Zusammensetzung von Multi-Manager International Equity Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 554 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 15,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GSK PLC | 186.921 | 9,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Merck KGaA | 61.900 | 9,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | BP PLC | 1.321.315 | 9,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | MERCADOLIBRE INC | 5.504 | 9,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | VAT Group AG | 11.794 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | British American Tobacco PLC | 148.001 | 9,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | L'Oreal SA | 20.600 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 136.200 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Lundin Gold Inc | 300.324 | 9 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Terumo Corp | 596.000 | 9 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Sika AG | 45.790 | 8,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 348.943 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Hermes International SCA | 4.540 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Capcom Co Ltd | 437.600 | 8,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 130.545 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Singapore Telecommunications Ltd | 2.341.000 | 8 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Ferrari NV | 22.770 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Kone Oyj | 130.201 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Japan Post Holdings Co Ltd | 599.500 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Banco Santander SA | 617.551 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Eurobank SA | 1.656.986 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Berkeley Group Holdings PLC | 167.432 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Universal Music Group NV | 337.700 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Halma PLC | 120.300 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | BP PLC | 180.229 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | SoftBank Group Corp | 159.500 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 696.430 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Techtronic Industries Co Ltd | 496.500 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | SAP SE | 40.510 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | CRH PLC | 67.537 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | CapitaLand Ascendas REIT | 3.747.300 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 227.700 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Amadeus IT Group SA | 113.600 | 7,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Scout24 SE | 85.184 | 7,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Midea Group Co Ltd | 593.900 | 7,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | SSE PLC | 226.091 | 7,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Nitto Denko Corp | 375.100 | 7 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | AIA Group Ltd | 165.255 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 369.606 | 6,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Rio Tinto PLC | 64.717 | 6,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.012.972 | 6,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Cie Financiere Richemont SA | 30.881 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 192.400 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 852.500 | 6,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Sage Group PLC/The | 574.883 | 6,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Siemens Energy AG | 34.090 | 6,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Technoprobe SpA | 167.259 | 6,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Danone SA | 87.663 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | IG Group Holdings PLC | 253.322 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Equinor ASA | 169.438 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Cellnex Telecom SA | 181.403 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Capgemini SE | 50.921 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Nomura Research Institute Ltd | 186.400 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Dassault Systemes SE | 270.468 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 294.074 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Coloplast A/S | 95.200 | 5,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Vodafone Group PLC | 3.877.239 | 5,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Obic Co Ltd | 229.300 | 5,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Ryanair Holdings PLC | 94.584 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 245.837 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Kingspan Group PLC | 62.429 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Novonesis Novozymes B | 97.519 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Credicorp Ltd | 16.245 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.939.500 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | ArcelorMittal SA | 80.007 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Schneider Electric SE | 17.500 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | ASML Holding NV | 3.406 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Constellation Software Inc/Canada | 2.646 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | IMCD NV | 51.588 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Aluminum Corp of China Ltd | 3.734.000 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 86.249 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | HDFC Bank Ltd | 217.788 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Edenred SE | 186.645 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Sandoz Group AG | 58.977 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Murata Manufacturing Co Ltd | 77.500 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | SILERGY CORP | 256.000 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Unilever PLC | 84.745 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Japan Post Bank Co Ltd | 246.000 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 710.900 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | KBC Group NV | 35.399 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Astellas Pharma Inc | 323.500 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Adyen NV | 4.043 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | SONY GROUP CORP | 202.622 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Central Japan Railway Co | 199.600 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Aisin Corp | 288.000 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | UCB SA | 14.716 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Salmar ASA | 67.712 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | ISHARES INC | 60.966 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Wheaton Precious Metals Corp | 30.817 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Shopify Inc | 34.051 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | SHELL PLC | 46.925 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Stella-Jones Inc | 69.564 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Nokia Oyj | 264.291 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | TFI International Inc | 24.666 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Copa Holdings SA | 26.625 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | EDP SA | 738.453 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Sea Ltd | 41.352 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Nexans SA | 20.206 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Kyocera Corp | 168.700 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Weichai Power Co Ltd | 693.000 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,5 %
- JPY 17,8 %
- USD 14,2 %
- GBP 12,9 %
- HKD 6,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- KRW 0,7 %
- CNY 0,6 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,8 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Frankreich 11,0 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweiz 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Italien 4,7 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Spanien 1,8 %
- Weitere Länder 14,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 132 | 563,2 Mio. $ | 17,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 58 | 527 Mio. $ | 16,66 % |
| 3 | Frankreich | 30 | 348 Mio. $ | 11,00 % |
| 4 | Deutschland | 29 | 263,8 Mio. $ | 8,34 % |
| 5 | Niederlande | 17 | 187,1 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | Schweiz | 18 | 183,4 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 174,8 Mio. $ | 5,53 % |
| 8 | Italien | 21 | 149,1 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 16 | 100,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Kanada | 14 | 76,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Taiwan | 3 | 71,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Spanien | 13 | 58,3 Mio. $ | 1,84 % |
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