Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,4 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 74,9 %
- Positions
- 2 175 dans 54 pays
- Souches
- 178 de 108 sociétés
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmont Corp | 149 395 | 14 M $ | 0,10 % |
| 102 | NISOURCE INC | 292 933 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 103 | WESTERN DIGITAL CORP | 21 800 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 104 | Novartis AG | 88 122 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 330 427 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 106 | Space Exploration Technologies Corp | 79 622 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 107 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 861 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 108 | Philip Morris International Inc | 72 596 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 109 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 52 737 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 110 | Comcast Corp | 523 795 | 12,9 M $ | 0,10 % |
| 111 | AT&T Inc | 617 885 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 94 160 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 113 | Monster Beverage Corp | 131 795 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 114 | Cummins Inc | 17 744 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 115 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 346 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 116 | American International Group Inc | 168 842 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 117 | FedEx Corp | 40 052 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 118 | Cigna Group/The | 45 234 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 119 | Teradyne Inc | 25 600 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 120 | SHELL PLC | 318 644 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 121 | CVS Health Corp | 119 522 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 122 | Fidelity National Information Services Inc | 316 636 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 123 | Accenture PLC | 98 312 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 124 | Siemens Energy AG | 64 012 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 125 | Capital One Financial Corp | 60 347 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 126 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 42 676 | 12 M $ | 0,09 % |
| 127 | TotalEnergies SE | 151 623 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 128 | Coca-Cola Co/The | 144 237 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 129 | Safran SA | 29 698 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 130 | Kioxia Holdings Corp | 19 975 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 131 | Sysco Corp | 137 910 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 132 | ADT Inc | 1 766 459 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 133 | S&P Global Inc | 28 083 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 134 | SHELL PLC | 146 783 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 135 | M&T Bank Corp | 47 522 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 136 | Spotify Technology SA | 24 491 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 137 | ADVANTEST CORP | 54 561 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 138 | Tokyo Electron Ltd | 23 100 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 121 573 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 140 | Ross Stores Inc | 52 573 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 141 | Target Corp | 85 475 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 142 | Chubb Ltd | 32 731 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 143 | Banco Santander SA | 799 001 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 144 | UBS Group AG | 223 180 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 145 | Cadence Design Systems Inc | 29 345 | 11 M $ | 0,08 % |
| 146 | UniCredit SpA | 122 697 | 11 M $ | 0,08 % |
| 147 | MSCI Inc | 19 620 | 11 M $ | 0,08 % |
| 148 | WOODWARD INC | 25 325 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 149 | Siemens AG | 33 479 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 150 | ISHARES TRUST | 134 500 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 151 | Marvell Technology Inc | 35 900 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 152 | CSX Corp | 223 731 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 153 | Enel SpA | 925 124 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 154 | Keysight Technologies Inc | 30 079 | 10,5 M $ | 0,08 % |
| 155 | Salesforce Inc | 66 256 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 156 | DuPont de Nemours Inc | 75 817 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 157 | Uber Technologies Inc | 140 944 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 158 | CHENIERE ENERGY INC | 42 304 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 159 | Cloudflare Inc | 41 021 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 160 | Home Depot Inc/The | 28 384 | 10 M $ | 0,07 % |
| 161 | Schneider Electric SE | 30 406 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 162 | Lowe's Cos Inc | 44 960 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 163 | PG&E Corp | 585 859 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 164 | Palantir Technologies Inc | 83 150 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 165 | Cognizant Technology Solutions Corp | 244 131 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 166 | Allstate Corp/The | 38 223 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 167 | Corning Inc | 35 583 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 168 | Iron Mountain Inc | 71 935 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 169 | Recruit Holdings Co Ltd | 126 900 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 170 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 441 800 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 171 | Avnet Inc | 98 855 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 172 | HALLIBURTON COMPANY | 257 704 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 173 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 324 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 174 | Abbott Laboratories | 91 546 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 175 | General Mills Inc | 236 308 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 176 | Johnson Controls International plc | 56 221 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 177 | Autodesk Inc | 42 200 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 178 | WW Grainger Inc | 6 015 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 179 | Williams Cos Inc/The | 109 438 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 180 | Hewlett Packard Enterprise Co | 179 968 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 181 | NATWEST GROUP PLC | 917 567 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 182 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24 464 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 183 | Galderma Group AG | 35 361 | 8 M $ | 0,06 % |
| 184 | Generac Holdings Inc | 27 445 | 8 M $ | 0,06 % |
| 185 | Adobe Inc | 39 132 | 8 M $ | 0,06 % |
| 186 | Intuitive Surgical Inc | 20 123 | 8 M $ | 0,06 % |
| 187 | SoftBank Group Corp | 210 543 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 188 | Cie Financiere Richemont SA | 33 546 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 189 | American Tower Corp | 47 320 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 190 | Fiserv Inc | 156 334 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 191 | Vertiv Holdings Co | 22 901 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 192 | Airbus SE | 34 450 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 193 | ASM International NV | 6 610 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 194 | Nutanix Inc | 149 063 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 195 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 098 831 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 196 | Shopify Inc | 65 544 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 197 | ING Groep NV | 236 879 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 198 | Airbnb Inc | 51 981 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 199 | Deutsche Post AG | 121 867 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 200 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 294 175 | 7,4 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 178 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Taïwan 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 343 | 8,5 Md $ | 84,68 % |
| 2 | Japon | 129 | 267,7 M $ | 2,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 183,5 M $ | 1,83 % |
| 4 | France | 34 | 135,3 M $ | 1,35 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 104,9 M $ | 1,05 % |
| 6 | Suisse | 27 | 102,3 M $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 88 M $ | 0,88 % |
| 8 | Taïwan | 36 | 80,6 M $ | 0,80 % |
| 9 | Australie | 33 | 72,6 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 15 | 58,8 M $ | 0,59 % |
| 11 | Italie | 17 | 52,5 M $ | 0,52 % |
| 12 | Corée du Sud | 30 | 48,2 M $ | 0,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006796