Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 74,9 %
- Positionen
- 2.175 in 54 Ländern
- Anleihen
- 178 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 1.332.247.523 | 1,3 Mrd. $ | 9,95 % |
| 2 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 9.799.352 | 803 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | iShares Core S&P 500 ETF | 493.743 | 369,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Apple Inc | 1.094.737 | 316,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1.556.954 | 311,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.902.916 | 280,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 925.536 | 220,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | Microsoft Corp | 556.742 | 207,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 4.764.211 | 201,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Alphabet Inc | 460.455 | 164,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Broadcom Inc | 366.432 | 138,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Alphabet Inc | 317.953 | 112,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 88.035 | 105,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 164.627 | 92,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 142.885 | 83 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 68.535 | 79,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Tesla Inc | 163.078 | 68,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 173.484 | 56,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 391.334 | 53,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Lam Research Corp | 122.628 | 53,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.148.028 | 47,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Intel Corp | 332.411 | 46,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 90.512 | 45,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 59.419 | 43 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Visa Inc | 120.164 | 41,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Mastercard Inc | 78.850 | 40,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 27 | Bank of America Corp | 710.186 | 40,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | Walmart Inc | 350.595 | 39,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | AbbVie Inc | 156.999 | 39,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 35.645 | 38 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | 317.543 | 37,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75.332 | 36 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | ASML Holding NV | 18.041 | 35,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | General Electric Co | 93.811 | 35,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 362.634 | 34,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 80.334 | 33,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | SPDR Gold MiniShares Trust | 402.771 | 32 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | ISHARES TRUST | 301.490 | 31,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 109.739 | 27,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Citigroup Inc | 199.053 | 27,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Netflix Inc | 365.604 | 26,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 27.411 | 25,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | iShares TIPS Bond ETF | 233.623 | 25,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | Prologis Inc | 188.050 | 25,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 84.419 | 25,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24.537 | 24,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Truist Financial Corp | 495.339 | 24,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Sandisk Corp | 10.448 | 23,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Morgan Stanley | 112.972 | 23,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | SK HYNIX INC | 13.128 | 23,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 178.713 | 23 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | KLA Corp | 74.974 | 22,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 54.635 | 21,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | MetLife Inc | 252.519 | 21,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 27.894 | 21,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 41.686 | 21,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 21.221 | 20,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Danaher Corp | 108.265 | 20,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Boeing Co/The | 93.635 | 20,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 138.663 | 20,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 236.183 | 19,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | GE VERNOVA INC | 15.989 | 18,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 202.567 | 18,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 146.074 | 18,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 52.045 | 18,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Amphenol Corp | 104.318 | 18,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Chevron Corp | 108.395 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 66.670 | 17,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | RTX Corp | 93.481 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | HSBC HOLDINGS PLC | 933.878 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | ConocoPhillips | 169.429 | 17,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | nVent Electric PLC | 103.537 | 17,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 413.087 | 17,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Pfizer Inc | 721.408 | 17,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 114.430 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 76.727 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Oracle Corp | 113.278 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 60.946 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 196.594 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Duke Energy Corp | 127.161 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | Amgen Inc | 43.829 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | General Motors Co | 204.230 | 15,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Procter & Gamble Co/The | 106.990 | 15,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Northern Trust Corp | 90.151 | 15,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Linde PLC | 30.121 | 15,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 197.964 | 15,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Toll Brothers Inc | 94.020 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Datadog Inc | 58.929 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Medtronic PLC | 196.068 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Snowflake Inc | 59.496 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | PNC Financial Services Group Inc/The | 60.543 | 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Fortinet Inc | 96.700 | 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 167.151 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | AXA SA | 292.665 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | AstraZeneca PLC | 77.618 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Nestle SA | 141.120 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | ABB Ltd | 131.255 | 14,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Dell Technologies Inc | 32.936 | 14,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | AppLovin Corp | 27.262 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 728.964 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | VISTRA CORP | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Realty Income Corp | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Carvana Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | US Bancorp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 3 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | Societe Generale SA | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | NTPC LTD | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | TopBuild Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | B&G Foods Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Ball Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | KB Home | 1 | 982.265,2 $ | 0,01 % |
| 61 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 972.919 $ | 0,01 % |
| 62 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 944.274,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 942.393,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Newell Brands Inc | 3 | 924.838,4 $ | 0,01 % |
| 65 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 894.099 $ | 0,01 % |
| 66 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 859.959,6 $ | 0,01 % |
| 67 | NCR Atleos Corp | 1 | 811.053,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 1 | 795.129,1 $ | 0,01 % |
| 69 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 790.990,7 $ | 0,01 % |
| 70 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 764.476,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Skeena Resources Ltd | 1 | 739.763,6 $ | 0,01 % |
| 72 | SM Energy Co | 2 | 739.389,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Carrier Global Corp | 1 | 722.372,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 704.228,4 $ | 0,01 % |
| 75 | AMCO - Asset Management Co. SpA | 1 | 686.181,6 $ | 0,01 % |
| 76 | XPO Inc | 2 | 678.074 $ | 0,01 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 1 | 638.902,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Broadcom Inc | 1 | 635.570,1 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 572.141,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,00 % |
| 81 | Ford Motor Co | 1 | 551.042,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 1 | 507.569,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 1 | 492.006,5 $ | 0,00 % |
| 84 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 476.909,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Organon & Co | 1 | 470.127,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 465.787,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 451.870 $ | 0,00 % |
| 88 | Oracle Corp | 2 | 444.760,2 $ | 0,00 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 434.441,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Unum Group | 1 | 424.881 $ | 0,00 % |
| 91 | Commercial Metals Co | 2 | 422.969,7 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 391.645,7 $ | 0,00 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 379.511,2 $ | 0,00 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 1 | 344.922 $ | 0,00 % |
| 95 | Western Midstream Partners LP | 1 | 343.853,1 $ | 0,00 % |
| 96 | DNB Bank ASA | 1 | 313.617,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 1 | 273.265,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Chart Industries Inc | 1 | 232.834,6 $ | 0,00 % |
| 99 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 226.390 $ | 0,00 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 1 | 218.429,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Südkorea 0,5 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.343 | 8,5 Mrd. $ | 84,68 % |
| 2 | Japan | 129 | 267,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 183,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 135,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 104,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 102,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 88 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Taiwan | 36 | 80,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Australien | 33 | 72,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 15 | 58,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Italien | 17 | 52,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Südkorea | 30 | 48,2 Mio. $ | 0,48 % |
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