Composition de Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 591 dans 39 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kirin Holdings Co Ltd | 203 200 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 202 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 900 000 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 203 | Cochlear Ltd | 23 950 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 204 | Constellation Software Inc/Canada | 1 832 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 205 | China International Capital Corp Ltd | 1 286 000 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 206 | Hitachi Ltd | 97 400 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 207 | Salmar ASA | 53 012 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 208 | TFI International Inc | 25 983 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 209 | Galderma Group AG | 16 387 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 210 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9 836 300 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 211 | Nintendo Co Ltd | 54 050 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 212 | Nexans SA | 21 179 | 3 M $ | 0,10 % |
| 213 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 262 172 | 3 M $ | 0,10 % |
| 214 | Kaspi.KZ JSC | 42 574 | 3 M $ | 0,09 % |
| 215 | GSK PLC | 100 527 | 3 M $ | 0,09 % |
| 216 | Sands China Ltd | 1 296 800 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 217 | Stella-Jones Inc | 42 376 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 218 | Wesfarmers Ltd | 51 141 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 219 | Weichai Power Co Ltd | 693 000 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 220 | PDD Holdings Inc | 27 290 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 221 | Kweichow Moutai Co Ltd | 13 200 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 222 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 1 416 000 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 223 | Shimadzu Corp | 99 800 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 224 | Glencore PLC | 382 877 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 225 | Mercedes-Benz Group AG | 39 941 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 226 | Anglo American PLC | 55 302 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 227 | Brother Industries Ltd | 133 400 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 228 | Equinor ASA | 92 292 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 229 | Japan Exchange Group Inc | 201 300 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 230 | Japan Tobacco Inc | 71 100 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 231 | Otsuka Holdings Co Ltd | 38 900 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 232 | China Galaxy Securities Co Ltd | 2 090 000 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 233 | Techtronic Industries Co Ltd | 32 372 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 234 | Bankinter SA | 156 256 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 235 | Japan Post Insurance Co Ltd | 78 800 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 236 | Enav SpA | 389 224 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 237 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 158 825 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 238 | J&T Global Express Ltd | 1 875 200 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 239 | Pop Mart International Group Ltd | 81 400 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 240 | AXA SA | 48 922 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 241 | Sony Financial Group Inc | 2 322 315 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 242 | Rio Tinto Ltd | 19 776 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 243 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 453 000 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 244 | Olympus Corp | 237 200 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 245 | Makita Corp | 59 900 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 246 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2 816 000 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 247 | BNP Paribas SA | 40 121 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 248 | Deutsche Post AG | 38 090 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 249 | Fujikura Ltd. | 13 000 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 250 | Meituan | 214 970 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 251 | Lumine Group Inc | 139 388 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 252 | Orient Securities Co Ltd/China | 2 672 000 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 253 | BioNTech SE | 19 047 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 254 | Money Forward Inc | 102 000 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 255 | Agricultural Bank of China Ltd | 3 074 000 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 256 | Thales SA | 6 792 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 257 | Prudential PLC | 66 520 | 2 M $ | 0,06 % |
| 258 | Nokia Oyj | 264 291 | 2 M $ | 0,06 % |
| 259 | CK Hutchison Holdings Ltd | 245 500 | 2 M $ | 0,06 % |
| 260 | Bank Leumi Le-Israel BM | 80 660 | 2 M $ | 0,06 % |
| 261 | ASM International NV | 2 310 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 262 | Zuken Inc | 65 800 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 263 | Seiko Epson Corp | 142 200 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 264 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2 435 000 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 265 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 64 500 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 266 | Nokia Oyj | 232 277 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 267 | CLP Holdings Ltd | 187 500 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 268 | Kintetsu Department Store Co Ltd | 152 500 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 269 | ANA Holdings Inc | 80 900 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 270 | AIB Group PLC | 169 324 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 271 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 89 400 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 272 | Ricoh Co Ltd | 180 700 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 273 | Prysmian SpA | 13 897 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 274 | Sonova Holding AG | 6 410 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 275 | Erste Group Bank AG | 13 719 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 276 | Nexon Co Ltd | 76 200 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 277 | Danske Bank A/S | 30 927 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 278 | Ferrovial SE | 21 505 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 279 | Bank Hapoalim BM | 63 226 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 280 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 84 925 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 281 | SILERGY CORP | 178 000 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 282 | MTU Aero Engines AG | 3 658 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 283 | Roche Holding AG | 26 346 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 284 | TDK Corp | 101 300 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 285 | Sugi Holdings Co Ltd | 67 400 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 286 | Electric Power Development Co Ltd | 63 800 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 287 | Woolworths Group Ltd | 57 928 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 288 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 247 757 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 289 | Northern Star Resources Ltd | 66 981 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 290 | Transurban Group | 141 888 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 291 | Monday.com Ltd | 19 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 292 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 485 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 293 | Kao Corp. | 33 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 294 | Genmab A/S | 47 510 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 295 | Glory Ltd | 52 400 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 296 | B-R31 Ice Cream Co Ltd | 53 700 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 297 | Suntory Beverage & Food Ltd | 44 100 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 298 | Hongkong Land Holdings Ltd | 157 900 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 299 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 73 500 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 300 | Nomura Holdings Inc | 145 200 | 1,3 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,9 %
- Finance 12,6 %
- Santé 6,3 %
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 3,2 %
- Services publics 1,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 45,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,7 %
- JPY 18,5 %
- GBP 13,9 %
- USD 12,3 %
- HKD 6,5 %
- CHF 4,0 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,7 %
- CAD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,2 %
- AUD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,6 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,9 %
- Allemagne 7,3 %
- Pays-Bas 6,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,7 %
- Suisse 5,1 %
- Italie 4,1 %
- Canada 3,4 %
- États-Unis 3,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Taïwan 1,9 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 157 | 582,8 M $ | 18,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 54 | 524,2 M $ | 16,73 % |
| 3 | France | 30 | 372 M $ | 11,87 % |
| 4 | Allemagne | 33 | 227,3 M $ | 7,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 19 | 188,7 M $ | 6,02 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 177,1 M $ | 5,65 % |
| 7 | Suisse | 19 | 161,3 M $ | 5,15 % |
| 8 | Italie | 19 | 127,3 M $ | 4,06 % |
| 9 | Canada | 18 | 105,5 M $ | 3,37 % |
| 10 | États-Unis | 15 | 103,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | Corée du Sud | 5 | 69,4 M $ | 2,21 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 59,4 M $ | 1,89 % |
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