Composition de Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 554 dans 40 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GSK PLC | 186 921 | 9,4 M $ | 0,29 % |
| 102 | Merck KGaA | 61 900 | 9,4 M $ | 0,29 % |
| 103 | BP PLC | 1 321 315 | 9,3 M $ | 0,29 % |
| 104 | MERCADOLIBRE INC | 5 504 | 9,3 M $ | 0,29 % |
| 105 | VAT Group AG | 11 794 | 9,2 M $ | 0,29 % |
| 106 | British American Tobacco PLC | 148 001 | 9,2 M $ | 0,28 % |
| 107 | L'Oreal SA | 20 600 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 108 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 136 200 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 109 | Lundin Gold Inc | 300 324 | 9 M $ | 0,28 % |
| 110 | Terumo Corp | 596 000 | 9 M $ | 0,28 % |
| 111 | Sika AG | 45 790 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 112 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 348 943 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 113 | Hermes International SCA | 4 540 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 114 | Capcom Co Ltd | 437 600 | 8,3 M $ | 0,26 % |
| 115 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 130 545 | 8,2 M $ | 0,25 % |
| 116 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 341 000 | 8 M $ | 0,25 % |
| 117 | Ferrari NV | 22 770 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 118 | Kone Oyj | 130 201 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 119 | Japan Post Holdings Co Ltd | 599 500 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 120 | Banco Santander SA | 617 551 | 7,7 M $ | 0,24 % |
| 121 | Eurobank SA | 1 656 986 | 7,7 M $ | 0,24 % |
| 122 | Berkeley Group Holdings PLC | 167 432 | 7,7 M $ | 0,24 % |
| 123 | Universal Music Group NV | 337 700 | 7,6 M $ | 0,23 % |
| 124 | Halma PLC | 120 300 | 7,6 M $ | 0,23 % |
| 125 | BP PLC | 180 229 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 126 | SoftBank Group Corp | 159 500 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 127 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 696 430 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 128 | Techtronic Industries Co Ltd | 496 500 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 129 | SAP SE | 40 510 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 130 | CRH PLC | 67 537 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 131 | CapitaLand Ascendas REIT | 3 747 300 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 132 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 227 700 | 7,3 M $ | 0,22 % |
| 133 | Amadeus IT Group SA | 113 600 | 7,2 M $ | 0,22 % |
| 134 | Scout24 SE | 85 184 | 7,2 M $ | 0,22 % |
| 135 | Midea Group Co Ltd | 593 900 | 7,1 M $ | 0,22 % |
| 136 | SSE PLC | 226 091 | 7,1 M $ | 0,22 % |
| 137 | Nitto Denko Corp | 375 100 | 7 M $ | 0,22 % |
| 138 | AIA Group Ltd | 165 255 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 139 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 369 606 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 140 | Rio Tinto PLC | 64 717 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 141 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 012 972 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 142 | Cie Financiere Richemont SA | 30 881 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 143 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 192 400 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 144 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 852 500 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 145 | Sage Group PLC/The | 574 883 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 146 | Siemens Energy AG | 34 090 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 147 | Technoprobe SpA | 167 259 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 148 | Danone SA | 87 663 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 149 | IG Group Holdings PLC | 253 322 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 150 | Equinor ASA | 169 438 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 151 | Cellnex Telecom SA | 181 403 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 152 | Capgemini SE | 50 921 | 6 M $ | 0,19 % |
| 153 | Nomura Research Institute Ltd | 186 400 | 6 M $ | 0,18 % |
| 154 | Dassault Systemes SE | 270 468 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 155 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 294 074 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 156 | Coloplast A/S | 95 200 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 157 | Vodafone Group PLC | 3 877 239 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 158 | Obic Co Ltd | 229 300 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 159 | Ryanair Holdings PLC | 94 584 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 160 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 245 837 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 161 | Kingspan Group PLC | 62 429 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 162 | Novonesis Novozymes B | 97 519 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 163 | Credicorp Ltd | 16 245 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 164 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 939 500 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 165 | ArcelorMittal SA | 80 007 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 166 | Schneider Electric SE | 17 500 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 167 | ASML Holding NV | 3 406 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 168 | Constellation Software Inc/Canada | 2 646 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 169 | IMCD NV | 51 588 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 170 | Aluminum Corp of China Ltd | 3 734 000 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 171 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 86 249 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 172 | HDFC Bank Ltd | 217 788 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 173 | Edenred SE | 186 645 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 174 | Sandoz Group AG | 58 977 | 5 M $ | 0,15 % |
| 175 | Murata Manufacturing Co Ltd | 77 500 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 176 | SILERGY CORP | 256 000 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 177 | Unilever PLC | 84 745 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 178 | Japan Post Bank Co Ltd | 246 000 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 179 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 710 900 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 180 | KBC Group NV | 35 399 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 181 | Astellas Pharma Inc | 323 500 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 182 | Adyen NV | 4 043 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 183 | SONY GROUP CORP | 202 622 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 184 | Central Japan Railway Co | 199 600 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 185 | Aisin Corp | 288 000 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 186 | UCB SA | 14 716 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 187 | Salmar ASA | 67 712 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 188 | ISHARES INC | 60 966 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 189 | Wheaton Precious Metals Corp | 30 817 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 190 | Shopify Inc | 34 051 | 4 M $ | 0,13 % |
| 191 | SHELL PLC | 46 925 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 192 | Stella-Jones Inc | 69 564 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 193 | Nokia Oyj | 264 291 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 194 | TFI International Inc | 24 666 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 195 | Copa Holdings SA | 26 625 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 196 | EDP SA | 738 453 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 197 | Sea Ltd | 41 352 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 198 | Nexans SA | 20 206 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 199 | Kyocera Corp | 168 700 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 200 | Weichai Power Co Ltd | 693 000 | 3,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 17,8 %
- USD 14,2 %
- GBP 12,9 %
- HKD 6,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- KRW 0,7 %
- CNY 0,6 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,8 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,0 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Italie 4,7 %
- États-Unis 3,2 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 132 | 563,2 M $ | 17,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 58 | 527 M $ | 16,66 % |
| 3 | France | 30 | 348 M $ | 11,00 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 263,8 M $ | 8,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 187,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suisse | 18 | 183,4 M $ | 5,80 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 174,8 M $ | 5,53 % |
| 8 | Italie | 21 | 149,1 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 16 | 100,4 M $ | 3,17 % |
| 10 | Canada | 14 | 76,5 M $ | 2,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 71,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Espagne | 13 | 58,3 M $ | 1,84 % |
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