Composition de Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 554 dans 40 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 281 226 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 202 | Kaspi.KZ JSC | 40 369 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 203 | Subaru Corp | 240 200 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 204 | E.ON SE | 166 683 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 205 | Argenx SE | 4 198 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 206 | Galderma Group AG | 16 387 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 207 | Kirin Holdings Co Ltd | 203 200 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 208 | Wolters Kluwer NV | 48 427 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 209 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 181 874 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 210 | Unicharm Corp | 575 200 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 211 | Teck Resources Ltd | 49 254 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 212 | China International Capital Corp Ltd | 1 286 000 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 213 | Rational AG | 4 123 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 214 | Hitachi Ltd | 97 400 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 215 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 760 000 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 216 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8 196 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 217 | Brother Industries Ltd | 129 900 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 218 | Octave Intelligence PLC | 178 211 | 3 M $ | 0,09 % |
| 219 | Makita Corp | 87 000 | 3 M $ | 0,09 % |
| 220 | Spotify Technology SA | 5 949 | 3 M $ | 0,09 % |
| 221 | Anglo American PLC | 54 926 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 222 | Glencore PLC | 382 877 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 223 | Wesfarmers Ltd | 50 797 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 224 | Osaka Gas Co Ltd | 86 300 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 225 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12 613 007 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 226 | China National Building Material Co Ltd | 4 238 000 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 227 | Alamos Gold Inc | 70 195 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 228 | Otsuka Holdings Co Ltd | 38 900 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 229 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 172 000 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 230 | MonotaRO Co Ltd | 237 980 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 231 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 277 600 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 232 | Rio Tinto Ltd | 19 776 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 233 | Naturgy Energy Group SA | 79 780 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 234 | Tencent Music Entertainment Group | 284 517 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 235 | Repsol SA | 100 895 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 236 | Money Forward Inc | 95 100 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 237 | Kweichow Moutai Co Ltd | 13 200 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 238 | Nippon Yusen KK | 77 500 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 239 | Lenovo Group Ltd | 838 000 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 240 | GSK PLC | 100 527 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 241 | Sands China Ltd | 1 296 800 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 242 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 1 416 000 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 243 | Japan Exchange Group Inc | 201 300 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 244 | Enav SpA | 389 224 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 245 | Techtronic Industries Co Ltd | 32 372 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 246 | Prysmian SpA | 13 897 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 247 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 148 233 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 248 | H & M Hennes & Mauritz AB | 134 037 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 249 | TDK Corp | 91 400 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 250 | STMicroelectronics NV | 33 433 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 251 | Nintendo Co Ltd | 50 850 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 252 | Agricultural Bank of China Ltd | 3 074 000 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 253 | AXA SA | 48 922 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 254 | Shimano Inc | 21 533 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 255 | Cochlear Ltd | 30 750 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 256 | CK Hutchison Holdings Ltd | 245 500 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 257 | ASM International NV | 2 092 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 258 | PDD Holdings Inc | 25 670 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 259 | J&T Global Express Ltd | 1 875 200 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 260 | BNP Paribas SA | 40 121 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 261 | Eni SpA | 82 391 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 262 | Japan Post Insurance Co Ltd | 236 400 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 263 | China Galaxy Securities Co Ltd | 2 090 000 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 264 | Roche Holding AG | 39 200 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 265 | Bank Leumi Le-Israel BM | 80 660 | 2 M $ | 0,06 % |
| 266 | Lumine Group Inc | 129 235 | 2 M $ | 0,06 % |
| 267 | Seiko Epson Corp | 109 200 | 2 M $ | 0,06 % |
| 268 | Bayer AG | 46 839 | 2 M $ | 0,06 % |
| 269 | AIB Group PLC | 169 324 | 2 M $ | 0,06 % |
| 270 | Orient Securities Co Ltd/China | 2 737 600 | 2 M $ | 0,06 % |
| 271 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 453 000 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 272 | Zuken Inc | 65 800 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 273 | Prudential PLC | 66 520 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 274 | National Bank of Greece SA | 106 549 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 275 | BioNTech SE | 19 047 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 276 | Galp Energia SGPS SA | 82 919 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 277 | Honda Motor Co Ltd | 199 200 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 278 | KT&G Corp | 14 298 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 279 | FUJIFILM Holdings Corp | 83 400 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 280 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 64 500 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 281 | Zijin Mining Group Co Ltd | 404 000 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 282 | Sonova Holding AG | 6 410 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 283 | Rubis SCA | 40 494 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 284 | Danske Bank A/S | 31 685 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 285 | AJ BELL PLC | 202 711 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 286 | Erste Group Bank AG | 13 719 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 287 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 642 800 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 288 | Kintetsu Department Store Co Ltd | 150 500 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 289 | Bank Hapoalim BM | 63 226 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 290 | Assa Abloy AB | 42 727 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 291 | Transurban Group | 141 888 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 292 | Canon Inc | 57 300 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 293 | ANA Holdings Inc | 80 900 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 294 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 89 400 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 295 | NEC Corp | 56 900 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 296 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 309 000 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 297 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2 290 000 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 298 | Equinor ASA | 39 481 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 299 | Woolworths Group Ltd | 56 128 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 300 | Ricoh Co Ltd | 154 600 | 1,4 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 17,8 %
- USD 14,2 %
- GBP 12,9 %
- HKD 6,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- KRW 0,7 %
- CNY 0,6 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,8 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,0 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Italie 4,7 %
- États-Unis 3,2 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 132 | 563,2 M $ | 17,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 58 | 527 M $ | 16,66 % |
| 3 | France | 30 | 348 M $ | 11,00 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 263,8 M $ | 8,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 187,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suisse | 18 | 183,4 M $ | 5,80 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 174,8 M $ | 5,53 % |
| 8 | Italie | 21 | 149,1 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 16 | 100,4 M $ | 3,17 % |
| 10 | Canada | 14 | 76,5 M $ | 2,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 71,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Espagne | 13 | 58,3 M $ | 1,84 % |
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