Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 74,9 %
- Positionen
- 2.175 in 54 Ländern
- Anleihen
- 178 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmont Corp | 149.395 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | NISOURCE INC | 292.933 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | WESTERN DIGITAL CORP | 21.800 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | Novartis AG | 88.122 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 330.427 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | Space Exploration Technologies Corp | 79.622 | 13,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.861 | 13,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | Philip Morris International Inc | 72.596 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 52.737 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Comcast Corp | 523.795 | 12,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | AT&T Inc | 617.885 | 12,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 94.160 | 12,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Monster Beverage Corp | 131.795 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | Cummins Inc | 17.744 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.346 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | American International Group Inc | 168.842 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | FedEx Corp | 40.052 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | Cigna Group/The | 45.234 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | Teradyne Inc | 25.600 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | SHELL PLC | 318.644 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | CVS Health Corp | 119.522 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Fidelity National Information Services Inc | 316.636 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Accenture PLC | 98.312 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Siemens Energy AG | 64.012 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | Capital One Financial Corp | 60.347 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 42.676 | 12 Mio. $ | 0,09 % |
| 127 | TotalEnergies SE | 151.623 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | Coca-Cola Co/The | 144.237 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Safran SA | 29.698 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | Kioxia Holdings Corp | 19.975 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Sysco Corp | 137.910 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | ADT Inc | 1.766.459 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | S&P Global Inc | 28.083 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | SHELL PLC | 146.783 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | M&T Bank Corp | 47.522 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | Spotify Technology SA | 24.491 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | ADVANTEST CORP | 54.561 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | Tokyo Electron Ltd | 23.100 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 121.573 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | Ross Stores Inc | 52.573 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | Target Corp | 85.475 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | Chubb Ltd | 32.731 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | Banco Santander SA | 799.001 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | UBS Group AG | 223.180 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | Cadence Design Systems Inc | 29.345 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | UniCredit SpA | 122.697 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | MSCI Inc | 19.620 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | WOODWARD INC | 25.325 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Siemens AG | 33.479 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | ISHARES TRUST | 134.500 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Marvell Technology Inc | 35.900 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | CSX Corp | 223.731 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Enel SpA | 925.124 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Keysight Technologies Inc | 30.079 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Salesforce Inc | 66.256 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | DuPont de Nemours Inc | 75.817 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Uber Technologies Inc | 140.944 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | CHENIERE ENERGY INC | 42.304 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | Cloudflare Inc | 41.021 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Home Depot Inc/The | 28.384 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Schneider Electric SE | 30.406 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Lowe's Cos Inc | 44.960 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | PG&E Corp | 585.859 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Palantir Technologies Inc | 83.150 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Cognizant Technology Solutions Corp | 244.131 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Allstate Corp/The | 38.223 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Corning Inc | 35.583 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Iron Mountain Inc | 71.935 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Recruit Holdings Co Ltd | 126.900 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 441.800 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Avnet Inc | 98.855 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | HALLIBURTON COMPANY | 257.704 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.324 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | Abbott Laboratories | 91.546 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 175 | General Mills Inc | 236.308 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 176 | Johnson Controls International plc | 56.221 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | Autodesk Inc | 42.200 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | WW Grainger Inc | 6.015 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | Williams Cos Inc/The | 109.438 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Hewlett Packard Enterprise Co | 179.968 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | NATWEST GROUP PLC | 917.567 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.464 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Galderma Group AG | 35.361 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Generac Holdings Inc | 27.445 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Adobe Inc | 39.132 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Intuitive Surgical Inc | 20.123 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | SoftBank Group Corp | 210.543 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Cie Financiere Richemont SA | 33.546 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | American Tower Corp | 47.320 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Fiserv Inc | 156.334 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Vertiv Holdings Co | 22.901 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Airbus SE | 34.450 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | ASM International NV | 6.610 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Nutanix Inc | 149.063 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.098.831 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Shopify Inc | 65.544 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | ING Groep NV | 236.879 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Airbnb Inc | 51.981 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Deutsche Post AG | 121.867 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 294.175 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | VISTRA CORP | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Realty Income Corp | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Carvana Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | US Bancorp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 3 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | Societe Generale SA | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | NTPC LTD | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | TopBuild Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | B&G Foods Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Ball Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | KB Home | 1 | 982.265,2 $ | 0,01 % |
| 61 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 972.919 $ | 0,01 % |
| 62 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 944.274,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 942.393,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Newell Brands Inc | 3 | 924.838,4 $ | 0,01 % |
| 65 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 894.099 $ | 0,01 % |
| 66 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 859.959,6 $ | 0,01 % |
| 67 | NCR Atleos Corp | 1 | 811.053,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 1 | 795.129,1 $ | 0,01 % |
| 69 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 790.990,7 $ | 0,01 % |
| 70 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 764.476,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Skeena Resources Ltd | 1 | 739.763,6 $ | 0,01 % |
| 72 | SM Energy Co | 2 | 739.389,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Carrier Global Corp | 1 | 722.372,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 704.228,4 $ | 0,01 % |
| 75 | AMCO - Asset Management Co. SpA | 1 | 686.181,6 $ | 0,01 % |
| 76 | XPO Inc | 2 | 678.074 $ | 0,01 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 1 | 638.902,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Broadcom Inc | 1 | 635.570,1 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 572.141,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,00 % |
| 81 | Ford Motor Co | 1 | 551.042,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 1 | 507.569,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 1 | 492.006,5 $ | 0,00 % |
| 84 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 476.909,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Organon & Co | 1 | 470.127,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 465.787,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 451.870 $ | 0,00 % |
| 88 | Oracle Corp | 2 | 444.760,2 $ | 0,00 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 434.441,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Unum Group | 1 | 424.881 $ | 0,00 % |
| 91 | Commercial Metals Co | 2 | 422.969,7 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 391.645,7 $ | 0,00 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 379.511,2 $ | 0,00 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 1 | 344.922 $ | 0,00 % |
| 95 | Western Midstream Partners LP | 1 | 343.853,1 $ | 0,00 % |
| 96 | DNB Bank ASA | 1 | 313.617,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 1 | 273.265,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Chart Industries Inc | 1 | 232.834,6 $ | 0,00 % |
| 99 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 226.390 $ | 0,00 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 1 | 218.429,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Südkorea 0,5 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.343 | 8,5 Mrd. $ | 84,68 % |
| 2 | Japan | 129 | 267,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 183,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 135,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 104,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 102,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 88 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Taiwan | 36 | 80,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Australien | 33 | 72,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 15 | 58,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Italien | 17 | 52,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Südkorea | 30 | 48,2 Mio. $ | 0,48 % |
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