Zusammensetzung von Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 554 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 15,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AIRTEL AFRICA PLC | 44.541 | 210.308,9 $ | 0,01 % |
| 502 | TISI INC | 9.400 | 200.326,7 $ | 0,01 % |
| 503 | CITIC Ltd | 118.000 | 197.914,2 $ | 0,01 % |
| 504 | PetroChina Co Ltd | 142.000 | 197.400,4 $ | 0,01 % |
| 505 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2.732 | 197.216,4 $ | 0,01 % |
| 506 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4.589 | 193.701,7 $ | 0,01 % |
| 507 | Henderson Land Development Co Ltd | 49.000 | 193.456,6 $ | 0,01 % |
| 508 | Swire Pacific Ltd | 18.500 | 192.518,4 $ | 0,01 % |
| 509 | GECINA SA | 2.205 | 188.484,1 $ | 0,01 % |
| 510 | Kyowa Kirin Co Ltd | 11.900 | 187.001,8 $ | 0,01 % |
| 511 | China Southern Airlines Co Ltd | 372.000 | 184.607,6 $ | 0,01 % |
| 512 | GF Securities Co Ltd | 87.800 | 181.030,1 $ | 0,01 % |
| 513 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 49.300 | 174.681 $ | 0,01 % |
| 514 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 125.500 | 157.502,5 $ | 0,00 % |
| 515 | Japan Airlines Co Ltd | 9.200 | 157.392,4 $ | 0,00 % |
| 516 | Wynn Macau Ltd | 215.200 | 155.278,7 $ | 0,00 % |
| 517 | Kongsberg Maritime AS | 22.610 | 142.607,7 $ | 0,00 % |
| 518 | Kerry Properties Ltd | 53.000 | 140.110,4 $ | 0,00 % |
| 519 | ROCKWOOL A/S | 4.430 | 138.703,7 $ | 0,00 % |
| 520 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 209.000 | 138.129,6 $ | 0,00 % |
| 521 | China Life Insurance Co Ltd | 37.000 | 136.497,2 $ | 0,00 % |
| 522 | Tsuruha Holdings Inc | 10.915 | 135.114 $ | 0,00 % |
| 523 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.378 | 135.071,6 $ | 0,00 % |
| 524 | Haier Smart Home Co Ltd | 53.400 | 134.236,1 $ | 0,00 % |
| 525 | Aumovio SE | 2.598 | 121.515,3 $ | 0,00 % |
| 526 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 63.100 | 118.037,2 $ | 0,00 % |
| 527 | Man Wah Holdings Ltd | 249.600 | 115.772 $ | 0,00 % |
| 528 | Epiroc AB | 4.495 | 114.763,3 $ | 0,00 % |
| 529 | Haitian International Holdings Ltd | 45.000 | 113.648,1 $ | 0,00 % |
| 530 | BOE Technology Group Co Ltd | 204.800 | 110.583,4 $ | 0,00 % |
| 531 | Nova Ltd | 212 | 110.290,4 $ | 0,00 % |
| 532 | Aida Engineering Ltd | 15.000 | 106.097,1 $ | 0,00 % |
| 533 | Gamma Communications PLC | 7.666 | 99.315 $ | 0,00 % |
| 534 | KION Group AG | 1.890 | 96.352,8 $ | 0,00 % |
| 535 | Dfds A/S | 4.088 | 93.778,7 $ | 0,00 % |
| 536 | Huber + Suhner AG | 223 | 75.904,4 $ | 0,00 % |
| 537 | Tryg A/S | 3.200 | 75.215,7 $ | 0,00 % |
| 538 | Digital Arts Inc | 2.900 | 72.595,4 $ | 0,00 % |
| 539 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 20.800 | 51.502,9 $ | 0,00 % |
| 540 | ATEME SA | 3.080 | 49.935,9 $ | 0,00 % |
| 541 | Siemens Healthineers AG | 1.080 | 43.875,6 $ | 0,00 % |
| 542 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 715 | 21.728,9 $ | 0,00 % |
| 543 | CCL Industries Inc | 252 | 16.275,4 $ | 0,00 % |
| 544 | China Hongqiao Group Ltd | 4.000 | 14.342,6 $ | 0,00 % |
| 545 | Palo Alto Networks Inc | 37 | 10.422,5 $ | 0,00 % |
| 546 | Futu Holdings Ltd | 95 | 9886,7 $ | 0,00 % |
| 547 | Sugi Holdings Co Ltd | 200 | 3456,5 $ | 0,00 % |
| 548 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 400 | 1922,5 $ | 0,00 % |
| 549 | Lygend Resources & Technology Co Ltd-H | 400 | 536,4 $ | |
| 550 | Himalaya Shipping Ltd | 13 | 192,1 $ | |
| 551 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2.020.100 | 0 $ | |
| 552 | GAZPROM PJSC | 1.247.200 | 0 $ | |
| 553 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 436.630 | 0 $ | |
| 554 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 563.548 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,5 %
- JPY 17,8 %
- USD 14,2 %
- GBP 12,9 %
- HKD 6,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- KRW 0,7 %
- CNY 0,6 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,8 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Frankreich 11,0 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweiz 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Italien 4,7 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Spanien 1,8 %
- Weitere Länder 14,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 132 | 563,2 Mio. $ | 17,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 58 | 527 Mio. $ | 16,66 % |
| 3 | Frankreich | 30 | 348 Mio. $ | 11,00 % |
| 4 | Deutschland | 29 | 263,8 Mio. $ | 8,34 % |
| 5 | Niederlande | 17 | 187,1 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | Schweiz | 18 | 183,4 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 174,8 Mio. $ | 5,53 % |
| 8 | Italien | 21 | 149,1 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 16 | 100,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Kanada | 14 | 76,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Taiwan | 3 | 71,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Spanien | 13 | 58,3 Mio. $ | 1,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager International Equity Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061733