Composition de Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 591 dans 39 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Leonardo SpA | 19 852 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 302 | ENEOS Holdings Inc | 137 100 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 303 | Eurofins Scientific SE | 15 939 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 304 | Bayer AG | 25 805 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 305 | Bank of Ireland Group PLC | 65 569 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 306 | East Japan Railway Co | 51 500 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 307 | Repsol SA | 56 190 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 308 | Yamaha Corp | 163 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 309 | Legal & General Group PLC | 345 247 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 310 | Denso Corp | 87 400 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 311 | ERO Copper Corp | 36 197 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 312 | ORIX Corp | 34 900 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 313 | KT&G Corp | 10 631 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 314 | Vestas Wind Systems A/S | 47 080 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 315 | Carnival PLC | 37 943 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 316 | JD Logistics Inc | 839 600 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 317 | AJ Bell PLC | 202 711 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 318 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 35 900 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 319 | China Hongqiao Group Ltd | 261 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 320 | OMV AG | 18 197 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 321 | Evolution Mining Ltd | 99 310 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 322 | Aviva PLC | 127 211 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 323 | Brambles Ltd | 65 446 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 324 | Aena SME SA | 36 521 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 325 | Equinor ASA | 38 174 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 326 | Quilter PLC | 432 073 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 327 | Dfds A/S | 69 931 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 328 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 27 100 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 329 | Antofagasta PLC | 19 673 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 330 | MIPS AB | 39 991 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 331 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 1 125 400 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 332 | Elbit Systems Ltd | 1 429 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 333 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8 488 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 334 | Credit Agricole SA | 49 343 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 335 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 9 618 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 336 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 199 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 337 | NN Group NV | 12 712 | 1 M $ | 0,03 % |
| 338 | Wartsila OYJ Abp | 23 753 | 1 M $ | 0,03 % |
| 339 | Banco de Sabadell SA | 272 376 | 1 M $ | 0,03 % |
| 340 | TOTO Ltd | 26 300 | 1 M $ | 0,03 % |
| 341 | Asics Corp | 32 900 | 1 M $ | 0,03 % |
| 342 | Endeavour Mining PLC | 13 870 | 993,3 k $ | 0,03 % |
| 343 | Shikoku Electric Power Co Inc | 86 700 | 982,1 k $ | 0,03 % |
| 344 | United Arrows Ltd | 56 700 | 973,8 k $ | 0,03 % |
| 345 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 53 700 | 967,5 k $ | 0,03 % |
| 346 | Press Kogyo Co Ltd | 149 800 | 963,4 k $ | 0,03 % |
| 347 | FUJIFILM Holdings Corp | 46 000 | 945,9 k $ | 0,03 % |
| 348 | Wesdome Gold Mines Ltd | 47 240 | 928,3 k $ | 0,03 % |
| 349 | Kongsberg Gruppen ASA | 22 610 | 916,9 k $ | 0,03 % |
| 350 | ABN AMRO Bank NV | 27 328 | 915,3 k $ | 0,03 % |
| 351 | Aristocrat Leisure Ltd | 26 417 | 903,1 k $ | 0,03 % |
| 352 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 565 000 | 898,2 k $ | 0,03 % |
| 353 | Aisin Corp | 50 400 | 894,6 k $ | 0,03 % |
| 354 | Lens Technology Co Ltd | 255 000 | 893,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | Genmab A/S | 2 984 | 878,6 k $ | 0,03 % |
