Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,4 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 74,9 %
- Positions
- 2 175 dans 54 pays
- Souches
- 178 de 108 sociétés
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 1 332 247 523 | 1,3 Md $ | 9,95 % |
| 2 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 9 799 352 | 803 M $ | 6,00 % |
| 3 | iShares Core S&P 500 ETF | 493 743 | 369,8 M $ | 2,76 % |
| 4 | Apple Inc | 1 094 737 | 316,8 M $ | 2,37 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 556 954 | 311,5 M $ | 2,33 % |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2 902 916 | 280,4 M $ | 2,09 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 925 536 | 220,6 M $ | 1,65 % |
| 8 | Microsoft Corp | 556 742 | 207,7 M $ | 1,55 % |
| 9 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 4 764 211 | 201,1 M $ | 1,50 % |
| 10 | Alphabet Inc | 460 455 | 164,6 M $ | 1,23 % |
| 11 | Broadcom Inc | 366 432 | 138,4 M $ | 1,03 % |
| 12 | Alphabet Inc | 317 953 | 112,3 M $ | 0,84 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 88 035 | 105,6 M $ | 0,79 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 164 627 | 92,7 M $ | 0,69 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 142 885 | 83 M $ | 0,62 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 68 535 | 79,1 M $ | 0,59 % |
| 17 | Tesla Inc | 163 078 | 68,6 M $ | 0,51 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 173 484 | 56,8 M $ | 0,42 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 391 334 | 53,5 M $ | 0,40 % |
| 20 | Lam Research Corp | 122 628 | 53,1 M $ | 0,40 % |
| 21 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1 148 028 | 47,4 M $ | 0,35 % |
| 22 | Intel Corp | 332 411 | 46,4 M $ | 0,35 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 90 512 | 45,3 M $ | 0,34 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 59 419 | 43 M $ | 0,32 % |
| 25 | Visa Inc | 120 164 | 41,2 M $ | 0,31 % |
| 26 | Mastercard Inc | 78 850 | 40,5 M $ | 0,30 % |
| 27 | Bank of America Corp | 710 186 | 40,5 M $ | 0,30 % |
| 28 | Walmart Inc | 350 595 | 39,7 M $ | 0,30 % |
| 29 | AbbVie Inc | 156 999 | 39,5 M $ | 0,30 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 35 645 | 38 M $ | 0,28 % |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | 317 543 | 37,3 M $ | 0,28 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75 332 | 36 M $ | 0,27 % |
| 33 | ASML Holding NV | 18 041 | 35,7 M $ | 0,27 % |
| 34 | General Electric Co | 93 811 | 35,1 M $ | 0,26 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 362 634 | 34,9 M $ | 0,26 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 80 334 | 33,4 M $ | 0,25 % |
| 37 | SPDR Gold MiniShares Trust | 402 771 | 32 M $ | 0,24 % |
| 38 | ISHARES TRUST | 301 490 | 31,3 M $ | 0,23 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 109 739 | 27,9 M $ | 0,21 % |
| 40 | Citigroup Inc | 199 053 | 27,9 M $ | 0,21 % |
| 41 | Netflix Inc | 365 604 | 26,1 M $ | 0,20 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 27 411 | 25,6 M $ | 0,19 % |
| 43 | iShares TIPS Bond ETF | 233 623 | 25,6 M $ | 0,19 % |
| 44 | Prologis Inc | 188 050 | 25,5 M $ | 0,19 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 84 419 | 25,2 M $ | 0,19 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 537 | 24,8 M $ | 0,19 % |
| 47 | Truist Financial Corp | 495 339 | 24,7 M $ | 0,18 % |
| 48 | Sandisk Corp | 10 448 | 23,8 M $ | 0,18 % |
| 49 | Morgan Stanley | 112 972 | 23,6 M $ | 0,18 % |
| 50 | SK HYNIX INC | 13 128 | 23,2 M $ | 0,17 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 178 713 | 23 M $ | 0,17 % |
| 52 | KLA Corp | 74 974 | 22,6 M $ | 0,17 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 54 635 | 21,7 M $ | 0,16 % |
| 54 | MetLife Inc | 252 519 | 21,4 M $ | 0,16 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 27 894 | 21,3 M $ | 0,16 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 41 686 | 21,2 M $ | 0,16 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 21 221 | 20,8 M $ | 0,16 % |
