Composition de Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 554 dans 40 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AIRTEL AFRICA PLC | 44 541 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 502 | TISI INC | 9 400 | 200,3 k $ | 0,01 % |
| 503 | CITIC Ltd | 118 000 | 197,9 k $ | 0,01 % |
| 504 | PetroChina Co Ltd | 142 000 | 197,4 k $ | 0,01 % |
| 505 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2 732 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 506 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4 589 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 507 | Henderson Land Development Co Ltd | 49 000 | 193,5 k $ | 0,01 % |
| 508 | Swire Pacific Ltd | 18 500 | 192,5 k $ | 0,01 % |
| 509 | GECINA SA | 2 205 | 188,5 k $ | 0,01 % |
| 510 | Kyowa Kirin Co Ltd | 11 900 | 187 k $ | 0,01 % |
| 511 | China Southern Airlines Co Ltd | 372 000 | 184,6 k $ | 0,01 % |
| 512 | GF Securities Co Ltd | 87 800 | 181 k $ | 0,01 % |
| 513 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 49 300 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 514 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 125 500 | 157,5 k $ | 0,00 % |
| 515 | Japan Airlines Co Ltd | 9 200 | 157,4 k $ | 0,00 % |
| 516 | Wynn Macau Ltd | 215 200 | 155,3 k $ | 0,00 % |
| 517 | Kongsberg Maritime AS | 22 610 | 142,6 k $ | 0,00 % |
| 518 | Kerry Properties Ltd | 53 000 | 140,1 k $ | 0,00 % |
| 519 | ROCKWOOL A/S | 4 430 | 138,7 k $ | 0,00 % |
| 520 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 209 000 | 138,1 k $ | 0,00 % |
| 521 | China Life Insurance Co Ltd | 37 000 | 136,5 k $ | 0,00 % |
| 522 | Tsuruha Holdings Inc | 10 915 | 135,1 k $ | 0,00 % |
| 523 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1 378 | 135,1 k $ | 0,00 % |
| 524 | Haier Smart Home Co Ltd | 53 400 | 134,2 k $ | 0,00 % |
| 525 | Aumovio SE | 2 598 | 121,5 k $ | 0,00 % |
| 526 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 63 100 | 118 k $ | 0,00 % |
| 527 | Man Wah Holdings Ltd | 249 600 | 115,8 k $ | 0,00 % |
| 528 | Epiroc AB | 4 495 | 114,8 k $ | 0,00 % |
| 529 | Haitian International Holdings Ltd | 45 000 | 113,6 k $ | 0,00 % |
| 530 | BOE Technology Group Co Ltd | 204 800 | 110,6 k $ | 0,00 % |
| 531 | Nova Ltd | 212 | 110,3 k $ | 0,00 % |
| 532 | Aida Engineering Ltd | 15 000 | 106,1 k $ | 0,00 % |
| 533 | Gamma Communications PLC | 7 666 | 99,3 k $ | 0,00 % |
| 534 | KION Group AG | 1 890 | 96,4 k $ | 0,00 % |
| 535 | Dfds A/S | 4 088 | 93,8 k $ | 0,00 % |
| 536 | Huber + Suhner AG | 223 | 75,9 k $ | 0,00 % |
| 537 | Tryg A/S | 3 200 | 75,2 k $ | 0,00 % |
| 538 | Digital Arts Inc | 2 900 | 72,6 k $ | 0,00 % |
| 539 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 20 800 | 51,5 k $ | 0,00 % |
| 540 | ATEME SA | 3 080 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 541 | Siemens Healthineers AG | 1 080 | 43,9 k $ | 0,00 % |
| 542 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 715 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 543 | CCL Industries Inc | 252 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 544 | China Hongqiao Group Ltd | 4 000 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 545 | Palo Alto Networks Inc | 37 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 546 | Futu Holdings Ltd | 95 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 547 | Sugi Holdings Co Ltd | 200 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 548 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 400 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 549 | Lygend Resources & Technology Co Ltd-H | 400 | 536,4 $ | |
| 550 | Himalaya Shipping Ltd | 13 | 192,1 $ | |
| 551 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2 020 100 | 0 $ | |
| 552 | GAZPROM PJSC | 1 247 200 | 0 $ | |
| 553 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 436 630 | 0 $ | |
| 554 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 563 548 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 17,8 %
- USD 14,2 %
- GBP 12,9 %
- HKD 6,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- KRW 0,7 %
- CNY 0,6 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,8 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,0 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Italie 4,7 %
- États-Unis 3,2 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 132 | 563,2 M $ | 17,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 58 | 527 M $ | 16,66 % |
| 3 | France | 30 | 348 M $ | 11,00 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 263,8 M $ | 8,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 187,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suisse | 18 | 183,4 M $ | 5,80 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 174,8 M $ | 5,53 % |
| 8 | Italie | 21 | 149,1 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 16 | 100,4 M $ | 3,17 % |
| 10 | Canada | 14 | 76,5 M $ | 2,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 71,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Espagne | 13 | 58,3 M $ | 1,84 % |
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