Composition de PGIM Quant Solutions International Equity Fund
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- Actif net
- 442,6 M $ dont 416,9 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 363 dans 42 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Bank AG | 36 053 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 102 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 175 500 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 103 | Bajaj Auto Ltd | 10 834 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 104 | Eicher Motors Ltd | 15 911 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 105 | HCL Technologies Ltd | 90 970 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 106 | Sandvik AB | 34 367 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 107 | Bank of China Ltd | 1 817 000 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 108 | Fortescue Ltd | 95 829 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 109 | Cogeco Communications Inc | 29 400 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 110 | Kia Corp | 13 514 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 111 | Novartis AG | 7 785 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 112 | BlackBerry Ltd | 141 800 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 113 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 344 700 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 114 | IG Group Holdings PLC | 60 082 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 115 | Sankyo Co Ltd | 101 800 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 116 | OceanaGold Corp | 47 400 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 117 | China Gold International Resources Corp Ltd | 49 400 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 118 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 43 200 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 119 | Atlas Copco AB | 51 660 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 120 | National Aluminium Co Ltd | 296 041 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 121 | Capgemini SE | 9 122 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 122 | Fuji Corp/Aichi | 23 700 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 123 | Zhongji Innolight Co Ltd | 7 900 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 124 | Rubis SCA | 27 154 | 1 M $ | 0,24 % |
| 125 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 37 134 | 1 M $ | 0,24 % |
| 126 | GE Vernova T&D India Ltd | 22 768 | 1 M $ | 0,23 % |
| 127 | d'Amico International Shipping SA | 122 632 | 1 M $ | 0,23 % |
| 128 | Argenx SE | 1 179 | 1 M $ | 0,23 % |
| 129 | Ipsen SA | 5 140 | 993,2 k $ | 0,22 % |
| 130 | CGI Inc | 13 500 | 988,1 k $ | 0,22 % |
| 131 | AIB Group PLC | 83 043 | 987,7 k $ | 0,22 % |
| 132 | Naturgy Energy Group SA | 29 105 | 970,9 k $ | 0,22 % |
| 133 | Kobe Steel Ltd | 75 000 | 970,7 k $ | 0,22 % |
| 134 | CITIC Ltd | 611 000 | 961,7 k $ | 0,22 % |
| 135 | Fresenius SE & Co KGaA | 18 538 | 952,8 k $ | 0,22 % |
| 136 | Aritzia Inc | 9 500 | 946,6 k $ | 0,21 % |
| 137 | Toyoda Gosei Co Ltd | 27 400 | 945,9 k $ | 0,21 % |
| 138 | Compass Group PLC | 29 606 | 940,2 k $ | 0,21 % |
| 139 | SCOR SE | 23 692 | 937,3 k $ | 0,21 % |
| 140 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 148 000 | 930,1 k $ | 0,21 % |
| 141 | Isuzu Motors Ltd | 61 700 | 920,5 k $ | 0,21 % |
| 142 | KB Financial Group Inc | 7 822 | 915,5 k $ | 0,21 % |
| 143 | Acutaas Chemicals Ltd | 27 861 | 906,5 k $ | 0,20 % |
| 144 | New China Life Insurance Co Ltd | 144 800 | 892,9 k $ | 0,20 % |
| 145 | DELTA ELECTRONICS INC | 18 000 | 885,6 k $ | 0,20 % |
| 146 | Nan Ya Plastics Corp | 185 000 | 879 k $ | 0,20 % |
| 147 | NOS SGPS SA | 157 355 | 875,8 k $ | 0,20 % |
| 148 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 44 101 | 853,4 k $ | 0,19 % |
| 149 | Hana Financial Group Inc | 9 752 | 843 k $ | 0,19 % |
| 150 | Royal Bank of Canada | 4 000 | 837,2 k $ | 0,19 % |
| 151 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 028 | 830,5 k $ | 0,19 % |
| 152 | China Hongqiao Group Ltd | 256 500 | 807,1 k $ | 0,18 % |
| 153 | NTN Corp | 332 700 | 804,4 k $ | 0,18 % |
| 154 | BHP Group Ltd | 18 816 | 793,1 k $ | 0,18 % |
| 155 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 70 688 | 784,7 k $ | 0,18 % |