| 58 | Danaher Corp | 108 265 | 20,6 M $ | 0,15 % |
| 59 | Boeing Co/The | 93 635 | 20,3 M $ | 0,15 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 138 663 | 20,1 M $ | 0,15 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 236 183 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 62 | GE VERNOVA INC | 15 989 | 18,8 M $ | 0,14 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 202 567 | 18,7 M $ | 0,14 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 146 074 | 18,5 M $ | 0,14 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 52 045 | 18,4 M $ | 0,14 % |
| 66 | Amphenol Corp | 104 318 | 18,4 M $ | 0,14 % |
| 67 | Chevron Corp | 108 395 | 18 M $ | 0,13 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 66 670 | 17,9 M $ | 0,13 % |
| 69 | RTX Corp | 93 481 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 70 | HSBC HOLDINGS PLC | 933 878 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 71 | ConocoPhillips | 169 429 | 17,6 M $ | 0,13 % |
| 72 | nVent Electric PLC | 103 537 | 17,6 M $ | 0,13 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 413 087 | 17,5 M $ | 0,13 % |
| 74 | Pfizer Inc | 721 408 | 17,4 M $ | 0,13 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 114 430 | 17,3 M $ | 0,13 % |
| 76 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 76 727 | 17 M $ | 0,13 % |
| 77 | Oracle Corp | 113 278 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 60 946 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 79 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 196 594 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 80 | Duke Energy Corp | 127 161 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 81 | Amgen Inc | 43 829 | 15,9 M $ | 0,12 % |
| 82 | General Motors Co | 204 230 | 15,7 M $ | 0,12 % |
| 83 | Procter & Gamble Co/The | 106 990 | 15,7 M $ | 0,12 % |
| 84 | Northern Trust Corp | 90 151 | 15,7 M $ | 0,12 % |
| 85 | Linde PLC | 30 121 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 86 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 197 964 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 87 | Toll Brothers Inc | 94 020 | 15,5 M $ | 0,12 % |
| 88 | Datadog Inc | 58 929 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 89 | Medtronic PLC | 196 068 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 90 | Snowflake Inc | 59 496 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 91 | PNC Financial Services Group Inc/The | 60 543 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 92 | Fortinet Inc | 96 700 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 167 151 | 14,7 M $ | 0,11 % |
| 94 | AXA SA | 292 665 | 14,7 M $ | 0,11 % |
| 95 | AstraZeneca PLC | 77 618 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 96 | Nestle SA | 141 120 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 97 | ABB Ltd | 131 255 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 98 | Dell Technologies Inc | 32 936 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 99 | AppLovin Corp | 27 262 | 14 M $ | 0,10 % |
| 100 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 728 964 | 14 M $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 178 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Taïwan 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 343 | 8,5 Md $ | 84,68 % |
| 2 | Japon | 129 | 267,7 M $ | 2,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 183,5 M $ | 1,83 % |
| 4 | France | 34 | 135,3 M $ | 1,35 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 104,9 M $ | 1,05 % |
| 6 | Suisse | 27 | 102,3 M $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 88 M $ | 0,88 % |
| 8 | Taïwan | 36 | 80,6 M $ | 0,80 % |
| 9 | Australie | 33 | 72,6 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 15 | 58,8 M $ | 0,59 % |
| 11 | Italie | 17 | 52,5 M $ | 0,52 % |
| 12 | Corée du Sud | 30 | 48,2 M $ | 0,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006796