Zusammensetzung von Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 554 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 15,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 49.693 | 80,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 2 | Kering SA | 186.684 | 55 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.769.500 | 49,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | SAP SE | 270.939 | 49 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Roche Holding AG | 115.922 | 48,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Infineon Technologies AG | 481.423 | 45,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 245.868 | 45,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 404.419 | 43,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.405.656 | 43,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 782.772 | 42,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 6.825.206 | 41,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 500.400 | 37,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | SMC Corp | 82.888 | 36,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | UniCredit SpA | 413.950 | 35,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Generali | 780.121 | 35,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 3.348.000 | 35,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | Alstom SA | 1.706.197 | 34,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 18 | Kioxia Holdings Corp | 80.200 | 33 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 952.975 | 32 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | 511.394 | 31,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Cie de Saint-Gobain SA | 347.256 | 31,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.768 | 30,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 55.182 | 30,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | RELX PLC | 865.955 | 28,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Sompo Holdings Inc | 773.400 | 28,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 964.801 | 27,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 572.200 | 26,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 1.572.636 | 25,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Koninklijke Philips NV | 949.453 | 25,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 1.205.559 | 24,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Logitech International SA | 198.155 | 24,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Keyence Corp | 46.300 | 23,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Societe Generale SA | 276.593 | 23 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50.900 | 21,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 411.200 | 21 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | ING Groep NV | 673.777 | 20,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Vodafone Group PLC | 1.349.501 | 20,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Heineken NV | 254.642 | 19,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Deutsche Bank AG | 604.639 | 19,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Inpex Corp | 846.000 | 19 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | United Overseas Bank Ltd | 639.500 | 18,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Siemens AG | 58.422 | 18,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | NATWEST GROUP PLC | 2.253.187 | 18,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | KDDI Corp | 1.047.700 | 18 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 198.875 | 17,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 83.086 | 17,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | FANUC Corp | 352.200 | 17,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Sony Group Corp | 791.815 | 17,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Hexagon AB | 1.782.105 | 16,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Sanofi SA | 185.337 | 16,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Smurfit Westrock PLC | 388.763 | 16 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Airbus SE | 76.338 | 15,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Lasertec Corp | 63.000 | 15,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Lonza Group AG | 24.885 | 15,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.211.875 | 15,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | adidas AG | 80.481 | 15,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | STANDARD CHARTERED PLC | 580.033 | 15,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Nokia Oyj | 1.026.848 | 15,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | UBS Group AG | 320.014 | 15,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.466.500 | 15,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Prudential PLC | 1.038.406 | 14,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Deutsche Lufthansa AG | 1.451.029 | 14,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | ADVANTEST CORP | 88.100 | 14,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Barrick Mining Corp | 338.375 | 14,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Experian PLC | 416.061 | 14,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | ABB Ltd | 134.146 | 14,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Atlas Copco AB | 831.957 | 14,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | RIO TINTO PLC | 132.328 | 14,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Alcon AG | 209.334 | 13,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Melrose Industries PLC | 2.166.358 | 13,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | DSV A/S | 54.294 | 13,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Hoya Corp | 78.600 | 13,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | MEDIATEK INC | 98.000 | 13,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Daikin Industries Ltd | 90.500 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Recruit Holdings Co Ltd | 194.600 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Compass Group PLC | 403.128 | 12,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 143.123 | 12,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Fast Retailing Co Ltd | 24.300 | 12,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Poste Italiane SpA | 423.856 | 12,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Tokyo Electron Ltd | 37.200 | 12,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 252.000 | 12,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Segro PLC | 1.250.042 | 12,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 196.315 | 12,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Deutsche Boerse AG | 40.418 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | SHELL PLC | 276.239 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Smith & Nephew PLC | 778.144 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 143.998 | 11,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Syensqo SA | 141.419 | 11,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Safran SA | 30.904 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7.608.147 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | CaixaBank SA | 759.160 | 10,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Daimler Truck Holding AG | 207.137 | 10,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Enel SpA | 895.666 | 10,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Air Liquide SA | 48.400 | 10 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Alimentation Couche-Tard Inc | 174.400 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 267.400 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Smiths Group PLC | 292.807 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.939.600 | 9,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | SGS SA | 84.300 | 9,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Discovery Ltd | 557.014 | 9,6 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,5 %
- JPY 17,8 %
- USD 14,2 %
- GBP 12,9 %
- HKD 6,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- KRW 0,7 %
- CNY 0,6 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,8 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Frankreich 11,0 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweiz 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Italien 4,7 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Spanien 1,8 %
- Weitere Länder 14,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 132 | 563,2 Mio. $ | 17,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 58 | 527 Mio. $ | 16,66 % |
| 3 | Frankreich | 30 | 348 Mio. $ | 11,00 % |
| 4 | Deutschland | 29 | 263,8 Mio. $ | 8,34 % |
| 5 | Niederlande | 17 | 187,1 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | Schweiz | 18 | 183,4 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 174,8 Mio. $ | 5,53 % |
| 8 | Italien | 21 | 149,1 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 16 | 100,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Kanada | 14 | 76,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Taiwan | 3 | 71,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Spanien | 13 | 58,3 Mio. $ | 1,84 % |
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