Composition de Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 591 dans 39 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 51 085 | 74,3 M $ | 2,33 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 303 272 | 63,7 M $ | 2,00 % |
| 3 | Kering SA | 184 716 | 61,9 M $ | 1,94 % |
| 4 | Roche Holding AG | 114 741 | 54,6 M $ | 1,71 % |
| 5 | Renesas Electronics Corp | 2 826 800 | 53,3 M $ | 1,67 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 434 929 | 48,8 M $ | 1,53 % |
| 7 | Alstom SA | 1 394 821 | 46,4 M $ | 1,45 % |
| 8 | SAP SE | 218 765 | 43,9 M $ | 1,38 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 804 764 | 43,4 M $ | 1,36 % |
| 10 | Barclays PLC | 6 594 980 | 40 M $ | 1,25 % |
| 11 | SMC Corp | 83 488 | 39,9 M $ | 1,25 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 960 294 | 38,6 M $ | 1,21 % |
| 13 | Reckitt Benckiser Group PLC | 426 693 | 37,6 M $ | 1,18 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 3 213 800 | 35,5 M $ | 1,11 % |
| 15 | RELX PLC | 990 782 | 34,5 M $ | 1,08 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 552 400 | 34,5 M $ | 1,08 % |
| 17 | National Grid PLC | 1 806 910 | 33,8 M $ | 1,06 % |
| 18 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 862 145 | 33,5 M $ | 1,05 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 472 600 | 31,1 M $ | 0,97 % |
| 20 | Samsung Electronics Co Ltd | 8 354 | 30,3 M $ | 0,95 % |
| 21 | UniCredit SpA | 349 667 | 29,8 M $ | 0,93 % |
| 22 | Koninklijke Philips NV | 917 164 | 29,4 M $ | 0,92 % |
| 23 | Generali | 666 629 | 28,4 M $ | 0,89 % |
| 24 | FANUC Corp | 626 700 | 28,4 M $ | 0,89 % |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 269 550 | 27,3 M $ | 0,86 % |
| 26 | Sompo Holdings Inc | 682 000 | 27,1 M $ | 0,85 % |
| 27 | BP PLC | 4 016 864 | 26 M $ | 0,82 % |
| 28 | Inpex Corp | 1 039 000 | 25,4 M $ | 0,79 % |
| 29 | Carnival Corp | 796 666 | 25,1 M $ | 0,79 % |
| 30 | Samsung Electronics Co Ltd | 165 398 | 24,8 M $ | 0,78 % |
| 31 | Diageo PLC | 1 090 111 | 24,4 M $ | 0,77 % |
| 32 | Societe Generale SA | 271 693 | 23,5 M $ | 0,74 % |
| 33 | Heineken NV | 251 608 | 23,3 M $ | 0,73 % |
| 34 | Sanofi SA | 237 569 | 23,2 M $ | 0,73 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 611 778 | 23,1 M $ | 0,73 % |
| 36 | Kioxia Holdings Corp. | 167 100 | 22,6 M $ | 0,71 % |
| 37 | Keyence Corp | 52 900 | 22,3 M $ | 0,70 % |
| 38 | Vodafone Group PLC | 1 434 015 | 22 M $ | 0,69 % |
| 39 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 411 200 | 22 M $ | 0,69 % |
| 40 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 241 322 | 21,1 M $ | 0,66 % |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32 633 | 20,9 M $ | 0,65 % |
| 42 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 246 944 | 20,1 M $ | 0,63 % |
| 43 | Capgemini SE | 156 724 | 19,8 M $ | 0,62 % |
| 44 | United Overseas Bank Ltd | 667 200 | 19,5 M $ | 0,61 % |
| 45 | Smurfit Westrock PLC | 378 159 | 17,8 M $ | 0,56 % |
| 46 | Barrick Mining Corp | 340 269 | 17,3 M $ | 0,54 % |
| 47 | Lasertec Corp | 80 000 | 17,2 M $ | 0,54 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45 340 | 17 M $ | 0,53 % |
| 49 | Hexagon AB | 1 466 122 | 16,7 M $ | 0,52 % |
| 50 | Prudential PLC | 1 088 223 | 16,7 M $ | 0,52 % |
| 51 | Airbus SE | 76 338 | 16,6 M $ | 0,52 % |
| 52 | Atlas Copco AB | 876 388 | 16,4 M $ | 0,51 % |
| 53 | ING Groep NV | 565 025 | 16,3 M $ | 0,51 % |
| 54 | Lonza Group AG | 22 987 | 16 M $ | 0,50 % |
| 55 | UBS Group AG | 375 644 | 15,6 M $ | 0,49 % |
| 56 | Advantest Corp | 88 100 | 15,3 M $ | 0,48 % |
| 57 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 620 500 | 15 M $ | 0,47 % |
| 58 | Standard Chartered PLC | 598 819 | 14,8 M $ | 0,46 % |
| 59 | adidas AG | 77 781 | 14,4 M $ | 0,45 % |
| 60 | British American Tobacco PLC | 222 858 | 13,9 M $ | 0,44 % |
| 61 | Rio Tinto PLC | 136 361 | 13,5 M $ | 0,42 % |
| 62 | Segro PLC | 1 189 400 | 13,5 M $ | 0,42 % |