| 356 | BT Group PLC | 296 697 | 864,8 k $ | 0,03 % |
| 357 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 47 600 | 859,7 k $ | 0,03 % |
| 358 | Electrical Industries Co | 217 758 | 854,9 k $ | 0,03 % |
| 359 | Epiroc AB | 28 370 | 852,2 k $ | 0,03 % |
| 360 | Banco BPM SpA | 57 186 | 842,4 k $ | 0,03 % |
| 361 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 28 800 | 840 k $ | 0,03 % |
| 362 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 204 000 | 837,8 k $ | 0,03 % |
| 363 | Tokyu Corp | 65 300 | 835,2 k $ | 0,03 % |
| 364 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 78 058 | 828,2 k $ | 0,03 % |
| 365 | Airbus SE | 15 182 | 822,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | Alfa Laval AB | 13 886 | 819,6 k $ | 0,03 % |
| 367 | Krones AG | 5 227 | 818,4 k $ | 0,03 % |
| 368 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 30 716 | 814,6 k $ | 0,03 % |
| 369 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 1 651 000 | 814,5 k $ | 0,03 % |
| 370 | Asahi Kasei Corp | 68 900 | 812 k $ | 0,03 % |
| 371 | Tokyo Gas Co Ltd | 16 400 | 805,1 k $ | 0,03 % |
| 372 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 1 605 500 | 803,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | Bandai Namco Holdings Inc | 29 100 | 789 k $ | 0,02 % |
| 374 | Carlsberg AS | 5 036 | 783,4 k $ | 0,02 % |
| 375 | Toray Industries Inc | 90 500 | 775 k $ | 0,02 % |
| 376 | Otsuka Corp | 38 300 | 772,4 k $ | 0,02 % |
| 377 | Palo Alto Networks Inc | 5 160 | 768,4 k $ | 0,02 % |
| 378 | adidas AG | 8 151 | 758,6 k $ | 0,02 % |
| 379 | Plover Bay Technologies Ltd | 675 000 | 744,8 k $ | 0,02 % |
| 380 | China Zheshang Bank Co Ltd | 2 148 000 | 738,2 k $ | 0,02 % |
| 381 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6 440 | 738 k $ | 0,02 % |
| 382 | Keppel Ltd | 70 500 | 728,2 k $ | 0,02 % |
| 383 | China Southern Airlines Co Ltd | 962 000 | 722,6 k $ | 0,02 % |
| 384 | Konami Group Corp | 5 400 | 720,6 k $ | 0,02 % |
| 385 | Mapfre SA | 150 458 | 699,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Telstra Group Ltd. | 189 514 | 698,6 k $ | 0,02 % |
| 387 | Ajinomoto Co Inc | 21 900 | 696,6 k $ | 0,02 % |
| 388 | Sony Group Corp | 29 877 | 689 k $ | 0,02 % |
| 389 | Informa PLC | 60 366 | 681,8 k $ | 0,02 % |
| 390 | Link REIT | 136 300 | 673,9 k $ | 0,02 % |
| 391 | Nemetschek SE | 8 349 | 665,1 k $ | 0,02 % |
| 392 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 146 400 | 654,5 k $ | 0,02 % |
| 393 | T&D Holdings Inc | 24 200 | 651,8 k $ | 0,02 % |
| 394 | Norsk Hydro ASA | 70 089 | 650,3 k $ | 0,02 % |
| 395 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 96 500 | 644,9 k $ | 0,02 % |
| 396 | CTT-Correios de Portugal SA | 76 140 | 642,6 k $ | 0,02 % |
| 397 | China Gold International Resources Corp Ltd | 24 094 | 639,2 k $ | 0,02 % |
| 398 | Fresnillo PLC | 11 109 | 633,9 k $ | 0,02 % |
| 399 | San-Ai Obbli Co Ltd | 38 500 | 632,8 k $ | 0,02 % |
| 400 | CK Asset Holdings Ltd | 98 500 | 625 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,9 %
- Finance 12,6 %
- Santé 6,3 %
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 3,2 %
- Services publics 1,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 45,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,7 %
- JPY 18,5 %
- GBP 13,9 %
- USD 12,3 %
- HKD 6,5 %
- CHF 4,0 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,7 %
- CAD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,2 %
- AUD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,6 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,9 %
- Allemagne 7,3 %
- Pays-Bas 6,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,7 %
- Suisse 5,1 %
- Italie 4,1 %
- Canada 3,4 %
- États-Unis 3,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Taïwan 1,9 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 157 | 582,8 M $ | 18,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 54 | 524,2 M $ | 16,73 % |
| 3 | France | 30 | 372 M $ | 11,87 % |
| 4 | Allemagne | 33 | 227,3 M $ | 7,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 19 | 188,7 M $ | 6,02 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 177,1 M $ | 5,65 % |
| 7 | Suisse | 19 | 161,3 M $ | 5,15 % |
| 8 | Italie | 19 | 127,3 M $ | 4,06 % |
| 9 | Canada | 18 | 105,5 M $ | 3,37 % |
| 10 | États-Unis | 15 | 103,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | Corée du Sud | 5 | 69,4 M $ | 2,21 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 59,4 M $ | 1,89 % |
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