 5,3 %
- IN 4,6 %
- IT 4,5 %
- ES 4,3 %
- JP 3,6 %
- SG 3,0 %
- Autres pays 16,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 8 | 130,9 M $ | 20,39 % |
| BR | 7 | 72,1 M $ | 11,23 % |
| CH | 3 | 49,2 M $ | 7,67 % |
| CA | 4 | 42,6 M $ | 6,63 % |
| FR | 2 | 42,1 M $ | 6,56 % |
| DE | 4 | 37,9 M $ | 5,90 % |
| US | 1 | 34,1 M $ | 5,31 % |
| IN | 3 | 29,5 M $ | 4,59 % |
| IT | 2 | 28,6 M $ | 4,46 % |
| ES | 2 | 27,5 M $ | 4,29 % |
| JP | 2 | 23 M $ | 3,58 % |
| SG | 2 | 19 M $ | 2,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| British American Tobacco PLC | 816 262 | 47,2 M $ | 6,88 % |
| Philip Morris International Inc. | 206 032 | 34,1 M $ | 4,97 % |
| TotalEnergies SE | 268 321 | 24,5 M $ | 3,58 % |
| Imperial Brands PLC | 536 028 | 21,7 M $ | 3,16 % |
| Novartis AG | 140 863 | 21,5 M $ | 3,14 % |
| Iberdrola SA | 892 808 | 20,4 M $ | 2,97 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 977 165 | 20,3 M $ | 2,96 % |
| Enbridge Inc | 364 001 | 19,7 M $ | 2,87 % |
| Nestle SA | 190 886 | 18,6 M $ | 2,72 % |
| Enel SpA | 1 646 628 | 17,9 M $ | 2,62 % |
| Sanofi SA | 182 731 | 17,6 M $ | 2,56 % |
| National Grid PLC | 1 010 943 | 17 M $ | 2,48 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 347 200 | 16,3 M $ | 2,37 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 1 708 426 | 14,3 M $ | 2,09 % |
| E.ON SE | 647 491 | 14,1 M $ | 2,06 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 268 300 | 12,5 M $ | 1,82 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 849 166 | 11,9 M $ | 1,73 % |
| BP PLC | 1 486 520 | 11,6 M $ | 1,69 % |
| Shell PLC | 245 280 | 11,4 M $ | 1,67 % |
| Deutsche Telekom AG | 301 261 | 11,2 M $ | 1,63 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 321 433 | 11 M $ | 1,61 % |
| ITC Ltd | 3 547 198 | 10,8 M $ | 1,58 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 2 805 700 | 10,8 M $ | 1,57 % |
| Eni SpA | 377 255 | 10,7 M $ | 1,56 % |
| Axia Energia SA | 952 100 | 10,7 M $ | 1,56 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 202 368 | 9,8 M $ | 1,43 % |
| AstraZeneca PLC | 50 327 | 9,8 M $ | 1,43 % |
| Vale SA | 598 762 | 9,5 M $ | 1,39 % |
| Unilever PLC | 170 109 | 9,3 M $ | 1,36 % |
| Roche Holding AG | 22 820 | 9,1 M $ | 1,32 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 146 367 | 9 M $ | 1,31 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 664 540 | 8,7 M $ | 1,27 % |
| Ambev SA | 2 857 026 | 8,3 M $ | 1,22 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 184 800 | 8,2 M $ | 1,19 % |
| National Bank of Greece SA | 529 905 | 8,2 M $ | 1,19 % |
| Adnoc Gas PLC | 8 881 184 | 7,8 M $ | 1,14 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 26 955 116 | 7,6 M $ | 1,10 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 1 039 968 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| Krung Thai Bank PCL | 6 923 100 | 7,4 M $ | 1,08 % |
| CaixaBank SA | 598 864 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| TC Energy Corp | 114 043 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| Power Finance Corp Ltd | 1 673 537 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 183 400 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| SCB X PCL | 1 450 800 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 946 200 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| Standard Bank Group Ltd | 347 938 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 262 198 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| Cenovus Energy Inc | 223 948 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| FirstRand Ltd | 1 161 404 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 18 266 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| Allwyn AG | 312 909 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 38 550 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 42 605 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| AXIA ENERGIA | 243 624 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| Gazprom PJSC | 141 071 | 17,4 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 98 129 | 12,1 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 86 600 | 10,7 $ | |
| POLYUS PAO | 1 135 | 0,1 $ |