Composition de PGIM Quant Solutions International Equity Fund
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- Actif net
- 431 M $ dont 410,4 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 388 dans 42 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 313 000 | 21,7 M $ | 5,04 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 71 838 | 10,8 M $ | 2,51 % |
| 3 | SK hynix Inc | 9 060 | 8,1 M $ | 1,87 % |
| 4 | ASML Holding NV | 5 291 | 7,6 M $ | 1,77 % |
| 5 | iShares MSCI EAFE ETF | 61 200 | 6,3 M $ | 1,45 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 68 000 | 4,8 M $ | 1,11 % |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | 39 800 | 4,3 M $ | 0,99 % |
| 8 | ABB Ltd | 40 807 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 9 | Advantest Corp | 21 100 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 211 070 | 3,9 M $ | 0,90 % |
| 11 | Novartis AG | 24 710 | 3,7 M $ | 0,85 % |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | 221 653 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 13 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 30 200 | 3,4 M $ | 0,78 % |
| 14 | Rio Tinto PLC | 32 776 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 15 | UniCredit SpA | 42 541 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 31 237 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 53 500 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 18 | Fast Retailing Co Ltd | 6 900 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 19 | Mitsubishi Electric Corp | 78 800 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 20 | AXA SA | 64 473 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 21 | Sanofi SA | 31 328 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 22 | Engie SA | 87 846 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 23 | Enel SpA | 246 055 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp. | 11 800 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 25 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3 115 000 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 26 | Sandvik AB | 66 360 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 27 | NatWest Group PLC | 346 591 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 28 | Barrick Mining Corp | 70 000 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 29 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 57 915 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 85 009 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 31 | CSL Ltd | 28 403 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 32 | Kinross Gold Corp | 83 200 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 33 | Celestica Inc | 6 100 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13 300 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 35 | Danske Bank A/S | 48 495 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 112 681 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 37 | Kyocera Corp | 142 500 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 38 | Bank Hapoalim BM | 92 025 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 39 | HOCHTIEF AG | 4 552 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 40 | Vodafone Group PLC | 1 534 749 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 41 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 400 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 42 | ING Groep NV | 83 579 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 43 | Societe Generale SA | 29 618 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 44 | Chroma ATE Inc | 34 000 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 45 | Nordea Bank Abp | 122 552 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 46 | Mercedes-Benz Group AG | 39 462 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 47 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 717 021 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 48 | Snam SpA | 284 215 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 49 | Siemens Energy AG | 10 479 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 50 | Credit Agricole SA | 113 161 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 51 | Banco BTG Pactual SA | 182 300 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 52 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 257 000 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 53 | Astellas Pharma Inc | 153 500 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 54 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 33 800 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 55 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 480 000 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 56 | Eni SpA | 74 286 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 57 | WH Group Ltd | 1 670 000 | 2 M $ | 0,47 % |
| 58 | Swedbank AB | 56 875 | 2 M $ | 0,47 % |
| 59 | AerCap Holdings NV | 14 000 | 2 M $ | 0,46 % |
| 60 | Safran SA | 6 097 | 2 M $ | 0,45 % |
| 61 | State Bank of India | 171 600 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 62 | International Container Terminal Services Inc | 166 190 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 63 | Woolworths Group Ltd | 77 112 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 64 | Lloyds Banking Group PLC | 1 345 825 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 65 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 314 800 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 66 | CITIC Ltd | 1 091 000 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 67 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 26 590 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 68 | Deutsche Telekom AG | 55 625 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 69 | SITC International Holdings Co Ltd | 423 000 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 70 | Bharat Electronics Ltd | 384 550 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 71 | Barclays PLC | 296 304 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 72 | RWE AG | 23 813 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 73 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 300 000 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 74 | Indian Oil Corp Ltd | 1 145 898 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 75 | Woodside Energy Group Ltd | 72 129 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 76 | Hoya Corp | 9 200 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 77 | Saab AB | 28 260 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 78 | NetEase Inc | 72 900 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 79 | Wartsila OYJ Abp | 39 865 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 80 | Eicher Motors Ltd | 22 236 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 81 | Honda Motor Co Ltd | 205 900 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 82 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 72 000 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 83 | Zijin Mining Group Co Ltd | 338 000 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 84 | Imperial Brands PLC | 40 511 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 85 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 52 901 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 86 | Banco Santander SA | 122 329 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 87 | CaixaBank SA | 113 464 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 88 | Teleperformance SE | 20 914 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Infosys Ltd | 112 195 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 90 | Asics Corp | 49 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 91 | HCL Technologies Ltd | 108 570 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 92 | Talanx AG | 10 590 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 93 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 832 600 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 94 | KB Financial Group Inc | 12 466 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 95 | NSK Ltd | 167 200 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 96 | CK Hutchison Holdings Ltd | 162 500 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 97 | ORIX Corp | 39 400 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 98 | SCOR SE | 35 517 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 99 | Intesa Sanpaolo SpA | 193 443 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 100 | Kobe Steel Ltd | 106 300 | 1,3 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 12,2 %
- Industrie 4,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Santé 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 24,5 %
- JPY 12,1 %
- CAD 8,8 %
- TWD 7,7 %
- HKD 7,1 %
- GBP 6,9 %
- KRW 6,8 %
- INR 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 3,0 %
- USD 2,9 %
- CNY 2,3 %
- SEK 2,2 %
- ILS 1,1 %
- BRL 0,9 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- SAR 0,6 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,5 %
- PHP 0,5 %
- THB 0,3 %
- CLP 0,3 %
- TRY 0,3 %
- QAR 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- KWD 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 12,1 %
- Canada 8,7 %
- Taïwan 7,7 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Corée du Sud 6,8 %
- France 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- Inde 5,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Italie 3,5 %
- Suisse 3,2 %
- Autres pays 22,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 67 | 49,6 M $ | 12,09 % |
| 2 | Canada | 33 | 35,9 M $ | 8,75 % |
| 3 | Taïwan | 12 | 31,7 M $ | 7,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 24 | 29,4 M $ | 7,16 % |
| 5 | Corée du Sud | 12 | 27,8 M $ | 6,77 % |
| 6 | France | 17 | 27,3 M $ | 6,66 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 26,8 M $ | 6,53 % |
| 8 | Inde | 28 | 21,8 M $ | 5,32 % |
| 9 | Allemagne | 18 | 21,1 M $ | 5,15 % |
| 10 | Pays-Bas | 11 | 17,3 M $ | 4,21 % |
| 11 | Italie | 11 | 14,4 M $ | 3,50 % |
| 12 | Suisse | 9 | 13,2 M $ | 3,22 % |
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