Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 442,6 Mio. $ davon 416,9 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 363 in 42 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 313.000 | 23,2 Mio. $ | 5,23 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 67.966 | 11,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 8.436 | 9,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | ASML Holding NV | 5.247 | 8,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 61.600 | 6,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 39.800 | 4,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 222.845 | 4,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 221.653 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 47.575 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | ABB Ltd | 40.807 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | UniCredit SpA | 42.541 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 31.237 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | China Construction Bank Corp | 3.114.000 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | Safran SA | 9.023 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Recruit Holdings Co Ltd | 44.500 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 362.971 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | CSL Ltd | 39.317 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | AXA SA | 64.473 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.154.997 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Fast Retailing Co Ltd | 6.800 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | ING Groep NV | 94.019 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 53.500 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.402.000 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | L'Oreal SA | 7.044 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Infineon Technologies AG | 41.180 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Barrick Mining Corp | 80.000 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Deutsche Post AG | 43.911 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Sanofi SA | 34.058 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 103.156 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Suncor Energy Inc | 42.900 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Galderma Group AG | 12.979 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 136.300 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Mercedes-Benz Group AG | 51.593 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Enel SpA | 246.055 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | International Container Terminal Services Inc | 175.570 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | CaixaBank SA | 188.843 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 8.139 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Honda Motor Co Ltd | 265.200 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Japan Post Bank Co Ltd | 137.600 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 44.345 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Astellas Pharma Inc | 185.300 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Credit Agricole SA | 113.161 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Engie SA | 81.046 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 63.290 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Kioxia Holdings Corp | 8.900 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | AerCap Holdings NV | 16.400 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Prysmian SpA | 17.930 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Nordea Bank Abp | 122.552 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Kinross Gold Corp | 106.600 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Nestle India Ltd | 154.118 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.400 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | HOCHTIEF AG | 4.552 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 914.813 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | CK Hutchison Holdings Ltd | 248.500 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 101.500 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Unipol Assicurazioni SpA | 73.223 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Swedbank AB | 56.875 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 45.016 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Nutrien Ltd | 32.200 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 280.000 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Celestica Inc | 6.600 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | ISHARES INC | 33.900 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | WH Group Ltd | 2.014.500 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 71.000 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | CHROMA ATE INC | 34.000 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | SITC International Holdings Co Ltd | 423.000 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | BSE Ltd | 55.782 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | UBS Group AG | 39.733 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Jarir Marketing Co | 460.672 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 296.304 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Ping An Bank Co Ltd | 1.174.690 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Singapore Exchange Ltd | 105.200 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 300.000 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | NETEASE INC | 72.900 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Deutsche Telekom AG | 62.723 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13.300 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 72.600 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | IMPERIAL BRANDS PLC | 49.832 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 26.590 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Mitsubishi Corp | 61.400 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Nestle SA | 17.824 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Murata Manufacturing Co Ltd | 38.400 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Eni SpA | 62.318 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Vodafone Group PLC | 1.076.328 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 72.129 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | China Jushi Co Ltd | 296.700 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Repsol SA | 52.771 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Saab AB | 24.900 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | QBE Insurance Group Ltd | 86.297 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Intesa Sanpaolo SpA | 193.443 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | SABIC Agri-Nutrients Co | 43.458 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Sanrio Co Ltd | 177.600 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Sekisui House Ltd | 64.400 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Emaar Properties PJSC | 472.372 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Talanx AG | 10.590 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Advanced Info Service PCL | 122.500 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | DIPLOMA PLC | 14.037 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Bank Hapoalim BM | 56.535 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 23.100 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | INFOSYS LTD | 112.195 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,4 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,0 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 1,7 %
- Gesundheit 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 54,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,9 %
- JPY 11,6 %
- CAD 8,1 %
- HKD 8,1 %
- TWD 7,5 %
- KRW 6,7 %
- GBP 6,6 %
- INR 5,2 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,0 %
- AUD 2,9 %
- SEK 2,4 %
- SGD 2,1 %
- CNY 2,0 %
- SAR 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,7 %
- PHP 0,7 %
- THB 0,4 %
- AED 0,3 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,2 %
- QAR 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 11,6 %
- Frankreich 8,1 %
- Kanada 8,1 %
- Taiwan 7,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Südkorea 6,7 %
- Indien 5,2 %
- Deutschland 4,6 %
- Niederlande 4,3 %
- Italien 3,8 %
- Schweiz 3,3 %
- Weitere Länder 22,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 72 | 48,2 Mio. $ | 11,56 % |
| 2 | Frankreich | 16 | 33,9 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | Kanada | 26 | 33,8 Mio. $ | 8,11 % |
| 4 | Taiwan | 15 | 31,1 Mio. $ | 7,47 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 29,6 Mio. $ | 7,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 18 | 28,8 Mio. $ | 6,92 % |
| 7 | Südkorea | 10 | 28,1 Mio. $ | 6,74 % |
| 8 | Indien | 29 | 21,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 16 | 19,3 Mio. $ | 4,62 % |
| 10 | Niederlande | 7 | 18 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | Italien | 9 | 15,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 12 | Schweiz | 9 | 13,7 Mio. $ | 3,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004671