Composition de Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 554 dans 40 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 49 693 | 80,3 M $ | 2,49 % |
| 2 | Kering SA | 186 684 | 55 M $ | 1,70 % |
| 3 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 769 500 | 49,3 M $ | 1,52 % |
| 4 | SAP SE | 270 939 | 49 M $ | 1,52 % |
| 5 | Roche Holding AG | 115 922 | 48,8 M $ | 1,51 % |
| 6 | Infineon Technologies AG | 481 423 | 45,6 M $ | 1,41 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 245 868 | 45,6 M $ | 1,41 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 404 419 | 43,6 M $ | 1,35 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 405 656 | 43,3 M $ | 1,34 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 782 772 | 42,5 M $ | 1,32 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 6 825 206 | 41,7 M $ | 1,29 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 500 400 | 37,1 M $ | 1,15 % |
| 13 | SMC Corp | 82 888 | 36,1 M $ | 1,12 % |
| 14 | UniCredit SpA | 413 950 | 35,7 M $ | 1,11 % |
| 15 | Generali | 780 121 | 35,1 M $ | 1,09 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 3 348 000 | 35,1 M $ | 1,09 % |
| 17 | Alstom SA | 1 706 197 | 34,1 M $ | 1,05 % |
| 18 | Kioxia Holdings Corp | 80 200 | 33 M $ | 1,02 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 952 975 | 32 M $ | 0,99 % |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | 511 394 | 31,5 M $ | 0,97 % |
| 21 | Cie de Saint-Gobain SA | 347 256 | 31,5 M $ | 0,97 % |
| 22 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 768 | 30,6 M $ | 0,95 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 55 182 | 30,2 M $ | 0,93 % |
| 24 | RELX PLC | 865 955 | 28,6 M $ | 0,89 % |
| 25 | Sompo Holdings Inc | 773 400 | 28,6 M $ | 0,88 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 964 801 | 27,1 M $ | 0,84 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 572 200 | 26,1 M $ | 0,81 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 1 572 636 | 25,2 M $ | 0,78 % |
| 29 | Koninklijke Philips NV | 949 453 | 25,2 M $ | 0,78 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 1 205 559 | 24,7 M $ | 0,76 % |
| 31 | Logitech International SA | 198 155 | 24,1 M $ | 0,75 % |
| 32 | Keyence Corp | 46 300 | 23,3 M $ | 0,72 % |
| 33 | Societe Generale SA | 276 593 | 23 M $ | 0,71 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50 900 | 21,3 M $ | 0,66 % |
| 35 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 411 200 | 21 M $ | 0,65 % |
| 36 | ING Groep NV | 673 777 | 20,9 M $ | 0,65 % |
| 37 | Vodafone Group PLC | 1 349 501 | 20,2 M $ | 0,62 % |
| 38 | Heineken NV | 254 642 | 19,9 M $ | 0,62 % |
| 39 | Deutsche Bank AG | 604 639 | 19,6 M $ | 0,61 % |
| 40 | Inpex Corp | 846 000 | 19 M $ | 0,59 % |
| 41 | United Overseas Bank Ltd | 639 500 | 18,8 M $ | 0,58 % |
| 42 | Siemens AG | 58 422 | 18,3 M $ | 0,57 % |
| 43 | NATWEST GROUP PLC | 2 253 187 | 18,1 M $ | 0,56 % |
| 44 | KDDI Corp | 1 047 700 | 18 M $ | 0,56 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 198 875 | 17,4 M $ | 0,54 % |
| 46 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 83 086 | 17,4 M $ | 0,54 % |
| 47 | FANUC Corp | 352 200 | 17,3 M $ | 0,54 % |
| 48 | Sony Group Corp | 791 815 | 17,1 M $ | 0,53 % |
| 49 | Hexagon AB | 1 782 105 | 16,3 M $ | 0,51 % |
| 50 | Sanofi SA | 185 337 | 16,2 M $ | 0,50 % |
| 51 | Smurfit Westrock PLC | 388 763 | 16 M $ | 0,50 % |
| 52 | Airbus SE | 76 338 | 15,9 M $ | 0,49 % |
| 53 | Lasertec Corp | 63 000 | 15,9 M $ | 0,49 % |
| 54 | Lonza Group AG | 24 885 | 15,9 M $ | 0,49 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 211 875 | 15,8 M $ | 0,49 % |
| 56 | adidas AG | 80 481 | 15,5 M $ | 0,48 % |
| 57 | STANDARD CHARTERED PLC | 580 033 | 15,5 M $ | 0,48 % |
