Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 74,9 %
- Positionen
- 2.175 in 54 Ländern
- Anleihen
- 178 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CaixaBank SA | 522.725 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Flex Ltd | 44.915 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | ISHARES TRUST | 30.000 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 204 | L'Oreal SA | 16.308 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 205 | BNP Paribas SA | 61.031 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | Bristol-Myers Squibb Co | 123.698 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 207 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 11.321 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.816.030 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | Becton Dickinson & Co | 46.541 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | Murata Manufacturing Co Ltd | 96.000 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | Allianz SE | 14.442 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | Welltower Inc | 30.052 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | Iberdrola SA | 272.233 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 214 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 153.251 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | Sanofi SA | 78.790 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40.063 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | Deutsche Telekom AG | 244.683 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | Microchip Technology Inc | 72.800 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | DELTA ELECTRONICS INC | 105.296 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Booking Holdings Inc | 37.050 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Camden Property Trust | 57.010 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Engie SA | 207.289 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | McKesson Corp | 8.568 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | CBRE Group Inc | 48.057 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | CENTERPOINT ENERGY INC | 146.642 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Arista Networks Inc | 37.904 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | Trane Technologies PLC | 13.100 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | Unilever PLC | 106.121 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | EAST WEST BANCORP INC | 49.045 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Chipotle Mexican Grill Inc | 186.000 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | Infineon Technologies AG | 67.045 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Industria de Diseno Textil SA | 100.031 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Aramark | 110.491 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | Host Hotels & Resorts Inc | 262.428 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | Aptiv PLC | 101.014 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | SAP SE | 40.079 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Equinix Inc | 5.897 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Commonwealth Bank of Australia | 53.827 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Otis Worldwide Corp | 85.127 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Versant Media Group Inc | 168.612 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | RIO TINTO PLC | 63.720 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Nordea Bank Abp | 310.510 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 243 | Fast Retailing Co Ltd | 11.500 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 244 | Zurich Insurance Group AG | 7.938 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 245 | Sandvik AB | 142.139 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 246 | Mercedes-Benz Group AG | 116.375 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 247 | Valero Energy Corp | 22.462 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 248 | Repsol SA | 232.781 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 249 | Gaming and Leisure Properties Inc | 127.029 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 250 | BARCLAYS PLC | 840.369 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 251 | L3Harris Technologies Inc | 19.260 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 252 | Novo Nordisk A/S | 116.404 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 253 | Clarivate PLC | 2.571.200 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 254 | TOYOTA MOTOR CORP | 331.200 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | HF Sinclair Corp | 79.334 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | McDonald's Corp | 20.302 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | Hitachi Ltd | 197.800 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | STARBUCKS CORP | 53.533 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | ASML Holding NV | 2.734 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 260 | British American Tobacco PLC | 87.341 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | Mitsubishi Corp | 200.700 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | Elite Material Co Ltd | 30.924 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | Nordson Corp | 17.618 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.534 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Nebius Group NV | 19.012 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | QBE Insurance Group Ltd | 300.451 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | Sony Group Corp | 256.900 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | Equinor ASA | 163.564 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | Aon PLC | 15.176 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | Macy's Inc | 213.425 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | Fujikura Ltd | 126.711 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Ralph Lauren Corp | 12.298 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | Glencore PLC | 713.941 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | AIB Group PLC | 412.109 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | International Consolidated Airlines Group SA | 760.366 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | Vinci SA | 32.994 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | Singapore Exchange Ltd | 256.700 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | Ciena Corp | 9.700 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | Rockwell Automation Inc | 9.566 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | 3M Co | 29.250 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | Targa Resources Corp | 17.600 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | GSK PLC | 179.233 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | Intuit Inc | 17.932 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 116.223 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | BP PLC | 758.504 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 286 | MACQUARIE GROUP LTD | 26.737 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 287 | Nucor Corp | 20.863 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 288 | ESCO Technologies Inc | 13.200 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 289 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 116.600 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 290 | Centene Corp | 70.370 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 291 | Five Below Inc | 24.887 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 292 | Synchrony Financial | 58.547 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 293 | Klepierre SA | 106.392 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 294 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 551.800 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 295 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 77.624 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 296 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 168.600 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 297 | Republic Services Inc | 20.445 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 298 | Ultra Clean Holdings Inc | 30.400 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 299 | Compass Group PLC | 133.943 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 300 | Blackrock Inc | 4.419 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | VISTRA CORP | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Realty Income Corp | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Carvana Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | US Bancorp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 3 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | Societe Generale SA | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | NTPC LTD | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | TopBuild Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | B&G Foods Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Ball Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | KB Home | 1 | 982.265,2 $ | 0,01 % |
| 61 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 972.919 $ | 0,01 % |
| 62 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 944.274,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 942.393,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Newell Brands Inc | 3 | 924.838,4 $ | 0,01 % |
| 65 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 894.099 $ | 0,01 % |
| 66 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 859.959,6 $ | 0,01 % |
| 67 | NCR Atleos Corp | 1 | 811.053,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 1 | 795.129,1 $ | 0,01 % |
| 69 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 790.990,7 $ | 0,01 % |
| 70 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 764.476,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Skeena Resources Ltd | 1 | 739.763,6 $ | 0,01 % |
| 72 | SM Energy Co | 2 | 739.389,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Carrier Global Corp | 1 | 722.372,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 704.228,4 $ | 0,01 % |
| 75 | AMCO - Asset Management Co. SpA | 1 | 686.181,6 $ | 0,01 % |
| 76 | XPO Inc | 2 | 678.074 $ | 0,01 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 1 | 638.902,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Broadcom Inc | 1 | 635.570,1 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 572.141,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,00 % |
| 81 | Ford Motor Co | 1 | 551.042,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 1 | 507.569,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 1 | 492.006,5 $ | 0,00 % |
| 84 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 476.909,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Organon & Co | 1 | 470.127,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 465.787,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 451.870 $ | 0,00 % |
| 88 | Oracle Corp | 2 | 444.760,2 $ | 0,00 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 434.441,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Unum Group | 1 | 424.881 $ | 0,00 % |
| 91 | Commercial Metals Co | 2 | 422.969,7 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 391.645,7 $ | 0,00 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 379.511,2 $ | 0,00 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 1 | 344.922 $ | 0,00 % |
| 95 | Western Midstream Partners LP | 1 | 343.853,1 $ | 0,00 % |
| 96 | DNB Bank ASA | 1 | 313.617,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 1 | 273.265,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Chart Industries Inc | 1 | 232.834,6 $ | 0,00 % |
| 99 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 226.390 $ | 0,00 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 1 | 218.429,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Südkorea 0,5 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.343 | 8,5 Mrd. $ | 84,68 % |
| 2 | Japan | 129 | 267,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 183,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 135,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 104,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 102,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 88 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Taiwan | 36 | 80,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Australien | 33 | 72,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 15 | 58,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Italien | 17 | 52,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Südkorea | 30 | 48,2 Mio. $ | 0,48 % |
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