Composition de GQG Partners International Quality Value Fund
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- Actif net
- 639,7 M $ dont 617,1 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 59 dans 21 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 622 136 | 38,5 M $ | 6,02 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 201 710 | 36,5 M $ | 5,70 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 297 599 | 23 M $ | 3,60 % |
| 4 | Novartis AG | 137 908 | 21,6 M $ | 3,38 % |
| 5 | IMPERIAL BRANDS PLC | 524 783 | 19,4 M $ | 3,03 % |
| 6 | Nestle SA | 186 882 | 19,2 M $ | 3,00 % |
| 7 | Enel SpA | 1 612 084 | 18,5 M $ | 2,89 % |
| 8 | BP PLC | 2 834 720 | 17,5 M $ | 2,73 % |
| 9 | Iberdrola SA | 689 466 | 17,2 M $ | 2,68 % |
| 10 | NATIONAL GRID PLC | 989 735 | 16,3 M $ | 2,55 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 956 665 | 15,5 M $ | 2,42 % |
| 12 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 340 000 | 15 M $ | 2,34 % |
| 13 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 765 808 | 14,7 M $ | 2,29 % |
| 14 | E.ON SE | 633 908 | 13 M $ | 2,04 % |
| 15 | Enbridge Inc | 232 118 | 12,6 M $ | 1,97 % |
| 16 | Wolters Kluwer NV | 173 930 | 11,3 M $ | 1,76 % |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 262 672 | 10,6 M $ | 1,65 % |
| 18 | ITC Ltd | 3 472 781 | 10,5 M $ | 1,65 % |
| 19 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 272 732 | 10,5 M $ | 1,65 % |
| 20 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7 122 090 | 10,4 M $ | 1,63 % |
| 21 | Itau Unibanco Holding SA | 1 230 890 | 10,1 M $ | 1,57 % |
| 22 | Unilever PLC | 166 541 | 10 M $ | 1,56 % |
| 23 | Axia Energia SA | 952 332 | 10 M $ | 1,56 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 650 599 | 9,6 M $ | 1,50 % |
| 25 | Sanofi SA | 109 921 | 9,4 M $ | 1,47 % |
| 26 | SHELL PLC | 240 135 | 9,3 M $ | 1,46 % |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 16 503 | 9,2 M $ | 1,44 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 49 272 | 9,2 M $ | 1,44 % |
| 29 | Roche Holding AG | 22 342 | 9,2 M $ | 1,44 % |
| 30 | National Bank of Greece SA | 518 789 | 9 M $ | 1,40 % |
| 31 | Ambev SA | 2 797 088 | 8,8 M $ | 1,37 % |
| 32 | Eni SpA | 369 341 | 8,7 M $ | 1,36 % |
| 33 | CaixaBank SA | 586 301 | 8,3 M $ | 1,30 % |
| 34 | KBC Group NV | 59 846 | 8,2 M $ | 1,28 % |
| 35 | Adnoc Gas PLC | 8 694 864 | 8,1 M $ | 1,27 % |
| 36 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 9 890 000 | 8,1 M $ | 1,27 % |
| 37 | Infosys Ltd | 763 733 | 8 M $ | 1,25 % |
| 38 | China Construction Bank Corp | 7 742 000 | 8 M $ | 1,25 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 198 123 | 7,8 M $ | 1,23 % |
| 40 | TC Energy Corp | 111 651 | 7,4 M $ | 1,16 % |
| 41 | Power Finance Corp Ltd | 1 638 428 | 7,4 M $ | 1,15 % |
| 42 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 17 883 | 7,2 M $ | 1,13 % |
| 43 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 262 198 | 7,2 M $ | 1,13 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 61 455 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 45 | BB Seguridade Participacoes SA | 946 200 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| 46 | Saudi Arabian Oil Co | 975 000 | 6,8 M $ | 1,06 % |
| 47 | Publicis Groupe SA | 67 403 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| 48 | SAP SE | 42 684 | 6,6 M $ | 1,03 % |
| 49 | Credit Agricole SA | 318 473 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 50 | Telefonica Brasil SA | 957 226 | 6,3 M $ | 0,98 % |
| 51 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 183 400 | 5,8 M $ | 0,91 % |
| 52 | GSK PLC | 219 937 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 223 948 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| 54 | AXIA Energia S.A. | 243 392 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 55 | NATWEST GROUP PLC | 44 345 | 391,5 k $ | 0,06 % |
| 56 | GAZPROM PJSC | 141 071 | 18 $ | |
| 57 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 98 129 | 12,5 $ | |
| 58 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 86 600 | 11 $ | |
| 59 | POLYUS PAO | 1 135 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Consommation de base 21,7 %
- Énergie 17,4 %
- Finance 10,8 %
- Services publics 10,5 %
- Santé 9,9 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 28,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,5 %
- GBP 20,7 %
- USD 13,8 %
- CHF 8,1 %
- CAD 5,4 %
- INR 5,3 %
- BRL 4,2 %
- JPY 3,4 %
- AED 3,0 %
- HKD 2,6 %
- SEK 1,6 %
- KRW 1,2 %
- PLN 1,2 %
- SAR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,2 %
- Brésil 9,8 %
- France 8,5 %
- Suisse 8,1 %
- Inde 6,6 %
- États-Unis 5,9 %
- Canada 5,4 %
- Allemagne 4,7 %
- Italie 4,4 %
- Espagne 4,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Japon 3,4 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 136,9 M $ | 22,18 % |
| 2 | Brésil | 7 | 60,2 M $ | 9,76 % |
| 3 | France | 5 | 52,7 M $ | 8,54 % |
| 4 | Suisse | 3 | 50 M $ | 8,10 % |
| 5 | Inde | 4 | 40,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | États-Unis | 1 | 36,5 M $ | 5,91 % |
| 7 | Canada | 4 | 33,4 M $ | 5,41 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 28,8 M $ | 4,67 % |
| 9 | Italie | 2 | 27,2 M $ | 4,40 % |
| 10 | Espagne | 2 | 25,5 M $ | 4,13 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 21,8 M $ | 3,54 % |
| 12 | Japon | 2 | 20,8 M $ | 3,37 % |
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