| 58 | Nokia Oyj | 1 026 848 | 15,2 M $ | 0,47 % |
| 59 | UBS Group AG | 320 014 | 15,1 M $ | 0,47 % |
| 60 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 466 500 | 15,1 M $ | 0,47 % |
| 61 | Prudential PLC | 1 038 406 | 14,8 M $ | 0,46 % |
| 62 | Deutsche Lufthansa AG | 1 451 029 | 14,4 M $ | 0,45 % |
| 63 | ADVANTEST CORP | 88 100 | 14,4 M $ | 0,45 % |
| 64 | Barrick Mining Corp | 338 375 | 14,4 M $ | 0,45 % |
| 65 | Experian PLC | 416 061 | 14,4 M $ | 0,44 % |
| 66 | ABB Ltd | 134 146 | 14,3 M $ | 0,44 % |
| 67 | Atlas Copco AB | 831 957 | 14,1 M $ | 0,44 % |
| 68 | RIO TINTO PLC | 132 328 | 14,1 M $ | 0,44 % |
| 69 | Alcon AG | 209 334 | 13,9 M $ | 0,43 % |
| 70 | Melrose Industries PLC | 2 166 358 | 13,7 M $ | 0,42 % |
| 71 | DSV A/S | 54 294 | 13,6 M $ | 0,42 % |
| 72 | Hoya Corp | 78 600 | 13,3 M $ | 0,41 % |
| 73 | MEDIATEK INC | 98 000 | 13,3 M $ | 0,41 % |
| 74 | Daikin Industries Ltd | 90 500 | 13 M $ | 0,40 % |
| 75 | Recruit Holdings Co Ltd | 194 600 | 13 M $ | 0,40 % |
| 76 | Compass Group PLC | 403 128 | 12,9 M $ | 0,40 % |
| 77 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 143 123 | 12,8 M $ | 0,40 % |
| 78 | Fast Retailing Co Ltd | 24 300 | 12,6 M $ | 0,39 % |
| 79 | Poste Italiane SpA | 423 856 | 12,5 M $ | 0,39 % |
| 80 | Tokyo Electron Ltd | 37 200 | 12,5 M $ | 0,39 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 252 000 | 12,2 M $ | 0,38 % |
| 82 | Segro PLC | 1 250 042 | 12,1 M $ | 0,38 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 196 315 | 12,1 M $ | 0,37 % |
| 84 | Deutsche Boerse AG | 40 418 | 11,6 M $ | 0,36 % |
| 85 | SHELL PLC | 276 239 | 11,6 M $ | 0,36 % |
| 86 | Smith & Nephew PLC | 778 144 | 11,6 M $ | 0,36 % |
| 87 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 143 998 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 88 | Syensqo SA | 141 419 | 11,1 M $ | 0,34 % |
| 89 | Safran SA | 30 904 | 11 M $ | 0,34 % |
| 90 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7 608 147 | 10,4 M $ | 0,32 % |
| 91 | CaixaBank SA | 759 160 | 10,2 M $ | 0,32 % |
| 92 | Daimler Truck Holding AG | 207 137 | 10,1 M $ | 0,31 % |
| 93 | Enel SpA | 895 666 | 10,1 M $ | 0,31 % |
| 94 | Air Liquide SA | 48 400 | 10 M $ | 0,31 % |
| 95 | Alimentation Couche-Tard Inc | 174 400 | 9,9 M $ | 0,30 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 267 400 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 97 | Smiths Group PLC | 292 807 | 9,7 M $ | 0,30 % |
| 98 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 939 600 | 9,6 M $ | 0,30 % |
| 99 | SGS SA | 84 300 | 9,6 M $ | 0,30 % |
| 100 | Discovery Ltd | 557 014 | 9,6 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 17,8 %
- USD 14,2 %
- GBP 12,9 %
- HKD 6,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- KRW 0,7 %
- CNY 0,6 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,8 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,0 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Italie 4,7 %
- États-Unis 3,2 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 132 | 563,2 M $ | 17,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 58 | 527 M $ | 16,66 % |
| 3 | France | 30 | 348 M $ | 11,00 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 263,8 M $ | 8,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 187,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suisse | 18 | 183,4 M $ | 5,80 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 174,8 M $ | 5,53 % |
| 8 | Italie | 21 | 149,1 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 16 | 100,4 M $ | 3,17 % |
| 10 | Canada | 14 | 76,5 M $ | 2,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 71,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Espagne | 13 | 58,3 M $ | 1,84 % |
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