Composition de Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 554 dans 40 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | OMV AG | 8 601 | 618,9 k $ | 0,02 % |
| 402 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 30 716 | 613,1 k $ | 0,02 % |
| 403 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 56 600 | 606,2 k $ | 0,02 % |
| 404 | Nemetschek SE | 8 349 | 601,2 k $ | 0,02 % |
| 405 | Novartis AG | 3 979 | 597,5 k $ | 0,02 % |
| 406 | CK Asset Holdings Ltd | 98 500 | 594,7 k $ | 0,02 % |
| 407 | Keppel Ltd | 69 000 | 581,9 k $ | 0,02 % |
| 408 | Swedbank AB | 15 545 | 574 k $ | 0,02 % |
| 409 | Aegon Ltd | 67 592 | 573,3 k $ | 0,02 % |
| 410 | ADMIRAL GROUP PLC | 12 791 | 566 k $ | 0,02 % |
| 411 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 7 335 | 562 k $ | 0,02 % |
| 412 | Beiersdorf AG | 6 955 | 559,2 k $ | 0,02 % |
| 413 | DNO ASA | 282 692 | 549,2 k $ | 0,02 % |
| 414 | Waypoint REIT Ltd | 317 273 | 542,3 k $ | 0,02 % |
| 415 | Dassault Aviation SA | 1 524 | 541,4 k $ | 0,02 % |
| 416 | Aker BP ASA | 15 031 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 417 | Eurofins Scientific SE | 7 274 | 529,2 k $ | 0,02 % |
| 418 | Bouygues SA | 8 912 | 521,5 k $ | 0,02 % |
| 419 | San-Ai Obbli Co Ltd | 38 500 | 513,3 k $ | 0,02 % |
| 420 | Coca-Cola HBC AG | 8 897 | 510,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 73 000 | 508 k $ | 0,02 % |
| 422 | Telenor ASA | 31 077 | 507,8 k $ | 0,02 % |
| 423 | M&G PLC | 118 322 | 501,5 k $ | 0,02 % |
| 424 | Power Assets Holdings Ltd | 64 500 | 494,6 k $ | 0,02 % |
| 425 | Novo Nordisk A/S | 10 848 | 494,5 k $ | 0,02 % |
| 426 | Fresnillo PLC | 11 109 | 488,1 k $ | 0,02 % |
| 427 | TOYOTA MOTOR CORP | 25 600 | 484,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | WH Group Ltd | 418 000 | 482,4 k $ | 0,01 % |
| 429 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 9 982 | 477,6 k $ | 0,01 % |
| 430 | Pan Pacific International Holdings Corp | 84 600 | 464,8 k $ | 0,01 % |
| 431 | SAFRAN SA | 5 200 | 463 k $ | 0,01 % |
| 432 | Orient Overseas International Ltd | 26 500 | 460,5 k $ | 0,01 % |
| 433 | MIPS AB | 17 515 | 458,5 k $ | 0,01 % |
| 434 | Eisai Co Ltd | 18 400 | 457,5 k $ | 0,01 % |
| 435 | TELECOM ITALIA SPA | 533 280 | 453 k $ | 0,01 % |
| 436 | GEA Group AG | 6 978 | 449,8 k $ | 0,01 % |
| 437 | Leonardo SpA | 14 077 | 444,3 k $ | 0,01 % |
| 438 | Trelleborg AB | 10 162 | 442,7 k $ | 0,01 % |
| 439 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 111 000 | 442,1 k $ | 0,01 % |
| 440 | Unipol Assicurazioni SpA | 17 840 | 441,1 k $ | 0,01 % |
| 441 | Nisshin Seifun Group Inc | 35 600 | 438,8 k $ | 0,01 % |
| 442 | Xero Ltd | 7 949 | 431,9 k $ | 0,01 % |
| 443 | Proximus SADP | 55 072 | 429,1 k $ | 0,01 % |
| 444 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 58 100 | 417,5 k $ | 0,01 % |
| 445 | HISCOX LTD | 17 718 | 415,5 k $ | 0,01 % |
| 446 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 14 100 | 414,6 k $ | 0,01 % |
| 447 | Banco Comercial Portugues SA | 362 500 | 410,6 k $ | 0,01 % |
| 448 | Orion Oyj | 4 894 | 408,8 k $ | 0,01 % |
| 449 | AUTOSERVER Co Ltd | 22 600 | 399,2 k $ | 0,01 % |
| 450 | Klepierre SA | 9 781 | 399 k $ | 0,01 % |
| 451 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 45 000 | 395,1 k $ | 0,01 % |
| 452 | Cairn Homes PLC | 143 392 | 393,9 k $ | 0,01 % |
| 453 | Kikkoman Corp | 44 700 | 391 k $ | 0,01 % |
| 454 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 15 967 | 390,7 k $ | 0,01 % |
| 455 | UCB SA | 2 675 | 390,4 k $ | 0,01 % |
| 456 | Jiangxi Copper Co Ltd | 84 000 | 378,2 k $ | 0,01 % |
| 457 | OSG Corp | 17 300 | 371,9 k $ | 0,01 % |
| 458 | International Consolidated Airlines Group SA | 62 750 | 361,4 k $ | 0,01 % |
| 459 | LY Corp | 137 300 | 356,5 k $ | 0,01 % |
| 460 | Nippon Sanso Holdings Corp | 8 800 | 341 k $ | 0,01 % |
