Composition de Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 554 dans 40 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | JD Logistics Inc | 839 600 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 302 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 247 757 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 303 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 84 925 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 304 | MTU Aero Engines AG | 3 658 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 305 | Bank of Ireland Group PLC | 65 569 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 306 | Vestas Wind Systems A/S | 47 080 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 307 | B-R31 Ice Cream Co Ltd | 50 800 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 308 | Suzuki Motor Corp | 105 300 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 309 | TOTO Ltd | 26 300 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 310 | Kao Corp | 33 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 311 | Leonardo SpA | 19 852 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 312 | Legal & General Group PLC | 345 247 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 313 | Genmab A/S | 47 510 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 314 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 73 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 315 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8 488 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 316 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 666 000 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 317 | Hongkong Land Holdings Ltd | 157 900 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 318 | Suntory Beverage & Food Ltd | 44 100 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 319 | Yamaha Corp | 163 000 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 320 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 19 612 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 321 | Nomura Holdings Inc | 145 200 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 322 | ZTO Express Cayman Inc | 51 919 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 323 | Quilter PLC | 432 073 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 324 | Banca Generali SpA | 17 638 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 325 | ENEOS Holdings, Inc. | 137 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 326 | Montana Aerospace AG | 37 258 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 327 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 242 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 328 | ERO Copper Corp | 36 197 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 329 | Glory Ltd | 43 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 330 | East Japan Railway Co | 51 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 331 | SITC International Holdings Co Ltd | 246 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 332 | ABN AMRO Bank NV | 27 328 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 333 | AVIVA PLC | 127 211 | 1 M $ | 0,03 % |
| 334 | Denso Corp | 87 400 | 1 M $ | 0,03 % |
| 335 | ANTOFAGASTA PLC | 18 491 | 1 M $ | 0,03 % |
| 336 | NN Group NV | 12 089 | 1 M $ | 0,03 % |
| 337 | Ferrovial NV | 14 747 | 1 M $ | 0,03 % |
| 338 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 1 125 400 | 1 M $ | 0,03 % |
| 339 | Credit Agricole SA | 49 343 | 950,7 k $ | 0,03 % |
| 340 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 35 900 | 946 k $ | 0,03 % |
| 341 | ARM Holdings PLC | 2 675 | 945,1 k $ | 0,03 % |
| 342 | Banco de Sabadell SA | 272 376 | 920,9 k $ | 0,03 % |
| 343 | Northern Star Resources Ltd | 66 981 | 913 k $ | 0,03 % |
| 344 | Wartsila OYJ Abp | 22 323 | 905,9 k $ | 0,03 % |
| 345 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 27 100 | 901,3 k $ | 0,03 % |
| 346 | United Arrows Ltd | 56 700 | 888,2 k $ | 0,03 % |
| 347 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 9 618 | 872,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | Fresenius SE & Co KGaA | 20 214 | 853,6 k $ | 0,03 % |
| 349 | ENDEAVOUR MINING PLC | 13 715 | 848,4 k $ | 0,03 % |
| 350 | Thales SA | 3 015 | 845,9 k $ | 0,03 % |
| 351 | BT GROUP PLC | 296 697 | 832 k $ | 0,03 % |
| 352 | Evolution Mining Ltd | 94 085 | 828,8 k $ | 0,03 % |