| 63 | KDDI Corp | 776 400 | 13,3 M $ | 0,42 % |
| 64 | Hoya Corp | 72 500 | 13,1 M $ | 0,41 % |
| 65 | Experian PLC | 347 478 | 13,1 M $ | 0,41 % |
| 66 | Smith & Nephew PLC | 706 220 | 13 M $ | 0,41 % |
| 67 | Safran SA | 30 904 | 12,4 M $ | 0,39 % |
| 68 | VAT Group AG | 17 634 | 12,4 M $ | 0,39 % |
| 69 | Deutsche Bank AG | 348 172 | 12,3 M $ | 0,39 % |
| 70 | Enel SpA | 1 023 639 | 12,3 M $ | 0,39 % |
| 71 | Tokyo Electron Ltd | 43 600 | 12,3 M $ | 0,38 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 307 100 | 12,1 M $ | 0,38 % |
| 73 | ABB Ltd | 127 916 | 11,9 M $ | 0,37 % |
| 74 | NatWest Group PLC | 1 432 491 | 11,9 M $ | 0,37 % |
| 75 | Industria de Diseno Textil SA | 175 715 | 11,7 M $ | 0,37 % |
| 76 | Deutsche Boerse AG | 42 312 | 11,6 M $ | 0,36 % |
| 77 | DSV A/S | 44 202 | 11,4 M $ | 0,36 % |
| 78 | Poste Italiane SpA | 423 856 | 11,4 M $ | 0,36 % |
| 79 | MercadoLibre Inc | 6 456 | 11,3 M $ | 0,36 % |
| 80 | Compass Group PLC | 367 928 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 81 | Ryanair Holdings PLC | 161 471 | 10,9 M $ | 0,34 % |
| 82 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3 102 000 | 10,8 M $ | 0,34 % |
| 83 | Lundin Gold Inc | 335 708 | 10,7 M $ | 0,34 % |
| 84 | Daikin Industries Ltd | 84 100 | 10,7 M $ | 0,33 % |
| 85 | Fast Retailing Co Ltd | 24 300 | 10,7 M $ | 0,33 % |
| 86 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 631 400 | 10,5 M $ | 0,33 % |
| 87 | Lloyds Banking Group PLC | 7 608 147 | 10,4 M $ | 0,33 % |
| 88 | Alcon AG | 119 649 | 10,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Wheaton Precious Metals Corp | 62 931 | 10,3 M $ | 0,32 % |
| 90 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 124 800 | 10,3 M $ | 0,32 % |
| 91 | Kone Oyj | 134 561 | 10,1 M $ | 0,32 % |
| 92 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 265 200 | 10 M $ | 0,31 % |
| 93 | Akzo Nobel NV | 141 066 | 9,9 M $ | 0,31 % |
| 94 | Berkeley Group Holdings PLC | 168 776 | 9,8 M $ | 0,31 % |
| 95 | Alimentation Couche-Tard Inc | 155 200 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 96 | CaixaBank SA | 759 160 | 9,4 M $ | 0,29 % |
| 97 | SGS SA | 72 200 | 9,1 M $ | 0,29 % |
| 98 | Air Liquide SA | 43 100 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 99 | Sony Group Corp | 393 815 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 100 | TotalEnergies SE | 112 500 | 9 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,9 %
- Finance 12,6 %
- Santé 6,3 %
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 3,2 %
- Services publics 1,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 45,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,7 %
- JPY 18,5 %
- GBP 13,9 %
- USD 12,3 %
- HKD 6,5 %
- CHF 4,0 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,7 %
- CAD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,2 %
- AUD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,6 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,9 %
- Allemagne 7,3 %
- Pays-Bas 6,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,7 %
- Suisse 5,1 %
- Italie 4,1 %
- Canada 3,4 %
- États-Unis 3,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Taïwan 1,9 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 157 | 582,8 M $ | 18,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 54 | 524,2 M $ | 16,73 % |
| 3 | France | 30 | 372 M $ | 11,87 % |
| 4 | Allemagne | 33 | 227,3 M $ | 7,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 19 | 188,7 M $ | 6,02 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 177,1 M $ | 5,65 % |
| 7 | Suisse | 19 | 161,3 M $ | 5,15 % |
| 8 | Italie | 19 | 127,3 M $ | 4,06 % |
| 9 | Canada | 18 | 105,5 M $ | 3,37 % |
| 10 | États-Unis | 15 | 103,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | Corée du Sud | 5 | 69,4 M $ | 2,21 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 59,4 M $ | 1,89 % |
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