| 156 | Ooredoo QPSC | 228 249 | 783,9 k $ | 0,18 % |
| 157 | Tokyo Gas Co Ltd | 19 800 | 764,4 k $ | 0,17 % |
| 158 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8 722 | 757,5 k $ | 0,17 % |
| 159 | BE Semiconductor Industries NV | 3 250 | 745,3 k $ | 0,17 % |
| 160 | AEM Holdings Ltd | 115 800 | 744,9 k $ | 0,17 % |
| 161 | AcadeMedia AB | 69 783 | 731,4 k $ | 0,17 % |
| 162 | Power Corp of Canada | 10 600 | 724,4 k $ | 0,16 % |
| 163 | AstraZeneca PLC | 4 226 | 718,9 k $ | 0,16 % |
| 164 | Samsung Securities Co Ltd | 10 374 | 703,2 k $ | 0,16 % |
| 165 | Helia Group Ltd | 198 161 | 697 k $ | 0,16 % |
| 166 | LION FINANCE GROUP PLC | 4 387 | 689,1 k $ | 0,16 % |
| 167 | Extendicare Inc | 27 200 | 688,4 k $ | 0,16 % |
| 168 | Neste Oyj | 19 250 | 682,2 k $ | 0,15 % |
| 169 | Cummins India Ltd | 11 784 | 681,5 k $ | 0,15 % |
| 170 | GigaDevice Semiconductor Inc | 12 100 | 675,7 k $ | 0,15 % |
| 171 | Siemens AG | 2 044 | 669,7 k $ | 0,15 % |
| 172 | SHELL PLC | 14 561 | 666,5 k $ | 0,15 % |
| 173 | United Microelectronics Corp | 176 000 | 658,4 k $ | 0,15 % |
| 174 | Friedrich Vorwerk Group SE | 8 530 | 647,9 k $ | 0,15 % |
| 175 | Gold Fields Ltd | 19 838 | 640,6 k $ | 0,14 % |
| 176 | Sandoz Group AG | 7 678 | 625,9 k $ | 0,14 % |
| 177 | Tsugami Corp | 17 000 | 623,8 k $ | 0,14 % |
| 178 | Haseko Corp | 35 600 | 619,4 k $ | 0,14 % |
| 179 | Fujitsu Ltd | 26 700 | 615,4 k $ | 0,14 % |
| 180 | Fuso Chemical Co Ltd | 26 100 | 597,4 k $ | 0,14 % |
| 181 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 22 050 | 590,8 k $ | 0,13 % |
| 182 | Nokia Oyj | 63 099 | 583,2 k $ | 0,13 % |
| 183 | Swiss Re AG | 3 496 | 581,8 k $ | 0,13 % |
| 184 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 574,2 k $ | 0,13 % |
| 185 | China Life Insurance Co Ltd | 153 000 | 569,6 k $ | 0,13 % |
| 186 | Indian Oil Corp Ltd | 382 606 | 560,9 k $ | 0,13 % |
| 187 | Maple Leaf Foods Inc | 27 100 | 552,9 k $ | 0,12 % |
| 188 | Tokai Carbon Co Ltd | 54 400 | 518,8 k $ | 0,12 % |
| 189 | BuySell Technologies Co Ltd | 27 900 | 515,3 k $ | 0,12 % |
| 190 | Codan Ltd | 18 146 | 509,7 k $ | 0,12 % |
| 191 | Regis Resources Ltd | 117 066 | 501,7 k $ | 0,11 % |
| 192 | Sonae SGPS SA | 211 946 | 497,9 k $ | 0,11 % |
| 193 | Daiichi Life Group Inc | 41 200 | 496,8 k $ | 0,11 % |
| 194 | ADVANTEST CORP | 2 500 | 494 k $ | 0,11 % |
| 195 | OSB Group PLC | 65 598 | 493,8 k $ | 0,11 % |
| 196 | DIC Corp | 17 600 | 484 k $ | 0,11 % |
| 197 | King Slide Works Co Ltd | 2 000 | 479,2 k $ | 0,11 % |
| 198 | Proximus SADP | 63 929 | 473,6 k $ | 0,11 % |
| 199 | Rio Tinto Ltd | 3 938 | 469,3 k $ | 0,11 % |
| 200 | Mabuchi Motor Co Ltd | 44 800 | 464,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,4 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,0 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 1,7 %
- Santé 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 54,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,9 %
- JPY 11,6 %
- CAD 8,1 %
- HKD 8,1 %
- TWD 7,5 %
- KRW 6,7 %
- GBP 6,6 %
- INR 5,2 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,0 %
- AUD 2,9 %
- SEK 2,4 %
- SGD 2,1 %
- CNY 2,0 %
- SAR 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,7 %
- PHP 0,7 %
- THB 0,4 %
- AED 0,3 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,2 %
- QAR 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 11,6 %
- France 8,1 %
- Canada 8,1 %
- Taïwan 7,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Corée du Sud 6,7 %
- Inde 5,2 %
- Allemagne 4,6 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Italie 3,8 %
- Suisse 3,3 %
- Autres pays 22,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 72 | 48,2 M $ | 11,56 % |
| 2 | France | 16 | 33,9 M $ | 8,14 % |
| 3 | Canada | 26 | 33,8 M $ | 8,11 % |
| 4 | Taïwan | 15 | 31,1 M $ | 7,47 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 29,6 M $ | 7,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 18 | 28,8 M $ | 6,92 % |
| 7 | Corée du Sud | 10 | 28,1 M $ | 6,74 % |
| 8 | Inde | 29 | 21,9 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 16 | 19,3 M $ | 4,62 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 18 M $ | 4,33 % |
| 11 | Italie | 9 | 15,8 M $ | 3,80 % |
| 12 | Suisse | 9 | 13,7 M $ | 3,29 % |
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