| 353 | Mercedes-Benz Group AG | 13 346 | 810,3 k $ | 0,03 % |
| 354 | AGC Inc | 18 500 | 805,8 k $ | 0,02 % |
| 355 | Shikoku Electric Power Co Inc | 86 700 | 793,5 k $ | 0,02 % |
| 356 | adidas AG | 8 151 | 790,8 k $ | 0,02 % |
| 357 | Airbus SE | 15 182 | 790,6 k $ | 0,02 % |
| 358 | Nexon Co Ltd | 56 100 | 788,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Bankinter SA | 46 869 | 787,4 k $ | 0,02 % |
| 360 | Press Kogyo Co Ltd | 149 800 | 787,2 k $ | 0,02 % |
| 361 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6 440 | 785,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | Genmab A/S | 2 984 | 782,2 k $ | 0,02 % |
| 363 | Alfa Laval AB | 13 886 | 778,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | Asahi Kasei Corp | 68 900 | 772,9 k $ | 0,02 % |
| 365 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 53 700 | 772,2 k $ | 0,02 % |
| 366 | Kongsberg Gruppen ASA | 21 083 | 757,2 k $ | 0,02 % |
| 367 | CLP Holdings Ltd | 75 500 | 736,8 k $ | 0,02 % |
| 368 | Plover Bay Technologies Ltd | 675 000 | 732,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | Singapore Exchange Ltd | 42 700 | 732 k $ | 0,02 % |
| 370 | Texwinca Holdings Ltd | 5 260 000 | 726,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Brambles Ltd | 60 961 | 726 k $ | 0,02 % |
| 372 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 1 605 500 | 725,9 k $ | 0,02 % |
| 373 | Krones AG | 5 227 | 719 k $ | 0,02 % |
| 374 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 565 000 | 718,8 k $ | 0,02 % |
| 375 | Lenovo Group Ltd | 11 572 | 711,1 k $ | 0,02 % |
| 376 | Telstra Group Ltd | 189 514 | 709,6 k $ | 0,02 % |
| 377 | Phoenix Financial Ltd | 10 718 | 707,9 k $ | 0,02 % |
| 378 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 79 300 | 707,6 k $ | 0,02 % |
| 379 | Ajinomoto Co Inc | 21 900 | 707,6 k $ | 0,02 % |
| 380 | Mapfre SA | 150 458 | 703,6 k $ | 0,02 % |
| 381 | Link REIT | 136 300 | 702,6 k $ | 0,02 % |
| 382 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 47 600 | 697,6 k $ | 0,02 % |
| 383 | CTT-Correios de Portugal SA | 96 201 | 680,4 k $ | 0,02 % |
| 384 | Toray Industries Inc | 90 500 | 676,6 k $ | 0,02 % |
| 385 | Neste Oyj | 20 509 | 673,6 k $ | 0,02 % |
| 386 | Bandai Namco Holdings Inc | 29 100 | 663,9 k $ | 0,02 % |
| 387 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 204 000 | 663,7 k $ | 0,02 % |
| 388 | China Zheshang Bank Co Ltd | 2 148 000 | 663,6 k $ | 0,02 % |
| 389 | Tokyo Gas Co Ltd | 16 400 | 655,7 k $ | 0,02 % |
| 390 | Tokyu Corp | 65 300 | 654,8 k $ | 0,02 % |
| 391 | Schindler Holding AG | 1 938 | 652,4 k $ | 0,02 % |
| 392 | Informa PLC | 59 757 | 649,2 k $ | 0,02 % |
| 393 | Chubu Electric Power Co Inc | 35 300 | 648,1 k $ | 0,02 % |
| 394 | Konami Group Corp | 5 400 | 641,4 k $ | 0,02 % |
| 395 | Beach Energy Ltd | 825 624 | 640,8 k $ | 0,02 % |
| 396 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 1 651 000 | 638,8 k $ | 0,02 % |
| 397 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 26 200 | 638,8 k $ | 0,02 % |
| 398 | T&D Holdings Inc | 24 200 | 636,5 k $ | 0,02 % |
| 399 | Bank of Chongqing Co Ltd | 617 000 | 634,6 k $ | 0,02 % |
| 400 | Haleon PLC | 69 190 | 626,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 17,8 %
- USD 14,2 %
- GBP 12,9 %
- HKD 6,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- KRW 0,7 %
- CNY 0,6 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,8 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,0 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Italie 4,7 %
- États-Unis 3,2 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 132 | 563,2 M $ | 17,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 58 | 527 M $ | 16,66 % |
| 3 | France | 30 | 348 M $ | 11,00 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 263,8 M $ | 8,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 187,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suisse | 18 | 183,4 M $ | 5,80 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 174,8 M $ | 5,53 % |
| 8 | Italie | 21 | 149,1 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 16 | 100,4 M $ | 3,17 % |
| 10 | Canada | 14 | 76,5 M $ | 2,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 71,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Espagne | 13 | 58,3 M $ | 1,84 % |
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