| 461 | Yokogawa Electric Corp | 10 800 | 339 k $ | 0,01 % |
| 462 | AP Moller - Maersk A/S | 139 | 338,4 k $ | 0,01 % |
| 463 | Toei Co Ltd | 9 000 | 333,2 k $ | 0,01 % |
| 464 | MTR Corp Ltd | 82 500 | 332 k $ | 0,01 % |
| 465 | East Pipes Integrated Co for Industry | 6 299 | 328,8 k $ | 0,01 % |
| 466 | Sage Group PLC/The | 7 170 | 328,6 k $ | 0,01 % |
| 467 | JFE Holdings, Inc. | 29 900 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 468 | KINGFISHER PLC | 82 624 | 319 k $ | 0,01 % |
| 469 | Electrical Industries Co | 76 552 | 318,4 k $ | 0,01 % |
| 470 | Asahi Intecc Co Ltd | 12 700 | 299,9 k $ | 0,01 % |
| 471 | Jeronimo Martins SGPS SA | 13 965 | 295,8 k $ | 0,01 % |
| 472 | Dongyue Group Ltd | 140 000 | 292 k $ | 0,01 % |
| 473 | West Japan Railway Co | 17 600 | 290,3 k $ | 0,01 % |
| 474 | Shimadzu Corp | 12 100 | 286,7 k $ | 0,01 % |
| 475 | Grifols SA | 26 349 | 285,2 k $ | 0,01 % |
| 476 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 36 370 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 477 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 24 900 | 277,6 k $ | 0,01 % |
| 478 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 12 348 | 276 k $ | 0,01 % |
| 479 | Sony Financial Group Inc | 311 800 | 274,1 k $ | 0,01 % |
| 480 | REA GROUP LTD | 2 530 | 270,6 k $ | 0,01 % |
| 481 | HKT Trust & HKT Ltd | 174 000 | 268,7 k $ | 0,01 % |
| 482 | Otsuka Corp | 14 700 | 267,2 k $ | 0,01 % |
| 483 | HKEX | 5 060 | 258,9 k $ | 0,01 % |
| 484 | Zensho Holdings Co Ltd | 5 100 | 257,8 k $ | 0,01 % |
| 485 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 10 937 | 252,4 k $ | 0,01 % |
| 486 | Sekisui Chemical Co Ltd | 17 500 | 251,7 k $ | 0,01 % |
| 487 | Autotrader Group PLC | 42 476 | 251,1 k $ | 0,01 % |
| 488 | Sanrio Co Ltd | 46 500 | 250 k $ | 0,01 % |
| 489 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 132 000 | 245 k $ | 0,01 % |
| 490 | Qantas Airways Ltd | 35 414 | 239,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | Indutrade AB | 11 424 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 492 | NICE LTD | 2 641 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 493 | Daido Steel Co Ltd | 17 700 | 231,2 k $ | 0,01 % |
| 494 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 75 000 | 229,9 k $ | 0,01 % |
| 495 | Panoro Energy ASA | 66 980 | 227,7 k $ | 0,01 % |
| 496 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 22 200 | 225,9 k $ | 0,01 % |
| 497 | Sysmex Corp | 25 800 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 498 | voestalpine AG | 3 988 | 225,1 k $ | 0,01 % |
| 499 | Toho Co Ltd/Tokyo | 28 500 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 500 | DCC PLC | 2 682 | 216,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 17,8 %
- USD 14,2 %
- GBP 12,9 %
- HKD 6,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- KRW 0,7 %
- CNY 0,6 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,8 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,0 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Italie 4,7 %
- États-Unis 3,2 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 132 | 563,2 M $ | 17,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 58 | 527 M $ | 16,66 % |
| 3 | France | 30 | 348 M $ | 11,00 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 263,8 M $ | 8,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 187,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suisse | 18 | 183,4 M $ | 5,80 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 174,8 M $ | 5,53 % |
| 8 | Italie | 21 | 149,1 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 16 | 100,4 M $ | 3,17 % |
| 10 | Canada | 14 | 76,5 M $ | 2,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 71,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Espagne | 13 | 58,3 M $ | 1,84 % |
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